创业板指

2208.78

58.68

2.73%

深证成指

10566.1

232.87

2.25%

上证指数

3309.78

50.02

1.53%

恒生指数

19603.1

443.93

2.32%

博时国企改革股票A (001277)

  • 盘中最新估值(2024-11-26)

    0.666
  • 最新净值0.6561
  • 累计净值0.6561
  • 今年来：4.47
  • 近1周：-4.12
  • 近1月：-6.41
  • 近3月：9.17
  • 近6月：0.47
  • 近1年：2.36
  • 近2年：-10.25
  • 近3年：-36.3
  • 成立来：-34.39

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-26
  • 0.6561
  • 0.6561
  • -0.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 0.6615
  • 0.6615
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 0.6617
  • 0.6617
  • -3.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 0.6854
  • 0.6854
  • -0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 0.6865
  • 0.6865
  • 0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 0.6843
  • 0.6843
  • 1.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 0.6738
  • 0.6738
  • -0.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 0.6804
  • 0.6804
  • -2.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 0.6975
  • 0.6975
  • -2.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 0.7153
  • 0.7153
  • 0.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 0.7104
  • 0.7104
  • -1.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 0.7222
  • 0.7222
  • 0.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 0.7160
  • 0.7160
  • -0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 0.7200
  • 0.7200
  • 0.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 0.7136
  • 0.7136
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 0.7129
  • 0.7129
  • 2.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 0.6967
  • 0.6967
  • 1.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 0.6863
  • 0.6863
  • -0.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 0.6905
  • 0.6905
  • 0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 0.6880
  • 0.6880
  • -0.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 0.6910
  • 0.6910
  • -1.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 0.7000
  • 0.7000
  • -0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 0.7010
  • 0.7010
  • 1.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 0.6910
  • 0.6910
  • -1.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 0.7000
  • 0.7000
  • 0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 0.6980
  • 0.6980
  • 0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 0.6960
  • 0.6960
  • 0.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 0.6910
  • 0.6910
  • 3.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-17
  • 0.6670
  • 0.6670
  • -0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-16
  • 0.6700
  • 0.6700
  • -1.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-15
  • 0.6770
  • 0.6770
  • -2.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-14
  • 0.6930
