创业板指

2208.78

58.68

2.73%

深证成指

10566.1

232.87

2.25%

上证指数

3309.78

50.02

1.53%

恒生指数

19603.1

443.93

2.32%

富国新兴产业股票A (001048)

  • 盘中最新估值(2024-11-25)

    2.0531
  • 最新净值2.019
  • 累计净值2.019
  • 今年来：14.2
  • 近1周：0.6
  • 近1月：-1.8
  • 近3月：32.22
  • 近6月：30.76
  • 近1年：15.44
  • 近2年：6.49
  • 近3年：-7.17
  • 成立来：101.9

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-25
  • 2.0190
  • 2.0190
  • -1.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 2.0450
  • 2.0450
  • -2.99%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 2.1080
  • 2.1080
  • 1.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 2.0750
  • 2.0750
  • 0.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 2.0590
  • 2.0590
  • 2.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 2.0070
  • 2.0070
  • -1.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 2.0470
  • 2.0470
  • -3.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 2.1200
  • 2.1200
  • -3.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 2.1970
  • 2.1970
  • 2.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 2.1500
  • 2.1500
  • -1.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 2.1900
  • 2.1900
  • 4.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 2.1000
  • 2.1000
  • -0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 2.1050
  • 2.1050
  • 2.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 2.0590
  • 2.0590
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 2.0610
  • 2.0610
  • 3.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.9960
  • 1.9960
  • 2.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.9550
  • 1.9550
  • -3.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 2.0170
  • 2.0170
  • 0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 2.0090
  • 2.0090
  • -0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 2.0120
  • 2.0120
  • -1.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 2.0380
  • 2.0380
  • -0.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 2.0560
  • 2.0560
  • 0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 2.0510
  • 2.0510
  • 0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 2.0450
  • 2.0450
  • -1.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 2.0760
  • 2.0760
  • -0.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 2.0850
  • 2.0850
  • 0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 2.0790
  • 2.0790
  • 9.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-17
  • 1.9060
  • 1.9060
  • 0.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-16
  • 1.8890
  • 1.8890
  • -2.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-15
  • 1.9410
  • 1.9410
  • -2.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-14
  • 1.9850
  • 1.9850
  • 3.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-11
  • 1.9140
  • 1.9140
  • -3.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-10
