工银国企改革股票 (001008)

盘中最新估值(2024-11-26)
1.921
最新净值1.902
累计净值1.902

今年来：2.76
近1周：-2.56
近1月：-4.04
近3月：3.54
近6月：-4.47
近1年：0.69
近2年：-8.82
近3年：-28.5
成立来：90.2

历史净值

净值日期
单位净值
累计净值
日增长率
申购状态
赎回状态
分红送配

2024-11-26
1.9020
1.9020
-0.11%
开放申购
开放赎回

2024-11-25
1.9040
1.9040
-0.37%
开放申购
开放赎回

2024-11-22
1.9110
1.9110
-2.35%
开放申购
开放赎回

2024-11-21
1.9570
1.9570
-0.15%
开放申购
开放赎回

2024-11-20
1.9600
1.9600
0.41%
开放申购
开放赎回

2024-11-19
1.9520
1.9520
-0.10%
开放申购
开放赎回

2024-11-18
1.9540
1.9540
-0.10%
开放申购
开放赎回

2024-11-15
1.9560
1.9560
-0.91%
开放申购
开放赎回

2024-11-14
1.9740
1.9740
-1.55%
开放申购
开放赎回

2024-11-13
2.0050
2.0050
0.80%
开放申购
开放赎回

2024-11-12
1.9890
1.9890
-1.68%
开放申购
开放赎回

2024-11-11
2.0230
2.0230
-0.10%
开放申购
开放赎回

2024-11-08
2.0250
2.0250
-0.98%
开放申购
开放赎回

2024-11-07
2.0450
2.0450
1.89%
开放申购
开放赎回

2024-11-06
2.0070
2.0070
-0.40%
开放申购
开放赎回

2024-11-05
2.0150
2.0150
1.21%
开放申购
开放赎回

2024-11-04
1.9910
1.9910
0.81%
开放申购
开放赎回

2024-11-01
1.9750
1.9750
0.56%
开放申购
开放赎回

2024-10-31
1.9640
1.9640
-0.25%
开放申购
开放赎回

2024-10-30
1.9690
1.9690
-0.40%
开放申购
开放赎回

2024-10-29
1.9770
1.9770
-0.80%
开放申购
开放赎回

2024-10-28
1.9930
1.9930
0.55%
开放申购
开放赎回

2024-10-25
1.9820
1.9820
-0.30%
开放申购
开放赎回

2024-10-24
1.9880
1.9880
-0.95%
开放申购
开放赎回

2024-10-23
2.0070
2.0070
0.05%
开放申购
开放赎回

2024-10-22
2.0060
2.0060
0.50%
开放申购
开放赎回

2024-10-21
1.9960
1.9960
0.35%
开放申购
开放赎回

2024-10-18
1.9890
1.9890
1.53%
开放申购
开放赎回

2024-10-17
1.9590
1.9590
-1.41%
开放申购
开放赎回

2024-10-16
1.9870
1.9870
0.51%
开放申购
开放赎回

2024-10-15
1.9770
1.9770
-2.08%
开放申购
开放赎回

2024-10-14
2.0190
2.0190
2.02%
开放申购
开放赎回

2024-10-11
1.9790
1.9790
-1.64%
开放申购
开放赎回

2024-10-10
2.0120
2.0120
2.76%
开放申购
开放赎回

2024-10-09
1.9580
1.9580
-5.77%
开放申购
开放赎回

2024-10-08
2.0780
2.0780
1.02%
开放申购
开放赎回

2024-09-30
2.0570
2.0570
5.81%
开放申购
开放赎回

2024-09-27
1.9440
1.9440
1.89%
开放申购
开放赎回

2024-09-26
1.9080
1.9080
3.25%
开放申购
开放赎回

2024-09-25
1.8480
1.8480
1.04%
开放申购
开放赎回

阶段统计

涨幅
同类平均
同类排名
排名变动
四分位排名

今年来
近1周
近1月
近3月
近6月
近1年
近2年
近3年
近5年
成立来

3.24%
-2.30%
-4.74%
4.43%
-5.58%
1.43%
