创业板指

2208.78

58.68

2.73%

深证成指

10566.1

232.87

2.25%

上证指数

3309.78

50.02

1.53%

恒生指数

19603.1

443.93

2.32%

诺安新经济股票 (000971)

  • 盘中最新估值(2024-11-26)

    1.3654
  • 最新净值1.355
  • 累计净值1.355
  • 今年来：-2.52
  • 近1周：-2.73
  • 近1月：-4.44
  • 近3月：8.75
  • 近6月：-1.95
  • 近1年：-5.24
  • 近2年：-10.86
  • 近3年：-23.58
  • 成立来：35.5

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-26
  • 1.3550
  • 1.3550
  • -0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.3620
  • 1.3620
  • -0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.3680
  • 1.3680
  • -2.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.4050
  • 1.4050
  • 0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.4020
  • 1.4020
  • 0.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.3930
  • 1.3930
  • 1.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.3760
  • 1.3760
  • -0.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.3850
  • 1.3850
  • -1.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.4040
  • 1.4040
  • -2.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.4330
  • 1.4330
  • 0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.4290
  • 1.4290
  • -1.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.4440
  • 1.4440
  • 0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.4380
  • 1.4380
  • -0.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.4450
  • 1.4450
  • 1.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.4280
  • 1.4280
  • -0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.4300
  • 1.4300
  • 1.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.4070
  • 1.4070
  • 0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.4000
  • 1.4000
  • 0.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.3920
  • 1.3920
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.3930
  • 1.3930
  • -0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.4000
  • 1.4000
  • -1.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.4210
  • 1.4210
  • 0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.4180
  • 1.4180
  • 0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.4130
  • 1.4130
  • -1.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.4320
  • 1.4320
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.4310
  • 1.4310
  • 0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.4240
  • 1.4240
  • 0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.4210
  • 1.4210
  • 2.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-17
  • 1.3930
  • 1.3930
  • -0.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-16
  • 1.4020
  • 1.4020
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-15
  • 1.4010
  • 1.4010
  • -2.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-14
  • 1.4310
  • 1.4310
  • 2.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-11
  • 1.4020
  • 1.4020
  • -1.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-10
  • 1.4290
  • 1.4290
  • 1.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-09
  • 1.4110
