创业板指

2265.87

-1.98

-0.09%

深证成指

10819.9

-7.31

-0.07%

上证指数

3370.4

2.41

0.07%

恒生指数

19601.1

-103.9

-0.53%

前海开源中证军工指数A (000596)

  • 盘中最新估值(2024-11-19)

    1.677
  • 最新净值1.657
  • 累计净值1.657
  • 今年来：7.39
  • 近1周：-6.33
  • 近1月：0.49
  • 近3月：18.61
  • 近6月：12.49
  • 近1年：2.92
  • 近2年：-19.52
  • 近3年：-33.77
  • 成立来：65.7

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-19
  • 1.6570
  • 1.6570
  • 1.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.6400
  • 1.6400
  • -0.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.6550
  • 1.6550
  • -3.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.7080
  • 1.7080
  • -3.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.7690
  • 1.7690
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.7690
  • 1.7690
  • -3.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.8350
  • 1.8350
  • 2.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.7970
  • 1.7970
  • 2.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.7540
  • 1.7540
  • -1.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.7760
  • 1.7760
  • 0.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.7660
  • 1.7660
  • 5.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.6690
  • 1.6690
  • 2.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.6250
  • 1.6250
  • -2.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.6730
  • 1.6730
  • -0.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.6870
  • 1.6870
  • -0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.6890
  • 1.6890
  • -1.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.7090
  • 1.7090
  • 1.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.6900
  • 1.6900
  • 0.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.6750
  • 1.6750
  • -2.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.7160
  • 1.7160
  • 1.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.6840
  • 1.6840
  • -1.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.7030
  • 1.7030
  • 3.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.6490
  • 1.6490
  • 3.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-17
  • 1.5930
  • 1.5930
  • 0.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-16
  • 1.5840
  • 1.5840
  • -0.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-15
  • 1.5990
  • 1.5990
  • -1.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-14
  • 1.6210
  • 1.6210
  • 3.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-11
  • 1.5600
  • 1.5600
  • -4.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-10
  • 1.6340
  • 1.6340
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-09
  • 1.6330
  • 1.6330
  • -6.90%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-08
  • 1.7540
  • 1.7540
  • 8.74%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-30
  • 1.6130
  • 1.6130
  • 9.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-27
  • 1.4710
  • 1.4710
  • 4.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-26
  • 1.4110
  • 1.4110
