创业板指

2208.78

58.68

2.73%

深证成指

10566.1

232.87

2.25%

上证指数

3309.78

50.02

1.53%

恒生指数

19603.1

443.93

2.32%

景顺长城成长之星股票 (000418)

  • 盘中最新估值(2024-11-25)

    4.2533
  • 最新净值4.211
  • 累计净值4.211
  • 今年来：8.84
  • 近1周：-1.91
  • 近1月：-5.01
  • 近3月：9.46
  • 近6月：0.91
  • 近1年：8.31
  • 近2年：2.56
  • 近3年：-9.19
  • 成立来：321.1

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-25
  • 4.2110
  • 4.2110
  • -0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 4.2310
  • 4.2310
  • -2.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 4.3470
  • 4.3470
  • 0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 4.3390
  • 4.3390
  • 0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 4.3250
  • 4.3250
  • 0.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 4.2930
  • 4.2930
  • -0.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 4.3250
  • 4.3250
  • -1.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 4.3960
  • 4.3960
  • -1.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 4.4690
  • 4.4690
  • 0.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 4.4280
  • 4.4280
  • -0.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 4.4560
  • 4.4560
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 4.4530
  • 4.4530
  • -0.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 4.4920
  • 4.4920
  • 1.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 4.4300
  • 4.4300
  • -0.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 4.4700
  • 4.4700
  • 2.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 4.3760
  • 4.3760
  • 0.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 4.3350
  • 4.3350
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 4.3330
  • 4.3330
  • -0.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 4.3720
  • 4.3720
  • -0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 4.3890
  • 4.3890
  • -0.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 4.4250
  • 4.4250
  • -0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 4.4330
  • 4.4330
  • 0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 4.4130
  • 4.4130
  • -0.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 4.4530
  • 4.4530
  • -0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 4.4660
  • 4.4660
  • 0.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 4.4310
  • 4.4310
  • 0.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 4.4010
  • 4.4010
  • 2.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-17
  • 4.2930
  • 4.2930
  • -0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-16
  • 4.3190
  • 4.3190
  • -0.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-15
  • 4.3440
  • 4.3440
  • -2.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-14
  • 4.4530
  • 4.4530
  • 1.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-11
  • 4.3700
  • 4.3700
  • -2.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-10
  • 4.4820
  • 4.4820
  • 1.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-09
  • 4.4170
