创业板指

2209.66

-3.88

-0.18%

深证成指

10646.6

-2.41

-0.02%

上证指数

3368.07

-1.96

-0.06%

恒生指数

19720.7

-31.81

-0.16%

招商移动互联网产业股票基金A (001404)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

    1.3652
  • 最新净值1.3504
  • 累计净值1.3504
  • 今年来：13.48
  • 近1周：2.89
  • 近1月：-4.97
  • 近3月：30.33
  • 近6月：20.19
  • 近1年：8.34
  • 近2年：-1.44
  • 近3年：-20.94
  • 成立来：35.04

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 1.3504
  • 1.3504
  • 1.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 1.3295
  • 1.3295
  • 2.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.2981
  • 1.2981
  • 0.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.2893
  • 1.2893
  • -1.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.3092
  • 1.3092
  • -0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 1.3125
  • 1.3125
  • 1.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.2909
  • 1.2909
  • -1.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 1.3111
  • 1.3111
  • -1.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 1.3329
  • 1.3329
  • 1.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 1.3122
  • 1.3122
  • 1.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.2884
  • 1.2884
  • -1.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 1.3051
  • 1.3051
  • 2.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 1.2737
  • 1.2737
  • -1.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.2915
  • 1.2915
  • -1.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.3113
  • 1.3113
  • -2.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.3432
  • 1.3432
  • -0.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.3518
  • 1.3518
  • 2.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.3241
  • 1.3241
  • 2.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.2980
  • 1.2980
  • -3.99%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.3520
  • 1.3520
  • -3.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.4072
  • 1.4072
  • -4.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.4695
  • 1.4695
  • 3.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.4210
  • 1.4210
  • -1.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.4435
  • 1.4435
  • 1.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.4176
  • 1.4176
  • -0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.4250
  • 1.4250
  • 2.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.3917
  • 1.3917
  • -1.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.4154
  • 1.4154
  • 3.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.3726
  • 1.3726
  • 2.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.3393
  • 1.3393
  • -3.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.3927
  • 1.3927
  • -0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.4011
  • 1.4011