  • 1.4110
  • -5.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-08
  • 1.4860
  • 1.4860
  • 4.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-30
  • 1.4160
  • 1.4160
  • 7.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-27
  • 1.3170
  • 1.3170
  • 2.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-26
  • 1.2810
  • 1.2810
  • 2.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-25
  • 1.2510
  • 1.2510
  • 0.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -1.58%
  • -1.23%
  • -4.40%
  • 9.09%
  • -2.91%
  • -4.67%
  • -10.53%
  • -22.54%
  • 48.37%
  • 36.80%
  • 3.00%
  • -1.97%
  • -2.59%
  • 16.70%
  • 2.80%
  • 0.46%
  • -9.35%
  • -28.58%
  • 33.87%
  • ---
  • 620|929
  • 222|998
  • 650|993
  • 745|983
  • 666|958
  • 619|913
  • 406|819
  • 207|667
  • 132|358
  • ---
  • 7↑
  • 45↑
  • 31↑
  • 18↑
  • 11↑
  • 2↓
  • 27↓
  • 5↑
  • 4↑
  • ---
  • 一般
  • 优秀
  • 一般
  • 不佳
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称诺安新经济股票型证券投资基金
  • 基金代码000971
  • 基金简称诺安新经济股票
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2015年01月08日
  • 成立日期/规模2015年01月26日 / 22.267亿份
  • 资产规模11.49亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模8.1185亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人诺安基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人杨琨
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准80%×沪深300指数收益率+20%×中证全债指数收益率
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金通过深入细致的基本面研究和个券挖掘,在合理配置资产并有效控制风险的前提下,分享新经济发展带来的高成长和高收益,力争为投资人获取长期稳健的投资回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、存托凭证、权证、股指期货等权益类投资工具,国债、金融债、公司债、企业债、可转债、可分离债、央票、中期票据、资产支持证券等固定收益类品种,短期融资券、正回购、逆回购、定期存款、协议存款等货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略新经济是建立在新技术和制度创新基础上的“持续、快速、健康”发展的经济模式。 从目前看,新经济涵盖新能源、新能源汽车、节能环保、新材料、新信息技术、新的生物医疗、新的服务业模式、新的产品和技术领域等新兴产业,以及在中国市场经济体制改革、政治体制改革、文化体制改革、社会体制改革、生态文明体制改革过程中受益的行业和公司等。“新经济”是一个长期动态的概念,本基金将根据中国经济结构转型进程的深入,动态调整新经济的范畴界定。 1、资产配置策略方面,本基金将采取战略性资产配置和战术性资产配置相结合的资产配置策略,根据宏观经济运行态势、政策变化、市场环境的变化,在长期资产配置保持稳定的前提下,积极进行短期资产灵活配置,力图通过时机选择构建在承受一定风险前提下获取较高收益的资产组合。本基金实施大类资产配置策略过程中还将根据各类证券的风险收益特征的相对变化,动态优化投资组合,以规避或控制市场风险,提高基金收益率。 2、股票投资策略方面,本基金的股票投资策略由甄选新经济行业、个股精选和构建组合三个步骤组成。 (1)甄选新经济行业 本基金将采用定量与定性研究相结合的方法,以前瞻性、标的可投资性、受益于新经济的程度等指标,甄选出受益明显且行业成长性高的优质新经济行业进行配置。 1)前瞻性是指从宏观经济和市场微观环境,以及政策预期的结构性或趋势性变化的角度出发,判断所选行业是否已被市场充分理解。若在市场之前介入前瞻性的主题,便可享受时间上的溢价 2)标的可投资性是指所选行业是否有足够的投资标的与之相对应(具体应看股票数量、市值覆盖是否足够),以及投资标的本身是否具有投资价值。若可关联股票群足够广泛,则可在一定程度上分散风险,而若可关联股票较少,则存在较大的集中度风险。 3)受益于新经济的程度可从行业发展阶段与新经济典型产业的相关程度、行业受益的时间长短及行业受益于新经济的形式与性质进行判断评分。 (2)新经济主题个股选择策略 在对代表新经济的典型产业和行业进行识别和配置之后,本基金管理人采用自下而上的策略筛选与新经济相关的上市公司。 1)构建新经济行业对应的备选股票库 本基金将按最大范围覆盖原则将所选行业关联到相应股票群中,从而这些不同行业所关联的股票群便组成了本基金的备选股票库。 2)关联度分析 在经由最大范围覆盖原则产生的股票群中, 我们需要对其中的个股与相关行业的关联度做出分析。我们主要从盈利影响度、市场认知度和历史联动关系等方面进行考察。 3)投资价值分析 在个股的投资价值分析的层面,我们将从定性和定量的角度,对股票的基本面情况、估值水平进行分析,并结合基金经理和研究团队的实际调研,对个股赋予投资价值权重。在定量方面,本基金主要从两个层次进行分析:一是通过对企业财务指标(包括盈利能力指标、营运能力指标、偿债能力指标和成长能力指标)进行分析,判断企业的基本面情况和成长空间;二是通过对估值指标的分析,判断企业的投资价值。在定性方面,我们主要从上市公司股权结构、信息透明度、公司治理情况、产品创新能力等方面进行考量。我们将结合个股基本面情况、估值水平分析,以及定性分析的结果赋予个股投资价值权重。 