深证成指

10101.1

40.97

0.41%

创业板指

2051.35

13.42

0.66%

上证指数

3236.03

8.91

0.28%

恒生指数

19511.68

225.61

1.17%

工银创新动力股票 (000893)

  • 盘中最新估值(2025-01-15)

    1.1074
  • 最新净值1.107
  • 累计净值1.107
  • 今年来：-4.57
  • 近1周：-0.81
  • 近1月：-6.82
  • 近3月：-2.29
  • 近6月：4.73
  • 近1年：11.93
  • 近2年：14.01
  • 近3年：14.01
  • 成立来：10.7

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2025-01-15
  • 1.1070
  • 1.1070
  • -0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-14
  • 1.1120
  • 1.1120
  • 1.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-13
  • 1.0930
  • 1.0930
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-10
  • 1.0940
  • 1.0940
  • -1.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-09
  • 1.1090
  • 1.1090
  • -0.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-08
  • 1.1160
  • 1.1160
  • -0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-07
  • 1.1200
  • 1.1200
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-06
  • 1.1200
  • 1.1200
  • 0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-03
  • 1.1180
  • 1.1180
  • -1.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-02
  • 1.1340
  • 1.1340
  • -2.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-31
  • 1.1600
  • 1.1600
  • -1.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-30
  • 1.1760
  • 1.1760
  • -0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-27
  • 1.1770
  • 1.1770
  • 0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-26
  • 1.1710
  • 1.1710
  • -0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-25
  • 1.1730
  • 1.1730
  • -0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-24
  • 1.1760
  • 1.1760
  • 1.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-23
  • 1.1620
  • 1.1620
  • -0.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-20
  • 1.1700
  • 1.1700
  • -0.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-19
  • 1.1750
  • 1.1750
  • -0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-18
  • 1.1780
  • 1.1780
  • 0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-17
  • 1.1750
  • 1.1750
  • -0.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-16
  • 1.1830
  • 1.1830
  • -0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-13
  • 1.1880
  • 1.1880
  • -1.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-12
  • 1.2090
  • 1.2090
  • 0.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 1.1980
  • 1.1980
  • 0.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.1880
  • 1.1880
  • 0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.1850
  • 1.1850
  • -0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.1880
  • 1.1880
  • 1.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 1.1730
  • 1.1730
  • -0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.1750
  • 1.1750