  • 0.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.3930
  • 1.3930
  • -1.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.4116
  • 1.4116
  • -0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.4146
  • 1.4146
  • 0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.4073
  • 1.4073
  • 0.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.3986
  • 1.3986
  • -2.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.4358
  • 1.4358
  • 1.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.4160
  • 1.4160
  • 0.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.4063
  • 1.4063
  • 8.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 13.03%
  • 2.73%
  • -8.47%
  • 28.25%
  • 17.51%
  • 9.39%
  • 1.42%
  • -22.34%
  • 53.19%
  • 34.50%
  • 6.31%
  • -0.06%
  • -3.00%
  • 23.88%
  • 9.45%
  • 6.18%
  • -7.50%
  • -26.52%
  • 33.71%
  • ---
  • 242|927
  • 42|1001
  • 944|994
  • 289|983
  • 192|967
  • 362|919
  • 198|820
  • 231|679
  • 107|359
  • ---
  • 47↑
  • 405↑
  • 47↓
  • 8↓
  • 2↓
  • 56↑
  • 49↑
  • 4↑
  • 10↑
  • ---
  • 良好
  • 优秀
  • 不佳
  • 良好
  • 优秀
  • 良好
  • 优秀
  • 良好
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称招商移动互联网产业股票型证券投资基金
  • 基金代码001404
  • 基金简称招商移动互联网产业股票基金A
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2015年06月10日
  • 成立日期/规模2015年06月19日 / 80.513亿份
  • 资产规模13.60亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模10.5864亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人招商基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人张林
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证移动互联网指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金重点投资于与移动互联网产业相关的上市公司,通过精选个股和严格控制风险,谋求基金资产的长期稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的A股股票和存托凭证(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、债券(含中小企业私募债)、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准,不需要再经基金份额持有人大会审议。
  • 投资策略本基金采取主动投资管理模式。在投资策略上,本基金从两个层次进行,首先是进行大类资产配置,尽可能地规避证券市场的系统性风险,把握市场波动中产生的投资机会;其次是采取自下而上的分析方法,从定量和定性两个方面,通过深入的基本面研究分析,精选移动互联网产业主题中基本面良好、具有较好发展前景且价值被低估的优质上市公司。 资产配置策略 在资产配置方面,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的A股股票和存托凭证(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、债券(含中小企业私募债)、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 基金投资组合中股票和存托凭证资产占基金资产的80%-95%,其中,投资于移动互联网产业主题相关的股票和存托凭证资产的比例不低于非现金基金资产的80%;权证投资占基金资产净值的0%-3%;任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 股票投资策略 本基金的股票投资采取自下而上的方法,以深入的基本面研究为基础,从定量和定性两个方面,精选移动互联网产业主题上市公司中基本面良好、具有较好发展前景且价值被低估的优质上市公司进行积极投资,构建投资组合。 (1)移动互联网产业主题股票的界定 本基金所指的移动互联网产业主题上市公司主要包括: 1)移动终端的生产商及原材料供应商,如手机、上网本、笔记本等移动终端生产商及液晶显示屏、电池等材料供应商; 2)基于移动终端的应用软件提供商,比如搜索、商品销售、手机游戏、视频、社交、新闻、本地资讯等应用软件提供商; 3)移动互联网配套产业的上市公司,比如移动支付、移动安全、基础网络和云服务等上市公司; 4)其他受益于移动互联网发展的上市公司。 (2)个股选择 上市公司股票选择因素主要包括但不限于:公司人力(战略管理、人才优势)、公司财力(财务能力、经营业绩)、公司物力(技术优势、产品优势、创新能力)、公司相对优势(相对于行业内其他公司的独特和领先之处)、公司销售与渠道能力。通过精选以上综合评价较高的公司进行投资。 (3)估值水平分析 基金管理人将对备选股票进行估值分析,采用的估值方法包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)、企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值/息税折旧摊销前利润法(EV/EBITDA)、自由现金流贴现模型(FCFF、FCFE)或股利贴现模型(DDM)等。 通过估值水平分析,基金管理人将发掘出价值被低估或估值合理的股票。 中小企业私募债券投资策略 中小企业私募债具有票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差等特点。因此本基金审慎投资中小企业私募债券。 针对市场系统性信用风险,本基金主要通过调整中小企业私募债类属资产的配置比例,谋求避险增收。 针对非系统性信用风险,本基金通过分析发债主体的信用水平及个债增信措施,量化比较判断估值,精选个债,谋求避险增收。 本基金主要采取买入持有到期策略;当预期发债企业的基本面情况出现恶化时,采取“尽早出售”策略,控制投资风险。 另外,部分中小企业私募债内嵌转股选择权,本基金将通过深入的基本面分析及定性定量研究,自下而上地精选个债,在控制风险的前提下,谋求内嵌转股权潜在的增强收益。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费,将导致各基金份额类别对应的可供分配利润有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配; 6、投资者的现金红利和红利再投资形成的各类基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金是一只主动管理的股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -211,194,564.06
  • -27,335,736.21
  • -0.02
  • -2.18%
  • -0.92%
  • -89,110,285.61
  • -0.08
  • 1,282,987,979.34
  • 1.18
  • 17.91%
  • 2023-12-31
  • -120,235,510.02
  • -61,764,378.83
  • -0.05
  • -3.76%
  • -3.42%
  • 118,816,401.81
  • 0.10
  • 1,422,087,971.59
  • 1.19
  • 19.00%
  • 2023-06-30
  • 47,227,354.64
  • 281,357,722.74
  • 0.23
  • 16.40%
  • 18.46%
  • 302,418,975.58
  • 0.24
  • 1,868,206,919.84
  • 1.46
  • 45.96%
  • 2022-12-31
  • -403,160,783.01
  • -555,552,227.45
  • -0.54
  • -38.56%
  • -26.70%
  • 222,580,149.54
  • 0.20
  • 1,383,348,391.41
  • 1.23
  • 23.21%
  • 2023-12-31
  • -120,235,510.02
  • -61,764,378.83
  • -0.05
  • -3.76%
  • -3.42%
  • 118,816,401.81
  • 0.10
  • 1,422,087,971.59
  • 1.19
  • 19.00%
  • 2023-06-30
  • 47,227,354.64
  • 281,357,722.74
  • 0.23
  • 16.40%
  • 18.46%
  • 302,418,975.58
  • 0.24
  • 1,868,206,919.84
  • 1.46
  • 45.96%
  • 2022-12-31
  • -403,160,783.01
  • -555,552,227.45
  • -0.54
  • -38.56%
  • -26.70%
  • 222,580,149.54
  • 0.20
  • 1,383,348,391.41
  • 1.23
  • 23.21%
  • 2022-06-30
  • -252,997,044.22
  • -302,980,339.05
  • -0.32
  • -23.84%
  • -16.40%
  • 309,651,428.94
  • 0.33
  • 1,324,310,636.99
  • 1.41
  • 40.53%
  • 2022-12-31
  • -403,160,783.01
  • -555,552,227.45
  • -0.54
  • -38.56%
  • -26.70%
  • 222,580,149.54
  • 0.20
  • 1,383,348,391.41
  • 1.23
  • 23.21%
  • 2022-06-30
  • -252,997,044.22
  • -302,980,339.05
  • -0.32
  • -23.84%
  • -16.40%
  • 309,651,428.94
  • 0.33
  • 1,324,310,636.99
  • 1.41
  • 40.53%
  • 2021-12-31
  • 94,883,786.72
  • 183,335,974.25
  • 0.27
  • 18.03%
  • 37.11%
  • 575,291,035.22
  • 0.60
  • 1,612,561,895.49
  • 1.68
  • 68.10%
  • 2021-06-30
  • 60,182,464.22
  • 138,132,705.07
  • 0.26
  • 21.13%
  • 21.29%
  • 257,129,990.96
  • 0.49
  • 785,393,530.21
  • 1.49
  • 48.70%
  • 2021-12-31
  • 94,883,786.72
  • 183,335,974.25
  • 0.27
  • 18.03%
  • 37.11%
  • 575,291,035.22
  • 0.60
  • 1,612,561,895.49
  • 1.68
  • 68.10%
  • 2021-06-30
  • 60,182,464.22
