创业板指

1538.07

-26.65

-1.7%

深证成指

8130.77

-118.89

-1.44%

上证指数

2765.81

-22.5

-0.81%

恒生指数

17444.3

-13.04

-0.07%

工银美丽城镇股票A (001043)

  • 盘中最新估值(2024-08-30)

    1.4019
  • 最新净值1.422
  • 累计净值1.846
  • 今年来：-7.78
  • 近1周：-1.04
  • 近1月：-0.84
  • 近3月：-7.06
  • 近6月：-3.92
  • 近1年：-21.31
  • 近2年：-32.93
  • 近3年：-35.34
  • 成立来：72.18

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-08-30
  • 1.4220
  • 1.8460
  • 0.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-29
  • 1.4090
  • 1.8330
  • -0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-28
  • 1.4160
  • 1.8400
  • -0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-27
  • 1.4240
  • 1.8480
  • -0.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-26
  • 1.4350
  • 1.8590
  • -0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-23
  • 1.4370
  • 1.8610
  • 0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-22
  • 1.4310
  • 1.8550
  • 0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-21
  • 1.4240
  • 1.8480
  • -0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-20
  • 1.4320
  • 1.8560
  • -0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-19
  • 1.4400
  • 1.8640
  • 0.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-16
  • 1.4270
  • 1.8510
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-15
  • 1.4270
  • 1.8510
  • 0.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-14
  • 1.4180
  • 1.8420
  • -0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-13
  • 1.4230
  • 1.8470
  • 0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-12
  • 1.4180
  • 1.8420
  • -0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-09
  • 1.4220
  • 1.8460
  • -0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-08
  • 1.4280
  • 1.8520
  • 0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-07
  • 1.4260
  • 1.8500
  • 0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-06
  • 1.4240
  • 1.8480
  • -0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-05
  • 1.4290
  • 1.8530
  • -0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-02
  • 1.4360
  • 1.8600
  • -0.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-01
  • 1.4440
  • 1.8680
  • -1.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-31
  • 1.4600
  • 1.8840
  • 1.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-30
  • 1.4340
  • 1.8580
  • -0.42%
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  • 开放赎回
  • 2024-07-29
  • 1.4400
  • 1.8640
  • -0.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-26
  • 1.4500
  • 1.8740
  • 0.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-25
  • 1.4420
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  • -0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-24
  • 1.4470
  • 1.8710
  • -0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-23
  • 1.4520
  • 1.8760
  • -1.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-22
  • 1.4790
  • 1.9030
  • -0.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-19
  • 1.4910
  • 1.9150
