工银新材料新能源股票 (001158)

盘中最新估值(2024-12-12)
1.2776
最新净值1.323
累计净值1.323

今年来：8.98
近1周：2.16
近1月：-2.72
近3月：16.56
近6月：4.92
近1年：11.93
近2年：-8.44
近3年：-29.33
成立来：32.3

历史净值

净值日期
单位净值
累计净值
日增长率
申购状态
赎回状态
分红送配

2024-12-12
1.3230
1.3230
0.61%
开放申购
开放赎回

2024-12-11
1.3150
1.3150
0.00%
开放申购
开放赎回

2024-12-10
1.3150
1.3150
0.31%
开放申购
开放赎回

2024-12-09
1.3110
1.3110
0.15%
开放申购
开放赎回

2024-12-06
1.3090
1.3090
1.08%
开放申购
开放赎回

2024-12-05
1.2950
1.2950
-0.77%
开放申购
开放赎回

2024-12-04
1.3050
1.3050
-0.68%
开放申购
开放赎回

2024-12-03
1.3140
1.3140
0.08%
开放申购
开放赎回

2024-12-02
1.3130
1.3130
0.31%
开放申购
开放赎回

2024-11-29
1.3090
1.3090
0.93%
开放申购
开放赎回

2024-11-28
1.2970
1.2970
-1.22%
开放申购
开放赎回

2024-11-27
1.3130
1.3130
1.39%
开放申购
开放赎回

2024-11-26
1.2950
1.2950
-1.30%
开放申购
开放赎回

2024-11-25
1.3120
1.3120
0.15%
开放申购
开放赎回

2024-11-22
1.3100
1.3100
-2.75%
开放申购
开放赎回

2024-11-21
1.3470
1.3470
0.45%
开放申购
开放赎回

2024-11-20
1.3410
1.3410
0.30%
开放申购
开放赎回

2024-11-19
1.3370
1.3370
1.91%
开放申购
开放赎回

2024-11-18
1.3120
1.3120
-0.53%
开放申购
开放赎回

2024-11-15
1.3190
1.3190
-1.64%
开放申购
开放赎回

2024-11-14
1.3410
1.3410
-2.05%
开放申购
开放赎回

2024-11-13
1.3690
1.3690
0.66%
开放申购
开放赎回

2024-11-12
1.3600
1.3600
-0.80%
开放申购
开放赎回

2024-11-11
1.3710
1.3710
0.44%
开放申购
开放赎回

2024-11-08
1.3650
1.3650
-0.15%
开放申购
开放赎回

2024-11-07
1.3670
1.3670
0.51%
开放申购
开放赎回

2024-11-06
1.3600
1.3600
-0.15%
开放申购
开放赎回

2024-11-05
1.3620
1.3620
2.10%
开放申购
开放赎回

2024-11-04
1.3340
1.3340
1.06%
开放申购
开放赎回

2024-11-01
1.3200
1.3200
0.46%
开放申购
开放赎回

2024-10-31
1.3140
1.3140
-0.23%
开放申购
开放赎回

2024-10-30
1.3170
1.3170
-0.68%
开放申购
开放赎回

2024-10-29
1.3260
1.3260
-0.97%
开放申购
开放赎回

2024-10-28
1.3390
1.3390
-0.07%
开放申购
开放赎回

2024-10-25
1.3400
1.3400
1.67%
开放申购
开放赎回

2024-10-24
1.3180
1.3180
-1.72%
开放申购
开放赎回

2024-10-23
1.3410
1.3410
0.98%
开放申购
开放赎回

2024-10-22
1.3280
1.3280
1.22%
开放申购
开放赎回

2024-10-21
1.3120
1.3120
0.77%
开放申购
开放赎回

2024-10-18
1.3020
1.3020
3.33%
开放申购
开放赎回

阶段统计

涨幅
同类平均
同类排名
排名变动
四分位排名

今年来
近1周
近1月
近3月
近6月
