创业板指

2208.78

58.68

2.73%

深证成指

10566.1

232.87

2.25%

上证指数

3309.78

50.02

1.53%

恒生指数

19603.1

443.93

2.32%

景顺长城沪港深精选股票 (000979)

  • 盘中最新估值(2024-11-25)

    2.1968
  • 最新净值2.184
  • 累计净值2.184
  • 今年来：14.23
  • 近1周：-1
  • 近1月：-4.8
  • 近3月：2.68
  • 近6月：-3.79
  • 近1年：16.11
  • 近2年：32.77
  • 近3年：40.27
  • 成立来：118.4

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-25
  • 2.1840
  • 2.1840
  • -0.27%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 2.1900
  • 2.1900
  • -1.88%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 2.2320
  • 2.2320
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 2.2320
  • 2.2320
  • 0.27%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 2.2260
  • 2.2260
  • 0.91%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 2.2060
  • 2.2060
  • -0.72%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 2.2220
  • 2.2220
  • -0.18%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 2.2260
  • 2.2260
  • -1.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 2.2500
  • 2.2500
  • 0.18%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 2.2460
  • 2.2460
  • -0.88%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 2.2660
  • 2.2660
  • -1.13%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 2.2920
  • 2.2920
  • -0.61%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 2.3060
  • 2.3060
  • 1.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 2.2830
  • 2.2830
  • -1.13%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 2.3090
  • 2.3090
  • 0.70%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 2.2930
  • 2.2930
  • 0.92%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 2.2720
  • 2.2720
  • 1.25%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 2.2440
  • 2.2440
  • -0.93%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 2.2650
  • 2.2650
  • -0.61%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 2.2790
  • 2.2790
  • -0.65%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 2.2940
  • 2.2940
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 2.2940
  • 2.2940
  • -0.43%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 2.3040
  • 2.3040
  • -0.69%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 2.3200
  • 2.3200
  • -0.26%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 2.3260
  • 2.3260
  • 0.74%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 2.3090
  • 2.3090
  • -0.43%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 2.3190
  • 2.3190
  • 1.93%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-17
  • 2.2750
  • 2.2750
  • -1.17%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-16
  • 2.3020
  • 2.3020
  • 0.22%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-15
  • 2.2970
  • 2.2970
  • -2.55%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-14
  • 2.3570
  • 2.3570
  • 0.94%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-11
  • 2.3350
  • 2.3350
  • -0.72%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-10-10
  • 2.3520
  • 2.3520
  • 1.86%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-09
  • 2.3090
  • 2.3090
  • -4.47%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-08