  • 0.6930
  • 1.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-11
  • 0.6800
  • 0.6800
  • -2.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-10
  • 0.6990
  • 0.6990
  • 1.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-09
  • 0.6920
  • 0.6920
  • -6.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-08
  • 0.7400
  • 0.7400
  • 4.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-30
  • 0.7050
  • 0.7050
  • 7.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-27
  • 0.6530
  • 0.6530
  • 3.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-26
  • 0.6310
  • 0.6310
  • 2.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-25
  • 0.6160
  • 0.6160
  • 0.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 5.37%
  • -2.75%
  • -5.20%
  • 9.92%
  • -0.35%
  • 2.91%
  • -10.10%
  • -35.82%
  • -11.77%
  • -33.83%
  • 3.00%
  • -1.97%
  • -2.59%
  • 16.70%
  • 2.80%
  • 0.46%
  • -9.35%
  • -28.58%
  • 33.87%
  • ---
  • 391|929
  • 783|998
  • 748|993
  • 705|983
  • 568|958
  • 397|913
  • 393|819
  • 408|667
  • 333|358
  • ---
  • 18↓
  • 60↓
  • 27↓
  • 29↓
  • 8↓
  • 25↓
  • 20↓
  • 7↓
  • 2↓
  • ---
  • 良好
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称博时国企改革主题股票型证券投资基金
  • 基金代码001277
  • 基金简称博时国企改革股票A
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2015年05月04日
  • 成立日期/规模2015年05月20日 / 32.182亿份
  • 资产规模2.12亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模3.0080亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人博时基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人陈曦
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*90%+中国债券总指数收益率*10%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金通过对国企改革事件催生的各类持续性和阶段性投资机会的深入研究,运用量化手段,结合自下而上的研究,实施多策略的组合管理,投资受益于中国国企改革的标的,以分享中国经济体制改革带来的财富增长,寻求基金资产的长期稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证等)、权证、股指期货、债券(含中小企业私募债)、资产支持证券、货币市场工具、中期票据、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略资产配置策略 在大类资产配置上,本基金强调通过把握中国国企改革带来的各种投资机遇、结合公司分析和投资价值分析,使用量化的分析模型和策略,进行前瞻性的决策。 此外,本基金还将通过分析宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、货币供应量的绝对水平和增长率、利率水平与走势等),积极关注国家财政、税收、货币、汇率等,来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向。 同时,根据对上市公司业务品质的改善、财务品质的改善、整体估值水平等指标进行定量分析,得出对市场走势的判断。 总体而言,本基金将根据中国国企改革的持续进程,结合对经济周期和市场走势的判断,决定股票、固定收益证券和现金等大类资产在给定区间内的动态配置。 股票投资策略 本基金紧密围绕中国国企改革的基本面分析为基础,运用量化的方法,通过多条投资主线,设计量化策略,实施多策略的组合管理。 1、国企改革股票的界定 本基金以捕捉国企改革事件催生的各类持续性投资机会为主要投资线索。本基金将已经发生改革、拟发生改革以及将在国企改革事件中受益的上市公司股票定义为国企改革股票。 2、股票选择的逻辑和主线 (1)制度改革和股权激励主线 国企改革通过引入混合所有制和完善企业治理结构,建立职业经理人制度,推进员工持股等多种内部激励机制可以有效提高治理效率,改善市场预期。制度改革和股权激励主线关注公司内部人的行为,寻找有效实施治理结构改革的公司,实现公司治理结构改善带来的估值提升。 (2)整体上市和兼并重组主线 国企改革过程中推进资产同质、市场同向、逻辑关联的国有资产重组和注入,体现同业合并、突出主业、增强竞争力的改革思路。整体上市和兼并重组主线关注具有资产注入机会的上市平台公司,主要集中在中小市值的地方性上市国企和国企集团的上市子公司。它通过评估上市公司的持股结构和行业特征来选择最有可能的注入对象,实现资产注入带来的规模扩张收益。 (3)混合所有制下的资产重估主线 资产重估主线关注低估值的国企,旨在筛选具有独特的资源禀赋,而二级市场价格未能体现其真实资产价值的公司。