创业板指

1975.3

-35.36

-1.76%

深证成指

9795.94

-180.06

-1.8%

上证指数

3168.52

-42.87

-1.33%

恒生指数

19069.7

-171.24

-0.89%

汇添富环保行业股票 (000696)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

    1.318
  • 最新净值1.434
  • 累计净值1.675
  • 今年来：2.65
  • 近1周：1.13
  • 近1月：-4.14
  • 近3月：17.25
  • 近6月：8.55
  • 近1年：3.99
  • 近2年：-29.14
  • 近3年：-49.7
  • 成立来：60.37

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 1.4340
  • 1.6750
  • 0.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 1.4230
  • 1.6640
  • -0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.4300
  • 1.6710
  • -0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.4330
  • 1.6740
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.4330
  • 1.6740
  • 1.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 1.4180
  • 1.6590
  • -0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.4260
  • 1.6670
  • -1.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 1.4430
  • 1.6840
  • 0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 1.4390
  • 1.6800
  • 0.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 1.4270
  • 1.6680
  • 1.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.4120
  • 1.6530
  • -1.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 1.4310
  • 1.6720
  • 1.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 1.4050
  • 1.6460
  • -1.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.4320
  • 1.6730
  • 0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.4250
  • 1.6660
  • -2.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.4640
  • 1.7050
  • 0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.4620
  • 1.7030
  • -0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.4650
  • 1.7060
  • 2.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.4310
  • 1.6720
  • -0.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.4430
  • 1.6840
  • -2.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.4780
  • 1.7190
  • -1.99%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.5080
  • 1.7490
  • 0.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.4960
  • 1.7370
  • -0.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.5070
  • 1.7480
  • 2.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.4720
  • 1.7130
  • -0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.4780
  • 1.7190
  • 0.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.4710
  • 1.7120
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.4720
  • 1.7130
  • 2.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.4420
  • 1.6830
  • 1.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.4170
  • 1.6580
  • -0.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.4280
  • 1.6690
  • -0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.4320
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  • -0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.4390
  • 1.6800
  • -1.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.4550
