创业板指

2265.87

-1.98

-0.09%

深证成指

10819.9

-7.31

-0.07%

上证指数

3370.4

2.41

0.07%

恒生指数

19601.1

-103.9

-0.53%

南方中小盘成长股票 (000326)

  • 盘中最新估值(2024-11-21)

    1.0187
  • 最新净值1.0217
  • 累计净值1.8527
  • 今年来：0.56
  • 近1周：0.07
  • 近1月：3.8
  • 近3月：19.67
  • 近6月：-0.37
  • 近1年：-4.43
  • 近2年：-19.32
  • 近3年：-23.42
  • 成立来：75.13

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-21
  • 1.0217
  • 1.8527
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.0216
  • 1.8526
  • 0.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.0157
  • 1.8467
  • 1.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.0053
  • 1.8363
  • -0.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.0122
  • 1.8432
  • -0.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.0210
  • 1.8520
  • -2.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.0426
  • 1.8736
  • 0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.0397
  • 1.8707
  • 0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.0382
  • 1.8692
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.0372
  • 1.8682
  • -0.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.0438
  • 1.8748
  • 2.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.0150
  • 1.8460
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.0144
  • 1.8454
  • 1.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.0002
  • 1.8312
  • 1.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 0.9849
  • 1.8159
  • -0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 0.9870
  • 1.8180
  • -0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 0.9886
  • 1.8196
  • -1.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 0.9992
  • 1.8302
  • -2.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.0200
  • 1.8510
  • 1.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.0065
  • 1.8375
  • 1.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 0.9936
  • 1.8246
  • -0.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.0013
  • 1.8323
  • 0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 0.9995
  • 1.8305
  • 1.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 0.9843
  • 1.8153
  • 0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 0.9808
  • 1.8118
  • 2.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-17
  • 0.9590
  • 1.7900
  • -1.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-16
  • 0.9714
  • 1.8024
  • 0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-15
  • 0.9688
  • 1.7998
  • -2.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-14
  • 0.9979
  • 1.8289
  • 1.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-11
  • 0.9828
  • 1.8138
  • -2.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-10
  • 1.0064
  • 1.8374
  • 0.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-09
  • 0.9983
  • 1.8293
  • -7.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-08
  • 1.0819
  • 1.9129
  • 2.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-30
  • 1.0539
  • 1.8849
  • 7.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-27
  • 0.9771
  • 1.8081
  • 5.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-26
  • 0.9283
  • 1.7593
  • 5.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-25
  • 0.8791
  • 1.7101
  • 1.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-24
  • 0.8694
  • 1.7004
  • 4.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-23
  • 0.8284
  • 1.6594
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-20
  • 0.8282
  • 1.6592
  • -0.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -0.93%
  • 2.62%
  • 14.49%
  • 14.96%
  • 6.15%
  • -0.47%
  • -13.96%
  • -24.20%
  • 47.59%
  • 72.52%
  • 5.98%
  • 1.36%
  • 18.29%
  • 17.31%
  • 10.22%
  • 7.12%
  • -5.13%
  • -25.06%
  • 39.47%
  • ---
  • 683|929
  • 195|992
  • 633|987
  • 573|980
  • 618|950
  • 657|897
  • 530|803
  • 273|658
  • 149|357
  • ---
  • 1↓
  • 383↑
  • 8↑
  • 54↓
  • 10↑
  • 20↑
  • 9↑
  • 1↓
  • ---
  • ---
  • 一般
  • 优秀
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称南方中小盘成长股票型证券投资基金
  • 基金代码000326
  • 基金简称南方中小盘成长股票A
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2015年09月29日
  • 成立日期/规模2015年10月28日 / 29.794亿份
  • 资产规模4.62亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模4.3867亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人南方基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人吴剑毅