这些公司往往是在垄断行业,或处于行业中的龙头地位,其历史成本计价的账面价值与市场价格差距较小,但是所拥有资产的公允价值远高于其历史成本。它们具有较好的安全边际,在其资产进行市场化交易时将有较大的估值提升弹性。 (4)治理结构优化的业绩改善主线 国企改革的重要目的之一就是提高国有企业的盈利能力,为国民创造更多财富。业绩改善主线关注的是在国企改革过程中率先有机会实现盈利改善和业绩增长的公司,享受其盈利增长和估值提升带来的双重收益。 (5)未来可能出现的新投资逻辑 首先是国企分类治理可能带来不同的投资机会。在未来进一步细化的国企改革方案逐步出台,对于国企分类治理的讨论也将更加深入,其中可能的投资机会包括政府对于公益性国企的政策扶持、对垄断性国企的治理改善和对竞争性国企的整合兼并等。其次是准许民营资本进入新领域带来的投资机会。混合所有制使得国企所在的某些行业逐步允许民营资本的进入,一方面给国有企业注入新的活力,另一方面也将给相关的民营企业带来新的发展机遇。 3、存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 金融衍生品投资策略 1、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。本基金将主要投资满足成长和价值优选条件的公司发行的权证。 2、股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于高预期风险/预期收益特征的开放式基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -2,718,850.95
  • 5,986,563.98
  • 0.02
  • 3.03%
  • 3.50%
  • -112,721,372.43
  • -0.35
  • 209,091,195.89
  • 0.65
  • -35.00%
  • 2023-12-31
  • -41,327,317.46
  • -29,189,550.63
  • -0.09
  • -13.46%
  • -13.02%
  • -114,584,611.46
  • -0.37
  • 193,765,664.92
  • 0.63
  • -37.20%
  • 2023-06-30
  • -19,422,782.93
  • -7,488,004.60
  • -0.02
  • -3.28%
  • -3.32%
  • -95,398,007.99
  • -0.30
  • 220,421,424.11
  • 0.70
  • -30.20%
  • 2022-12-31
  • -72,427,549.95
  • -95,582,283.97
  • -0.30
  • -36.33%
  • -29.15%
  • -88,765,678.89
  • -0.28
  • 230,311,306.49
  • 0.72
  • -27.80%
  • 2023-12-31
  • -41,327,317.46
  • -29,189,550.63
  • -0.09
  • -13.46%
  • -13.02%
  • -114,584,611.46
  • -0.37
  • 193,765,664.92
  • 0.63
  • -37.20%
  • 2023-06-30
  • -19,422,782.93
  • -7,488,004.60
  • -0.02
  • -3.28%
  • -3.32%
  • -95,398,007.99
  • -0.30
  • 220,421,424.11
  • 0.70
  • -30.20%
  • 2022-12-31
  • -72,427,549.95
  • -95,582,283.97
  • -0.30
  • -36.33%
  • -29.15%
  • -88,765,678.89
  • -0.28
  • 230,311,306.49
  • 0.72
  • -27.80%
  • 2022-06-30
  • -26,477,390.60
  • -42,620,086.43
  • -0.13
  • -15.66%
  • -12.95%
  • -36,553,342.21
  • -0.11
  • 286,959,137.15
  • 0.89
  • -11.30%
  • 2022-12-31
  • -72,427,549.95
  • -95,582,283.97
  • -0.30
  • -36.33%
  • -29.15%
  • -88,765,678.89
  • -0.28
  • 230,311,306.49
  • 0.72
  • -27.80%
  • 2022-06-30
  • -26,477,390.60
  • -42,620,086.43
  • -0.13
  • -15.66%
  • -12.95%
  • -36,553,342.21
  • -0.11
  • 286,959,137.15
  • 0.89
  • -11.30%
  • 2021-12-31
  • 45,240,379.22
  • 20,742,775.13
  • 0.05
  • 4.93%
  • 1.39%
  • 6,315,930.64
  • 0.02
  • 330,376,366.36
  • 1.02
  • 1.90%
  • 2021-06-30
  • 66,500,257.98
  • 38,824,625.96
  • 0.08
  • 7.97%
  • 6.17%
  • 25,915,822.19
  • 0.07
  • 412,694,637.32
  • 1.07
  • 6.70%
  • 2021-12-31
  • 45,240,379.22
  • 20,742,775.13
  • 0.05
  • 4.93%
  • 1.39%
  • 6,315,930.64
  • 0.02
  • 330,376,366.36
  • 1.02
  • 1.90%
  • 2021-06-30
  • 66,500,257.98
  • 38,824,625.96
  • 0.08
  • 7.97%
  • 6.17%
  • 25,915,822.19
  • 0.07
  • 412,694,637.32
  • 1.07