基本面情况良好、估值水平合理,同时公司股权结构和治理结构合理,信息透明度高,产品创新能力强的股票赋予较高权重;反之则赋予较低的权重。 (3)组合构建 最后,本基金将综合考虑备选个股的行业权重和投资价值权重,并结合其他投资机会的挖掘,遴选在备选股票库之外的具有投资价值的个股,共同构建股票投资组合。 之后结合行业集中度、组合流动性等因素的考量,进行组合的再平衡,得到最终的投资组合。 3、存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。 4、债券投资策略方面,本基金的债券投资部分采用积极管理的投资策略,具体包括利率预测策略、收益率曲线预测策略、溢价分析策略以及个券估值策略。 5、权证投资策略方面,本基金将主要运用价值发现策略和套利交易策略等。作为辅助性投资工具,我们将结合自身资产状况审慎投资,力图获得最佳风险调整收益。 6、股指期货投资策略 本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则,以套期保值为目的,本着谨慎的原则,参与股指期货的投资,并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行。 在预判市场风险较大时,应用股指期货对冲策略,即在保有股票头寸不变的情况下或者逐步降低股票仓位后,在面临市场下跌时择机卖出股指期货合约进行套期保值,当股市好转之后再将期指合约空单平仓。 7、资产支持证券投资策略 本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,通过对资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,充分考虑该投资品种的风险补偿收益和市场流动性,谨慎投资资产支持证券。 本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 未来,根据市场情况,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金是股票型基金,属于证券投资基金中的较高预期风险和较高预期收益品种,其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -73,736,276.74
  • -76,870,690.02
  • -0.09
  • -6.62%
  • -6.47%
  • 249,592,278.70
  • 0.30
  • 1,080,422,868.83
  • 1.30
  • 30.00%
  • 2023-12-31
  • 7,505,271.11
  • -199,275,627.56
  • -0.22
  • -13.90%
  • -13.99%
  • 346,566,407.26
  • 0.39
  • 1,236,243,986.35
  • 1.39
  • 39.00%
  • 2023-06-30
  • 48,924,279.41
  • -45,178,745.54
  • -0.05
  • -2.93%
  • -3.53%
  • 526,653,913.82
  • 0.56
  • 1,468,198,678.68
  • 1.56
  • 55.90%
  • 2022-12-31
  • 107,535,420.78
  • -147,255,891.63
  • -0.16
  • -10.42%
  • -9.06%
  • 470,331,531.08
  • 0.51
  • 1,484,817,179.25
  • 1.62
  • 61.60%
  • 2023-12-31
  • 7,505,271.11
  • -199,275,627.56
  • -0.22
  • -13.90%
  • -13.99%
  • 346,566,407.26
  • 0.39
  • 1,236,243,986.35
  • 1.39
  • 39.00%
  • 2023-06-30
  • 48,924,279.41
  • -45,178,745.54
  • -0.05
  • -2.93%
  • -3.53%
  • 526,653,913.82
  • 0.56
  • 1,468,198,678.68
  • 1.56
  • 55.90%
  • 2022-12-31
  • 107,535,420.78
  • -147,255,891.63
  • -0.16
  • -10.42%
  • -9.06%
  • 470,331,531.08
  • 0.51
  • 1,484,817,179.25
  • 1.62
  • 61.60%
  • 2022-06-30
  • 128,318,134.74
  • -49,737,950.86
  • -0.06
  • -3.63%
  • -2.87%
  • 464,937,859.43
  • 0.53
  • 1,506,008,318.69
  • 1.73
  • 72.60%
  • 2022-12-31
  • 107,535,420.78
  • -147,255,891.63
  • -0.16
  • -10.42%
  • -9.06%
  • 470,331,531.08
  • 0.51
  • 1,484,817,179.25
  • 1.62
  • 61.60%
  • 2022-06-30
  • 128,318,134.74
  • -49,737,950.86
  • -0.06
  • -3.63%
  • -2.87%
  • 464,937,859.43
  • 0.53
  • 1,506,008,318.69
  • 1.73
  • 72.60%
  • 2021-12-31
  • 279,746,282.53
  • 92,797,154.33
  • 0.10
  • 5.88%
  • 3.31%
  • 337,146,433.99
  • 0.39
  • 1,542,582,334.73
  • 1.78
  • 77.70%
  • 2021-06-30
  • 98,981,099.72
  • 161,174,113.81
  • 0.18
  • 10.44%
  • 9.13%
  • 158,326,733.82
  • 0.18
  • 1,641,984,134.58
  • 1.88
  • 87.70%
  • 2021-12-31
  • 279,746,282.53
  • 92,797,154.33
  • 0.10
  • 5.88%
  • 3.31%
  • 337,146,433.99
  • 0.39
  • 1,542,582,334.73
  • 1.78
  • 77.70%
  • 2021-06-30
  • 98,981,099.72