  • 1.6960
  • -0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.4580
  • 1.6990
  • 2.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.4240
  • 1.6650
  • -1.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.4500
  • 1.6910
  • 1.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.4330
  • 1.6740
  • 0.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.4200
  • 1.6610
  • 0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.4180
  • 1.6590
  • 4.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -0.14%
  • 0.29%
  • -2.52%
  • 3.49%
  • 10.19%
  • 4.57%
  • -28.75%
  • -45.74%
  • 38.31%
  • 56.01%
  • 5.55%
  • 0.03%
  • 0.85%
  • 8.80%
  • 12.36%
  • 8.46%
  • -6.73%
  • -24.24%
  • 31.02%
  • ---
  • 635|927
  • 444|1007
  • 816|999
  • 638|985
  • 525|969
  • 582|927
  • 752|823
  • 619|685
  • 155|373
  • ---
  • 8↓
  • 261↑
  • 2↓
  • 93↓
  • 10↓
  • 31↑
  • 3↑
  • 4↓
  • 1↑
  • ---
  • 一般
  • 良好
  • 不佳
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称汇添富环保行业股票型证券投资基金
  • 基金代码000696
  • 基金简称汇添富环保行业股票
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2014年08月18日
  • 成立日期/规模2014年09月16日 / 20.806亿份
  • 资产规模22.10亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模15.0232亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人汇添富基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人赵剑
  • 成立以来分红每份累计0.24元（2次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证环保产业指数收益率80%+中证全债指数收益率20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金采用自下而上的策略,以基本面分析为立足点,主要投资于环保行业的优质上市公司,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的持续稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等)、债券回购、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、银行存款(含定期存款、协议存款、大额存单等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金将生产环保设备(含防大气污染设备、消除噪声设备、监测仪器设备、废水处理、废弃物管理和循环利用设备等)、提供环保服务(含控制大气污染、消除噪声、处理废弃物及处理废水等)、供应清洁生产技术和清洁产品(含清洁生产技术与设备,为能源节约与管理、能源转换及存储等活动提供生产设备和相应技术,新能源、清洁能源和可再生能源的开发及节能技术、设备,生态标志食品和绿色食品等)及供需结构因国家环保政策得到优化的上市公司定义为环保行业上市公司。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金为股票型基金。股票投资的主要策略包括资产配置策略和个股精选策略。其中,资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险;个股精选策略用于挖掘具有核心竞争优势和持续增长潜力且估值水平相对合理的环保行业优质上市公司,辅以严格的风险管理,以获得中长期的较高投资收益。投资策略的重点是个股精选策略。 1、资产配置策略 本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素(其中,基本面因素包括国民生产总值、居民消费价格指数、工业增加值、失业率水平、固定资产投资总量、发电量等宏观经济统计数据;政策面因素包括存款准备金率、存贷款利率、再贴现率、公开市场操作等货币政策、政府购买总量、转移支付水平以及税收政策等财政政策;市场面因素包括市场参与者情绪、市场资金供求变化、市场P/E与历史平均水平的偏离程度等),结合全球宏观经济形势,研判国内经济的发展趋势,并在严格管理投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中股票及存托凭证、债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具的投资比例。 2、个股精选策略 本基金股票投资采用自下而上的个股精选策略,选择具有核心竞争优势和持续增长潜力且估值水平相对合理的环保行业优质上市公司的股票进行重点投资。 首先,按照本基金管理人投资管理制度要求和股票投资限制,针对沪深两市环保行业上市公司,剔除其中不符合投资要求的股票(包括但不限于法律法规或基金管理人内部制度明确禁止投资的股票、涉及重大案件和诉讼的股票等)。 其次,在符合投资要求的股票中,本基金管理人主要采取定性分析结合定量分析的方法,通过扎实的案头研究和详尽紧密的实地调研,结合外部研究支持,分别从核心竞争优势和增长潜力等方面进行评估,挑选出环保行业优质上市公司股票。 