  • -0.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 1.1860
  • 1.1860
  • 0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 1.1840
  • 1.1840
  • 0.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 1.1730
  • 1.1730
  • 0.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.1640
  • 1.1640
  • -0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 1.1680
  • 1.1680
  • 1.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 1.1530
  • 1.1530
  • -0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.1560
  • 1.1560
  • 0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.1540
  • 1.1540
  • -2.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.1850
  • 1.1850
  • -0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.1880
  • 1.1880
  • 0.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 17.23%
  • 0.60%
  • 0.77%
  • 6.90%
  • 12.96%
  • 18.89%
  • 24.03%
  • 22.22%
  • 87.42%
  • 17.70%
  • 5.55%
  • 0.03%
  • 0.85%
  • 8.80%
  • 12.36%
  • 8.46%
  • -6.73%
  • -24.24%
  • 31.02%
  • ---
  • 163|927
  • 344|1007
  • 576|999
  • 435|985
  • 390|969
  • 187|927
  • 50|823
  • 9|685
  • 36|373
  • ---
  • 20↑
  • 373↑
  • 105↑
  • 94↑
  • 29↑
  • 17↑
  • 6↑
  • ---
  • ---
  • ---
  • 优秀
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称工银瑞信创新动力股票型证券投资基金
  • 基金代码000893
  • 基金简称工银创新动力股票
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2014年11月24日
  • 成立日期/规模2014年12月11日 / 67.164亿份
  • 资产规模57.79亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模48.7432亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人工银瑞信基金
  • 基金托管人农业银行
  • 基金经理人杨鑫鑫
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准80%×中证800指数收益率+20%×中债综合指数收益率
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标深入研究中国经济在“新常态”下的运行特征,寻找“新常态”下推动经济持续健康稳定发展的创新动力,并积极把握由此带来的投资机会,力争获取超越业绩比较基准的收益。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、权证,股指期货,债券资产(包括但不限于国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券逆回购、银行存款等固定收益类资产,现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略1、资产配置策略 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,结合行业状况、公司价值性和成长性分析,综合评价各类资产的风险收益水平。在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上,采用动态调整策略,在市场上涨阶段中,适当增加权益类资产配置比例,在市场下行周期中,适当降低权益类资产配置比例,力求实现基金财产的长期稳定增值,从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。 2、股票选择策略 本基金将采用“自上而下”的分析方法进行股票筛选和投资。首先,通过对中国宏观经济“新常态”下的运行特征进行全面深入地跟踪、分析以及判断,寻找能够推动经济持续稳定健康发展的创新动力。其次,对创新动力的作用程度以及生命周期进行科学预判和动态把握,积极关注受益于创新动力带动下的行业以及主题投资机会。最后,对相应行业及主题中业绩具有长期稳定成长性、二级市场估值合理、公司治理结构完善并且竞争优势突出的优质上市公司股票进行积极主动的配置。 (1)寻找创新动力 中国经济在经历了改革开放后30多年的高速增长后,期间积累的大量风险及矛盾正逐渐凸显和释放。同时,随着人口、资源以及环境等红利因素的深刻变化,中国经济明显出现了不同于以往的特征,这也意味着中国经济正在进入一个新阶段、新常态。 为保持经济的持续稳定健康发展,必须打破旧有的平衡、模式以及理念,寻找新的创新驱动因素,形成新的经济驱动引擎。本基金对创新动力的挖掘将主要包括新科技、新产业以及新业态三个维度。 ① 新科技 科学技术是第一生产力,科技创新是国家经济发展最根本的动力。本基金将通过对新科技成果在技术深度、需求广度、产业融合度以及政策支持度等方面因素的综合分析,深入挖掘其所蕴含的价值潜力。