  • 161,174,113.81
  • 0.18
  • 10.44%
  • 9.13%
  • 158,326,733.82
  • 0.18
  • 1,641,984,134.58
  • 1.88
  • 87.70%
  • 2020-12-31
  • 261,938,290.19
  • 781,020,993.93
  • 0.57
  • 44.82%
  • 73.56%
  • 51,689,943.14
  • 0.07
  • 1,353,728,674.72
  • 1.72
  • 72.00%
  • 2020-06-30
  • 24,467,713.01
  • 385,233,822.65
  • 0.22
  • 19.18%
  • 34.11%
  • -241,485,495.72
  • -0.16
  • 2,059,177,209.27
  • 1.33
  • 32.90%
  • 2020-12-31
  • 261,938,290.19
  • 781,020,993.93
  • 0.57
  • 44.82%
  • 73.56%
  • 51,689,943.14
  • 0.07
  • 1,353,728,674.72
  • 1.72
  • 72.00%
  • 2020-06-30
  • 24,467,713.01
  • 385,233,822.65
  • 0.22
  • 19.18%
  • 34.11%
  • -241,485,495.72
  • -0.16
  • 2,059,177,209.27
  • 1.33
  • 32.90%
  • 2019-12-31
  • 52,064,772.04
  • 187,807,705.09
  • 0.29
  • 33.48%
  • 76.33%
  • -163,437,081.47
  • -0.20
  • 827,931,250.15
  • 0.99
  • -0.90%
  • 2019-06-30
  • 29,396,068.12
  • 77,186,055.43
  • 0.16
  • 20.81%
  • 51.96%
  • -162,645,623.67
  • -0.22
  • 623,202,047.45
  • 0.85
  • -14.60%
  • 2019-12-31
  • 52,064,772.04
  • 187,807,705.09
  • 0.29
  • 33.48%
  • 76.33%
  • -163,437,081.47
  • -0.20
  • 827,931,250.15
  • 0.99
  • -0.90%
  • 2019-06-30
  • 29,396,068.12
  • 77,186,055.43
  • 0.16
  • 20.81%
  • 51.96%
  • -162,645,623.67
  • -0.22
  • 623,202,047.45
  • 0.85
  • -14.60%
  • 2018-12-31
  • -115,337,207.41
  • -131,370,868.14
  • -0.30
  • -41.34%
  • -35.10%
  • -186,161,581.76
  • -0.44
  • 238,770,889.61
  • 0.56
  • -43.80%
  • 2018-06-30
  • -31,045,499.49
  • -64,670,269.20
  • -0.15
  • -17.72%
  • -17.21%
  • -122,456,109.55
  • -0.28
  • 310,073,084.14
  • 0.72
  • -28.30%
  • 2018-12-31
  • -115,337,207.41
  • -131,370,868.14
  • -0.30
  • -41.34%
  • -35.10%
  • -186,161,581.76
  • -0.44
  • 238,770,889.61
  • 0.56
  • -43.80%
  • 2018-06-30
  • -31,045,499.49
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  • -0.15
  • -17.72%
  • -17.21%
  • -122,456,109.55
  • -0.28
  • 310,073,084.14
  • 0.72
  • -28.30%
  • 2017-12-31
  • -7,363,273.93
  • -67,611,721.78
  • -0.13
  • -13.23%
  • -13.23%
  • -62,493,975.22
  • -0.13
  • 404,487,293.53
  • 0.87
  • -13.40%
  • 2017-06-30
  • -8,103,034.12
  • -12,427,273.60
  • -0.02
  • -2.16%
  • -2.20%
  • -13,673,677.97
  • -0.02
  • 550,783,284.62
  • 0.98
  • -2.40%
  • 2017-12-31
  • -7,363,273.93
  • -67,611,721.78
  • -0.13
  • -13.23%
  • -13.23%
  • -62,493,975.22
  • -0.13
  • 404,487,293.53
  • 0.87
  • -13.40%
  • 2017-06-30
  • -8,103,034.12
  • -12,427,273.60
  • -0.02
  • -2.16%
  • -2.20%
  • -13,673,677.97
  • -0.02
  • 550,783,284.62
  • 0.98
  • -2.40%
  • 2016-12-31
  • -50,356,711.16
  • -152,837,457.05
  • -0.22
  • -21.54%
  • -18.13%
  • -1,073,856.59
  • 0.00
  • 601,776,745.91
  • 1.00
  • -0.20%
  • 2016-06-30
  • -26,066,180.26
  • -106,439,026.64
  • -0.15
  • -15.37%
  • -12.80%
  • 33,726,854.83
  • 0.05
  • 734,847,064.26
  • 1.06
  • 6.30%
  • 2016-12-31
  • -50,356,711.16
  • -152,837,457.05
  • -0.22
  • -21.54%
  • -18.13%
  • -1,073,856.59