  • 1.9920
  • 1.9920
  • -2.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-09
  • 2.0500
  • 2.0500
  • -3.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-08
  • 2.1180
  • 2.1180
  • 14.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-30
  • 1.8470
  • 1.8470
  • 13.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-27
  • 1.6220
  • 1.6220
  • 5.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-26
  • 1.5420
  • 1.5420
  • 2.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-25
  • 1.4990
  • 1.4990
  • -0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-24
  • 1.5040
  • 1.5040
  • 4.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 15.67%
  • -0.10%
  • -1.49%
  • 32.96%
  • 27.57%
  • 16.39%
  • 6.68%
  • -6.92%
  • 69.43%
  • 104.50%
  • 3.00%
  • -1.97%
  • -2.59%
  • 16.70%
  • 2.80%
  • 0.46%
  • -9.35%
  • -28.58%
  • 33.87%
  • ---
  • 102|929
  • 51|998
  • 304|993
  • 86|983
  • 22|958
  • 72|913
  • 110|819
  • 75|667
  • 67|358
  • ---
  • 5↓
  • 370↑
  • 111↑
  • 10↓
  • ---
  • 9↑
  • 10↑
  • 18↓
  • 4↓
  • ---
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称富国新兴产业股票型证券投资基金
  • 基金代码001048
  • 基金简称富国新兴产业股票A
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2015年02月25日
  • 成立日期/规模2015年03月12日 / 59.740亿份
  • 资产规模24.80亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模13.4285亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人富国基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人孙权
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金主要投资于新兴产业相关股票,通过精选个股和风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的a股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、存托凭证、固定收益类资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、证券公司发行的短期公司债券、并购重组私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)、衍生工具(权证、股指期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略大类资产配置策略 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 本基金主要考虑的因素为: (1)宏观经济指标,包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、货币供应量、固定资产投资、进出口贸易数据等,以判断当前所处的经济周期阶段; (2)市场方面指标,包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化; (3)政策因素,包括货币政策、财政政策、资本市场相关政策等; (4)行业因素:包括相关行业所处的周期阶段、行业政策扶持情况等。 通过对以上各种因素的分析,结合全球宏观经济形势,研判国内经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中大类资产的比例。 股票投资策略 (1)新兴产业的界定 本基金所界定的新兴产业为具备新技术、新工艺、新市场需求、新商业模式等新兴要素的产业。在现阶段新兴产业重点包括:节能环保、信息产业、生物医药、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车、新兴消费等产业。 本基金管理人将持续跟踪国家相关政策、关注新兴产业发展状况、科研成果和技术工艺的重大突破及市场需求商业模式创新等因素的变化,对新兴产业的范畴进行动态调整。 (2)行业配置策略 根据新兴产业各子行业的特征,本基金将从行业发展生命周期、行业成长潜力、行业景气度、行业竞争格局、技术水平及其发展趋势等多角度,综合评估各个行业的投资价值。 (3)个股精选策略 在行业配置的基础上,本基金管理人将采用自下而上的研究方法,采取定性和定量分析相结合的方法对上市公司基本面进行深入分析,运用不同的估值方法对上市公司的估值水平进行分析,精选优质股票构建投资组合。 股票基本面研究主要包括公司的成长性评估和投资价值评估。成长性评估主要综合考虑定性因素如相关领域的新技术、新研发成果、新生产模式、新商业模式、核心竞争力、业绩驱动因素等和定量因素如市场需求、产品占有率等的市场容量指标,主营业务收入、EBITDA、净利润等的预期增长率指标,公司营运指标(如固定资产周转率等)以及经营杠杆指标等,对公司的成长性和盈利的持续增长前景进行综合评价。