创业板指

2010.66

2.22

0.11%

深证成指

9976

31.36

0.32%

上证指数

3211.39

-18.78

-0.58%

恒生指数

19264.3

-15.57

-0.08%

华宝品质生活股票 (000867)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

    1.4262
  • 最新净值1.496
  • 累计净值1.546
  • 今年来：-0.27
  • 近1周：4.18
  • 近1月：0.61
  • 近3月：20.74
  • 近6月：1.36
  • 近1年：-1.71
  • 近2年：-22.77
  • 近3年：-34.9
  • 成立来：54.73

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 1.4960
  • 1.5460
  • 1.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 1.4720
  • 1.5220
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.4710
  • 1.5210
  • 1.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.4490
  • 1.4990
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.4500
  • 1.5000
  • 0.97%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 1.4360
  • 1.4860
  • -0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.4430
  • 1.4930
  • -0.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 1.4510
  • 1.5010
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 1.4510
  • 1.5010
  • 1.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 1.4340
  • 1.4840
  • 1.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.4140
  • 1.4640
  • -1.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 1.4310
  • 1.4810
  • 1.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 1.4070
  • 1.4570
  • 0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.4040
  • 1.4540
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.4040
  • 1.4540
  • -2.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.4420
  • 1.4920
  • -0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.4470
  • 1.4970
  • 0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.4440
  • 1.4940
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.4440
  • 1.4940
  • -1.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.4640
  • 1.5140
  • -1.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.4840
  • 1.5340
  • -0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.4930
  • 1.5430
  • 0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.4870
  • 1.5370
  • -0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.4900
  • 1.5400
  • -0.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.5020
  • 1.5520
  • -1.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.5270
  • 1.5770
  • 3.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.4740
  • 1.5240
  • -1.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.4960
  • 1.5460
  • 1.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.4730
  • 1.5230
  • 1.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.4550
  • 1.5050
  • 0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.4510
  • 1.5010
  • -1.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.4790
  • 1.5290
  • -1.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.4940
  • 1.5440
  • -1.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.5120
  • 1.5620
  • 1.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.4830