具体如下: (1)核心竞争优势评估:根据环保行业自身的特点(包括但不限于环境污染成因复杂、治理思路三化【减量化、无害化、资源化】并重、国家环保政策力度不断加大、环保投入逐年增加、新技术应用比例较高、多采用BOT【Build & Operate & Transfer】投资模式等),本基金管理人将从备选公司的研发能力、生产技术、终端产品或服务、销售渠道、融资能力及政府事务运作能力等方面进行综合评估,从中选择在技术、资源、政策等方面拥有核心竞争优势的环保行业上市公司。 (2)增长潜力评估:环保行业有其相对独特的盈利模式,例如上市公司通过开发环保新产品和环保新技术,以较低成本满足客户需求从而获得利润;或者利润来自于政府环保项目建设完成后特许经营期内收取的费用等。但是,业绩持续的增长性是企业永续的根本,也是优质公司的魅力所在。本基金管理人将分析备选公司的主营业务收入增长率和净利润增长率,同时考察主营业务利润率和净资产收益率,在研判增长质量的基础上,选择在较长期限内实现可持续增长的环保行业上市公司。 然后,针对筛选出的具有核心竞争优势和持续增长潜力的环保行业上市公司股票,本基金管理人主要采取定量分析的方法,考察市盈增长比率(PEG)、市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT)、企业价值/息税、折旧、摊销前利润(EV/EBITDA)、自由现金流贴现(DCF)等一系列估值指标,给出股票综合评级,从中选择估值水平相对合理的备选股票,组成本基金的股票库。 最后,基金经理按照本基金的投资决策程序,审慎精选,权衡风险收益特征后,根据二级市场波动情况构建股票组合并动态调整。 本基金可投资存托凭证,投资策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 3、债券投资策略 本基金的债券投资综合考虑收益性、风险性和流动性,在深入分析宏观经济、货币政策以及市场结构的基础上,灵活运用各种消极和积极策略。 消极债券投资的目标是在满足现金管理需要的基础上为基金资产提供稳定的收益。本基金主要通过利率免疫策略来进行消极债券投资。利率免疫策略就是构造一个恰当的债券组合,使得利率变动导致的价格波动风险与再投资风险相互抵消。这样无论市场利率如何变化,债券组合都能获得一个比较确定的收益率。 积极债券投资的目标是利用市场定价的无效率来获得低风险甚至是无风险的超额收益。本基金的积极债券投资主要基于对利率期限结构的研究。利率期限结构描述了债券市场的平均收益率水平以及不同期限债券之间的收益率差别,它决定于三个要素:货币市场利率、均衡真实利率和预期通货膨胀率。在深入分析利率期限结构的基础上,本基金将运用利率预期策略、收益率曲线追踪策略进行积极投资。 本基金也将从债券市场的结构变化中寻求积极投资的机会。由于国内债券市场仍处于发展阶段,交易制度、债券品种体系和投资者结构也在逐步完善,这些结构变化会产生低风险甚至无风险的套利机会。本基金将借助经济理论和金融分析方法,努力把握市场结构变化所带来的影响,并在此基础上寻求低风险甚至无风险的套利机会,主要通过跨市场套利策略和跨品种套利策略来完成套利投资。 4、中小企业私募债券投资策略 本基金将在严格控制信用风险的基础上,通过严密的投资决策流程、投资授权审批机制、集中交易制度等保障审慎投资于中小企业私募债券,并通过组合管理、分散化投资、合理谨慎地评估、预测和控制相关风险,实现投资收益的最大化。 本基金依靠内部信用评级系统持续跟踪研究发债主体的经营状况、财务指标等情况,对其信用风险进行评估并作出及时反应。内部信用评级以深入的企业基本面分析为基础,结合定性和定量方法,注重对企业未来偿债能力的分析评估,对中小企业私募债券进行分类,以便准确地评估中小企业私募债券的信用风险程度,并及时跟踪其信用风险的变化。 本基金对中小企业私募债券的投资策略以持有到期为主,在综合考虑债券信用资质、债券收益率和期限的前提下,重点选择资质较好、收益率较好、期限匹配的中小企业私募债券进行投资。 基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 5、股指期货投资策略 本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。 本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策小组,负责股指期货的投资管理的相关事项,同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制制度,并经基金管理人董事会批准后执行。 若相关法律法规发生变化时,基金管理人股指期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 6、权证投资策略 本基金将权证看作是辅助性投资工具,其投资原则为优化基金资产的风险收益特征,有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。本基金将在权证理论定价模型的基础上,综合考虑权证标的证券的基本面趋势、权证的市场供求关系以及交易制度设计等多种因素,对权证进行合理定价。本基金权证主要投资策略为低成本避险和合理杠杆操作。 7、资产支持证券投资策略 本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择红利再投资的,基金份额的现金红利将按除息日除息后的基金份额净值折算成相应的基金份额,红利再投资的份额免收申购费; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。
  • 风险收益特征本基金为股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险、预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -364,192,754.50
  • -212,836,284.49
  • -0.14
  • -10.33%
  • -9.74%
  • -85,846,181.00
  • -0.06
  • 1,944,609,282.50
  • 1.26
  • 41.08%
  • 2023-12-31
  • -287,784,351.66
  • -959,161,411.49
  • -0.52
  • -30.01%
  • -26.71%
  • 278,442,093.31
  • 0.18
  • 2,198,445,124.03
  • 1.40
  • 56.30%
  • 2023-06-30
  • -56,332,150.26
  • -299,210,415.12
  • -0.15
  • -8.10%
  • -7.45%
  • 592,756,240.81
  • 0.31
  • 3,330,265,018.92