投资价值评估是根据一系列历史和预期的财务指标,结合定性考虑,分析公司盈利稳固性,判断相对投资价值,主要指标包括:EV/EBITDA,EV/Sales、P/E、P/B、P/RNAV、股息率、ROE、经营利润率和净利润率等。分析师将根据行业特点选择合适的指标进行估值。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。 中小企业私募债券的投资 本基金对中小企业私募债券的投资主要围绕久期、流动性和信用风险三方面展开。久期控制方面,根据宏观经济运行状况的分析和预判,灵活调整组合的久期。信用风险控制方面,对个券信用资质进行详尽的分析,对企业性质、所处行业、增信措施以及经营情况进行综合考量,尽可能地缩小信用风险暴露。流动性控制方面,要根据中小企业私募债券整体的流动性情况来调整持仓规模,在力求获取较高收益的同时确保整体组合的流动性安全。 金融衍生工具投资 本基金还可能运用组合财产进行权证投资。在权证投资过程中,基金管理人主要通过采取有效的组合策略,将权证作为风险管理及降低投资组合风险的工具。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
  • 风险收益特征本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -361,799,811.99
  • -181,618,378.45
  • -0.13
  • -8.04%
  • -7.58%
  • 542,546,673.30
  • 0.39
  • 2,269,885,184.76
  • 1.63
  • 63.40%
  • 2023-12-31
  • -308,355,645.60
  • -262,047,370.44
  • -0.22
  • -11.49%
  • -1.61%
  • 894,606,052.95
  • 0.65
  • 2,441,159,851.19
  • 1.77
  • 76.80%
  • 2023-06-30
  • 90,927,144.83
  • 415,119,923.75
  • 0.43
  • 20.67%
  • 26.21%
  • 1,232,063,033.10
  • 0.94
  • 2,958,246,164.78
  • 2.27
  • 126.80%
  • 2022-12-31
  • -328,289,269.41
  • -295,095,640.96
  • -0.44
  • -23.19%
  • -13.52%
  • 689,079,500.46
  • 0.80
  • 1,554,154,440.07
  • 1.80
  • 79.70%
  • 2023-12-31
  • -308,355,645.60
  • -262,047,370.44
  • -0.22
  • -11.49%
  • -1.61%
  • 894,606,052.95
  • 0.65
  • 2,441,159,851.19
  • 1.77
  • 76.80%
  • 2023-06-30
  • 90,927,144.83
  • 415,119,923.75
  • 0.43
  • 20.67%
  • 26.21%
  • 1,232,063,033.10
  • 0.94
  • 2,958,246,164.78
  • 2.27
  • 126.80%
  • 2022-12-31
  • -328,289,269.41
  • -295,095,640.96
  • -0.44
  • -23.19%
  • -13.52%
  • 689,079,500.46
  • 0.80
  • 1,554,154,440.07
  • 1.80
  • 79.70%
  • 2022-06-30
  • -174,557,907.23
  • -68,148,204.16
  • -0.14
  • -8.32%
  • -6.59%
  • 466,450,087.94
  • 0.94
  • 962,302,369.75
  • 1.94
  • 94.10%
  • 2022-12-31
  • -328,289,269.41
  • -295,095,640.96
  • -0.44
  • -23.19%
  • -13.52%
  • 689,079,500.46
  • 0.80
  • 1,554,154,440.07
  • 1.80
  • 79.70%
  • 2022-06-30
  • -174,557,907.23
  • -68,148,204.16
  • -0.14
  • -8.32%
  • -6.59%
  • 466,450,087.94
  • 0.94
  • 962,302,369.75
  • 1.94
  • 94.10%
  • 2021-12-31
  • 394,236,526.85
  • 88,382,994.30
  • 0.15
  • 7.33%
  • 7.45%
  • 562,802,841.00
  • 1.08
  • 1,084,778,480.05
  • 2.08
  • 107.80%
  • 2021-06-30
  • 285,926,311.36
  • 140,452,587.95
  • 0.22
  • 11.05%
  • 12.41%
  • 677,355,065.62
  • 1.16
  • 1,266,819,660.95
  • 2.17
  • 117.40%
  • 2021-12-31
  • 394,236,526.85
  • 88,382,994.30
  • 0.15
  • 7.33%
  • 7.45%
  • 562,802,841.00
  • 1.08
  • 1,084,778,480.05
  • 2.08
  • 107.80%
  • 2021-06-30
  • 285,926,311.36
  • 140,452,587.95
  • 0.22
  • 11.05%
  • 12.41%
  • 677,355,065.62
  • 1.16
  • 1,266,819,660.95
  • 2.17
  • 117.40%
  • 2020-12-31
  • 419,744,891.83
  • 494,572,212.49
  • 0.50
  • 35.06%
  • 44.98%
  • 508,589,841.47
  • 0.70
  • 1,402,349,817.74