  • 138,132,705.07
  • 0.26
  • 21.13%
  • 21.29%
  • 257,129,990.96
  • 0.49
  • 785,393,530.21
  • 1.49
  • 48.70%
  • 2020-12-31
  • 489,321,383.79
  • 415,919,905.50
  • 0.44
  • 40.09%
  • 38.69%
  • 145,599,676.91
  • 0.23
  • 789,891,830.19
  • 1.23
  • 22.60%
  • 2020-06-30
  • 271,017,338.94
  • 377,725,741.83
  • 0.32
  • 32.30%
  • 35.41%
  • 159,573,038.47
  • 0.17
  • 1,155,105,188.11
  • 1.20
  • 19.70%
  • 2020-12-31
  • 489,321,383.79
  • 415,919,905.50
  • 0.44
  • 40.09%
  • 38.69%
  • 145,599,676.91
  • 0.23
  • 789,891,830.19
  • 1.23
  • 22.60%
  • 2020-06-30
  • 271,017,338.94
  • 377,725,741.83
  • 0.32
  • 32.30%
  • 35.41%
  • 159,573,038.47
  • 0.17
  • 1,155,105,188.11
  • 1.20
  • 19.70%
  • 2019-12-31
  • 252,113,180.46
  • 484,946,024.77
  • 0.30
  • 39.56%
  • 48.82%
  • -168,269,844.20
  • -0.12
  • 1,285,619,880.17
  • 0.88
  • -11.60%
  • 2019-06-30
  • 39,308,631.37
  • 251,246,253.24
  • 0.15
  • 21.06%
  • 23.74%
  • -437,314,332.48
  • -0.26
  • 1,213,679,983.70
  • 0.74
  • -26.50%
  • 2019-12-31
  • 252,113,180.46
  • 484,946,024.77
  • 0.30
  • 39.56%
  • 48.82%
  • -168,269,844.20
  • -0.12
  • 1,285,619,880.17
  • 0.88
  • -11.60%
  • 2019-06-30
  • 39,308,631.37
  • 251,246,253.24
  • 0.15
  • 21.06%
  • 23.74%
  • -437,314,332.48
  • -0.26
  • 1,213,679,983.70
  • 0.74
  • -26.50%
  • 2018-12-31
  • -108,800,446.58
  • -501,180,590.25
  • -0.27
  • -36.38%
  • -31.41%
  • -726,509,394.18
  • -0.41
  • 1,061,287,564.99
  • 0.59
  • -40.60%
  • 2018-06-30
  • 39,228,988.21
  • -258,986,247.83
  • -0.14
  • -16.43%
  • -15.94%
  • -499,594,647.75
  • -0.27
  • 1,337,337,649.48
  • 0.73
  • -27.20%
  • 2018-12-31
  • -108,800,446.58
  • -501,180,590.25
  • -0.27
  • -36.38%
  • -31.41%
  • -726,509,394.18
  • -0.41
  • 1,061,287,564.99
  • 0.59
  • -40.60%
  • 2018-06-30
  • 39,228,988.21
  • -258,986,247.83
  • -0.14
  • -16.43%
  • -15.94%
  • -499,594,647.75
  • -0.27
  • 1,337,337,649.48
  • 0.73
  • -27.20%
  • 2017-12-31
  • -242,357,735.92
  • 227,379,490.36
  • 0.10
  • 12.72%
  • 15.01%
  • -338,355,630.29
  • -0.17
  • 1,744,963,389.66
  • 0.87
  • -13.40%
  • 2017-06-30
  • -347,016,467.82
  • -66,588,089.58
  • -0.03
  • -3.53%
  • -3.32%
  • -651,205,554.70
  • -0.27
  • 1,739,726,682.45
  • 0.73
  • -27.20%
  • 2017-12-31
  • -242,357,735.92
  • 227,379,490.36
  • 0.10
  • 12.72%
  • 15.01%
  • -338,355,630.29
  • -0.17
  • 1,744,963,389.66
  • 0.87
  • -13.40%
  • 2017-06-30
  • -347,016,467.82
  • -66,588,089.58
  • -0.03
  • -3.53%
  • -3.32%
  • -651,205,554.70
  • -0.27
  • 1,739,726,682.45
  • 0.73
  • -27.20%
  • 2016-12-31
  • -388,166,746.61
  • -989,821,276.68
  • -0.31
  • -37.09%
  • -30.73%
  • -671,612,179.74
  • -0.25
  • 2,046,935,145.85
  • 0.75
  • -24.70%
  • 2016-06-30
  • -342,535,928.29
  • -619,232,210.59
  • -0.18
  • -22.07%
  • -19.23%