-7.95%
-28.85%
60.18%
91.10%

3.00%
-1.97%
-2.59%
16.70%
2.80%
0.46%
-9.35%
-28.58%
33.87%
---

462|929
623|998
688|993
898|983
776|958
442|913
336|819
287|667
95|358
---

22↑
133↓
82↑
9↑
14↑
4↓
6↓
---
4↑
---

良好
一般
一般
不佳
不佳
良好
良好
良好
良好
---

基金概况

基金全称工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金
基金代码001008
基金简称工银国企改革股票
基金类型股票型
发行日期2015年01月12日
成立日期/规模2015年01月27日 / 35.626亿份
资产规模6.98亿元（截止至：2024年09月30日）
份额规模3.3916亿份（截止至：2024年09月30日）
基金管理人工银瑞信基金
基金托管人交通银行
基金经理人何肖颉
成立以来分红每份累计0.00元（0次）
管理费率1.20%（每年）
托管费率0.20%（每年）
销售服务费率---（每年）
最高认购费率1.20%（前端）
最高申购费率1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端）
最高赎回费率1.50%（前端）
业绩比较基准80%×中证国有企业综合指数收益率+20%×中债综合指数收益率
跟踪标的该基金无跟踪标的
投资目标深入挖掘国企改革所带来的投资机会,并通过积极有效的风险防范措施,力争获取超越业绩比较基准的收益。
投资理念暂无数据
投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、权证,股指期货,债券(包括但不限于国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款,现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略1、资产配置策略本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,结合行业状况、公司价值性和成长性分析,综合评价各类资产的风险收益水平。在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上,采用动态调整策略,在市场上涨阶段中,适当增加权益类资产配置比例,在市场下行周期中,适当降低权益类资产配置比例,力求实现基金财产的长期稳定增值,从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。 2、股票选择策略 (1)国企改革主题的界定本基金所指的国企改革主题主要包括已实施改革方案或具有改革预期的中央国有企业以及地方国有企业。同时,鉴于国企改革的影响范围之宽、涉面之广,受益于行业准入、国退民进等相关主题的非国有企业同属国企改革主题投资范围。 (2)个股投资策略本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的分析方法,通过扎实的案头基本面分析工作以及密切的实地调研工作,深入研究相关个股对于改革措施的受益程度以及持续周期,对于受益程度较深、持续周期较长的个股,本基金将进行重点配置。 ① 行业归类分析本基金将从以下三个角度对国企改革相关股票进行行业分类分析: I.对于国企占比较高,政府管制较多的行业,本基金将重点关注相关行业的管制放松、混合所有制改革的推进等情况,具体涉及如能源、电信、军工以及金融等行业。 II.对于国企占比较高但本身属于竞争性的行业,本基金将重点关注其产业整合以及转型方面的空间,具体涉及如原材料、战略新兴产业的行业。 III.对于国企占比较低,政府管制相对较少的行业,本基金将重点关注其长期激励以及约束机制的建立情况,具体涉及如食品饮料、商贸零售、餐饮旅游、汽车、家电、医药等行业。 ② 个股的选择本基金将结合定性分级以及定量分析,筛选最大程度受益于国企改革红利、经营效率提高且兼具长期成长性和价格安全边际的上市公司股票进行投资。 I.定性分析在定性分析中,本基金将筛选具有改革预期、完善的法人治理结构以及有效的激励机制的上市公司。 i.具有改革预期:本基金将重点关注中央国有企业以及已公布国企改革实施意见的地区所属地方国有企业,在深入行业分析以及实地调研的基础上,寻找具有改革预期的个股进行重点配置。 ii.完善的法人治理结构:重点深化国有企业治理结构的建立和完善是解决企业内部效率优化的首要问题。