  • 2.4170
  • 2.4170
  • 1.09%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-30
  • 2.3910
  • 2.3910
  • 4.27%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-27
  • 2.2930
  • 2.2930
  • 2.18%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-26
  • 2.2440
  • 2.2440
  • 2.61%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-25
  • 2.1870
  • 2.1870
  • 0.74%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-24
  • 2.1710
  • 2.1710
  • 2.89%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 14.54%
  • -1.44%
  • -5.85%
  • 2.77%
  • -4.33%
  • 16.68%
  • 34.77%
  • 41.11%
  • 91.77%
  • 119.00%
  • 3.00%
  • -1.97%
  • -2.59%
  • 16.70%
  • 2.80%
  • 0.46%
  • -9.35%
  • -28.58%
  • 33.87%
  • ---
  • 123|929
  • 279|998
  • 834|993
  • 923|983
  • 716|958
  • 68|913
  • 11|819
  • 1|667
  • 42|358
  • ---
  • 20↑
  • 45↓
  • 57↑
  • 8↑
  • 56↑
  • 3↑
  • 2↓
  • ---
  • 1↓
  • ---
  • 优秀
  • 良好
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金
  • 基金代码000979
  • 基金简称景顺长城沪港深精选股票A
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2015年03月26日
  • 成立日期/规模2015年04月15日 / 110.116亿份
  • 资产规模62.60亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模26.1773亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人景顺长城基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人鲍无可
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数*45%+恒生指数*45%+中证全债指数*10%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在严格控制投资组合风险的前提下,通过对行业发展趋势、企业的基本面、经营状况进行深入研究,选择出质地优秀、成长性良好的公司进行投资,寻求基金资产的长期稳健增值,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、沪港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
  • 投资策略资产配置策略 本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析,重点关注包括、GDP增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势,同时强调金融市场投资者行为分析,关注资本市场资金供求关系变化等因素,在深入分析和充分论证的基础上评估宏观经济运行及政策对资本市场的影响方向和力度,运用宏观经济模型(MEM)做出对于宏观经济的评价,结合投资制度的要求提出资产配置建议,经投资决策委员会审核后形成资产配置方案。 股票投资策略 本基金将根据以下几方面指标,在本合同约定的投资比例范围内制定并适时调整国内A股和香港(港股通标的股票)两地股票配置比例及投资策略: 1)宏观因素(GDP/CPI等)、估值因素(PE/EarningsGrowth等)、政治因素--判断两地市场基本面趋势。 2)估值/资金利差等指标--判断两地市场吸引力。 1、A股股票投资策略 本基金采用“自下而上”精选个股策略,充分发挥基金管理人的研究优势,充分依据公司股票研究部行业研究员模拟组合,利用基金管理人股票研究数据库(SRD)对企业内在价值进行深入细致的分析,并进一步挖掘出具有竞争优势的上市公司股票进行投资。 首先利用景顺长城“股票研究数据库(SRD)”中的标准分析模板对上市公司的基本面和估值水平进行鉴别,制定股票买入名单。其中重点考察: 业务价值(Franchise Value) 寻找拥有高进入壁垒的上市公司,其一般具有以下一种或多种特征:产品定价能力、创新技术、资金密集、优势品牌、健全的销售网络及售后服务、规模经济等。在经济增长时它们能创造持续性的成长,经济衰退时亦能度过难关,享有高于市场平均水平的盈利能力,进而创造高业务价值,达致长期资本增值。 ②估值水平(Valuation) 对成长、价值、收益三类股票设定不同的估值指标。 成长型股票(G):用来衡量成长型上市公司估值水平的主要指标为PEG,即市盈率除以盈利增长率。为了使投资人能够达到长期获利目标,我们在选股时将会谨慎地买进价格与其预期增长速度相匹配的股票。 价值型股票(V):分析股票内在价值的基础是将公司的净资产收益率与其资本成本进行比较。我们在挑选价值型股票时,会根据公司的净资产收益率与资本成本的相对水平判断公司的合理价值,然后选出股价相对于合理价值存在折扣的股票。 收益型股票(I):是依靠分红取得较好收益的股票。我们挑选收益型股票,要求其保持持续派息的政策,以及较高的股息率水平。 ③管理能力(Management)注重公司治理、管理层的稳定性以及管理班子的构成、学历、经验等,了解其管理能力以及是否诚信。 ④自由现金流量与分红政策(Cash Generation Capability)注重企业创造现金流量的能力以及稳定透明的分红派息政策。 基金管理人将根据法律法规和监管机构的要求,制定优先股投资的具体策略,并将关注发行人有关信息披露情况,关注相关会计处理、财务报告以及税务处理方式,稳妥有序的开展优先股投资。 2、港股通标的股票投资策略 本基金将仅通过沪港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。 本基金采用“自下而上”精选个股策略,重点投资于受惠于中国经济转型、升级,且处于合理价位的具备核心竞争力股票。对上市公司进行系统性分析,其中偏重: 估值采用多种估值方法,包括P/E(预期)、P/B、PCF、PFCF、相对于NAV的溢/折价、DDM、ROE,与历史、行业和市场的比较。 ①成长性EPS增长率、ROE趋势、行业增长率、市场份额增长率以及增长来源。注重选股(Selective approach)选择具有持续领先优势或核心竞争力的企业,偏好具有优异管理能力及效率的公司。 ②独立思考(Original ideas)领先市场共识,寻找未被充分挖掘的企业。 ③注重估值(Valuation focus)严谨基本面分析,判断合理估值水平,给予目标价。 ④长期投资(Long-term investment horizon)注重现金分红及资本增值,愿意承受短期盈余增长波动。 3、本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金各类基金份额每年收益分配次数最多为12次,各类基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该类基金份额该次可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式; 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于该类基金份额的面值,即基金收益分配基准日某一类别的基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于该类基金份额的面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
  • 风险收益特征本基金为股票型基金,属于证券投资基金中风险程度较高的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金和混合型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征,但由于风险等级分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应当以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • 284,666,221.61
  • 960,837,588.90
  • 0.35
  • 16.22%
  • 17.68%
  • 2,583,088,485.42
  • 0.88
  • 6,598,591,374.15
  • 2.25
  • 125.00%
  • 2023-12-31
  • 332,474,760.54
  • 446,784,456.88
  • 0.21
  • 11.11%
  • 16.30%
  • 1,662,358,005.98
  • 0.79
  • 4,042,982,466.76
  • 1.91
  • 91.20%
  • 2023-06-30
  • 284,422,756.63
  • 420,735,704.48
  • 0.22
  • 11.96%
  • 15.09%
  • 1,807,990,899.26
  • 0.77
  • 4,467,841,717.78
  • 1.89
  • 89.20%
  • 2022-12-31
  • -2,893,675.87
  • 8,589,152.93
  • 0.01
  • 0.46%
  • 2.24%
  • 939,590,635.19
  • 0.62
  • 2,500,599,057.93
  • 1.64
  • 64.40%
  • 2023-12-31
  • 332,474,760.54
  • 446,784,456.88
  • 0.21
  • 11.11%
  • 16.30%
  • 1,662,358,005.98
  • 0.79
  • 4,042,982,466.76
  • 1.91
  • 91.20%
  • 2023-06-30
  • 284,422,756.63
  • 420,735,704.48
  • 0.22
  • 11.96%
  • 15.09%
  • 1,807,990,899.26
  • 0.77
  • 4,467,841,717.78
  • 1.89
  • 89.20%
  • 2022-12-31
  • -2,893,675.87
  • 8,589,152.93
  • 0.01
  • 0.46%
  • 2.24%
  • 939,590,635.19
  • 0.62
  • 2,500,599,057.93
  • 1.64
  • 64.40%
  • 2022-06-30
  • -36,727,316.74
  • -87,628,923.80
  • -0.08
  • -4.95%
  • -3.67%
  • 527,495,699.89
  • 0.55
  • 1,488,750,694.04
  • 1.55
  • 54.90%
  • 2022-12-31
  • -2,893,675.87
  • 8,589,152.93
  • 0.01
  • 0.46%
  • 2.24%
  • 939,590,635.19
  • 0.62
  • 2,500,599,057.93
  • 1.64
  • 64.40%
  • 2022-06-30
  • -36,727,316.74
  • -87,628,923.80
  • -0.08
  • -4.95%
  • -3.67%
  • 527,495,699.89
  • 0.55
  • 1,488,750,694.04
  • 1.55
  • 54.90%
  • 2021-12-31
  • 529,793,098.36
  • 195,565,729.67
  • 0.13
  • 8.43%
  • 8.43%
  • 702,894,884.95
  • 0.61
  • 1,858,067,243.68
  • 1.61
  • 60.80%
  • 2021-06-30
  • 414,367,179.82
  • 170,320,044.97
  • 0.10
  • 6.52%
  • 6.74%
  • 772,848,536.99
  • 0.53
  • 2,294,118,943.68
  • 1.58
  • 58.30%
  • 2021-12-31
  • 529,793,098.36
  • 195,565,729.67
  • 0.13
  • 8.43%
  • 8.43%
  • 702,894,884.95
  • 0.61
  • 1,858,067,243.68
  • 1.61
  • 60.80%
  • 2021-06-30
  • 414,367,179.82
  • 170,320,044.97
  • 0.10
  • 6.52%
  • 6.74%
  • 772,848,536.99
  • 0.53
  • 2,294,118,943.68
  • 1.58
  • 58.30%
  • 2020-12-31
  • 413,755,015.98
  • 604,576,231.20
  • 0.27
  • 20.77%
  • 23.69%
  • 510,993,066.95
  • 0.28