  • 3.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-25
  • 1.3640
  • 1.3640
  • 1.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-24
  • 1.3440
  • 1.3440
  • 3.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-23
  • 1.3030
  • 1.3030
  • 0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-20
  • 1.3000
  • 1.3000
  • -1.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-19
  • 1.3170
  • 1.3170
  • 0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-18
  • 1.3140
  • 1.3140
  • -0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 9.53%
  • 2.49%
  • 23.90%
  • 17.44%
  • 20.89%
  • 9.31%
  • -22.80%
  • -24.38%
  • 41.66%
  • 69.00%
  • 12.29%
  • 1.89%
  • 21.49%
  • 22.24%
  • 15.82%
  • 12.67%
  • 7.13%
  • -16.76%
  • 23.87%
  • ---
  • 1606|2572
  • 890|3144
  • 1042|3101
  • 1841|3004
  • 704|2809
  • 1583|2436
  • 1772|1962
  • 1016|1498
  • 183|794
  • ---
  • 37↓
  • 330↑
  • 211↓
  • 72↑
  • 75↑
  • 93↓
  • 16↓
  • 14↓
  • 8↓
  • ---
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 一般
  • 不佳
  • 一般
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称前海开源中证军工指数型证券投资基金
  • 基金代码000596
  • 基金简称前海开源中证军工指数A
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2014年04月08日
  • 成立日期/规模2014年05月27日 / 6.182亿份
  • 资产规模7.47亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模4.6335亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人前海开源基金
  • 基金托管人交通银行
  • 基金经理人黄玥
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.00%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.00%（前端）
  • 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证军工指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
  • 跟踪标的中证军工指数
  • 投资目标本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证军工指数,在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数相似的投资收益。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证军工指数的成份股及其备选成份股(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票)为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股)、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数相似的投资收益。 由于标的指数编制方法调整、成份股及其权重发生变化(包括配送股、增发、临时调入及调出成份股等)的原因,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 1、大类资产配置 本基金管理人主要按照中证军工指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的85%,投资于中证军工指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 2、股票投资策略 (1)股票投资组合构建 本基金采用完全复制标的指数的方法,按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合。由于跟踪组合构建与标的指数组合构建存在差异,若出现较为特殊的情况(例如成份股停牌、股票流动性不足以及其他影响指数复制效果的因素),本基金将采用替代性的方法构建组合,使得跟踪组合尽可能近似于全复制组合,以减少对标的指数的跟踪误差。本基金所采用替代法调整的股票组合应符合投资于股票的资产比例不低于基金资产的85%,投资于中证军工指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%的投资比例限制。 (2)股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合将根据中证军工指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况等,对其进行适时调整,以保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。 1)定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 2)不定期调整 A.当成份股发生配送股、增发、临时调入及调出成份股等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合; B.根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数; C.