近1年
近2年
近3年
近5年
成立来

5.11%
-1.47%
-4.85%
11.44%
1.51%
10.57%
-8.73%
-29.23%
74.32%
27.60%

5.53%
-0.74%
-0.72%
22.18%
9.28%
8.27%
-5.15%
-23.66%
31.62%
---

490|927
669|1006
900|996
805|985
745|969
398|920
445|823
390|684
60|368
---

39↓
193↓
2↓
28↓
37↓
64↓
20↓
8↓
4↓
---

一般
一般
不佳
不佳
不佳
良好
一般
一般
优秀
---

基金概况

基金全称工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金
基金代码001158
基金简称工银新材料新能源股票
基金类型股票型
发行日期2015年04月08日
成立日期/规模2015年04月28日 / 24.408亿份
资产规模14.39亿元（截止至：2024年09月30日）
份额规模10.5804亿份（截止至：2024年09月30日）
基金管理人工银瑞信基金
基金托管人兴业银行
基金经理人张剑峰
成立以来分红每份累计0.00元（0次）
管理费率1.20%（每年）
托管费率0.20%（每年）
销售服务费率---（每年）
最高认购费率1.20%（前端）
最高申购费率1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端）
最高赎回费率1.50%（前端）
业绩比较基准中证全指一级行业能源指数收益率×40%+中证全指一级行业材料指数收益率×40%+中债综合指数收益率×20%
跟踪标的该基金无跟踪标的
投资目标在我国节能减排和产业升级的背景下,以新能源、新材料行业为投资主题,重点关注具备竞争优势的企业,精选个股,在控制投资风险的同时,力争通过主动管理实现超越业绩基准的收益。
投资理念暂无数据
投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括但不限于国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货与权证等金融衍生工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略(一)资产配置策略本基金的资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究,基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,规避系统性风险。在资产配置中,本基金主要考虑宏观经济指标,包括PMI水平、GDP 增长率、M2增长率及趋势、PPI、CPI、利率水平与变化趋势、宏观经济政策等,来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向。在经济周期各阶段,综合对所跟踪的宏观经济指标和市场指标的分析,本基金对大类资产进行配置的策略为:在经济的复苏和繁荣期超配股票资产;在经济的衰退和政策刺激阶段,超配债券等固定收益类资产,力争通过资产配置获得部分超额收益。 (二)股票选择策略 1、新材料、新能源行业的界定新材料行业包括稀土功能材料、高性能膜材料、特种玻璃、功能陶瓷、半导体照明材料、高品质特殊钢材、新型合金材料、工程塑料等先进结构材料、碳纤维、芳纶、超高分子量聚乙烯纤维等高性能纤维及其复合材料、纳米、超导、智能等共性基础材料;新能源行业包括核能、太阳能光伏光热发电、太阳能热利用、风力发电、智能电网、生物质能。本基金界定的新材料、新能源行业包括以下三类公司:1)属于中证全指一级行业能源指数与材料指数的成分股的上市公司;2)属于中信证券一级行业指数中分类石油石化、钢铁、有色金属、基础化工、建材、煤炭行业的上市公司,经过产业升级与技术改造,未来可以提供的产品或服务隶属于新材料、新能源行业的;3)当前非主营业务提供的产品或服务隶属于新材料、新能源行业,且未来这些产品或服务有望成为主要收入或利润来源的公司。如果中证指数有限公司调整相关指数的成分股或中信证券调整行业分类,或者基金管理人认为有更适当的新材料、新能源行业划分标准,基金管理人有权对上述行业的界定方法进行变更并及时公告。如因基金管理人界定新材料、新能源行业的方法调整或者原新材料、新能源行业类上市公司经营发生变化不再属于新材料、新能源行业等,本基金持有的上述行业股票的比例低于非现金基金资产的80%,本基金将在三十个工作日之内进行调整。 