  • 1.5330
  • 0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.4760
  • 1.5260
  • -1.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.4930
  • 1.5430
  • 0.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.4840
  • 1.5340
  • 1.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.4650
  • 1.5150
  • 0.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.4550
  • 1.5050
  • 2.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -4.07%
  • 0.28%
  • 0.56%
  • -0.14%
  • 2.57%
  • -1.37%
  • -26.58%
  • -35.64%
  • 22.99%
  • 48.83%
  • 5.55%
  • 0.03%
  • 0.85%
  • 8.80%
  • 12.36%
  • 8.46%
  • -6.73%
  • -24.24%
  • 31.02%
  • ---
  • 710|927
  • 448|1007
  • 598|999
  • 848|985
  • 794|969
  • 708|927
  • 725|823
  • 490|685
  • 222|373
  • ---
  • 4↑
  • 165↑
  • 33↑
  • 46↓
  • 4↓
  • 5↑
  • 3↑
  • 5↓
  • 4↑
  • ---
  • 不佳
  • 良好
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称华宝品质生活股票型证券投资基金
  • 基金代码000867
  • 基金简称华宝品质生活股票
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2014年12月22日
  • 成立日期/规模2015年01月21日 / 17.704亿份
  • 资产规模0.60亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模0.3839亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人华宝基金
  • 基金托管人中国银行
  • 基金经理人吴心怡
  • 成立以来分红每份累计0.05元（1次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金主要投资那些致力于提升大众生活品质的相关公司股票,在控制风险的前提下,力争为投资者带来长期、稳定的投资回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略1、大类资产配置策略 本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略研究,综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策、以及市场流动性等方面因素,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比例。 2、股票投资策略 本基金采用自上而下和自下而上相结合的方法,通过投资于那些符合生活品质主题且具有较强竞争优势的上市公司,把握中国经济增长和居民消费升级过程中的投资机会。 (1)品质生活主题定义 本基金主要投资于那些提供的产品或服务能够提升大众生活品质的上市公司。 根据本基金的投资目标和投资理念,在申银万国一级行业中,与品质生活主题相关的行业包括家用电器、医药生物、房地产、汽车、纺织服装、农林牧渔、食品饮料、休闲服务、交通运输、商业贸易、轻工制造、计算机、电子、建筑装饰、银行、非银金融、传媒、通信及公用事业,这些行业内的上市公司将作为本基金的主要投资方向。对于以上行业之外的其他行业,如果其中某些细分行业对提升生活品质具有积极的作用,符合品质生活的投资主题,本基金也将对这些细分行业内的上市公司进行主动投资。 (2)个股投资策略 本基金进行个股投资时,主要通过深入分析企业的基本面和发展前景,并以定量的指标为参考,精选优质公司。优质公司需符合以下一项或多项标准: 1)公司所处行业具有良好的发展前景。公司所处的行业增长快,有较好的发展前景,特别是在发达国家有相似行业或相似商业模式的成果案例。 2)产品具有竞争优势。公司产品有显著的竞争优势,受到消费者的认可,并且这种优势可以在较长时间内得以保持。 3)公司结构治理稳定高效。公司具有完善、稳定明晰的法人治理结构,且拥有一支高效稳定的管理团队,在战略管理、生产管理、质量管理、技术管理、成本管理等方面具有明显并且可持续的竞争优势。 4)公司具有较强的营销能力。公司拥有较为完善的销售体系,能够高效的整合内部销售资源并管理外部销售渠道。善用公共媒体宣传公司品牌和产品,且营销团队稳定。 5)公司具有垄断优势或资源的稀缺性。公司在技术、营销、产品、监管等领域具有同业公司一定时期内所无法企及的垄断优势,保证公司可以在较长时期内获得高于行业平均水平的利润水平。 6)有正面事件驱动。公司由于整体上市、优质资产注入、并购重组等因素,而获得外延式成长的契机。 本基金的定量分析方法主要包括分析相关的财务指标和市场指标,选择财务健康、成长性好、估值合理的股票。具体分析的指标为: 1)成长指标:预测未来两年主营业务收入、主营业务利润复合增长率等; 2)盈利指标:毛利率、净利率、净资产收益率等; 3)价值指标:PE、PB、PEG、PS等。 (3)存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 3、固定收益类投资工具投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于债券、货币市场工具和资产支持证券,投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资组合久期,并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。 本基金的债券投资策略主要包括: (1)利率预期策略 基于对宏观经济环境的深入研究,预期未来市场利率的变化趋势,结合基金未来现金流的分析,确定投资组合平均剩余期限。