  • 4.4170
  • -6.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-08
  • 4.7450
  • 4.7450
  • 5.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-30
  • 4.4870
  • 4.4870
  • 8.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-27
  • 4.1490
  • 4.1490
  • 3.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-26
  • 3.9990
  • 3.9990
  • 2.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-25
  • 3.9110
  • 3.9110
  • 1.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-24
  • 3.8660
  • 3.8660
  • 2.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 9.36%
  • -2.17%
  • -5.26%
  • 10.07%
  • -0.02%
  • 8.74%
  • 1.71%
  • -10.27%
  • 94.17%
  • 323.10%
  • 3.00%
  • -1.97%
  • -2.59%
  • 16.70%
  • 2.80%
  • 0.46%
  • -9.35%
  • -28.58%
  • 33.87%
  • ---
  • 261|929
  • 557|998
  • 754|993
  • 698|983
  • 556|958
  • 219|913
  • 165|819
  • 101|667
  • 39|358
  • ---
  • 1↓
  • 3↑
  • 6↑
  • 8↑
  • 22↑
  • ---
  • 4↑
  • 2↑
  • 3↑
  • ---
  • 良好
  • 一般
  • 不佳
  • 一般
  • 一般
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称景顺长城成长之星股票型证券投资基金
  • 基金代码000418
  • 基金简称景顺长城成长之星股票A
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2013年11月13日
  • 成立日期/规模2013年12月13日 / 5.358亿份
  • 资产规模25.78亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模5.7444亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人景顺长城基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人周寒颖
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准沪深300指数*90%+中证全债指数*10%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标在中国经济转型的大背景下,深度挖掘具备未来增长潜力的产业趋势和受益企业进行投资,在有效控制风险的基础上实现基金资产的长期稳定增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、债券(包括中小企业私募债券)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金参与股指期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。
  • 投资策略资产配置 本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析,运用宏观经济模型(MEM)做出对于宏观经济的评价,结合基金合同、投资制度的要求提出资产配置建议,经投资决策委员会审核后形成资产配置方案。 股票投资策略 本基金股票投资主要遵循“自下而上”的个股投资策略,利用基金管理人股票研究数据库(SRD)对企业内在价值进行深入细致的分析,并进一步挖掘出质地优秀、未来预期成长性良好的上市公司股票进行投资。 2.1、股票研究数据库(SRD) 首先利用景顺长城“股票研究数据库(SRD)”中的标准分析模板对上市公司的基本面和估值水平进行鉴别,制定股票买入名单。其中重点考察: (1)业务价值(FranchiseValue) 寻找拥有高进入壁垒的上市公司,其一般具有以下一种或多种特征:产品定价能力、创新技术、资金密集、优势品牌、健全的销售网络及售后服务、规模经济等。在经济增长时它们能创造持续性的成长,经济衰退时亦能度过难关,享有高于市场平均水平的盈利能力,进而创造高业务价值,达致长期资本增值。 (2)估值水平(Valuation) 重点考察拟投资上市公司的成长性。用来衡量成长型上市公司估值水平的主要指标为PEG,即市盈率除以盈利增长率。为了使投资人能够达到长期获利目标,我们在选股时将会谨慎地买进价格与其预期增长速度相匹配的股票。 (3)管理能力(Management) 注重公司治理、管理层的稳定性以及管理班子的构成、学历、经验等,了解其管理能力以及是否诚信。 (4)自由现金流量与分红政策(CashGenerationCapability)注重企业创造现金流量的能力以及稳定透明的分红派息政策。 2.2、成长性分析 2.2.1、主题库的界定 对于价值Value、成长Growth、Momentum、Quality等特性股票的界定,市场主流方法是依据选择因子(Factor)对全市场的股票进行打分(Scoring),依据因子的权重进行试算,得出每一支股票在某一特性上的得分,依次进行股票特性的评判。本基金主要以市场上的成长类型股票为投资主题,因而主要选择成长性主题的因子,包括EPS成长、销售成长、经营利润增长、毛利率增长、净利率增长、ROE增长、资本支出增长等,依据一年、两年、5年长期、未来市场预期等不同期间计算,排序并依据权重进行分数加总,本基金投资重点将以成长性打分的前50%为主要投资范围(主题库)。投资主题库采取定期更新和不定期更新两种模式,基金运作开始后,每满半年进行一次主题库更新,针对少数特定股票,参照本基金管理人内部规定的流程不定期进行调整。 2.2.2、定性分析 在主题库的基础上,本基金管理人将通过对上市公司基本面的深入研究,重点分析拟投资企业的成长性。通过对企业成长性指标、成长质量和相对价值进行评估,以构建股票组合并对其进行动态调整。