  • 2,702,039,517.32
  • 1.48
  • 48.30%
  • 2020-06-30
  • 111,040,071.16
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  • 5.98%
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  • 314,529,514.86
  • 0.13
  • 3,016,280,138.73
  • 1.28
  • 28.30%
  • 2020-12-31
  • 413,755,015.98
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  • 20.77%
  • 23.69%
  • 510,993,066.95
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  • 2020-06-30
  • 111,040,071.16
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  • 5.98%
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  • 1.28
  • 28.30%
  • 2019-12-31
  • 196,181,618.75
  • 516,513,198.01
  • 0.25
  • 22.40%
  • 20.62%
  • 155,905,928.65
  • 0.08
  • 2,275,409,487.85
  • 1.20
  • 19.90%
  • 2019-06-30
  • 133,549,932.95
  • 402,482,344.61
  • 0.17
  • 15.42%
  • 14.69%
  • 87,766,366.79
  • 0.05
  • 2,145,951,696.89
  • 1.14
  • 14.00%
  • 2019-12-31
  • 196,181,618.75
  • 516,513,198.01
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  • 22.40%
  • 20.62%
  • 155,905,928.65
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  • 133,549,932.95
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  • 15.42%
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  • 1.14
  • 14.00%
  • 2018-12-31
  • -258,409,964.57
  • -535,019,859.30
  • -0.16
  • -14.89%
  • -12.42%
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  • -0.02
  • 3,251,389,130.38
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  • -0.60%
  • 2018-06-30
  • -35,221,778.26
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  • -12.03%
  • -11.28%
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  • 0.01
  • 3,334,037,571.17
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  • 0.70%
  • 2018-12-31
  • -258,409,964.57
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  • -12.42%
  • -50,594,845.19
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  • 3,251,389,130.38
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  • 2018-06-30
  • -35,221,778.26
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  • -12.03%
  • -11.28%
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  • 0.01
  • 3,334,037,571.17
  • 1.01
  • 0.70%
  • 2017-12-31
  • 1,347,891,172.38
  • 1,431,363,806.98
  • 0.26
  • 26.44%
  • 30.61%
  • 213,010,140.17
  • 0.06
  • 3,965,396,719.34
  • 1.14
  • 13.50%
  • 2017-06-30
  • 534,308,007.66
  • 717,151,661.78
  • 0.11
  • 11.67%
  • 12.89%
  • -689,622,626.43
  • -0.12
  • 5,639,082,881.09
  • 0.98
  • -1.90%
  • 2017-12-31
  • 1,347,891,172.38
  • 1,431,363,806.98
  • 0.26
  • 26.44%
  • 30.61%
  • 213,010,140.17
  • 0.06
  • 3,965,396,719.34
  • 1.14
  • 13.50%
  • 2017-06-30
  • 534,308,007.66
  • 717,151,661.78
  • 0.11
  • 11.67%
  • 12.89%
  • -689,622,626.43
  • -0.12
  • 5,639,082,881.09
  • 0.98
  • -1.90%
  • 2016-12-31
  • -94,124,200.82
  • -135,893,483.07
  • -0.02
  • -2.54%
  • -1.47%
  • -1,312,705,797.22
  • -0.20
  • 5,644,619,779.80
  • 0.87
  • -13.10%
  • 2016-06-30
  • -369,642,218.53
  • -433,915,016.54
  • -0.07
  • -8.48%
  • -7.14%
  • -1,547,066,145.23
  • -0.25
  • 5,170,826,279.28
  • 0.82
  • -18.10%