如果预测未来利率将上升,则可以通过缩短组合平均剩余期限的办法规避利率风险,相反,如果预测未来利率下降,则延长组合平均剩余期限,赚取利率下降带来的超额回报。 (2)估值策略 通过比较债券的内在价值和市场价格而做出投资决策。当内在价值高于市场价格时,买入债券;当内在价值低于市场价格时,卖出债券。 (3)利差策略 基于不同债券市场板块间的利差,在组合中分配资产的方法。收益率利差包括信用利差、可提前赎回和不可提前赎回证券之间的利差等表现形式。信用利差存在于不同债券市场,如国债和企业债利差、国债与金融债利差、金融债和企业债利差等;可提前赎回和不可提前赎回证券之间的利差形成的原因是基于利率预期的变动。 (4)互换策略 为加强对投资组合的管理,在卖出组合中部分债券的同时买入相似债券。该策略可以用来达到提高当期收益率或到期收益率、提高组合质量、减少税收等目的。 (5)信用分析策略 根据宏观经济运行周期阶段,分析债券发行人所处行业发展前景、发展状况、市场地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素,评价债券发行人的信用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用级别,确定债券的信用风险。 4、权证投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下,主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,把握市场的短期波动,进行积极操作,在风险可控的前提下力争实现稳健的超额收益。 5、其他金融工具投资策略 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品,基金管理人可根据法律法规及监管机构的规定及本基金的投资目标,制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信息披露方式等。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金是一只主动投资的股票型证券投资基金,属于证券投资基金中的预期风险和预期收益都较高的品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -6,760,337.10
  • -4,446,139.33
  • -0.11
  • -7.63%
  • -7.47%
  • 15,058,817.05
  • 0.39
  • 53,902,165.17
  • 1.39
  • 43.80%
  • 2023-12-31
  • -12,864,164.42
  • -20,064,650.31
  • -0.46
  • -25.94%
  • -23.39%
  • 20,398,699.48
  • 0.50
  • 61,190,680.08
  • 1.50
  • 55.40%
  • 2023-06-30
  • -4,565,613.35
  • -10,997,922.35
  • -0.24
  • -12.66%
  • -12.56%
  • 31,343,171.87
  • 0.71
  • 75,381,343.81
  • 1.71
  • 77.36%
  • 2022-12-31
  • 1,280,313.83
  • -14,350,189.33
  • -0.31
  • -16.58%
  • -13.40%
  • 44,349,378.32
  • 0.96
  • 90,662,112.18
  • 1.96
  • 102.85%
  • 2023-12-31
  • -12,864,164.42
  • -20,064,650.31
  • -0.46
  • -25.94%
  • -23.39%
  • 20,398,699.48
  • 0.50
  • 61,190,680.08
  • 1.50
  • 55.40%
  • 2023-06-30
  • -4,565,613.35
  • -10,997,922.35
  • -0.24
  • -12.66%
  • -12.56%
  • 31,343,171.87
  • 0.71
  • 75,381,343.81
  • 1.71
  • 77.36%
  • 2022-12-31
  • 1,280,313.83
  • -14,350,189.33
  • -0.31
  • -16.58%
  • -13.40%
  • 44,349,378.32
  • 0.96
  • 90,662,112.18
  • 1.96
  • 102.85%
  • 2022-06-30
  • 1,793,648.91
  • -7,750,380.41
  • -0.17
  • -8.85%
  • -7.12%
  • 50,213,312.78
  • 1.10
  • 95,873,625.44
  • 2.10
  • 117.56%
  • 2022-12-31
  • 1,280,313.83
  • -14,350,189.33
  • -0.31
  • -16.58%
  • -13.40%
  • 44,349,378.32
  • 0.96
  • 90,662,112.18
  • 1.96
  • 102.85%
  • 2022-06-30
  • 1,793,648.91
  • -7,750,380.41
  • -0.17
  • -8.85%
  • -7.12%
  • 50,213,312.78
  • 1.10
  • 95,873,625.44
  • 2.10
  • 117.56%
  • 2021-12-31
  • 35,308,474.69
  • 14,307,208.18
  • 0.24
  • 11.63%
  • 13.22%
  • 59,294,660.13
  • 1.26
  • 106,305,497.14
  • 2.26
  • 134.24%
  • 2021-06-30
  • 24,297,210.94
  • 9,821,990.44
  • 0.15
  • 7.14%
  • 8.76%
  • 63,971,666.64
  • 1.17
  • 118,544,099.43
  • 2.17
  • 125.02%
  • 2021-12-31
  • 35,308,474.69
  • 14,307,208.18
  • 0.24
  • 11.63%
  • 13.22%
  • 59,294,660.13
  • 1.26
  • 106,305,497.14
  • 2.26
  • 134.24%
  • 2021-06-30
  • 24,297,210.94
  • 9,821,990.44