选股标准主要包括以下几个方面: (1)企业处于良好发展前景的产业趋势之中;重点挖掘能够顺应未来中国经济结构调整,符合金融环境变化的需要,在产能转移,城镇化,消费升级的过程中实现高增长的产业和公司; (2)企业拥有广大且清晰的市场空间;重点寻找有机会成为国际性大公司的中国企业,以及有机会成为国内产业龙头的企业; (3)具备明确的企业定位和发展策略;关注企业中长期发展战略,以及中长期成长趋势的变化。 (4)企业具有核心竞争力;所谓核心竞争力是指企业在经营与管理、产品、技术、生产等公司内在增长动力上具备的其中一方面或多个方面的突出优势; 2.3、行业配置策略 本基金在精选个股的基础上,对股票投资组合进行适度均衡的行业配置。本基金将对宏观经济发展状况及趋势、行业周期性及景气度、行业相对估值水平等方面进行研究,判断各个行业的相对投资价值。在此基础上,参考整体市场的行业资分布比例,确定和动态调整各个行业的配置比例。 2.4本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式; 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于该类基金份额的面值,即基金收益分配基准日的某一类别的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于该类基金份额的面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
  • 风险收益特征本基金为股票型基金,属于证券投资基金中风险程度较高的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金和混合型基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -490,882.10
  • 19,222,622.70
  • 0.10
  • 2.53%
  • 5.01%
  • 798,431,553.23
  • 3.06
  • 1,059,142,972.06
  • 4.06
  • 306.30%
  • 2023-12-31
  • -33,623,726.84
  • -15,974,110.18
  • -0.11
  • -2.71%
  • -4.40%
  • 407,397,847.93
  • 2.87
  • 549,415,342.95
  • 3.87
  • 286.90%
  • 2023-06-30
  • 8,386,262.06
  • 53,691,920.91
  • 0.37
  • 8.92%
  • 7.51%
  • 442,340,227.72
  • 3.35
  • 574,342,537.12
  • 4.35
  • 335.10%
  • 2022-12-31
  • -35,663,061.46
  • -82,106,493.82
  • -0.62
  • -14.93%
  • -14.20%
  • 734,013,240.34
  • 3.05
  • 974,941,654.21
  • 4.05
  • 304.70%
  • 2023-12-31
  • -33,623,726.84
  • -15,974,110.18
  • -0.11
  • -2.71%
  • -4.40%
  • 407,397,847.93
  • 2.87
  • 549,415,342.95
  • 3.87
  • 286.90%
  • 2023-06-30
  • 8,386,262.06
  • 53,691,920.91
  • 0.37
  • 8.92%
  • 7.51%
  • 442,340,227.72
  • 3.35
  • 574,342,537.12
  • 4.35
  • 335.10%
  • 2022-12-31
  • -35,663,061.46
  • -82,106,493.82
  • -0.62
  • -14.93%
  • -14.20%
  • 734,013,240.34
  • 3.05
  • 974,941,654.21
  • 4.05
  • 304.70%
  • 2022-06-30
  • -18,436,561.22
  • -24,757,163.42
  • -0.26
  • -6.21%
  • -7.63%
  • 353,178,156.73
  • 3.36
  • 458,384,030.18
  • 4.36
  • 335.70%
  • 2022-12-31
  • -35,663,061.46
  • -82,106,493.82
  • -0.62
  • -14.93%
  • -14.20%
  • 734,013,240.34
  • 3.05
  • 974,941,654.21
  • 4.05
  • 304.70%
  • 2022-06-30
  • -18,436,561.22
  • -24,757,163.42
  • -0.26
  • -6.21%
  • -7.63%
  • 353,178,156.73
  • 3.36
  • 458,384,030.18
  • 4.36
  • 335.70%
  • 2021-12-31
  • 126,436,685.93
  • 60,864,980.66
  • 0.69
  • 15.95%
  • 16.64%
  • 310,608,263.01
  • 3.72
  • 394,182,795.32
  • 4.72
  • 371.70%
  • 2021-06-30
  • 53,492,065.74
  • 23,799,543.09
  • 0.26
  • 6.36%
  • 6.38%
  • 249,900,850.38
  • 2.88
  • 373,702,914.86
  • 4.30
  • 330.20%
  • 2021-12-31
  • 126,436,685.93
  • 60,864,980.66
  • 0.69
  • 15.95%
  • 16.64%
  • 310,608,263.01
  • 3.72
  • 394,182,795.32
  • 4.72
  • 371.70%
  • 2021-06-30
  • 53,492,065.74
  • 23,799,543.09
  • 0.26
  • 6.36%
  • 6.38%
  • 249,900,850.38
  • 2.88
  • 373,702,914.86
  • 4.30
  • 330.20%
  • 2020-12-31
  • 83,412,798.08
  • 164,944,647.84
  • 1.44
  • 44.80%
  • 75.52%
  • 231,534,201.47
  • 2.30