2、个股投资策略 ·公司经营状况评估新材料、新能源产业链长、结构复杂、技术先进、市场开放程度高,是典型的高技术产业,具有技术密集、附加值高、创新变化快、上市公司差异大、成长空间大等特点。本基金将通过分析上市公司的产品创新能力、技术壁垒、公司治理等多方面,判断公司的核心价值与成长能力,选择具有良好经营状况的上市公司股票。产品创新能力方面,选择具有较强研发团队,研发投入高和市场转化能力的上市公司股票。技术壁垒方面,选择进口替代、专业性强,技术壁垒高的上市公司股票。公司治理方面,选择公司治理结构规范,管理水平较高的上市公司股票。 ·行业地位与竞争优势分析企业在行业中的相对竞争力是决定企业成败的关键。企业在行业中的相对竞争优势取决于企业战略、产品创新能力、经营管理水平等多方面因素。本基金认为,具有较强竞争优势的企业具有以下一项或多项特点: 1)已建立起市场化经营机制、决策效率高、对市场变化反应灵敏并内控有力; 2)具有与行业竞争结构相适应的、清晰的竞争战略; 3)在行业内拥有成本优势、产品质量优势、品牌优势或其它特定优势; 4)具有较强行业发展趋势判断能力或引领行业发展能力。本基金认为,具有上述特点的企业,能够在行业内保持持续的竞争优势,并给投资者带来良好回报,从而是本基金重点投资的对象。 ·财务分析从资产流动性、经营效率、盈利能力等方面分析公司的财务状况及变化趋势,考察企业持续发展能力,并力图通过公司财务报表相关项目的关联关系,剔除存在重大陷阱或财务危机的公司。本基金将对那些财务稳健、盈利能力强、经营效率高、风险管理能力强的金融企业给予较高的评级。 ·投资吸引力评估本基金将采用市盈率、市净率、市现率、市销率等相对估值指标,净资产收益率、销售收入增长率等盈利指标、增长性指标以及其他指标对公司进行多方面的综合评估。在综合评估的基础上,确定本基金的重点备选投资对象。对每一只备选投资股票,采用现金流折现模型(DCF模型、FCFF模型、DDM模型等)等方法评估公司股票的合理内在价值,同时结合股票的市场价格,选择最具有投资吸引力的股票构建投资组合。 (三)债券投资策略本基金通过全面研究GDP、物价水平、就业以及国际收支等主要经济变量,分析宏观经济运行的可能情景,并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构,在严格控制风险的前提下,综合分析市场利率和信用利差的变动趋势,采取利率策略、信用策略、久期调整、收益率曲线配置和券种配置等积极投资策略,把握债券市场投资机会,以获取稳健的投资收益。 (四)股指期货投资策略本基金以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货投资。本基金将根据对现货和期货市场的分析,发挥股指期货杠杆效应和流动性好的特点,采用股指期货在短期内取代部分现货,获取市场敞口,投资策略包括多头套期保值和空头套期保值。多头套期保值指当基金需要买入现货时,为避免市场冲击,提前建立股指期货多头头寸,然后逐步买入现货并解除股指期货多头,当完成现货建仓后将股指期货平仓;空头套期保值指当基金需要卖出现货时,先建立股指期货空头头寸,然后逐步卖出现货并解除股指期货空头,当现货全部清仓后将股指期货平仓。本基金在股指期货套期保值过程中,将定期测算投资组合与股指期货的相关性、投资组合beta的稳定性,精细化确定投资方案。 (五)权证投资策略本基金将因为上市公司进行股权分置改革、或增发配售等原因被动获得权证,或者本基金在进行套利交易、避险交易等情形下将主动投资权证。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合隐含波动率、剩余期限、标的证券价格走势等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合,力求取得最优的风险调整收益。 (六)资产支持证券投资策略资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的80%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
风险收益特征基金是股票型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金与混合型基金,属于风险水平较高的基金。本基金主要投资于新能源与新材料行业股票,其风险高于全市场范围内投资的股票型基金。