  • 0.15
  • 7.14%
  • 8.76%
  • 63,971,666.64
  • 1.17
  • 118,544,099.43
  • 2.17
  • 125.02%
  • 2020-12-31
  • 67,160,591.83
  • 87,505,239.48
  • 0.76
  • 51.36%
  • 67.67%
  • 77,771,771.41
  • 0.87
  • 177,835,141.14
  • 2.00
  • 106.89%
  • 2020-06-30
  • 30,735,422.60
  • 40,293,083.95
  • 0.30
  • 23.54%
  • 26.45%
  • 54,897,372.74
  • 0.51
  • 163,377,490.44
  • 1.51
  • 56.02%
  • 2020-12-31
  • 67,160,591.83
  • 87,505,239.48
  • 0.76
  • 51.36%
  • 67.67%
  • 77,771,771.41
  • 0.87
  • 177,835,141.14
  • 2.00
  • 106.89%
  • 2020-06-30
  • 30,735,422.60
  • 40,293,083.95
  • 0.30
  • 23.54%
  • 26.45%
  • 54,897,372.74
  • 0.51
  • 163,377,490.44
  • 1.51
  • 56.02%
  • 2019-12-31
  • 65,853,215.14
  • 91,635,051.37
  • 0.43
  • 43.73%
  • 55.28%
  • 32,825,687.99
  • 0.19
  • 204,959,413.13
  • 1.19
  • 23.39%
  • 2019-06-30
  • 30,912,203.59
  • 50,508,346.47
  • 0.22
  • 24.78%
  • 28.42%
  • -3,280,747.91
  • -0.02
  • 212,134,992.19
  • 0.99
  • 2.05%
  • 2019-12-31
  • 65,853,215.14
  • 91,635,051.37
  • 0.43
  • 43.73%
  • 55.28%
  • 32,825,687.99
  • 0.19
  • 204,959,413.13
  • 1.19
  • 23.39%
  • 2019-06-30
  • 30,912,203.59
  • 50,508,346.47
  • 0.22
  • 24.78%
  • 28.42%
  • -3,280,747.91
  • -0.02
  • 212,134,992.19
  • 0.99
  • 2.05%
  • 2018-12-31
  • -44,214,843.41
  • -66,712,406.58
  • -0.26
  • -27.01%
  • -25.32%
  • -55,238,683.54
  • -0.23
  • 181,780,751.74
  • 0.77
  • -20.54%
  • 2018-06-30
  • 5,659,527.29
  • 4,111,653.08
  • 0.02
  • 1.48%
  • 2.24%
  • 13,033,364.19
  • 0.05
  • 275,680,688.64
  • 1.05
  • 8.78%
  • 2018-12-31
  • -44,214,843.41
  • -66,712,406.58
  • -0.26
  • -27.01%
  • -25.32%
  • -55,238,683.54
  • -0.23
  • 181,780,751.74
  • 0.77
  • -20.54%
  • 2018-06-30
  • 5,659,527.29
  • 4,111,653.08
  • 0.02
  • 1.48%
  • 2.24%
  • 13,033,364.19
  • 0.05
  • 275,680,688.64
  • 1.05
  • 8.78%
  • 2017-12-31
  • 39,989,033.30
  • 61,620,478.19
  • 0.22
  • 24.16%
  • 29.84%
  • 6,590,410.38
  • 0.03
  • 249,867,472.85
  • 1.03
  • 6.40%
  • 2017-06-30
  • 8,469,398.49
  • 31,496,839.65
  • 0.11
  • 12.78%
  • 15.42%
  • -26,878,122.39
  • -0.09
  • 281,316,028.60
  • 0.91
  • -5.41%
  • 2017-12-31
  • 39,989,033.30
  • 61,620,478.19
  • 0.22
  • 24.16%
  • 29.84%
  • 6,590,410.38
  • 0.03
  • 249,867,472.85
  • 1.03
  • 6.40%
  • 2017-06-30
  • 8,469,398.49
  • 31,496,839.65
  • 0.11
  • 12.78%
  • 15.42%
  • -26,878,122.39
  • -0.09
  • 281,316,028.60
  • 0.91
  • -5.41%
  • 2016-12-31
  • -50,710,239.52
  • -68,648,585.46
  • -0.23
  • -28.12%
  • -22.45%
  • -60,511,620.22
  • -0.21
  • 228,698,914.27
  • 0.79
  • -18.05%
  • 2016-06-30
  • -61,542,479.94
  • -69,706,437.39
  • -0.23
  • -29.06%
  • -22.55%
  • -64,596,364.13
  • -0.21
  • 242,547,331.16
  • 0.79
  • -18.16%
  • 2016-12-31
  • -50,710,239.52
  • -68,648,585.46
  • -0.23
  • -28.12%
  • -22.45%
  • -60,511,620.22
  • -0.21
  • 228,698,914.27
  • 0.79
  • -18.05%
  • 2016-06-30
  • -61,542,479.94