本基金将主要分析公司股权结构是否规范;是否建立了有效的股东大会制度以保障中小股东利益;董事会权利的合理界定与约束;管理层对公司的控制力如何; iii.有效的激励约束机制:建立有效的管理层激励机制是提升企业经营业绩的关键。公司是否建立了对管理层有效的激励和约束机制;管理层是否具有良好的诚信度;管理层是否稳定。 II.定量分析在定量分析方面,本基金将通过对成长性指标(预期主营业务收入增长率、净利润增长率、PEG)、相对价值指标(P/E、P/B、P/CF、EV/EBITDA)以及绝对估值指标(DCF)的定量评判,筛选出具有GARP(合理价格成长)性质的股票。 3、股指期货投资策略本基金以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货投资。本基金将根据对现货和期货市场的分析,发挥股指期货杠杆效应和流动性好的特点,采用股指期货在短期内取代部分现货,获取市场敞口,投资策略包括多头套期保值和空头套期保值。多头套期保值指当基金需要买入现货时,为避免市场冲击,提前建立股指期货多头头寸,然后逐步买入现货并解除股指期货多头,当完成现货建仓后将股指期货平仓;空头套期保值指当基金需要卖出现货时,先建立股指期货空头头寸,然后逐步卖出现货并解除股指期货空头,当现货全部清仓后将股指期货平仓。本基金在股指期货套期保值过程中,将定期测算投资组合与股指期货的相关性、投资组合beta的稳定性,精细化确定投资方案比例。 4、债券投资策略本基金在固定收益证券投资与研究方面,实行投资策略研究专业化分工制度,专业研究人员分别从利率、债券信用风险等角度,提出独立的投资策略建议,经固定收益投资团队讨论,并经投资决策委员会批准后形成固定收益证券指导性投资策略。 (1)利率策略研究GDP、物价、就业、国际收支等国民经济运行状况,分析宏观经济运行的可能情景,预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构,在此基础上预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。组合久期是反映利率风险最重要的指标,根据对市场利率水平的变化趋势的预期,综合宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,可以制定出组合的目标久期,预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期,以规避债券价格下降的风险和资本损失,获得较高的再投资收益;预期市场利率将下降时,提高组合的久期,在市场利率实际下降时获得债券价格上升的收益,并获得较高利息收入。 (2)信用策略根据国民经济运行周期阶段,分析债券发行人所处行业发展前景,发行人业务发展状况,企业市场地位,财务状况,管理水平,债务水平等因素,评价债券发行人的信用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用级别,确定债券的信用风险利差与投资价值。 (3)债券选择与组合优化本基金将根据债券市场情况,基于利率期限结构及债券的信用级别,在综合考虑流动性、市场分割、息票率、税赋特点、提前偿还和赎回等因素的基础上,评估债券投资价值,选择定价合理或者价值被低估的债券构建投资组合,并根据市场变化情况对组合进行优化。 (4)可转换债券投资可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点,是本基金的重要投资对象之一。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资,并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,以合理价格买入并持有。 5、权证投资策略本基金将因为上市公司进行股权分置改革、或增发配售等原因被动获得权证,或者本基金在进行套利交易、避险交易等情形下将主动投资权证。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合隐含波动率、剩余期限、标的证券价格走势等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合,力求取得最优的风险调整收益。 6、资产支持证券投资策略资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
风险收益特征本基金为股票型基金,属于高风险基金产品,其预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