  • 406,299,517.50
  • 4.04
  • 304.40%
  • 2020-06-30
  • 24,034,131.94
  • 67,756,431.08
  • 0.61
  • 21.96%
  • 38.41%
  • 219,725,925.70
  • 1.82
  • 385,396,148.91
  • 3.19
  • 218.90%
  • 2020-12-31
  • 83,412,798.08
  • 164,944,647.84
  • 1.44
  • 44.80%
  • 75.52%
  • 231,534,201.47
  • 2.30
  • 406,299,517.50
  • 4.04
  • 304.40%
  • 2020-06-30
  • 24,034,131.94
  • 67,756,431.08
  • 0.61
  • 21.96%
  • 38.41%
  • 219,725,925.70
  • 1.82
  • 385,396,148.91
  • 3.19
  • 218.90%
  • 2019-12-31
  • 18,528,880.12
  • 40,561,725.86
  • 0.91
  • 48.10%
  • 68.30%
  • 70,646,814.70
  • 1.30
  • 124,830,490.57
  • 2.30
  • 130.40%
  • 2019-06-30
  • 8,691,860.38
  • 19,095,476.30
  • 0.43
  • 25.76%
  • 32.65%
  • 35,502,765.15
  • 0.82
  • 79,013,483.48
  • 1.82
  • 81.60%
  • 2019-12-31
  • 18,528,880.12
  • 40,561,725.86
  • 0.91
  • 48.10%
  • 68.30%
  • 70,646,814.70
  • 1.30
  • 124,830,490.57
  • 2.30
  • 130.40%
  • 2019-06-30
  • 8,691,860.38
  • 19,095,476.30
  • 0.43
  • 25.76%
  • 32.65%
  • 35,502,765.15
  • 0.82
  • 79,013,483.48
  • 1.82
  • 81.60%
  • 2018-12-31
  • -9,103,585.39
  • -17,274,445.68
  • -0.43
  • -26.27%
  • -23.31%
  • 16,154,707.48
  • 0.37
  • 59,963,755.10
  • 1.37
  • 36.90%
  • 2018-06-30
  • 2,184,857.28
  • -3,032,516.05
  • -0.08
  • -4.48%
  • -4.65%
  • 26,309,404.50
  • 0.70
  • 63,799,346.67
  • 1.70
  • 70.20%
  • 2018-12-31
  • -9,103,585.39
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  • 1.37
  • 36.90%
  • 2018-06-30
  • 2,184,857.28
  • -3,032,516.05
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  • -4.48%
  • -4.65%
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  • 63,799,346.67
  • 1.70
  • 70.20%
  • 2017-12-31
  • 7,075,906.55
  • 11,159,134.88
  • 0.27
  • 16.24%
  • 19.00%
  • 32,112,702.83
  • 0.79
  • 73,006,971.44
  • 1.79
  • 78.50%
  • 2017-06-30
  • -337,051.47
  • 5,106,833.25
  • 0.12
  • 7.48%
  • 7.87%
  • 25,939,619.91
  • 0.62
  • 67,908,270.89
  • 1.62
  • 61.80%
  • 2017-12-31
  • 7,075,906.55
  • 11,159,134.88
  • 0.27
  • 16.24%
  • 19.00%
  • 32,112,702.83
  • 0.79
  • 73,006,971.44
  • 1.79
  • 78.50%
  • 2017-06-30
  • -337,051.47
  • 5,106,833.25
  • 0.12
  • 7.48%
  • 7.87%
  • 25,939,619.91
  • 0.62
  • 67,908,270.89
  • 1.62
  • 61.80%
  • 2016-12-31
  • 3,950,891.13
  • -5,130,403.23
  • -0.11
  • -7.50%
  • -7.01%
  • 23,518,895.29
  • 0.50
  • 70,594,918.15
  • 1.50
  • 50.00%
  • 2016-06-30
  • -6,406,034.52
  • -7,247,212.85
  • -0.15
  • -11.56%
  • -9.67%
  • 21,965,066.53
  • 0.46
  • 69,984,005.94
  • 1.46
  • 45.70%
  • 2016-12-31
  • 3,950,891.13
  • -5,130,403.23
  • -0.11
  • -7.50%
  • -7.01%
  • 23,518,895.29
  • 0.50
  • 70,594,918.15
  • 1.50
  • 50.00%
  • 2016-06-30
  • -6,406,034.52
  • -7,247,212.85
  • -0.15
  • -11.56%
  • -9.67%
  • 21,965,066.53
  • 0.46
  • 69,984,005.94
  • 1.46
  • 45.70%
  • 2015-12-31
  • 193,364,092.14
  • 157,145,640.21
  • 1.14
  • 75.19%
  • 31.57%
  • 29,349,814.22
  • 0.61
  • 77,265,493.80
  • 1.61
  • 61.30%