  • -69,706,437.39
  • -0.23
  • -29.06%
  • -22.55%
  • -64,596,364.13
  • -0.21
  • 242,547,331.16
  • 0.79
  • -18.16%
  • 2015-12-31
  • 251,101,918.00
  • 263,011,592.04
  • 0.37
  • 34.54%
  • 5.67%
  • 5,975,469.16
  • 0.02
  • 306,271,619.36
  • 1.02
  • 5.67%
  • 2015-06-30
  • 331,097,266.72
  • 318,819,905.55
  • 0.28
  • 25.08%
  • 18.62%
  • 59,620,175.93
  • 0.15
  • 469,479,734.97
  • 1.15
  • 18.62%
  • 2015-12-31
  • 251,101,918.00
  • 263,011,592.04
  • 0.37
  • 34.54%
  • 5.67%
  • 5,975,469.16
  • 0.02
  • 306,271,619.36
  • 1.02
  • 5.67%
  • 2015-06-30
  • 331,097,266.72
  • 318,819,905.55
  • 0.28
  • 25.08%
  • 18.62%
  • 59,620,175.93
  • 0.15
  • 469,479,734.97
  • 1.15
  • 18.62%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 92.31%
  • ---
  • 8.31%
  • 0.60
  • 2024-06-30
  • 88.57%
  • ---
  • 12.72%
  • 0.54
  • 2024-03-31
  • 86.82%
  • ---
  • 13.19%
  • 0.58
  • 2023-12-31
  • 91.36%
  • 0.04%
  • 8.22%
  • 0.61
  • 2023-09-30
  • 89.96%
  • 0.04%
  • 10.87%
  • 0.69
  • 2023-06-30
  • 92.82%
  • 0.03%
  • 8.39%
  • 0.75
  • 2023-03-31
  • 91.81%
  • ---
  • 7.72%
  • 0.90
  • 2022-12-31
  • 85.94%
  • ---
  • 14.76%
  • 0.91
  • 2022-09-30
  • 86.84%
  • 0.18%
  • 13.66%
  • 0.83
  • 2022-06-30
  • 88.41%
  • ---
  • 11.60%
  • 0.96
  • 2022-03-31
  • 87.64%
  • ---
  • 13.92%
  • 0.81
  • 2021-12-31
  • 88.69%
  • ---
  • 14.79%
  • 1.06
  • 2021-09-30
  • 81.74%
  • ---
  • 19.97%
  • 1.07
  • 2021-06-30
  • 86.71%
  • ---
  • 13.65%
  • 1.19
  • 2021-03-31
  • 92.79%
  • ---
  • 9.62%
  • 1.10
  • 2020-12-31
  • 93.34%
  • ---
  • 7.41%
  • 1.78
  • 2020-09-30
  • 92.34%
  • 0.00%
  • 8.81%
  • 1.69
  • 2020-06-30
  • 93.50%
  • ---
  • 9.48%
  • 1.63
  • 2020-03-31
  • 89.18%
  • ---
  • 7.55%
  • 1.51
  • 2019-12-31
  • 91.84%
  • 0.22%
  • 8.04%
  • 2.05
  • 2019-09-30
  • 92.77%
  • ---
  • 7.35%
  • 2.13
  • 2019-06-30
  • 94.72%
  • ---
  • 6.55%
  • 2.12
  • 2019-03-31
  • 93.56%
  • ---
  • 8.33%
  • 2.21
  • 2018-12-31
  • 93.19%
  • ---
  • 7.10%
  • 1.82
  • 2018-09-30
  • 91.78%
  • ---
  • 8.28%
  • 2.25
  • 2018-06-30
  • 93.38%
  • ---
  • 6.67%
  • 2.76
  • 2018-03-31
  • 93.49%
  • ---
  • 8.93%
  • 2.73
  • 2017-12-31
  • 94.23%
  • ---
  • 7.48%
  • 2.50
  • 2017-09-30
  • 90.03%
  • 0.23%
  • 12.62%
  • 2.45
  • 2017-06-30
  • 93.98%
  • ---
  • 9.40%
  • 2.81
  • 2017-03-31
  • 89.30%
  • 0.47%
  • 11.26%
  • 2.74
  • 2016-12-31
  • 85.27%
  • ---
  • 17.34%
  • 2.29
  • 2016-09-30
  • 92.59%
  • ---
  • 16.11%
  • 2.51
  • 2016-06-30
  • 84.77%
  • ---
  • 16.03%
  • 2.43
  • 2016-03-31
  • 87.27%
  • ---
  • 17.60%
  • 2.42
  • 2015-12-31
  • 90.60%
  • 0.15%
  • 11.65%
  • 3.06
  • 2015-09-30
  • 83.56%
  • ---
  • 18.08%
  • 2.95
  • 2015-06-30
  • 86.22%
  • 0.11%
  • 23.22%
  • 4.69
  • 2015-03-31
  • 51.19%
  • ---
  • 54.34%
  • 15.48

基金实时行情

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基金知识

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