主要财务指标

报告期
本期已实现收益（元）
本期利润（元）
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率
本期基金份额净值增长率
期末可供分配利润（元）
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值
期末基金份额净值
基金份额累计净值增长率

2024-06-30
-36,180,958.14
31,254,262.78
0.09
4.58%
4.70%
323,327,178.96
0.94
668,193,053.90
1.94
93.80%

2023-12-31
-13,829,924.54
-75,779,972.07
-0.20
-9.84%
-9.13%
299,929,865.75
0.85
652,266,182.07
1.85
85.10%

2023-06-30
17,731,967.14
-11,702,821.28
-0.03
-1.48%
-1.03%
389,848,386.06
1.02
773,645,150.07
2.02
101.60%

2022-12-31
-9,534,996.39
-218,175,048.92
-0.54
-24.61%
-20.99%
373,455,077.64
1.04
733,454,948.26
2.04
103.70%

2023-12-31
-13,829,924.54
-75,779,972.07
-0.20
-9.84%
-9.13%
299,929,865.75
0.85
652,266,182.07
1.85
85.10%

2023-06-30
17,731,967.14
-11,702,821.28
-0.03
-1.48%
-1.03%
389,848,386.06
1.02
773,645,150.07
2.02
101.60%

2022-12-31
-9,534,996.39
-218,175,048.92
-0.54
-24.61%
-20.99%
373,455,077.64
1.04
733,454,948.26
2.04
103.70%

2022-06-30
36,613,817.96
-102,914,340.76
-0.26
-11.78%
-10.43%
568,411,659.01
1.31
1,002,762,845.40
2.31
130.90%

2022-12-31
-9,534,996.39
-218,175,048.92
-0.54
-24.61%
-20.99%
373,455,077.64
1.04
733,454,948.26
2.04
103.70%

2022-06-30
36,613,817.96
-102,914,340.76
-0.26
-11.78%
-10.43%
568,411,659.01
1.31
1,002,762,845.40
2.31
130.90%

2021-12-31
302,101,019.19
124,758,748.75
0.28
11.44%
12.48%
594,993,740.03
1.53
1,003,735,518.74
2.58
157.80%

2021-06-30
210,438,483.54
63,266,498.29
0.13
5.56%
6.46%
585,464,487.64
1.30
1,099,471,216.11
2.44
144.00%

2021-12-31
302,101,019.19
124,758,748.75
0.28
11.44%
12.48%
594,993,740.03
1.53
1,003,735,518.74
2.58
157.80%

2021-06-30
210,438,483.54
63,266,498.29
0.13
5.56%
6.46%
585,464,487.64
1.30
1,099,471,216.11
2.44
144.00%

2020-12-31
490,844,571.92
656,179,424.27
0.87
59.09%
82.63%
421,180,463.48
0.86
1,117,527,531.71
2.29
129.20%

2020-06-30
103,596,441.11
184,394,068.07
0.20
15.35%
17.69%
160,757,394.31
0.20
1,192,392,770.68
1.48
47.70%

2020-12-31
490,844,571.92
656,179,424.27
0.87
59.09%
82.63%
421,180,463.48
0.86
1,117,527,531.71
2.29
129.20%

2020-06-30
103,596,441.11
184,394,068.07
0.20
15.35%
17.69%
160,757,394.31
0.20
1,192,392,770.68
1.48
47.70%

2019-12-31
129,381,880.84
477,474,580.69
0.36
32.21%
38.06%
105,571,754.50
0.09
1,419,290,158.52
1.26
25.50%

2019-06-30
67,691,865.28
314,740,148.55
0.22
21.12%
23.65%
61,123,588.25
0.05
1,520,930,390.25
1.12
12.40%

2019-12-31
129,381,880.84
477,474,580.69
0.36
32.21%
38.06%
105,571,754.50
0.09
1,419,290,158.52
1.26
25.50%

2019-06-30
67,691,865.28
314,740,148.55
0.22
21.12%
23.65%
61,123,588.25
0.05
1,520,930,390.25
1.12
12.40%

2018-12-31
87,125,637.65
-359,405,198.90
-0.21
-20.29%
-19.70%
-135,301,197.35
-0.09
1,353,151,533.45
0.91
-9.10%

2018-06-30
123,071,077.29
-180,871,360.29
-0.10
-8.79%
-9.28%
33,581,014.91
0.02
1,737,942,038.74
1.03
2.70%

2018-12-31
87,125,637.65
-359,405,198.90
-0.21
-20.29%
-19.70%
-135,301,197.35
-0.09
1,353,151,533.45
0.91
-9.10%

2018-06-30
123,071,077.29
-180,871,360.29
-0.10
-8.79%
-9.28%
33,581,014.91
0.02
1,737,942,038.74
1.03
2.70%

2017-12-31
215,701,323.90
611,336,908.35
0.25
25.29%
28.49%
-88,563,922.19
-0.04
2,269,065,659.74
1.13
13.20%

2017-06-30
13,471,202.51
276,669,316.38
0.11
11.50%
12.03%
-337,995,189.89
-0.13
2,510,272,366.54
0.99
-1.30%

2017-12-31
215,701,323.90
611,336,908.35
0.25
25.29%
28.49%
-88,563,922.19
-0.04
2,269,065,659.74
1.13
13.20%

2017-06-30
13,471,202.51
276,669,316.38
0.11
11.50%
12.03%
-337,995,189.89
-0.13
2,510,272,366.54
0.99
-1.30%