主要财务指标

报告期
本期已实现收益（元）
本期利润（元）
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率
本期基金份额净值增长率
期末可供分配利润（元）
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值
期末基金份额净值
基金份额累计净值增长率

2024-06-30
-6,459,280.22
27,886,051.23
0.03
2.07%
2.06%
134,157,078.12
0.12
1,334,662,887.75
1.24
23.90%

2023-12-31
13,451,787.44
-206,045,637.79
-0.18
-13.30%
-13.10%
142,726,207.67
0.13
1,327,808,683.98
1.21
21.40%

2023-06-30
31,140,214.34
-14,455,112.18
-0.01
-0.87%
-1.00%
167,171,091.10
0.15
1,582,410,734.66
1.38
38.30%

2022-12-31
165,767,804.49
-550,310,472.88
-0.46
-29.52%
-24.16%
140,790,874.05
0.12
1,645,983,811.00
1.40
39.70%

2023-12-31
13,451,787.44
-206,045,637.79
-0.18
-13.30%
-13.10%
142,726,207.67
0.13
1,327,808,683.98
1.21
21.40%

2023-06-30
31,140,214.34
-14,455,112.18
-0.01
-0.87%
-1.00%
167,171,091.10
0.15
1,582,410,734.66
1.38
38.30%

2022-12-31
165,767,804.49
-550,310,472.88
-0.46
-29.52%
-24.16%
140,790,874.05
0.12
1,645,983,811.00
1.40
39.70%

2022-06-30
182,652,863.69
-206,519,460.82
-0.17
-10.72%
-8.41%
162,066,030.42
0.13
2,042,916,256.45
1.69
68.70%

2022-12-31
165,767,804.49
-550,310,472.88
-0.46
-29.52%
-24.16%
140,790,874.05
0.12
1,645,983,811.00
1.40
39.70%

2022-06-30
182,652,863.69
-206,519,460.82
-0.17
-10.72%
-8.41%
162,066,030.42
0.13
2,042,916,256.45
1.69
68.70%

2021-12-31
539,489,739.34
653,350,102.67
0.44
26.79%
32.90%
-17,044,080.04
-0.01
2,370,017,998.24
1.84
84.20%

2021-06-30
190,462,920.54
313,808,809.08
0.19
13.19%
15.95%
-410,600,569.91
-0.27
2,459,393,459.71
1.61
60.70%

2021-12-31
539,489,739.34
653,350,102.67
0.44
26.79%
32.90%
-17,044,080.04
-0.01
2,370,017,998.24
1.84
84.20%

2021-06-30
190,462,920.54
313,808,809.08
0.19
13.19%
15.95%
-410,600,569.91
-0.27
2,459,393,459.71
1.61
60.70%

2020-12-31
364,114,721.26
1,114,510,884.10
0.57
62.21%
83.58%
-592,619,607.94
-0.38
2,134,468,014.91
1.39
38.60%

2020-06-30
120,803,943.55
262,186,443.99
0.12
14.86%
16.16%
-1,064,820,665.08
-0.53
1,769,354,877.13
0.88
-12.30%

2020-12-31
364,114,721.26
1,114,510,884.10
0.57
62.21%
83.58%
-592,619,607.94
-0.38
2,134,468,014.91
1.39
38.60%

2020-06-30
120,803,943.55
262,186,443.99
0.12
14.86%
16.16%
-1,064,820,665.08
-0.53
1,769,354,877.13
0.88
-12.30%

2019-12-31
86,065,991.59
643,609,990.27
0.23
35.02%
42.72%
-1,455,476,153.68
-0.58
1,883,976,397.93
0.76
-24.50%

2019-06-30
50,420,138.54
384,700,081.75
0.13
21.03%
24.20%
-1,692,954,487.22
-0.60
1,863,598,902.82
0.66
-34.30%

2019-12-31
86,065,991.59
643,609,990.27
0.23
35.02%
42.72%
-1,455,476,153.68
-0.58
1,883,976,397.93
0.76
-24.50%

2019-06-30
50,420,138.54
384,700,081.75
0.13
21.03%
24.20%
-1,692,954,487.22
-0.60
1,863,598,902.82
0.66
-34.30%

2018-12-31
-388,504,524.40
-647,522,847.73
-0.21
-32.61%
-28.32%
-1,859,922,659.59
-0.61
1,600,141,115.10
0.53
-47.10%

2018-06-30
-108,995,947.73
-336,621,661.98
-0.11
-15.46%
-14.50%
-1,618,944,258.04
-0.52
1,952,599,035.46
0.63
-36.90%

2018-12-31
-388,504,524.40
-647,522,847.73
-0.21
-32.61%
-28.32%
-1,859,922,659.59
-0.61
1,600,141,115.10
0.53
-47.10%

2018-06-30
-108,995,947.73
-336,621,661.98
-0.11
-15.46%
-14.50%
-1,618,944,258.04
-0.52
1,952,599,035.46
0.63
-36.90%

2017-12-31
43,578,835.19
185,079,879.67
0.05
6.97%
6.96%
-1,625,638,898.87
-0.49
2,459,164,089.66
0.74
-26.20%

2017-06-30
-85,521,225.20
59,758,523.02
0.02
2.28%
2.32%
-1,918,211,608.21
-0.53
2,569,631,754.16
0.71
-29.40%

2017-12-31
43,578,835.19
185,079,879.67
0.05
6.97%
6.96%
-1,625,638,898.87
-0.49
2,459,164,089.66
0.74
-26.20%