  • 1.76
  • 97.36%
  • 2022-12-31
  • 172,195,591.63
  • -1,674,259,048.41
  • -0.87
  • -35.25%
  • -27.66%
  • 695,315,902.20
  • 0.34
  • 3,866,920,833.50
  • 1.91
  • 113.25%
  • 2023-12-31
  • -287,784,351.66
  • -959,161,411.49
  • -0.52
  • -30.01%
  • -26.71%
  • 278,442,093.31
  • 0.18
  • 2,198,445,124.03
  • 1.40
  • 56.30%
  • 2023-06-30
  • -56,332,150.26
  • -299,210,415.12
  • -0.15
  • -8.10%
  • -7.45%
  • 592,756,240.81
  • 0.31
  • 3,330,265,018.92
  • 1.76
  • 97.36%
  • 2022-12-31
  • 172,195,591.63
  • -1,674,259,048.41
  • -0.87
  • -35.25%
  • -27.66%
  • 695,315,902.20
  • 0.34
  • 3,866,920,833.50
  • 1.91
  • 113.25%
  • 2022-06-30
  • 95,793,613.86
  • -190,233,956.58
  • -0.10
  • -3.90%
  • -1.19%
  • 981,774,892.44
  • 0.54
  • 5,270,665,356.29
  • 2.91
  • 191.30%
  • 2022-12-31
  • 172,195,591.63
  • -1,674,259,048.41
  • -0.87
  • -35.25%
  • -27.66%
  • 695,315,902.20
  • 0.34
  • 3,866,920,833.50
  • 1.91
  • 113.25%
  • 2022-06-30
  • 95,793,613.86
  • -190,233,956.58
  • -0.10
  • -3.90%
  • -1.19%
  • 981,774,892.44
  • 0.54
  • 5,270,665,356.29
  • 2.91
  • 191.30%
  • 2021-12-31
  • 223,756,709.98
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  • 0.65
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  • 31.72%
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  • 0.49
  • 5,861,786,725.48
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  • 194.80%
  • 2021-06-30
  • 112,618,928.96
  • 718,989,224.08
  • 0.47
  • 20.91%
  • 20.96%
  • 691,218,551.09
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  • 4,360,618,032.94
  • 2.71
  • 170.70%
  • 2021-12-31
  • 223,756,709.98
  • 1,110,645,848.87
  • 0.65
  • 24.05%
  • 31.72%
  • 973,276,098.27
  • 0.49
  • 5,861,786,725.48
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  • 2021-06-30
  • 112,618,928.96
  • 718,989,224.08
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  • 20.91%
  • 20.96%
  • 691,218,551.09
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  • 4,360,618,032.94
  • 2.71
  • 170.70%
  • 2020-12-31
  • 380,615,270.70
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  • 72.79%
  • 95.29%
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  • 2.24
  • 123.80%
  • 2020-06-30
  • 166,121,116.70
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  • 1,703,368,273.76
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  • 39.80%
  • 2020-12-31
  • 380,615,270.70
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  • 72.79%
  • 95.29%
  • 487,824,780.14
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  • 2020-06-30
  • 166,121,116.70
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  • 2019-12-31
  • -255,145,069.58
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  • 23.49%
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  • 1,629,540,873.89
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  • 2019-06-30
  • -291,880,004.72