根据法律、法规和基金合同的规定,成份股在标的指数中的权重因其他特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 在正常市场情况下,力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 3、债券投资策略 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。本基金将采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资,通过主要采取组合久期配置策略,同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。 4、权证投资策略 本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理性定价;利用权证衍生工具的特性,通过权证与证券的组合投资,来达到改善组合风险收益特征的目的。 5、股指期货投资策略 本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。 本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策部门或小组,负责股指期货的投资管理的相关事项,同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度,并经基金管理人董事会批准后执行。 若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -42,974,892.70
  • -43,948,853.03
  • -0.09
  • -6.62%
  • -5.96%
  • -131,570,879.70
  • -0.28
  • 678,659,121.67
  • 1.45
  • 45.10%
  • 2023-12-31
  • -7,683,460.36
  • -185,119,628.13
  • -0.39
  • -22.43%
  • -20.26%
  • -90,210,183.69
  • -0.19
  • 732,756,128.35
  • 1.54
  • 54.30%
  • 2023-06-30
  • 646,903.57
  • -40,887,003.97
  • -0.09
  • -4.73%
  • -4.60%
  • -82,187,102.96
  • -0.17
  • 879,954,470.08
  • 1.85
  • 84.60%
  • 2022-12-31
  • -3,155,868.38
  • -258,044,150.69
  • -0.57
  • -27.70%
  • -24.00%
  • -78,210,450.85
  • -0.17
  • 871,265,050.34
  • 1.94
  • 93.50%
  • 2023-12-31
  • -7,683,460.36
  • -185,119,628.13
  • -0.39
  • -22.43%
  • -20.26%
  • -90,210,183.69
  • -0.19
  • 732,756,128.35
  • 1.54
  • 54.30%
  • 2023-06-30
  • 646,903.57
  • -40,887,003.97
  • -0.09
  • -4.73%
  • -4.60%
  • -82,187,102.96
  • -0.17
  • 879,954,470.08
  • 1.85
  • 84.60%
  • 2022-12-31
  • -3,155,868.38
  • -258,044,150.69
  • -0.57
  • -27.70%
  • -24.00%
  • -78,210,450.85
  • -0.17
  • 871,265,050.34
  • 1.94
  • 93.50%
  • 2022-06-30
  • -3,410,438.27
  • -182,928,251.36
  • -0.41
  • -20.19%
  • -17.16%
  • -81,144,273.78
  • -0.17
  • 983,943,211.68
  • 2.11
  • 110.90%
  • 2022-12-31
  • -3,155,868.38
  • -258,044,150.69
  • -0.57
  • -27.70%
  • -24.00%
  • -78,210,450.85
  • -0.17
  • 871,265,050.34
  • 1.94
  • 93.50%
  • 2022-06-30
  • -3,410,438.27
  • -182,928,251.36
  • -0.41
  • -20.19%
  • -17.16%
  • -81,144,273.78
  • -0.17
  • 983,943,211.68
  • 2.11
  • 110.90%
  • 2021-12-31
  • 163,394,867.61
  • 218,342,740.89
  • 0.37
  • 17.88%
  • 18.64%
  • -69,536,419.41
  • -0.17
  • 1,063,564,506.98
  • 2.55
  • 154.60%
  • 2021-06-30
  • 6,649,263.54
  • -125,687,085.13
  • -0.19
  • -10.06%
  • -8.90%
  • -341,966,382.24
  • -0.47
  • 1,418,993,601.78
  • 1.96
  • 95.50%
  • 2021-12-31
  • 163,394,867.61
  • 218,342,740.89
  • 0.37
  • 17.88%
  • 18.64%
  • -69,536,419.41
  • -0.17
  • 1,063,564,506.98
  • 2.55
  • 154.60%
  • 2021-06-30
  • 6,649,263.54
  • -125,687,085.13
  • -0.19
  • -10.06%
  • -8.90%
  • -341,966,382.24
  • -0.47
  • 1,418,993,601.78
  • 1.96
  • 95.50%
  • 2020-12-31
  • 117,028,346.49
  • 370,578,305.71
  • 0.85
  • 53.33%
  • 75.90%
  • -215,269,062.80
  • -0.49
  • 951,166,093.50
  • 2.15
  • 114.60%
  • 2020-06-30
  • 17,795,253.67
  • 88,213,068.60