  • 6.70%
  • 2020-12-31
  • 234,189,811.92
  • 222,000,698.80
  • 0.23
  • 25.86%
  • 26.26%
  • -16,068,220.81
  • -0.02
  • 683,102,439.91
  • 1.01
  • 0.50%
  • 2020-06-30
  • 95,575,665.49
  • 114,547,456.06
  • 0.10
  • 12.06%
  • 12.94%
  • -176,296,226.52
  • -0.17
  • 953,237,776.77
  • 0.90
  • -10.10%
  • 2020-12-31
  • 234,189,811.92
  • 222,000,698.80
  • 0.23
  • 25.86%
  • 26.26%
  • -16,068,220.81
  • -0.02
  • 683,102,439.91
  • 1.01
  • 0.50%
  • 2020-06-30
  • 95,575,665.49
  • 114,547,456.06
  • 0.10
  • 12.06%
  • 12.94%
  • -176,296,226.52
  • -0.17
  • 953,237,776.77
  • 0.90
  • -10.10%
  • 2019-12-31
  • 125,977,405.36
  • 235,987,195.96
  • 0.16
  • 21.89%
  • 24.76%
  • -322,397,341.17
  • -0.25
  • 1,032,994,079.82
  • 0.80
  • -20.40%
  • 2019-06-30
  • 78,238,860.19
  • 179,921,523.27
  • 0.12
  • 16.36%
  • 18.18%
  • -411,689,085.37
  • -0.28
  • 1,098,862,612.20
  • 0.75
  • -24.60%
  • 2019-12-31
  • 125,977,405.36
  • 235,987,195.96
  • 0.16
  • 21.89%
  • 24.76%
  • -322,397,341.17
  • -0.25
  • 1,032,994,079.82
  • 0.80
  • -20.40%
  • 2019-06-30
  • 78,238,860.19
  • 179,921,523.27
  • 0.12
  • 16.36%
  • 18.18%
  • -411,689,085.37
  • -0.28
  • 1,098,862,612.20
  • 0.75
  • -24.60%
  • 2018-12-31
  • -233,858,247.42
  • -297,896,316.59
  • -0.19
  • -24.19%
  • -23.13%
  • -556,864,802.03
  • -0.36
  • 979,923,825.80
  • 0.64
  • -36.20%
  • 2018-06-30
  • -40,818,298.21
  • -106,809,441.36
  • -0.06
  • -7.86%
  • -8.31%
  • -377,985,852.44
  • -0.24
  • 1,201,910,407.47
  • 0.76
  • -23.90%
  • 2018-12-31
  • -233,858,247.42
  • -297,896,316.59
  • -0.19
  • -24.19%
  • -23.13%
  • -556,864,802.03
  • -0.36
  • 979,923,825.80
  • 0.64
  • -36.20%
  • 2018-06-30
  • -40,818,298.21
  • -106,809,441.36
  • -0.06
  • -7.86%
  • -8.31%
  • -377,985,852.44
  • -0.24
  • 1,201,910,407.47
  • 0.76
  • -23.90%
  • 2017-12-31
  • 34,846,968.52
  • 55,334,566.39
  • 0.03
  • 3.29%
  • 2.98%
  • -327,876,954.82
  • -0.18
  • 1,482,165,278.46
  • 0.83
  • -17.00%
  • 2017-06-30
  • -81,267,997.56
  • -23,323,604.77
  • -0.01
  • -1.34%
  • -1.49%
  • -498,002,601.12
  • -0.24
  • 1,649,077,118.34
  • 0.79
  • -20.60%
  • 2017-12-31
  • 34,846,968.52
  • 55,334,566.39
  • 0.03
  • 3.29%
  • 2.98%
  • -327,876,954.82
  • -0.18
  • 1,482,165,278.46
  • 0.83
  • -17.00%
  • 2017-06-30
  • -81,267,997.56
  • -23,323,604.77
  • -0.01
  • -1.34%
  • -1.49%
  • -498,002,601.12
  • -0.24
  • 1,649,077,118.34
  • 0.79
  • -20.60%
  • 2016-12-31
  • -127,138,550.37
  • -212,570,428.56
  • -0.08
  • -11.17%
  • -8.41%
  • -449,578,408.26
  • -0.20
  • 1,800,388,050.22
  • 0.81
  • -19.40%
  • 2016-06-30
  • -354,500,912.14
  • -359,569,305.85
  • -0.13
  • -18.57%
  • -15.00%
  • -775,216,646.75
  • -0.30
  • 1,961,244,823.20
  • 0.75
  • -25.20%
  • 2016-12-31