  • -0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-18
  • 1.4940
  • 1.9180
  • 1.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-17
  • 1.4740
  • 1.8980
  • 0.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-16
  • 1.4670
  • 1.8910
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-15
  • 1.4670
  • 1.8910
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-12
  • 1.4660
  • 1.8900
  • 0.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-11
  • 1.4550
  • 1.8790
  • 0.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-10
  • 1.4430
  • 1.8670
  • -0.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-09
  • 1.4540
  • 1.8780
  • 0.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-08
  • 1.4440
  • 1.8680
  • -0.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -7.78%
  • -1.04%
  • -0.84%
  • -7.06%
  • -3.92%
  • -21.31%
  • -32.93%
  • -35.34%
  • 35.90%
  • 72.18%
  • -10.76%
  • 1.23%
  • -0.86%
  • -8.64%
  • -6.20%
  • -16.53%
  • -26.78%
  • -36.95%
  • 21.58%
  • ---
  • 330|933
  • 893|987
  • 455|986
  • 333|966
  • 318|939
  • 598|887
  • 522|789
  • 250|640
  • 114|351
  • ---
  • 14↓
  • 80↓
  • 94↓
  • 1↓
  • 28↓
  • 10↓
  • 15↓
  • 1↑
  • 1↓
  • ---
  • 良好
  • 不佳
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金
  • 基金代码001043
  • 基金简称工银美丽城镇股票A
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2015年03月09日
  • 成立日期/规模2015年03月26日 / 23.803亿份
  • 资产规模4.14亿元（截止至：2024年03月31日）
  • 份额规模2.7979亿份（截止至：2024年03月31日）
  • 基金管理人工银瑞信基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人胡志利
  • 成立以来分红每份累计0.42元（1次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在全面推进新型城镇化发展的背景下,积极选择深度受益于此类主题的股票进行投资,并通过积极有效的风险防范措施,力争获取超越业绩比较基准的收益。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票)、权证、股指期货、债券(包括但不限于国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略资产配置策略 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,结合行业状况、公司价值性和成长性分析,综合评价各类资产的风险收益水平。在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上,采用动态调整策略,在市场上涨阶段中,适当增加权益类资产配置比例,在市场下行周期中,适当降低权益类资产配置比例,力求实现基金财产的长期稳定增值,从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。 股票选择策略 (1)美丽城镇主题的界定 本基金所界定的美丽城镇主题以建设以人为本、提高发展质量的新型城镇化为出发点。并主要包含城镇化基础建设、城镇化生态文明、城镇化智能管理以及城镇化消费升级四大领域。 城镇化基础建设:是建设美丽城镇的基础工程。主要包括保障性住房建设、综合性交通网络建立、公共服务设施建设等方面。落实到行业层面,包括中信一级行业中的地产、建筑、建材、机械、电力设备、交通运输等行业;中信二级行业中的发电及电网行业。 城镇化生态文明:建设美丽城镇应考虑资源环境的承载能力,将生态文明理念全面融入城镇化进程,着力推进绿色发展、循环发展、低碳发展。落实到行业层面,主要包括中信二级行业中的环保及公共事业行业。 城镇化智能管理:智能管理是美丽城镇的现代化体现。统筹城镇发展的物质资源、信息资源和智力资源利用,推动物联网、云计算、大数据等新一代信息技术创新应用,实现与城镇经济社会发展的深入融合。落实到行业层面,主要包括中信一级行业中的电子元器件、计算机以及通信等行业。 城镇化消费升级:美丽城镇将引领消费领域的全面升级。强调“以人为本、公平共享”的新型城镇化建设将有序推进农业转移人口市民化,稳步推进医疗、教育等城镇基本公共服务常住人口全覆盖,提高人口素质水平,进一步将提升整体消费水平。落实到行业层面,主要包括中信一级行业中的汽车、商贸零售、餐饮旅游、家电、纺织服装、医药、食品饮料以及传媒等行业。 除上述四大领域,在新型城镇化建设的引领下,受益于土地流转改革、农业现代化、农业规模化的农林牧渔业以及受益于投融资需求提升、金融创新的银行、非银行金融业,均是本基金的关注重点。 另外,其他行业中如有相关上市公司受益于本基金所界定的美丽城镇主题范畴,亦属于本基金的投资范围。 未来随着政策或市场环境发生变化导致本基金对美丽城镇主题的界定范围发生变动,本基金可调整对上述主题界定的标准,并在更新的招募说明书中进行公告。如未来中信证券研究所对行业分类标准进行调整,则本基金亦将酌情进行相应调整。如中信证券研究所不再发布行业分类标准,本基金将根据对美丽城镇主题的界定,选择符合相应主题范畴的上市公司股票进行投资。 (2)个股投资策略 在上述美丽城镇主题界定的基础上,本基金将通过定性分析和定量分析相结合的办法,选择受益相关主题程度较深,具有核心竞争优势和持续增长潜力,且估值水平相对合理的优质上市公司的股票进行重点投资。 1)定性分析 本基金对上市公司的竞争优势进行定性评估。上市公司在行业中的相对竞争力是决定投资价值的重要依据,主要包括以下几个方面: ①公司的竞争优势:重点考察公司的市场优势,在细分市场是否占据领先位置,是否具有品牌号召力或较高的行业知名度等;资源优势,包括是否拥有独特优势的物资或非物质资源,比如市场资源、专利技术等;产品优势,包括是否拥有对产品的定价能力等以及其他优势; ②公司治理评估:本基金认为具有良好公司治理机制的公司具有以下几个方面的特征: a.公司治理框架保护并便于行使股东权利,公平对待所有股东; b.尊重公司相关利益者的权利; c.公司信息披露及时、准确、完整; d.公司董事会勤勉、尽责,运作透明; e.公司股东能够对董事会成员施加有效的监督,公司能够保证外部审计机构独立、客观地履行审计职责。不符合上述治理准则的公司,本基金将给予其较低的评级。 ③公司的盈利模式:对企业盈利模式的考察重点关注企业盈利模式的属性以及成熟程度,考察核心竞争力的不可复制性、可持续性、稳定性; 2)定量分析 在定量分析方面,本基金将通过对成长性指标(预期主营业务收入增长率、净利润增长率、PEG)、相对价值指标(P/E、P/B、P/CF、EV/EBITDA)以及绝对估值指标(DCF)的定量评判,筛选出具有GARP(合理价格成长)性质的股票。 (3)存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;投资者可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金C类基金份额收取销售服务费,而A类基金份额不收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为股票型基金,预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。根据2017年7月1日实施的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构按照新的风险等级分类标准对基金重新进行风险评级,本基金的具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 91.13%
  • ---
  • 7.64%
  • 4.23
  • 2023-12-31
  • 87.28%
  • ---
  • 15.35%
  • 7.62
  • 2023-09-30
  • 89.67%
  • 0.02%
  • 5.90%
  • 18.48
  • 2023-06-30
  • 85.38%
  • ---
  • 16.59%
  • 19.88
  • 2023-03-31
  • 90.15%
  • ---
  • 10.16%
  • 22.99
  • 2022-12-31
  • 90.93%
  • ---
  • 8.98%
  • 28.48
  • 2022-09-30
  • 86.43%
  • 0.00%
  • 17.76%
  • 20.13
  • 2022-06-30
  • 86.10%
  • 0.23%
  • 13.91%
  • 29.49
  • 2022-03-31
  • 87.63%
  • 0.20%
  • 16.32%
  • 23.12
  • 2021-12-31
  • 85.92%
  • 0.02%
  • 15.38%
  • 19.57
  • 2021-09-30
  • 86.81%
  • 0.02%
  • 13.84%
  • 14.13
  • 2021-06-30
  • 84.79%
  • 0.01%
  • 16.24%
  • 20.54
  • 2021-03-31
  • 86.04%
  • 0.00%
  • 14.79%
  • 10.21
  • 2020-12-31
  • 84.70%
  • 0.00%
  • 18.31%
  • 8.62
  • 2020-09-30
  • 87.14%
  • 0.02%
  • 13.65%
  • 4.23
  • 2020-06-30
  • 90.71%
  • 0.39%
  • 10.38%
  • 6.16
  • 2020-03-31
  • 88.81%
  • 0.11%
  • 8.29%
  • 5.46
  • 2019-12-31
  • 87.82%
  • ---
  • 10.45%
  • 6.41
  • 2019-09-30
  • 84.83%
  • ---
  • 15.37%
  • 6.10
  • 2019-06-30
  • 83.48%
  • 0.03%
  • 16.27%
  • 5.85
  • 2019-03-31
  • 90.50%
  • 0.06%
  • 8.28%
  • 4.64
  • 2018-12-31
  • 84.00%
  • 0.03%
  • 15.99%
  • 3.88
  • 2018-09-30
  • 84.96%
  • 0.03%
  • 15.79%
  • 4.31
  • 2018-06-30
  • 83.50%
  • 7.52%
  • 9.61%
  • 4.58
  • 2018-03-31
  • 86.22%
  • 6.52%
  • 8.30%
  • 5.37
  • 2017-12-31
  • 84.79%
  • 6.31%
  • 9.59%
  • 6.05
  • 2017-09-30
  • 90.26%
  • ---
  • 9.47%
  • 6.66
  • 2017-06-30
  • 86.77%
  • ---
  • 6.66%
  • 7.42
  • 2017-03-31
  • 85.27%
  • 0.37%
  • 8.19%
  • 7.17
  • 2016-12-31
  • 85.69%
  • ---
  • 15.45%
  • 7.18
  • 2016-09-30
  • 85.43%
  • ---
  • 14.88%
  • 7.48
  • 2016-06-30
  • 87.78%
  • ---
  • 8.54%
  • 7.58
  • 2016-03-31
  • 86.65%
  • ---
  • 13.59%
  • 7.41
  • 2015-12-31
  • 89.54%
  • ---
  • 10.94%
  • 8.83
  • 2015-09-30
  • 85.62%
  • ---
  • 17.01%
  • 7.15
  • 2015-06-30
  • 90.08%
  • ---
  • 12.26%
  • 12.79

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