在此基础上,考虑相应科技成果对其上下游产业链的影响力以及带动性,选择深度受益行业作为重点配置方向。 ② 新产业 本基金的新产业主要是指战略新兴产业,其是我国在转变经济发展方式,调整经济、产业结构方面进行的战略性布局。根据《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中的规定,当前战略新兴产业主要包括:节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料以及新能源汽车等产业。 另外,本基金还将从空间以及时间两个角度对新产业的研究范畴进行动态分析和调整。从空间角度来看,由于国内各个地区之间经济发展的差异性和不平衡性,导致新产业在全国范围内的构成也将呈现差异化特征。从时间角度看,新产业并不是永恒不变的,在不同的经济发展时期,新产业的产业构成会发生很大的变化。 ③ 新业态 新业态是指在业态发展进程中,以新的经营方式、新的经营技术、新的经营手段取代传统的经营方式和技术手段。目前,我国新业态主要集中在四大产业领域:以孵化器、中小企业服务为代表的服务业;以社交、教育以及游戏为代表的文化产业;以电商、移动互联网、大数据、环保和生物技术产业为代表的战略性新兴产业;以高端装备、汽车为代表的制造业。 本基金将深入研究技术创新、社会组织方式变化、需求创新以及产业价值链分解融合等因素在促使新业态形成中的重要作用,并判断各种新业态的市场潜力以及拉动效力。重点配置市场潜力巨大,拉动效力强劲的新业态相关产业。 (2)个股选择 在创新动力勾勒出的投资范畴内,本基金将选择业绩具有长期稳定成长性、二级市场估值合理、公司治理结构完善并且竞争优势突出的优质上市公司股票进行积极主动的配置。 ① 成长性 本基金将主要通过财务指标分析以及实地调研来判断上市公司未来业绩的高成长性以及可持续性。对于具有稳定高成长性的上市公司,本基金将进行重点关注。 本基金参考的财务主表包括:营业利润同比增长率、经营性现金流同比增长率、净利润同比增长率以及营业收入同比增长率等。 ② 估值水平 对于高成长性的公司来说,估值过高也会对其投资价值形成一定影响。本基金将结合上市公司所处行业、业务模式特征等因素,综合采用市盈率(PE)、市净率(PB)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)等相对估值法,进一步筛选估值相对合理的上市公司股票进行配置。 ③ 公司治理结构 公司治理结构是保证上市公司持续、稳定、健康发展的重要条件,是保证上市公司谋求股东价值最大化的重要因素。本基金从以下几个方面对上市公司治理结构进行评判: I.公司治理框架保护并便于行使股东权利,公平对待所有股东; II.尊重公司相关利益者的权利; III.公司信息披露及时、准确、完整; IV.公司董事会勤勉、尽责,运作透明; V.公司股东能够对董事会成员施加有效的监督,公司能够保证外部审计机构独立、客观地履行审计职责。 ④ 竞争优势 企业在行业中的相对竞争力是决定企业成败的关键。企业在行业中的相对竞争优势取决于技术创新能力、发展战略、经营管理水平等多方面因素。本基金认为,具有较强竞争优势的企业具有以下一项或多项特点: I.具有较强技术创新能力。 II.已建立起市场化经营机制、决策效率高、对市场变化反应灵敏并内控有力; III.具有与行业竞争结构相适应的、清晰的竞争战略; IV.主营业务突出且稳定; V. 在行业内拥有成本优势、规模优势、品牌优势、特许经营权或其它特定优势; 3、股指期货投资策略 本基金以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货投资。本基金将根据对现货和期货市场的分析,发挥股指期货杠杆效应和流动性好的特点,采用股指期货在短期内取代部分现货,获取市场敞口,投资策略包括多头套期保值和空头套期保值。多头套期保值指当基金需要买入现货时,为避免市场冲击,提前建立股指期货多头头寸,然后逐步买入现货并解除股指期货多头,当完成现货建仓后将股指期货平仓;空头套期保值指当基金需要卖出现货时,先建立股指期货空头头寸,然后逐步卖出现货并解除股指期货空头,当现货全部清仓后将股指期货平仓。本基金在股指期货套期保值过程中,将定期测算投资组合与股指期货的相关性、投资组合beta的稳定性,精细化确定投资方案比例。 4、债券投资策略 本基金在固定收益证券投资与研究方面,实行投资策略研究专业化分工制度,专业研究人员分别从利率、债券信用风险等角度,提出独立的投资策略建议,经固定收益投资团队讨论,并经投资决策委员会批准后形成固定收益证券指导性投资策略。 (1)利率策略 研究GDP、物价、就业、国际收支等国民经济运行状况,分析宏观经济运行的可能情景,预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构,在此基础上预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。 组合久期是反映利率风险最重要的指标,根据对市场利率水平的变化趋势的预期,综合宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,可以制定出组合的目标久期,预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期,以规避债券价格下降的风险和资本损失,获得较高的再投资收益;预期市场利率将下降时,提高组合的久期,在市场利率实际下降时获得债券价格上升的收益,并获得较高利息收入。 (2)信用策略 根据国民经济运行周期阶段,分析债券发行人所处行业发展前景,发行人业务发展状况,企业市场地位,财务状况,管理水平,债务水平等因素,评价债券发行人的信用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用级别,确定债券的信用风险利差与投资价值。 (3)债券选择与组合优化 本基金将根据债券市场情况,基于利率期限结构及债券的信用级别,在综合考虑流动性、市场分割、息票率、税赋特点、提前偿还和赎回等因素的基础上,评估债券投资价值,选择定价合理或者价值被低估的债券构建投资组合,并根据市场变化情况对组合进行优化。 (4)可转换债券投资 可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点,是本基金的重要投资对象之一。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资,并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,以合理价格买入并持有。 5、权证投资策略 本基金将因为上市公司进行股权分置改革、或增发配售等原因被动获得权证,或者本基金在进行套利交易、避险交易等情形下将主动投资权证。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合隐含波动率、剩余期限、标的证券价格走势等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合,力求取得最优的风险调整收益。 6、资产支持证券投资策略 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为股票型基金,预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • 232,906,489.18