  • -127,138,550.37
  • -212,570,428.56
  • -0.08
  • -11.17%
  • -8.41%
  • -449,578,408.26
  • -0.20
  • 1,800,388,050.22
  • 0.81
  • -19.40%
  • 2016-06-30
  • -354,500,912.14
  • -359,569,305.85
  • -0.13
  • -18.57%
  • -15.00%
  • -775,216,646.75
  • -0.30
  • 1,961,244,823.20
  • 0.75
  • -25.20%
  • 2015-12-31
  • -517,110,494.96
  • -446,861,244.24
  • -0.15
  • -17.85%
  • -12.00%
  • -444,601,669.82
  • -0.16
  • 2,381,655,961.06
  • 0.88
  • -12.00%
  • 2015-12-31
  • -517,110,494.96
  • -446,861,244.24
  • -0.15
  • -17.85%
  • -12.00%
  • -444,601,669.82
  • -0.16
  • 2,381,655,961.06
  • 0.88
  • -12.00%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 91.20%
  • ---
  • 7.80%
  • 2.13
  • 2024-06-30
  • 88.48%
  • ---
  • 13.61%
  • 2.10
  • 2024-03-31
  • 82.76%
  • ---
  • 19.01%
  • 1.97
  • 2023-12-31
  • 89.59%
  • ---
  • 8.65%
  • 1.94
  • 2023-09-30
  • 92.56%
  • ---
  • 7.77%
  • 2.06
  • 2023-06-30
  • 87.53%
  • ---
  • 7.32%
  • 2.22
  • 2023-03-31
  • 86.74%
  • 0.18%
  • 14.12%
  • 2.26
  • 2022-12-31
  • 87.79%
  • ---
  • 11.21%
  • 2.31
  • 2022-09-30
  • 85.79%
  • ---
  • 12.20%
  • 2.42
  • 2022-06-30
  • 85.97%
  • 0.44%
  • 8.26%
  • 2.89
  • 2022-03-31
  • 89.21%
  • 6.02%
  • 4.94%
  • 2.77
  • 2021-12-31
  • 90.01%
  • 4.76%
  • 3.63%
  • 3.69
  • 2021-09-30
  • 91.42%
  • 5.07%
  • 3.59%
  • 3.49
  • 2021-06-30
  • 86.83%
  • 4.30%
  • 4.98%
  • 4.13
  • 2021-03-31
  • 88.32%
  • 0.18%
  • 11.92%
  • 4.56
  • 2020-12-31
  • 88.31%
  • 1.07%
  • 8.75%
  • 6.83
  • 2020-09-30
  • 85.00%
  • 0.30%
  • 14.75%
  • 7.02
  • 2020-06-30
  • 90.20%
  • 0.33%
  • 10.07%
  • 9.53
  • 2020-03-31
  • 88.91%
  • 0.32%
  • 11.36%
  • 8.85
  • 2019-12-31
  • 90.71%
  • 0.71%
  • 9.41%
  • 10.33
  • 2019-09-30
  • 89.51%
  • 0.73%
  • 9.69%
  • 10.39
  • 2019-06-30
  • 88.36%
  • 1.79%
  • 10.35%
  • 10.99
  • 2019-03-31
  • 88.51%
  • 0.50%
  • 11.50%
  • 11.78
  • 2018-12-31
  • 87.93%
  • 0.61%
  • 12.05%
  • 9.80
  • 2018-09-30
  • 87.97%
  • 0.63%
  • 8.43%
  • 11.48
  • 2018-06-30
  • 88.07%
  • 0.34%
  • 8.72%
  • 12.02
  • 2018-03-31
  • 88.31%
  • 0.05%
  • 7.07%
  • 13.40
  • 2017-12-31
  • 88.65%
  • 0.51%
  • 7.60%
  • 14.82
  • 2017-09-30
  • 90.85%
  • 0.21%
  • 6.71%
  • 16.71
  • 2017-06-30
  • 88.02%
  • 0.15%
  • 10.69%
  • 16.49
  • 2017-03-31
  • 87.15%
  • 0.17%
  • 10.21%
  • 17.73
  • 2016-12-31
  • 85.76%
  • 0.05%
  • 11.62%
  • 18.00
  • 2016-09-30
  • 85.16%
  • 0.05%
  • 14.34%
  • 18.35
  • 2016-06-30
  • 86.63%
  • 0.05%
  • 13.94%
  • 19.61
  • 2016-03-31
  • 84.83%
  • 0.05%
  • 15.33%
  • 19.85
  • 2015-12-31
  • 86.83%
  • ---
  • 10.93%
  • 23.82
  • 2015-09-30
  • 83.12%
  • ---
  • 9.56%
  • 19.92

基金实时行情

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相关基金

基金知识

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