  • -394,292,018.31
  • -0.12
  • 2,836,171,485.88
  • 0.88
  • -12.20%
  • 2016-12-31
  • -388,166,746.61
  • -989,821,276.68
  • -0.31
  • -37.09%
  • -30.73%
  • -671,612,179.74
  • -0.25
  • 2,046,935,145.85
  • 0.75
  • -24.70%
  • 2016-06-30
  • -342,535,928.29
  • -619,232,210.59
  • -0.18
  • -22.07%
  • -19.23%
  • -394,292,018.31
  • -0.12
  • 2,836,171,485.88
  • 0.88
  • -12.20%
  • 2015-12-31
  • 50,865,628.87
  • 503,038,506.67
  • 0.09
  • 9.65%
  • 8.70%
  • 114,633,354.45
  • 0.04
  • 3,335,819,133.98
  • 1.09
  • 8.70%
  • 2015-12-31
  • 50,865,628.87
  • 503,038,506.67
  • 0.09
  • 9.65%
  • 8.70%
  • 114,633,354.45
  • 0.04
  • 3,335,819,133.98
  • 1.09
  • 8.70%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 92.90%
  • 4.26%
  • 4.69%
  • 16.02
  • 2024-06-30
  • 92.87%
  • 5.06%
  • 2.54%
  • 14.92
  • 2024-03-31
  • 92.36%
  • 5.36%
  • 2.63%
  • 15.14
  • 2023-12-31
  • 92.75%
  • 5.70%
  • 3.17%
  • 19.22
  • 2023-09-30
  • 91.15%
  • 5.07%
  • 5.96%
  • 26.19
  • 2023-06-30
  • 93.49%
  • 5.16%
  • 1.66%
  • 32.01
  • 2023-03-31
  • 91.48%
  • 5.15%
  • 6.65%
  • 30.81
  • 2022-12-31
  • 90.58%
  • 5.49%
  • 4.08%
  • 22.36
  • 2022-09-30
  • 91.01%
  • 5.43%
  • 2.52%
  • 25.82
  • 2022-06-30
  • 92.39%
  • 5.43%
  • 3.98%
  • 16.20
  • 2022-03-31
  • 90.96%
  • 5.37%
  • 4.19%
  • 13.45
  • 2021-12-31
  • 92.71%
  • 5.40%
  • 2.17%
  • 16.13
  • 2021-09-30
  • 91.44%
  • 5.51%
  • 4.08%
  • 12.77
  • 2021-06-30
  • 91.86%
  • 4.32%
  • 4.28%
  • 7.85
  • 2021-03-31
  • 86.44%
  • 5.99%
  • 5.87%
  • 5.67
  • 2020-12-31
  • 91.30%
  • 5.01%
  • 5.68%
  • 7.90
  • 2020-09-30
  • 91.97%
  • 4.44%
  • 6.25%
  • 8.51
  • 2020-06-30
  • 90.88%
  • 6.34%
  • 3.51%
  • 11.55
  • 2020-03-31
  • 86.05%
  • 8.52%
  • 5.28%
  • 9.66
  • 2019-12-31
  • 89.45%
  • 6.56%
  • 2.42%
  • 12.86
  • 2019-09-30
  • 86.06%
  • 7.38%
  • 7.57%
  • 12.36
  • 2019-06-30
  • 83.57%
  • 4.88%
  • 9.88%
  • 12.14
  • 2019-03-31
  • 85.30%
  • 6.61%
  • 7.94%
  • 12.95
  • 2018-12-31
  • 81.67%
  • 6.20%
  • 4.89%
  • 10.61
  • 2018-09-30
  • 81.84%
  • 4.56%
  • 13.75%
  • 12.23
  • 2018-06-30
  • 85.39%
  • 5.32%
  • 9.44%
  • 13.37
  • 2018-03-31
  • 86.45%
  • 4.95%
  • 9.82%
  • 15.53
  • 2017-12-31
  • 85.57%
  • 4.38%
  • 2.64%
  • 17.45
  • 2017-09-30
  • 82.47%
  • 5.74%
  • 7.45%
  • 16.48
  • 2017-06-30
  • 93.26%
  • 5.82%
  • 1.44%
  • 17.40
  • 2017-03-31
  • 80.92%
  • 8.58%
  • 0.93%
  • 19.27
  • 2016-12-31
  • 83.58%
  • ---
  • 18.08%
  • 20.47
  • 2016-09-30
  • 87.40%
  • ---
  • 14.68%
  • 24.98
  • 2016-06-30
  • 88.09%
  • ---
  • 8.72%
  • 28.36
  • 2016-03-31
  • 84.74%
  • ---
  • 16.20%
  • 29.98
  • 2015-12-31
  • 86.28%
  • ---
  • 13.03%
  • 33.36
  • 2015-09-30
  • 85.42%
  • ---
  • 15.52%
  • 41.16

基金实时行情

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