  • 271,671,037.53
  • 0.05
  • 4.75%
  • 4.78%
  • 269,736,727.60
  • 0.05
  • 5,459,574,795.96
  • 1.05
  • 5.20%
  • 2023-12-31
  • 92,599,074.41
  • -254,310,678.94
  • -0.05
  • -4.98%
  • 6.81%
  • 25,209,363.12
  • 0.00
  • 5,947,088,668.97
  • 1.00
  • 0.40%
  • 2023-06-30
  • 98,276,490.93
  • 208,735,955.21
  • 0.06
  • 6.03%
  • 13.72%
  • 124,099,932.20
  • 0.02
  • 5,806,669,102.37
  • 1.07
  • 6.90%
  • 2022-12-31
  • 28,303,224.56
  • -38,797,015.50
  • -0.03
  • -3.44%
  • -2.79%
  • -98,995,234.50
  • -0.06
  • 1,558,091,410.12
  • 0.94
  • -6.00%
  • 2023-12-31
  • 92,599,074.41
  • -254,310,678.94
  • -0.05
  • -4.98%
  • 6.81%
  • 25,209,363.12
  • 0.00
  • 5,947,088,668.97
  • 1.00
  • 0.40%
  • 2023-06-30
  • 98,276,490.93
  • 208,735,955.21
  • 0.06
  • 6.03%
  • 13.72%
  • 124,099,932.20
  • 0.02
  • 5,806,669,102.37
  • 1.07
  • 6.90%
  • 2022-12-31
  • 28,303,224.56
  • -38,797,015.50
  • -0.03
  • -3.44%
  • -2.79%
  • -98,995,234.50
  • -0.06
  • 1,558,091,410.12
  • 0.94
  • -6.00%
  • 2022-06-30
  • 28,110,353.93
  • -15,678,672.93
  • -0.01
  • -1.53%
  • -0.83%
  • -46,872,045.37
  • -0.04
  • 1,082,799,055.65
  • 0.96
  • -4.10%
  • 2022-12-31
  • 28,303,224.56
  • -38,797,015.50
  • -0.03
  • -3.44%
  • -2.79%
  • -98,995,234.50
  • -0.06
  • 1,558,091,410.12
  • 0.94
  • -6.00%
  • 2022-06-30
  • 28,110,353.93
  • -15,678,672.93
  • -0.01
  • -1.53%
  • -0.83%
  • -46,872,045.37
  • -0.04
  • 1,082,799,055.65
  • 0.96
  • -4.10%
  • 2021-12-31
  • 115,725,130.36
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  • 16.29%
  • 17.93%
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  • -0.03
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  • -3.30%
  • 2021-06-30
  • 83,669,457.44
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  • 5.44%
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  • -86,909,082.90
  • -0.13
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  • -13.10%
  • 2021-12-31
  • 115,725,130.36
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  • 16.29%
  • 17.93%
  • -23,645,791.82
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  • 2021-06-30
  • 83,669,457.44
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  • 182,788,670.84
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  • 24.91%
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  • -0.20