  • 0.23
  • 17.17%
  • 15.33%
  • -243,621,878.14
  • -0.70
  • 491,733,049.39
  • 1.41
  • 40.70%
  • 2020-12-31
  • 117,028,346.49
  • 370,578,305.71
  • 0.85
  • 53.33%
  • 75.90%
  • -215,269,062.80
  • -0.49
  • 951,166,093.50
  • 2.15
  • 114.60%
  • 2020-06-30
  • 17,795,253.67
  • 88,213,068.60
  • 0.23
  • 17.17%
  • 15.33%
  • -243,621,878.14
  • -0.70
  • 491,733,049.39
  • 1.41
  • 40.70%
  • 2019-12-31
  • -8,771,852.43
  • 129,775,976.36
  • 0.21
  • 17.65%
  • 23.48%
  • -379,421,986.54
  • -0.74
  • 622,662,760.53
  • 1.22
  • 22.00%
  • 2019-06-30
  • -12,685,190.22
  • 81,260,716.53
  • 0.13
  • 11.29%
  • 17.31%
  • -506,054,011.72
  • -0.75
  • 785,937,357.78
  • 1.16
  • 15.90%
  • 2019-12-31
  • -8,771,852.43
  • 129,775,976.36
  • 0.21
  • 17.65%
  • 23.48%
  • -379,421,986.54
  • -0.74
  • 622,662,760.53
  • 1.22
  • 22.00%
  • 2019-06-30
  • -12,685,190.22
  • 81,260,716.53
  • 0.13
  • 11.29%
  • 17.31%
  • -506,054,011.72
  • -0.75
  • 785,937,357.78
  • 1.16
  • 15.90%
  • 2018-12-31
  • -292,712,471.34
  • -235,907,894.59
  • -0.36
  • -30.78%
  • -26.60%
  • -391,725,568.02
  • -0.72
  • 534,117,594.10
  • 0.99
  • -1.20%
  • 2018-06-30
  • -148,791,281.70
  • -178,125,518.17
  • -0.29
  • -22.61%
  • -17.68%
  • -362,556,838.91
  • -0.48
  • 832,295,179.79
  • 1.11
  • 10.80%
  • 2018-12-31
  • -292,712,471.34
  • -235,907,894.59
  • -0.36
  • -30.78%
  • -26.60%
  • -391,725,568.02
  • -0.72
  • 534,117,594.10
  • 0.99
  • -1.20%
  • 2018-06-30
  • -148,791,281.70
  • -178,125,518.17
  • -0.29
  • -22.61%
  • -17.68%
  • -362,556,838.91
  • -0.48
  • 832,295,179.79
  • 1.11
  • 10.80%
  • 2017-12-31
  • -55,678,982.89
  • -158,975,854.17
  • -0.26
  • -17.64%
  • -15.98%
  • -166,676,348.14
  • -0.27
  • 823,293,897.08
  • 1.35
  • 34.60%
  • 2017-06-30
  • -32,531,969.92
  • -103,947,486.54
  • -0.18
  • -11.19%
  • -10.55%
  • -141,262,095.71
  • -0.23
  • 863,788,530.66
  • 1.43
  • 43.30%
  • 2017-12-31
  • -55,678,982.89
  • -158,975,854.17
  • -0.26
  • -17.64%
  • -15.98%
  • -166,676,348.14
  • -0.27
  • 823,293,897.08
  • 1.35
  • 34.60%
  • 2017-06-30
  • -32,531,969.92
  • -103,947,486.54
  • -0.18
  • -11.19%
  • -10.55%
  • -141,262,095.71
  • -0.23
  • 863,788,530.66
  • 1.43
  • 43.30%
  • 2016-12-31
  • -90,621,704.78
  • -266,800,535.37
  • -0.44
  • -27.20%
  • -20.89%
  • 338,608,512.87
  • 0.60
  • 901,108,797.40
  • 1.60
  • 60.20%
  • 2016-06-30
  • -34,513,864.81
  • -229,084,790.86
  • -0.37
  • -23.44%
  • -17.73%
  • -47,960,665.68
  • -0.08
  • 980,523,129.15
  • 1.67
  • 66.60%
  • 2016-12-31
  • -90,621,704.78
  • -266,800,535.37
  • -0.44
  • -27.20%
  • -20.89%
  • 338,608,512.87
  • 0.60
  • 901,108,797.40
  • 1.60
  • 60.20%
  • 2016-06-30
  • -34,513,864.81
  • -229,084,790.86
  • -0.37
  • -23.44%
  • -17.73%
  • -47,960,665.68
  • -0.08
  • 980,523,129.15
  • 1.67
  • 66.60%
  • 2015-12-31
  • -159,755,234.75
  • -187,962,612.43
  • -0.31
  • -14.91%
  • 36.27%
  • -14,680,639.71
  • -0.02
  • 1,254,488,027.15
  • 2.03