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  • 7.41%
  • 7.22%
  • -7,429,376.29
  • 0.00
  • 1,608,239,883.20
  • 1.00
  • -0.50%
  • 2019-12-31
  • -255,145,069.58
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  • 1,629,540,873.89
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  • 2019-06-30
  • -291,880,004.72
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  • 7.41%
  • 7.22%
  • -7,429,376.29
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  • 1,608,239,883.20
  • 1.00
  • -0.50%
  • 2018-12-31
  • -515,952,457.21
  • -933,085,816.52
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  • -46.15%
  • -36.70%
  • -125,193,586.62
  • -0.07
  • 1,606,448,670.32
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  • -7.20%
  • 2018-06-30
  • -98,605,454.36
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  • -25.74%
  • -23.47%
  • 210,549,165.09
  • 0.12
  • 1,938,331,162.75
  • 1.12
  • 12.20%
  • 2018-12-31
  • -515,952,457.21
  • -933,085,816.52
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  • -46.15%
  • -36.70%
  • -125,193,586.62
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  • 1,606,448,670.32
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  • 2018-06-30
  • -98,605,454.36
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  • -25.74%
  • -23.47%
  • 210,549,165.09
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  • 1,938,331,162.75
  • 1.12
  • 12.20%
  • 2017-12-31
  • 93,149,538.80
  • 137,413,670.94
  • 0.06
  • 4.26%
  • 4.34%
  • 875,293,281.09
  • 0.47
  • 2,755,027,961.43
  • 1.47
  • 46.60%
  • 2017-06-30
  • 140,867,062.02
  • 47,747,282.85
  • 0.02
  • 1.39%
  • 1.28%
  • 1,019,412,836.57
  • 0.42
  • 3,428,257,375.15
  • 1.42
  • 42.30%
  • 2017-12-31
  • 93,149,538.80
  • 137,413,670.94
  • 0.06
  • 4.26%
  • 4.34%
  • 875,293,281.09
  • 0.47
  • 2,755,027,961.43
  • 1.47
  • 46.60%
  • 2017-06-30
  • 140,867,062.02
  • 47,747,282.85
  • 0.02
  • 1.39%
  • 1.28%
  • 1,019,412,836.57
  • 0.42
  • 3,428,257,375.15
  • 1.42
  • 42.30%
  • 2016-12-31
  • 176,992,642.95
  • -360,729,906.10
  • -0.14
  • -10.16%
  • -9.00%
  • 1,008,422,173.13
  • 0.40
  • 3,501,317,108.06
  • 1.41
  • 40.50%
  • 2016-06-30
  • 76,161,891.72
  • -483,673,743.11
  • -0.18
  • -14.06%
  • -11.92%
  • 969,689,022.66
  • 0.36
  • 3,665,786,812.86
  • 1.36
  • 36.00%
  • 2016-12-31
  • 176,992,642.95
  • -360,729,906.10
  • -0.14
  • -10.16%
  • -9.00%
  • 1,008,422,173.13
  • 0.40
  • 3,501,317,108.06
  • 1.41
  • 40.50%
  • 2016-06-30
  • 76,161,891.72
  • -483,673,743.11
  • -0.18
  • -14.06%
  • -11.92%
  • 969,689,022.66
  • 0.36
  • 3,665,786,812.86
  • 1.36
  • 36.00%
  • 2015-12-31
  • 1,376,121,655.74
  • 1,799,846,944.58
  • 0.56
  • 38.22%
  • 51.08%
  • 983,258,448.33
  • 0.36
  • 4,192,257,423.87
  • 1.54
  • 54.40%
  • 2015-06-30
  • 1,296,658,705.97
  • 2,205,978,970.70
  • 0.64
  • 41.31%
  • 58.61%
  • 1,090,647,263.01
  • 0.34
  • 5,148,910,651.92