2016-12-31
-365,551,519.16
-529,201,618.90
-0.18
-20.63%
-15.77%
-385,287,038.53
-0.14
2,433,561,143.93
0.88
-11.90%

2016-06-30
-278,567,562.08
-616,178,139.15
-0.20
-23.53%
-18.45%
-439,431,691.38
-0.15
2,551,781,861.60
0.85
-14.70%

2016-12-31
-365,551,519.16
-529,201,618.90
-0.18
-20.63%
-15.77%
-385,287,038.53
-0.14
2,433,561,143.93
0.88
-11.90%

2016-06-30
-278,567,562.08
-616,178,139.15
-0.20
-23.53%
-18.45%
-439,431,691.38
-0.15
2,551,781,861.60
0.85
-14.70%

2015-12-31
46,042,433.15
144,175,660.53
0.04
3.38%
4.60%
-64,803,924.89
-0.02
3,342,791,221.78
1.05
4.60%

2015-06-30
711,258,185.60
1,026,012,960.92
0.24
20.41%
24.50%
638,846,120.78
0.16
4,888,952,390.98
1.25
24.50%

2015-12-31
46,042,433.15
144,175,660.53
0.04
3.38%
4.60%
-64,803,924.89
-0.02
3,342,791,221.78
1.05
4.60%

2015-06-30
711,258,185.60
1,026,012,960.92
0.24
20.41%
24.50%
638,846,120.78
0.16
4,888,952,390.98
1.25
24.50%

资产配置

报告期
股票占净比
债券占净比
现金占净比
净资产（亿元）

2024-09-30
84.53%
---
15.62%
6.98

2024-06-30
86.26%
---
15.91%
6.68

2024-03-31
88.44%
---
11.87%
6.87

2023-12-31
94.51%
---
14.10%
6.52

2023-09-30
88.94%
---
9.30%
7.56

2023-06-30
87.35%
---
12.15%
7.74

2023-03-31
87.70%
---
12.56%
8.25

2022-12-31
86.42%
---
15.62%
7.33

2022-09-30
81.53%
---
18.72%
8.66

2022-06-30
88.14%
---
12.15%
10.03

2022-03-31
91.98%
---
8.30%
8.66

2021-12-31
86.72%
---
13.59%
10.04

2021-09-30
93.05%
0.08%
9.75%
10.00

2021-06-30
93.95%
0.01%
5.58%
10.99

2021-03-31
85.65%
0.01%
14.70%
10.60

2020-12-31
94.65%
0.29%
5.75%
11.18

2020-09-30
90.86%
0.36%
8.22%
9.17

2020-06-30
91.94%
0.12%
7.06%
11.92

2020-03-31
92.27%
---
6.76%
10.85

2019-12-31
89.77%
0.13%
7.56%
14.19

2019-09-30
90.65%
0.13%
9.57%
14.49

2019-06-30
82.86%
0.12%
8.82%
15.21

2019-03-31
89.17%
0.60%
8.46%
15.51

2018-12-31
85.20%
0.64%
9.23%
13.53

2018-09-30
87.98%
0.60%
8.72%
15.32

2018-06-30
83.72%
0.49%
12.91%
17.38

2018-03-31
85.45%
0.48%
9.51%
19.76

2017-12-31
88.75%
0.37%
5.34%
22.69

2017-09-30
89.84%
---
6.58%
23.98

2017-06-30
89.86%
---
8.50%
25.10

2017-03-31
87.08%
---
8.78%
23.26

2016-12-31
90.51%
6.16%
3.66%
24.34

2016-09-30
86.16%
5.97%
4.88%
25.13

2016-06-30
89.73%
5.87%
2.85%
25.52

2016-03-31
91.48%
5.85%
2.80%
25.67

2015-12-31
90.10%
---
9.08%
33.43

2015-09-30
84.32%
---
18.51%
30.18

2015-06-30
92.32%
---
15.39%
48.89

2015-03-31
70.63%
---
9.24%
49.72

工银国企改革股票 (001008)

历史净值

阶段统计

基金概况

主要财务指标

资产配置

基金实时行情

相关基金

基金知识