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  • 2020-06-30
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  • -34.90%
  • 2020-12-31
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  • 2020-06-30
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  • -36.40%
  • 2019-06-30
  • 43,908,435.10
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  • 13.91%
  • 15.16%
  • -554,117,299.25
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  • 635,827,685.36
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  • -45.30%
  • 2019-12-31
  • 117,021,102.05
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  • 2019-06-30
  • 43,908,435.10
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  • -554,117,299.25
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  • -45.30%
  • 2018-12-31
  • -280,431,996.48
  • -309,882,730.70
  • -0.25
  • -40.40%
  • -34.48%
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  • 584,189,234.08
  • 0.48
  • -52.50%
  • 2018-06-30
  • -55,813,547.46
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  • -17.41%
  • -16.83%
  • -491,782,478.37
  • -0.40
  • 746,644,584.73
  • 0.60
  • -39.70%
  • 2018-12-31
  • -280,431,996.48
  • -309,882,730.70
  • -0.25
  • -40.40%
  • -34.48%
  • -645,281,525.83
  • -0.52
  • 584,189,234.08
  • 0.48
  • -52.50%
  • 2018-06-30
  • -55,813,547.46
  • -152,444,287.72
  • -0.12
  • -17.41%
  • -16.83%
  • -491,782,478.37
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  • 746,644,584.73
  • 0.60
  • -39.70%
  • 2017-12-31
  • -348,609,953.70
  • -146,552,879.75
  • -0.09
  • -12.01%
  • -11.15%
  • -389,628,928.70
  • -0.29
  • 986,217,387.87
  • 0.73
  • -27.50%
  • 2017-06-30
  • -141,310,455.32
  • -133,783,386.09
  • -0.08
  • -9.85%
  • -10.17%
  • -444,069,717.66
  • -0.27
  • 1,221,311,266.15
  • 0.73
  • -26.70%
  • 2017-12-31
  • -348,609,953.70
  • -146,552,879.75
  • -0.09
  • -12.01%
  • -11.15%
  • -389,628,928.70
  • -0.29
  • 986,217,387.87
  • 0.73
  • -27.50%
  • 2017-06-30
  • -141,310,455.32
  • -133,783,386.09
  • -0.08
  • -9.85%
  • -10.17%
  • -444,069,717.66
  • -0.27
  • 1,221,311,266.15
  • 0.73
  • -26.70%
  • 2016-12-31
  • -662,850,377.70
  • -1,409,516,725.06
  • -0.59
  • -63.78%
  • -36.94%
  • -369,338,568.61
  • -0.18
  • 1,634,389,315.56
  • 0.82
  • -18.40%
  • 2016-06-30
  • -621,917,631.84
  • -1,172,516,649.44
  • -0.41
  • -44.34%
  • -27.82%
  • -133,727,197.43
  • -0.07
  • 1,906,341,779.70
  • 0.93
  • -6.60%
  • 2016-12-31
  • -662,850,377.70
  • -1,409,516,725.06
  • -0.59
  • -63.78%
  • -36.94%
  • -369,338,568.61
  • -0.18
  • 1,634,389,315.56
  • 0.82
  • -18.40%
  • 2016-06-30
  • -621,917,631.84
  • -1,172,516,649.44
  • -0.41
  • -44.34%
  • -27.82%
  • -133,727,197.43
  • -0.07
  • 1,906,341,779.70
  • 0.93
  • -6.60%
  • 2015-12-31
  • 974,684,722.36