2017-06-30
-85,521,225.20
59,758,523.02
0.02
2.28%
2.32%
-1,918,211,608.21
-0.53
2,569,631,754.16
0.71
-29.40%

2016-12-31
-710,690,025.18
-908,202,199.69
-0.21
-29.05%
-24.01%
-1,962,204,081.54
-0.50
2,685,703,686.97
0.69
-31.00%

2016-06-30
-546,454,513.79
-428,778,345.38
-0.10
-13.68%
-11.12%
-1,969,820,244.41
-0.46
3,430,519,561.93
0.81
-19.30%

2016-12-31
-710,690,025.18
-908,202,199.69
-0.21
-29.05%
-24.01%
-1,962,204,081.54
-0.50
2,685,703,686.97
0.69
-31.00%

2016-06-30
-546,454,513.79
-428,778,345.38
-0.10
-13.68%
-11.12%
-1,969,820,244.41
-0.46
3,430,519,561.93
0.81
-19.30%

2015-12-31
-1,609,368,142.63
-1,435,112,449.22
-0.32
-35.34%
-9.20%
-1,475,382,260.87
-0.34
3,922,389,395.49
0.91
-9.20%

2015-06-30
-71,192,878.34
-937,317,298.08
-0.23
-19.11%
-2.90%
-144,696,117.73
-0.03
4,914,942,457.66
0.97
-2.90%

2015-12-31
-1,609,368,142.63
-1,435,112,449.22
-0.32
-35.34%
-9.20%
-1,475,382,260.87
-0.34
3,922,389,395.49
0.91
-9.20%

2015-06-30
-71,192,878.34
-937,317,298.08
-0.23
-19.11%
-2.90%
-144,696,117.73
-0.03
4,914,942,457.66
0.97
-2.90%

资产配置

报告期
股票占净比
债券占净比
现金占净比
净资产（亿元）

2024-09-30
87.34%
---
12.87%
14.39

2024-06-30
84.18%
---
16.01%
13.35

2024-03-31
85.48%
---
14.07%
13.93

2023-12-31
86.29%
---
6.34%
13.28

2023-09-30
87.96%
---
5.52%
14.41

2023-06-30
90.85%
---
9.34%
15.82

2023-03-31
91.61%
---
8.61%
16.75

2022-12-31
86.66%
0.29%
13.22%
16.46

2022-09-30
85.92%
0.24%
14.07%
17.05

2022-06-30
91.44%
0.45%
8.61%
20.43

2022-03-31
90.13%
0.40%
9.65%
18.83

2021-12-31
93.51%
0.11%
6.38%
23.70

2021-09-30
91.87%
0.10%
8.31%
25.62

2021-06-30
91.52%
0.11%
9.28%
24.59

2021-03-31
88.32%
0.23%
11.86%
22.30

2020-12-31
91.47%
0.44%
6.69%
21.34

2020-09-30
93.25%
0.19%
7.01%
16.78

2020-06-30
91.58%
---
9.04%
17.69

2020-03-31
88.54%
---
9.19%
16.23

2019-12-31
89.95%
3.25%
7.17%
18.84

2019-09-30
85.34%
3.64%
11.23%
18.10

2019-06-30
84.80%
3.61%
6.61%
18.64

2019-03-31
87.85%
0.25%
7.99%
19.24

2018-12-31
82.98%
0.02%
11.05%
16.00

2018-09-30
85.94%
0.04%
10.10%
18.98

2018-06-30
82.53%
---
11.86%
19.53

2018-03-31
82.08%
---
7.36%
21.08

2017-12-31
85.61%
---
5.67%
24.59

2017-09-30
93.11%
---
5.50%
29.06

2017-06-30
86.76%
---
6.36%
25.70

2017-03-31
88.58%
---
6.13%
26.69

2016-12-31
91.28%
---
9.53%
26.86

2016-09-30
82.17%
---
17.77%
30.91

2016-06-30
93.10%
---
6.34%
34.31

2016-03-31
86.80%
---
14.11%
32.14

2015-12-31
94.91%
---
5.37%
39.22

2015-09-30
91.69%
---
5.50%
32.06

2015-06-30
90.82%
---
14.91%
49.15

工银新材料新能源股票 (001158)

历史净值

阶段统计

基金概况

主要财务指标

资产配置

基金实时行情

相关基金

基金知识