  • 0.00
  • 601,776,745.91
  • 1.00
  • -0.20%
  • 2016-06-30
  • -26,066,180.26
  • -106,439,026.64
  • -0.15
  • -15.37%
  • -12.80%
  • 33,726,854.83
  • 0.05
  • 734,847,064.26
  • 1.06
  • 6.30%
  • 2015-12-31
  • 117,736,579.78
  • 263,054,077.18
  • 0.25
  • 22.00%
  • 21.90%
  • 59,885,508.71
  • 0.09
  • 819,264,237.47
  • 1.22
  • 21.90%
  • 2015-06-30
  • 217,794,175.83
  • 415,717,428.21
  • 0.30
  • 25.04%
  • 37.40%
  • 170,404,701.40
  • 0.24
  • 982,899,796.62
  • 1.37
  • 37.40%
  • 2015-12-31
  • 117,736,579.78
  • 263,054,077.18
  • 0.25
  • 22.00%
  • 21.90%
  • 59,885,508.71
  • 0.09
  • 819,264,237.47
  • 1.22
  • 21.90%
  • 2015-06-30
  • 217,794,175.83
  • 415,717,428.21
  • 0.30
  • 25.04%
  • 37.40%
  • 170,404,701.40
  • 0.24
  • 982,899,796.62
  • 1.37
  • 37.40%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 91.89%
  • ---
  • 7.21%
  • 11.49
  • 2024-06-30
  • 80.41%
  • ---
  • 8.77%
  • 10.80
  • 2024-03-31
  • 83.89%
  • ---
  • 7.33%
  • 11.84
  • 2023-12-31
  • 90.06%
  • ---
  • 9.16%
  • 12.36
  • 2023-09-30
  • 88.36%
  • ---
  • 7.84%
  • 13.19
  • 2023-06-30
  • 89.20%
  • ---
  • 7.99%
  • 14.68
  • 2023-03-31
  • 92.08%
  • ---
  • 6.81%
  • 17.08
  • 2022-12-31
  • 92.07%
  • ---
  • 8.48%
  • 14.85
  • 2022-09-30
  • 87.07%
  • 0.02%
  • 14.28%
  • 14.81
  • 2022-06-30
  • 91.00%
  • 0.02%
  • 7.35%
  • 15.06
  • 2022-03-31
  • 82.95%
  • 0.02%
  • 9.25%
  • 13.02
  • 2021-12-31
  • 85.31%
  • ---
  • 6.41%
  • 15.43
  • 2021-09-30
  • 87.07%
  • ---
  • 7.95%
  • 16.35
  • 2021-06-30
  • 87.98%
  • ---
  • 8.88%
  • 16.42
  • 2021-03-31
  • 82.32%
  • ---
  • 10.89%
  • 15.23
  • 2020-12-31
  • 92.32%
  • ---
  • 9.04%
  • 13.54
  • 2020-09-30
  • 92.45%
  • 0.07%
  • 7.68%
  • 13.93
  • 2020-06-30
  • 94.59%
  • 0.04%
  • 12.32%
  • 20.59
  • 2020-03-31
  • 83.82%
  • 0.01%
  • 14.00%
  • 22.17
  • 2019-12-31
  • 94.79%
  • ---
  • 8.35%
  • 8.28
  • 2019-09-30
  • 81.88%
  • ---
  • 11.69%
  • 8.02
  • 2019-06-30
  • 83.30%
  • 0.00%
  • 9.08%
  • 6.23
  • 2019-03-31
  • 88.01%
  • 0.00%
  • 7.97%
  • 2.67
  • 2018-12-31
  • 86.32%
  • 0.00%
  • 8.97%
  • 2.39
  • 2018-09-30
  • 92.24%
  • 0.00%
  • 8.04%
  • 2.70
  • 2018-06-30
  • 93.23%
  • 0.00%
  • 6.28%
  • 3.10
  • 2018-03-31
  • 92.08%
  • 0.06%
  • 7.52%
  • 3.76
  • 2017-12-31
  • 87.35%
  • 0.06%
  • 12.65%
  • 4.04
  • 2017-09-30
  • 91.84%
  • 0.15%
  • 5.61%
  • 4.51
  • 2017-06-30
  • 92.87%
  • 0.05%
  • 6.01%
  • 5.51
  • 2017-03-31
  • 88.31%
  • 0.01%
  • 3.42%
  • 5.75
  • 2016-12-31
  • 84.08%
  • ---
  • 14.21%
  • 6.02
  • 2016-09-30
  • 87.86%
  • ---
  • 12.60%
  • 6.92
  • 2016-06-30
  • 88.78%
  • ---
  • 11.00%
  • 7.35
  • 2016-03-31
  • 86.38%
  • ---
  • 20.15%
  • 6.92
  • 2015-12-31
  • 86.32%
  • ---
  • 12.47%
  • 8.19
  • 2015-09-30
  • 87.33%
  • ---
  • 14.05%
  • 6.51
  • 2015-06-30
  • 98.89%
  • ---
  • 5.38%
  • 9.83
  • 2015-03-31
  • 94.41%
  • ---
  • 10.59%
  • 17.48

基金实时行情

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