  • 1.62
  • 62.10%
  • 2015-12-31
  • 1,376,121,655.74
  • 1,799,846,944.58
  • 0.56
  • 38.22%
  • 51.08%
  • 983,258,448.33
  • 0.36
  • 4,192,257,423.87
  • 1.54
  • 54.40%
  • 2015-06-30
  • 1,296,658,705.97
  • 2,205,978,970.70
  • 0.64
  • 41.31%
  • 58.61%
  • 1,090,647,263.01
  • 0.34
  • 5,148,910,651.92
  • 1.62
  • 62.10%
  • 2014-12-31
  • 33,487,840.00
  • 50,111,570.00
  • 0.03
  • 2.48%
  • 2.20%
  • 35,248,580.00
  • 0.02
  • 1,902,518,000.00
  • 1.02
  • 2.20%
  • 2014-12-31
  • 33,487,840.00
  • 50,111,570.00
  • 0.03
  • 2.48%
  • 2.20%
  • 35,248,580.00
  • 0.02
  • 1,902,518,000.00
  • 1.02
  • 2.20%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 89.62%
  • ---
  • 10.52%
  • 22.10
  • 2024-06-30
  • 87.66%
  • ---
  • 12.44%
  • 19.45
  • 2024-03-31
  • 88.51%
  • 0.03%
  • 11.65%
  • 21.08
  • 2023-12-31
  • 90.48%
  • 0.05%
  • 9.62%
  • 21.98
  • 2023-09-30
  • 89.51%
  • ---
  • 10.63%
  • 27.15
  • 2023-06-30
  • 91.22%
  • ---
  • 8.94%
  • 33.30
  • 2023-03-31
  • 91.63%
  • ---
  • 8.55%
  • 36.13
  • 2022-12-31
  • 89.93%
  • ---
  • 10.25%
  • 38.67
  • 2022-09-30
  • 91.56%
  • 1.22%
  • 7.40%
  • 41.97
  • 2022-06-30
  • 93.90%
  • 0.77%
  • 6.25%
  • 52.71
  • 2022-03-31
  • 92.30%
  • 0.93%
  • 7.04%
  • 46.63
  • 2021-12-31
  • 90.19%
  • 1.19%
  • 9.15%
  • 58.62
  • 2021-09-30
  • 89.71%
  • 0.52%
  • 9.97%
  • 58.11
  • 2021-06-30
  • 91.55%
  • 0.87%
  • 7.84%
  • 43.61
  • 2021-03-31
  • 89.28%
  • 1.00%
  • 9.91%
  • 30.43
  • 2020-12-31
  • 90.36%
  • ---
  • 10.65%
  • 30.72
  • 2020-09-30
  • 88.53%
  • ---
  • 11.64%
  • 17.15
  • 2020-06-30
  • 86.80%
  • 0.14%
  • 14.47%
  • 17.03
  • 2020-03-31
  • 88.44%
  • 0.20%
  • 11.71%
  • 14.12
  • 2019-12-31
  • 86.96%
  • 0.10%
  • 12.58%
  • 16.30
  • 2019-09-30
  • 80.47%
  • ---
  • 19.55%
  • 15.67
  • 2019-06-30
  • 82.67%
  • ---
  • 17.75%
  • 16.08
  • 2019-03-31
  • 81.09%
  • 1.70%
  • 17.54%
  • 17.67
  • 2018-12-31
  • 84.82%
  • 2.07%
  • 13.35%
  • 16.06
  • 2018-09-30
  • 89.50%
  • 4.58%
  • 6.78%
  • 17.49
  • 2018-06-30
  • 91.48%
  • 4.11%
  • 4.56%
  • 19.38
  • 2018-03-31
  • 88.66%
  • 4.32%
  • 7.51%
  • 23.15
  • 2017-12-31
  • 91.91%
  • 3.62%
  • 5.10%
  • 27.55
  • 2017-09-30
  • 91.10%
  • 3.26%
  • 5.87%
  • 30.61
  • 2017-06-30
  • 84.41%
  • 2.91%
  • 9.96%
  • 34.28
  • 2017-03-31
  • 93.01%
  • ---
  • 6.79%
  • 33.13
  • 2016-12-31
  • 93.05%
  • ---
  • 6.64%
  • 35.01
  • 2016-09-30
  • 92.41%
  • ---
  • 8.82%
  • 37.70
  • 2016-06-30
  • 81.93%
  • 2.73%
  • 15.16%
  • 36.66
  • 2016-03-31
  • 85.60%
  • 2.78%
  • 6.67%
  • 35.97
  • 2015-12-31
  • 89.41%
  • 2.39%
  • 9.73%
  • 41.92
  • 2015-09-30
  • 89.62%
  • 2.79%
  • 7.76%
  • 35.91
  • 2015-06-30
  • 94.65%
  • 2.34%
  • 3.80%
  • 51.49
  • 2015-03-31
  • 92.74%
  • 2.06%
  • 4.58%
  • 57.83
  • 2014-12-31
  • 92.77%
  • 1.05%
  • 4.85%
  • 19.03

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