  • 2016-12-31
  • -94,124,200.82
  • -135,893,483.07
  • -0.02
  • -2.54%
  • -1.47%
  • -1,312,705,797.22
  • -0.20
  • 5,644,619,779.80
  • 0.87
  • -13.10%
  • 2016-06-30
  • -369,642,218.53
  • -433,915,016.54
  • -0.07
  • -8.48%
  • -7.14%
  • -1,547,066,145.23
  • -0.25
  • 5,170,826,279.28
  • 0.82
  • -18.10%
  • 2015-12-31
  • -1,613,143,018.26
  • -1,478,804,480.14
  • -0.17
  • -18.78%
  • -11.80%
  • -1,267,580,924.72
  • -0.19
  • 5,929,529,094.31
  • 0.88
  • -11.80%
  • 2015-06-30
  • -139,471,880.84
  • -653,531,813.85
  • -0.06
  • -5.76%
  • -5.90%
  • -653,531,813.85
  • -0.06
  • 10,358,062,606.78
  • 0.94
  • -5.90%
  • 2015-12-31
  • -1,613,143,018.26
  • -1,478,804,480.14
  • -0.17
  • -18.78%
  • -11.80%
  • -1,267,580,924.72
  • -0.19
  • 5,929,529,094.31
  • 0.88
  • -11.80%
  • 2015-06-30
  • -139,471,880.84
  • -653,531,813.85
  • -0.06
  • -5.76%
  • -5.90%
  • -653,531,813.85
  • -0.06
  • 10,358,062,606.78
  • 0.94
  • -5.90%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 83.75%
  • ---
  • 7.77%
  • 63.19
  • 2024-06-30
  • 81.75%
  • ---
  • 18.40%
  • 66.57
  • 2024-03-31
  • 80.59%
  • ---
  • 19.02%
  • 62.26
  • 2023-12-31
  • 87.67%
  • ---
  • 7.72%
  • 40.43
  • 2023-09-30
  • 88.89%
  • ---
  • 11.60%
  • 49.65
  • 2023-06-30
  • 83.61%
  • ---
  • 16.22%
  • 44.68
  • 2023-03-31
  • 92.70%
  • ---
  • 8.32%
  • 34.82
  • 2022-12-31
  • 92.37%
  • ---
  • 8.15%
  • 25.01
  • 2022-09-30
  • 80.04%
  • ---
  • 19.92%
  • 20.32
  • 2022-06-30
  • 85.54%
  • ---
  • 14.44%
  • 14.89
  • 2022-03-31
  • 82.61%
  • ---
  • 18.00%
  • 16.46
  • 2021-12-31
  • 86.07%
  • ---
  • 21.43%
  • 18.58
  • 2021-09-30
  • 83.34%
  • ---
  • 16.19%
  • 21.03
  • 2021-06-30
  • 83.58%
  • 0.27%
  • 14.36%
  • 22.94
  • 2021-03-31
  • 83.92%
  • 5.13%
  • 16.15%
  • 24.44
  • 2020-12-31
  • 82.45%
  • 8.13%
  • 11.67%
  • 27.02
  • 2020-09-30
  • 85.90%
  • 7.06%
  • 7.37%
  • 31.00
  • 2020-06-30
  • 85.09%
  • 7.27%
  • 6.31%
  • 30.16
  • 2020-03-31
  • 88.02%
  • 6.42%
  • 5.48%
  • 28.23
  • 2019-12-31
  • 91.89%
  • 3.54%
  • 5.57%
  • 22.75
  • 2019-09-30
  • 92.44%
  • 4.39%
  • 3.04%
  • 18.21
  • 2019-06-30
  • 84.22%
  • ---
  • 15.97%
  • 21.46
  • 2019-03-31
  • 84.69%
  • ---
  • 16.18%
  • 24.02
  • 2018-12-31
  • 80.62%
  • ---
  • 14.80%
  • 32.51
  • 2018-09-30
  • 85.82%
  • ---
  • 9.42%
  • 30.68
  • 2018-06-30
  • 84.13%
  • ---
  • 15.69%
  • 33.34
  • 2018-03-31
  • 86.61%
  • ---
  • 10.14%
  • 38.39
  • 2017-12-31
  • 93.22%
  • ---
  • 8.51%
  • 39.65
  • 2017-09-30
  • 93.06%
  • ---
  • 5.07%
  • 45.20
  • 2017-06-30
  • 85.17%
  • ---
  • 10.61%
  • 56.39
  • 2017-03-31
  • 86.42%
  • ---
  • 7.61%
  • 64.88
  • 2016-12-31
  • 85.98%
  • ---
  • 7.72%
  • 56.45
  • 2016-09-30
  • 83.49%
  • ---
  • 10.14%
  • 56.40
  • 2016-06-30
  • 90.54%
  • 0.07%
  • 9.21%
  • 51.71
  • 2016-03-31
  • 89.00%
  • 6.18%
  • 2.00%
  • 53.37
  • 2015-12-31
  • 85.33%
  • 10.12%
  • 1.52%
  • 59.30
  • 2015-09-30
  • 84.80%
  • 7.30%
  • 7.99%
  • 56.29
  • 2015-06-30
  • 75.72%
  • ---
  • 23.17%
  • 103.58

基金实时行情

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