  • 1.93
  • 93.40%
  • 2020-06-30
  • 192,857,351.42
  • 129,642,651.90
  • 0.11
  • 8.50%
  • 11.09%
  • 436,281,706.89
  • 0.42
  • 1,546,920,500.68
  • 1.48
  • 48.20%
  • 2020-12-31
  • 419,744,891.83
  • 494,572,212.49
  • 0.50
  • 35.06%
  • 44.98%
  • 508,589,841.47
  • 0.70
  • 1,402,349,817.74
  • 1.93
  • 93.40%
  • 2020-06-30
  • 192,857,351.42
  • 129,642,651.90
  • 0.11
  • 8.50%
  • 11.09%
  • 436,281,706.89
  • 0.42
  • 1,546,920,500.68
  • 1.48
  • 48.20%
  • 2019-12-31
  • 240,900,894.47
  • 640,841,875.14
  • 0.38
  • 33.07%
  • 39.39%
  • 377,549,458.34
  • 0.26
  • 1,906,717,641.39
  • 1.33
  • 33.40%
  • 2019-06-30
  • 89,313,548.21
  • 406,864,912.65
  • 0.23
  • 20.63%
  • 23.20%
  • 286,642,733.45
  • 0.17
  • 1,983,711,183.46
  • 1.18
  • 17.90%
  • 2019-12-31
  • 240,900,894.47
  • 640,841,875.14
  • 0.38
  • 33.07%
  • 39.39%
  • 377,549,458.34
  • 0.26
  • 1,906,717,641.39
  • 1.33
  • 33.40%
  • 2019-06-30
  • 89,313,548.21
  • 406,864,912.65
  • 0.23
  • 20.63%
  • 23.20%
  • 286,642,733.45
  • 0.17
  • 1,983,711,183.46
  • 1.18
  • 17.90%
  • 2018-12-31
  • -38,927,489.19
  • -866,334,359.62
  • -0.44
  • -36.85%
  • -32.32%
  • -80,318,472.88
  • -0.04
  • 1,796,618,202.06
  • 0.96
  • -4.30%
  • 2018-06-30
  • 257,092,823.78
  • -392,684,949.79
  • -0.19
  • -14.32%
  • -14.50%
  • 394,354,001.77
  • 0.21
  • 2,278,558,193.49
  • 1.21
  • 20.90%
  • 2018-12-31
  • -38,927,489.19
  • -866,334,359.62
  • -0.44
  • -36.85%
  • -32.32%
  • -80,318,472.88
  • -0.04
  • 1,796,618,202.06
  • 0.96
  • -4.30%
  • 2018-06-30
  • 257,092,823.78
  • -392,684,949.79
  • -0.19
  • -14.32%
  • -14.50%
  • 394,354,001.77
  • 0.21
  • 2,278,558,193.49
  • 1.21
  • 20.90%
  • 2017-12-31
  • 387,106,754.80
  • 892,310,892.50
  • 0.36
  • 28.84%
  • 34.28%
  • 340,780,355.30
  • 0.15
  • 3,213,589,555.58
  • 1.41
  • 41.40%
  • 2017-06-30
  • 79,165,734.64
  • 575,935,981.97
  • 0.22
  • 19.63%
  • 21.65%
  • 55,772,610.53
  • 0.02
  • 3,267,397,764.87
  • 1.28
  • 28.10%
  • 2017-12-31
  • 387,106,754.80
  • 892,310,892.50
  • 0.36
  • 28.84%
  • 34.28%
  • 340,780,355.30
  • 0.15
  • 3,213,589,555.58
  • 1.41
  • 41.40%
  • 2017-06-30
  • 79,165,734.64
  • 575,935,981.97
  • 0.22
  • 19.63%
  • 21.65%
  • 55,772,610.53
  • 0.02
  • 3,267,397,764.87
  • 1.28
  • 28.10%
  • 2016-12-31
  • -950,429,764.57
  • -1,285,370,419.81
  • -0.44
  • -42.06%
  • -29.14%
  • -24,778,666.82
  • -0.01
  • 2,879,997,640.46
  • 1.05
  • 5.30%
  • 2016-06-30
  • -1,072,874,900.15
  • -1,371,515,869.75
  • -0.45
  • -45.19%
  • -30.96%
  • -154,854,140.45
  • -0.05
  • 3,050,438,544.97
  • 1.03
  • 2.60%
  • 2016-12-31
  • -950,429,764.57
  • -1,285,370,419.81
  • -0.44
  • -42.06%
  • -29.14%
  • -24,778,666.82
  • -0.01
  • 2,879,997,640.46
  • 1.05
  • 5.30%
  • 2016-06-30
  • -1,072,874,900.15
  • -1,371,515,869.75
  • -0.45
  • -45.19%