  • 1,809,046,938.93
  • 0.42
  • 33.61%
  • 35.21%
  • 516,808,008.73
  • 0.17
  • 4,042,573,299.30
  • 1.29
  • 29.40%
  • 2015-06-30
  • 1,461,807,683.60
  • 2,739,184,881.75
  • 0.53
  • 39.29%
  • 55.69%
  • 1,198,977,655.71
  • 0.31
  • 5,818,172,462.39
  • 1.49
  • 49.00%
  • 2015-12-31
  • 974,684,722.36
  • 1,809,046,938.93
  • 0.42
  • 33.61%
  • 35.21%
  • 516,808,008.73
  • 0.17
  • 4,042,573,299.30
  • 1.29
  • 29.40%
  • 2015-06-30
  • 1,461,807,683.60
  • 2,739,184,881.75
  • 0.53
  • 39.29%
  • 55.69%
  • 1,198,977,655.71
  • 0.31
  • 5,818,172,462.39
  • 1.49
  • 49.00%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 86.31%
  • ---
  • 13.86%
  • 57.79
  • 2024-06-30
  • 82.95%
  • ---
  • 17.39%
  • 54.60
  • 2024-03-31
  • 87.45%
  • ---
  • 13.17%
  • 56.30
  • 2023-12-31
  • 84.15%
  • ---
  • 15.41%
  • 59.47
  • 2023-09-30
  • 81.62%
  • ---
  • 18.66%
  • 74.57
  • 2023-06-30
  • 81.47%
  • ---
  • 19.17%
  • 58.07
  • 2023-03-31
  • 81.41%
  • ---
  • 20.06%
  • 29.56
  • 2022-12-31
  • 81.84%
  • ---
  • 18.36%
  • 15.58
  • 2022-09-30
  • 81.96%
  • 0.42%
  • 17.80%
  • 11.92
  • 2022-06-30
  • 83.60%
  • ---
  • 17.21%
  • 10.83
  • 2022-03-31
  • 81.01%
  • ---
  • 19.98%
  • 11.07
  • 2021-12-31
  • 82.03%
  • ---
  • 18.58%
  • 6.95
  • 2021-09-30
  • 83.27%
  • ---
  • 17.13%
  • 5.85
  • 2021-06-30
  • 83.03%
  • ---
  • 17.46%
  • 5.74
  • 2021-03-31
  • 81.74%
  • 0.16%
  • 16.51%
  • 6.03
  • 2020-12-31
  • 82.35%
  • ---
  • 18.43%
  • 6.13
  • 2020-09-30
  • 83.32%
  • ---
  • 17.01%
  • 5.93
  • 2020-06-30
  • 84.87%
  • ---
  • 16.07%
  • 5.69
  • 2020-03-31
  • 83.41%
  • ---
  • 12.49%
  • 5.76
  • 2019-12-31
  • 81.35%
  • ---
  • 13.37%
  • 6.74
  • 2019-09-30
  • 81.57%
  • ---
  • 18.35%
  • 6.57
  • 2019-06-30
  • 81.25%
  • ---
  • 11.28%
  • 6.36
  • 2019-03-31
  • 81.68%
  • ---
  • 12.43%
  • 6.64
  • 2018-12-31
  • 82.92%
  • ---
  • 8.48%
  • 5.84
  • 2018-09-30
  • 88.13%
  • ---
  • 14.07%
  • 6.75
  • 2018-06-30
  • 91.83%
  • ---
  • 9.09%
  • 7.47
  • 2018-03-31
  • 92.56%
  • ---
  • 8.53%
  • 8.85
  • 2017-12-31
  • 92.51%
  • 0.25%
  • 7.64%
  • 9.86
  • 2017-09-30
  • 93.65%
  • ---
  • 5.95%
  • 11.21
  • 2017-06-30
  • 91.64%
  • ---
  • 7.75%
  • 12.21
  • 2017-03-31
  • 93.57%
  • ---
  • 6.68%
  • 12.90
  • 2016-12-31
  • 94.60%
  • ---
  • 6.12%
  • 16.34
  • 2016-09-30
  • 93.06%
  • ---
  • 8.85%
  • 17.04
  • 2016-06-30
  • 94.01%
  • ---
  • 6.12%
  • 19.06
  • 2016-03-31
  • 88.77%
  • 1.77%
  • 5.27%
  • 28.59
  • 2015-12-31
  • 94.72%
  • ---
  • 5.87%
  • 40.43
  • 2015-09-30
  • 84.28%
  • ---
  • 15.91%
  • 31.71
  • 2015-06-30
  • 100.85%
  • ---
  • 8.22%
  • 58.18
  • 2015-03-31
  • 88.90%
  • 0.00%
  • 13.34%
  • 62.83

基金实时行情

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