  • 2015-06-30
  • 215,142,879.59
  • 170,927,089.26
  • 0.74
  • 48.43%
  • 42.50%
  • 49,471,785.44
  • 0.75
  • 115,664,801.32
  • 1.75
  • 74.70%
  • 2015-12-31
  • 193,364,092.14
  • 157,145,640.21
  • 1.14
  • 75.19%
  • 31.57%
  • 29,349,814.22
  • 0.61
  • 77,265,493.80
  • 1.61
  • 61.30%
  • 2015-06-30
  • 215,142,879.59
  • 170,927,089.26
  • 0.74
  • 48.43%
  • 42.50%
  • 49,471,785.44
  • 0.75
  • 115,664,801.32
  • 1.75
  • 74.70%
  • 2014-12-31
  • 66,884,450.00
  • 101,137,200.00
  • 0.12
  • 11.26%
  • 21.03%
  • 67,785,440.00
  • 0.16
  • 534,187,200.00
  • 1.23
  • 22.60%
  • 2014-06-30
  • -24,562,280.00
  • -9,570,782.00
  • -0.01
  • -0.96%
  • 1.48%
  • -22,484,060.00
  • -0.02
  • 1,139,332,000.00
  • 1.03
  • 2.80%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 92.83%
  • 0.38%
  • 6.22%
  • 29.18
  • 2024-06-30
  • 84.12%
  • ---
  • 18.83%
  • 11.61
  • 2024-03-31
  • 90.61%
  • ---
  • 9.55%
  • 6.15
  • 2023-12-31
  • 88.28%
  • ---
  • 12.31%
  • 5.49
  • 2023-09-30
  • 85.90%
  • ---
  • 14.29%
  • 5.65
  • 2023-06-30
  • 85.17%
  • 0.07%
  • 16.73%
  • 5.74
  • 2023-03-31
  • 90.28%
  • ---
  • 12.43%
  • 5.14
  • 2022-12-31
  • 82.78%
  • ---
  • 17.73%
  • 9.75
  • 2022-09-30
  • 81.16%
  • ---
  • 14.47%
  • 6.70
  • 2022-06-30
  • 90.14%
  • ---
  • 10.25%
  • 4.58
  • 2022-03-31
  • 82.99%
  • 0.18%
  • 14.40%
  • 3.51
  • 2021-12-31
  • 92.86%
  • 0.06%
  • 10.08%
  • 3.94
  • 2021-09-30
  • 86.88%
  • 0.75%
  • 14.33%
  • 3.60
  • 2021-06-30
  • 92.13%
  • 0.91%
  • 9.01%
  • 3.74
  • 2021-03-31
  • 82.59%
  • 0.50%
  • 17.33%
  • 3.44
  • 2020-12-31
  • 91.98%
  • 0.27%
  • 6.67%
  • 4.06
  • 2020-09-30
  • 90.14%
  • 0.13%
  • 8.60%
  • 4.20
  • 2020-06-30
  • 91.24%
  • ---
  • 10.42%
  • 3.85
  • 2020-03-31
  • 88.41%
  • ---
  • 12.95%
  • 3.62
  • 2019-12-31
  • 91.65%
  • 0.10%
  • 10.93%
  • 1.25
  • 2019-09-30
  • 92.08%
  • 2.01%
  • 8.09%
  • 0.88
  • 2019-06-30
  • 92.47%
  • ---
  • 8.46%
  • 0.79
  • 2019-03-31
  • 94.25%
  • ---
  • 8.08%
  • 0.77
  • 2018-12-31
  • 91.16%
  • ---
  • 9.45%
  • 0.60
  • 2018-09-30
  • 90.01%
  • ---
  • 10.61%
  • 0.64
  • 2018-06-30
  • 94.26%
  • ---
  • 6.41%
  • 0.64
  • 2018-03-31
  • 93.00%
  • ---
  • 4.91%
  • 0.67
  • 2017-12-31
  • 90.58%
  • ---
  • 9.96%
  • 0.73
  • 2017-09-30
  • 93.89%
  • ---
  • 6.49%
  • 0.66
  • 2017-06-30
  • 87.35%
  • ---
  • 13.49%
  • 0.68
  • 2017-03-31
  • 93.56%
  • ---
  • 9.76%
  • 0.69
  • 2016-12-31
  • 91.58%
  • ---
  • 9.44%
  • 0.71
  • 2016-09-30
  • 90.02%
  • ---
  • 10.64%
  • 0.75
  • 2016-06-30
  • 91.03%
  • ---
  • 9.73%
  • 0.70
  • 2016-03-31
  • 81.11%
  • ---
  • 8.69%
  • 0.63
  • 2015-12-31
  • 87.98%
  • ---
  • 12.40%
  • 0.77
  • 2015-09-30
  • 80.96%
  • ---
  • 20.82%
  • 0.59
  • 2015-06-30
  • 86.65%
  • ---
  • 17.44%
  • 1.16
  • 2015-03-31
  • 90.01%
  • ---
  • 10.35%
  • 3.73
  • 2014-12-31
  • 94.39%
  • 0.27%
  • 6.42%
  • 5.34

基金实时行情

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