  • -30.96%
  • -154,854,140.45
  • -0.05
  • 3,050,438,544.97
  • 1.03
  • 2.60%
  • 2015-12-31
  • 1,672,059,127.21
  • 2,245,275,612.74
  • 0.54
  • 43.08%
  • 48.60%
  • 843,228,456.23
  • 0.29
  • 4,274,923,920.27
  • 1.49
  • 48.60%
  • 2015-06-30
  • 1,904,340,520.70
  • 1,931,503,340.08
  • 0.33
  • 26.77%
  • 31.50%
  • 1,344,591,593.50
  • 0.31
  • 5,616,110,733.19
  • 1.32
  • 31.50%
  • 2015-12-31
  • 1,672,059,127.21
  • 2,245,275,612.74
  • 0.54
  • 43.08%
  • 48.60%
  • 843,228,456.23
  • 0.29
  • 4,274,923,920.27
  • 1.49
  • 48.60%
  • 2015-06-30
  • 1,904,340,520.70
  • 1,931,503,340.08
  • 0.33
  • 26.77%
  • 31.50%
  • 1,344,591,593.50
  • 0.31
  • 5,616,110,733.19
  • 1.32
  • 31.50%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 90.70%
  • ---
  • 9.47%
  • 43.82
  • 2024-06-30
  • 87.98%
  • ---
  • 11.42%
  • 33.01
  • 2024-03-31
  • 90.70%
  • ---
  • 10.63%
  • 33.59
  • 2023-12-31
  • 92.25%
  • ---
  • 11.30%
  • 37.40
  • 2023-09-30
  • 87.37%
  • 0.16%
  • 12.46%
  • 39.72
  • 2023-06-30
  • 90.17%
  • ---
  • 10.16%
  • 53.98
  • 2023-03-31
  • 90.10%
  • ---
  • 12.11%
  • 30.78
  • 2022-12-31
  • 90.32%
  • ---
  • 14.04%
  • 25.69
  • 2022-09-30
  • 86.62%
  • ---
  • 11.81%
  • 26.00
  • 2022-06-30
  • 92.95%
  • ---
  • 10.08%
  • 11.57
  • 2022-03-31
  • 92.69%
  • ---
  • 9.98%
  • 7.99
  • 2021-12-31
  • 93.85%
  • ---
  • 5.74%
  • 10.85
  • 2021-09-30
  • 92.85%
  • ---
  • 7.45%
  • 11.01
  • 2021-06-30
  • 93.55%
  • 0.04%
  • 7.38%
  • 12.67
  • 2021-03-31
  • 94.84%
  • 1.81%
  • 3.63%
  • 11.09
  • 2020-12-31
  • 92.95%
  • 1.46%
  • 9.99%
  • 14.02
  • 2020-09-30
  • 94.05%
  • 1.58%
  • 4.62%
  • 12.73
  • 2020-06-30
  • 94.22%
  • ---
  • 7.25%
  • 15.47
  • 2020-03-31
  • 80.09%
  • ---
  • 8.27%
  • 14.20
  • 2019-12-31
  • 81.40%
  • ---
  • 11.55%
  • 19.07
  • 2019-09-30
  • 80.10%
  • 0.00%
  • 6.89%
  • 18.56
  • 2019-06-30
  • 80.50%
  • 0.05%
  • 7.73%
  • 19.84
  • 2019-03-31
  • 80.62%
  • ---
  • 19.71%
  • 20.58
  • 2018-12-31
  • 80.28%
  • ---
  • 7.09%
  • 17.97
  • 2018-09-30
  • 80.38%
  • ---
  • 7.58%
  • 19.88
  • 2018-06-30
  • 93.72%
  • ---
  • 6.46%
  • 22.79
  • 2018-03-31
  • 94.42%
  • ---
  • 6.29%
  • 27.03
  • 2017-12-31
  • 94.55%
  • ---
  • 5.63%
  • 32.14
  • 2017-09-30
  • 93.08%
  • 0.43%
  • 6.70%
  • 32.40
  • 2017-06-30
  • 94.07%
  • ---
  • 5.86%
  • 32.67
  • 2017-03-31
  • 91.13%
  • ---
  • 5.50%
  • 29.11
  • 2016-12-31
  • 94.72%
  • ---
  • 5.44%
  • 28.80
  • 2016-09-30
  • 89.64%
  • ---
  • 5.28%
  • 32.42
  • 2016-06-30
  • 92.20%
  • ---
  • 6.27%
  • 30.50
  • 2016-03-31
  • 80.87%
  • ---
  • 19.61%
  • 29.39
  • 2015-12-31
  • 94.67%
  • ---
  • 6.80%
  • 42.75
  • 2015-09-30
  • 80.24%
  • ---
  • 25.04%
  • 36.97
  • 2015-06-30
  • 66.67%
  • ---
  • 41.35%
  • 56.16

基金实时行情

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