  • 102.50%
  • 2015-06-30
  • 193,798,239.04
  • 188,771,978.01
  • 0.36
  • 16.13%
  • 66.62%
  • 417,170,416.94
  • 0.55
  • 1,889,222,054.17
  • 2.48
  • 147.60%
  • 2015-12-31
  • -159,755,234.75
  • -187,962,612.43
  • -0.31
  • -14.91%
  • 36.27%
  • -14,680,639.71
  • -0.02
  • 1,254,488,027.15
  • 2.03
  • 102.50%
  • 2015-06-30
  • 193,798,239.04
  • 188,771,978.01
  • 0.36
  • 16.13%
  • 66.62%
  • 417,170,416.94
  • 0.55
  • 1,889,222,054.17
  • 2.48
  • 147.60%
  • 2014-12-31
  • 47,722,850.00
  • 104,816,500.00
  • 0.30
  • 22.85%
  • 48.60%
  • 75,109,970.00
  • 0.16
  • 714,973,100.00
  • 1.49
  • 48.60%
  • 2014-12-31
  • 47,722,850.00
  • 104,816,500.00
  • 0.30
  • 22.85%
  • 48.60%
  • 75,109,970.00
  • 0.16
  • 714,973,100.00
  • 1.49
  • 48.60%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 94.04%
  • 1.07%
  • 5.04%
  • 12.02
  • 2024-06-30
  • 94.22%
  • ---
  • 5.94%
  • 10.76
  • 2024-03-31
  • 94.50%
  • ---
  • 6.64%
  • 10.75
  • 2023-12-31
  • 94.42%
  • ---
  • 5.79%
  • 11.99
  • 2023-09-30
  • 94.31%
  • ---
  • 5.70%
  • 13.05
  • 2023-06-30
  • 94.30%
  • ---
  • 5.97%
  • 14.58
  • 2023-03-31
  • 93.51%
  • ---
  • 7.58%
  • 14.49
  • 2022-12-31
  • 93.50%
  • ---
  • 7.29%
  • 13.72
  • 2022-09-30
  • 94.29%
  • ---
  • 5.98%
  • 13.84
  • 2022-06-30
  • 93.63%
  • ---
  • 7.79%
  • 14.98
  • 2022-03-31
  • 93.38%
  • ---
  • 7.48%
  • 14.48
  • 2021-12-31
  • 94.46%
  • ---
  • 6.96%
  • 16.27
  • 2021-09-30
  • 93.03%
  • ---
  • 6.60%
  • 18.33
  • 2021-06-30
  • 93.52%
  • ---
  • 6.91%
  • 24.99
  • 2021-03-31
  • 93.52%
  • ---
  • 8.13%
  • 21.24
  • 2020-12-31
  • 94.19%
  • ---
  • 7.56%
  • 13.71
  • 2020-09-30
  • 94.15%
  • ---
  • 7.63%
  • 12.95
  • 2020-06-30
  • 94.51%
  • 0.67%
  • 3.79%
  • 6.12
  • 2020-03-31
  • 93.49%
  • ---
  • 6.62%
  • 5.47
  • 2019-12-31
  • 94.58%
  • ---
  • 6.35%
  • 7.95
  • 2019-09-30
  • 93.68%
  • ---
  • 7.30%
  • 9.50
  • 2019-06-30
  • 94.70%
  • ---
  • 6.35%
  • 9.58
  • 2019-03-31
  • 93.99%
  • ---
  • 6.35%
  • 10.38
  • 2018-12-31
  • 92.99%
  • ---
  • 6.86%
  • 6.53
  • 2018-09-30
  • 92.29%
  • ---
  • 7.96%
  • 7.62
  • 2018-06-30
  • 92.95%
  • ---
  • 7.23%
  • 9.87
  • 2018-03-31
  • 95.01%
  • 2.22%
  • 4.60%
  • 8.95
  • 2017-12-31
  • 94.05%
  • 2.55%
  • 4.44%
  • 9.66
  • 2017-09-30
  • 93.94%
  • 2.27%
  • 2.92%
  • 10.86
  • 2017-06-30
  • 93.10%
  • 3.57%
  • 3.58%
  • 9.74
  • 2017-03-31
  • 92.32%
  • ---
  • 7.53%
  • 10.38
  • 2016-12-31
  • 92.97%
  • ---
  • 7.44%
  • 10.63
  • 2016-09-30
  • 94.20%
  • ---
  • 6.10%
  • 11.25
  • 2016-06-30
  • 94.40%
  • ---
  • 6.29%
  • 11.23
  • 2016-03-31
  • 93.17%
  • ---
  • 6.43%
  • 11.74
  • 2015-12-31
  • 89.77%
  • ---
  • 9.15%
  • 14.17
  • 2015-09-30
  • 89.70%
  • ---
  • 10.52%
  • 10.66
  • 2015-06-30
  • 94.85%
  • 0.26%
  • 14.06%
  • 18.89
  • 2015-03-31
  • 90.47%
  • ---
  • 10.20%
  • 8.69
  • 2014-12-31
  • 94.98%
  • ---
  • 4.41%
  • 7.15

基金实时行情

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