  • 成立以来分红每份累计0.83元（11次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.00%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证700指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标通过对具备良好成长潜力及合理估值水平的中小盘股票的投资,在有效控制组合风险的基础上,力争持续实现超越业绩基准的超额收益。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金可以投资于A股股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同))、债券、中期票据、银行存款等货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券及中国证监会允许投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
  • 投资策略本基金对中小盘股票的界定方式为:基金管理人每半年对中国A股市场中的股票按流通市值从小到大排序并相加,累计流通市值达到总流通市值50%的股票为中小盘股票。 资产配置策略 本基金为股票型证券投资基金,将采用“自上而下”的策略进行基金的大类资产配置。本基金主要通过对宏观经济运行周期、财政及货币政策、利率走势、证券市场估值水平等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测,分析股票市场、债券市场、现金等大类资产的预期风险和收益,动态调整基金大类资产的投资比例,以控制系统性风险。 股票投资策略 (1)股票选择过程 本基金采用以下标准对股票进行筛选,确定中小盘股票的初步备选投资对象:将市场所有股票按流通市值从小到大进行排序,流通市值累计达到全部上市公司股票市场总流通市值前50%的股票,作为中小盘股票。剔除投资限制中规定的禁止投资股票,以剩余的中小盘股票建立基础股票池。 (2)成长型股票精选 在基础股票池基础上,本基金主要采取定性和定量相结合的方式,对基础股票池中的股票进行深入研究,精选符合投资理念的优质股票。本基金将首先采用定量分析指标,筛选出成长潜力较大的中小市值上市公司,采用的定量指标主要包括主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净利润增长率、销售收入增长率、净资产收益率等指标。在上述分析的基础上,本基金将进一步研究有成长潜力的上市公司的基本面,考察企业的可持续成长能力。针对本基金主要投资对象是中小市值公司的特点,重点从下列几个方面考察企业的可持续成长能力:(1)企业所处行业的发展前景;(2)技术或产品的发展前景;(3)企业的创新能力;(4)企业的市场战略;(5)企业的公司治理结构等,同时,结合公司在行业内的相对竞争地位,对企业在未来两到三年的可持续成长性做出预测,筛选出近期成长性高的股票,形成二级股票备选池。 (3)投资吸引力评估分析 在二级股票备选池范围内,本基金利用相对价值评估,形成可投资的股票组合。相对价值评估主要运用国际化视野,采用专业的估值模型,合理使用估值指标,将国内上市公司的有关估值与国际公司相应指标进行比较,选择其中价值被低估的公司。具体采用的方法包括股息贴现模型、自由现金流贴现模型、市盈率法、市净率法、PEG、EV/EBITDA等方法。选择最具有投资吸引力的股票构建投资组合。 (4)投资组合构建与优化 基于基金组合中单个证券的预期收益及风险特性,对组合进行优化,在合理风险水平下追求基金收益最大化,同时监控组合中证券的估值水平,在市场价格明显高于其内在合理价值时适时卖出证券。 (5)存托凭证的投资策略 本基金将根据法律法规和监管机构的要求,制定存托凭证投资策略,关注发行人有关信息披露情况,关注发行人基本面情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,参与存托凭证的投资,谨慎决定存托凭证的权重配置和标的选择。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,基金合同生效满1年后,若基金在6月份和12月份最后一个交易日收盘后每份基金份额可分配利润金额高于0.04元(含),则基金须在15个工作日之内进行收益分配,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%; 2、本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金是股票型基金,其预期收益及风险水平高于债券型基金与混合型基金,属于风险水平较高的基金。本基金主要投资于中小盘股票,在股票型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。前款有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,不同销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同。本基金的风险等级可能有相应变化,具体风险评级结果应以销售机构的评级结果为准。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -136,532,166.65
  • -46,459,630.35
  • -0.10
  • -10.81%
  • -9.71%
  • -30,533,887.83
  • -0.08
  • 338,877,907.52
  • 0.92
  • 50.20%
  • 2023-12-31
  • -105,943,293.57
  • -219,224,493.75
  • -0.33
  • -27.37%
  • -18.79%
  • 10,858,732.38
  • 0.02
  • 523,282,708.12
  • 1.02
  • 66.35%
  • 2023-06-30
  • -10,189,735.54
  • -134,782,451.12
  • -0.18
  • -13.74%
  • -7.28%
  • 160,737,867.89
  • 0.23
  • 866,152,676.63
  • 1.23
  • 89.94%
  • 2022-12-31
  • 14,872,991.81
  • -23,159,882.59
  • -0.10
  • -6.69%
  • -7.15%
  • 156,256,896.06
  • 0.40
  • 547,644,006.74
  • 1.40
  • 104.85%
  • 2023-12-31
  • -105,943,293.57
  • -219,224,493.75
  • -0.33
  • -27.37%
  • -18.79%
  • 10,858,732.38
  • 0.02
  • 523,282,708.12
  • 1.02
  • 66.35%
  • 2023-06-30
  • -10,189,735.54
  • -134,782,451.12
  • -0.18
  • -13.74%
  • -7.28%
  • 160,737,867.89
  • 0.23
  • 866,152,676.63
  • 1.23
  • 89.94%
  • 2022-12-31
  • 14,872,991.81
  • -23,159,882.59
  • -0.10
  • -6.69%
  • -7.15%
  • 156,256,896.06
  • 0.40
  • 547,644,006.74
  • 1.40
  • 104.85%
  • 2022-06-30
  • -1,800,415.18
  • 3,216,778.04
  • 0.02
  • 1.18%
  • -0.40%
  • 126,908,596.30
  • 0.62
  • 336,700,004.05
  • 1.63
  • 119.73%
  • 2022-12-31
  • 14,872,991.81
  • -23,159,882.59
  • -0.10
  • -6.69%
  • -7.15%
  • 156,256,896.06
  • 0.40
  • 547,644,006.74
  • 1.40
  • 104.85%
  • 2022-06-30
  • -1,800,415.18
  • 3,216,778.04
  • 0.02
  • 1.18%
  • -0.40%
  • 126,908,596.30
  • 0.62
  • 336,700,004.05
  • 1.63
  • 119.73%
  • 2021-12-31
  • 61,651,150.84
  • 48,920,047.27
  • 0.36
  • 20.79%
  • 23.53%
  • 128,983,404.37
  • 0.79
  • 295,743,401.18
  • 1.81
  • 120.62%
  • 2021-06-30
  • 31,620,860.03
  • 31,270,420.56
  • 0.25
  • 14.75%
  • 15.45%
  • 92,801,250.08
  • 0.73
  • 232,614,670.68
  • 1.83
  • 106.20%
  • 2021-12-31
  • 61,651,150.84
  • 48,920,047.27
  • 0.36
  • 20.79%
  • 23.53%
  • 128,983,404.37
  • 0.79
  • 295,743,401.18
  • 1.81
  • 120.62%
  • 2021-06-30
  • 31,620,860.03
  • 31,270,420.56
  • 0.25
  • 14.75%
  • 15.45%
  • 92,801,250.08
  • 0.73
  • 232,614,670.68
  • 1.83
  • 106.20%
  • 2020-12-31
  • 61,611,736.10
  • 62,584,555.36
  • 0.50
  • 33.62%
  • 43.12%
  • 79,320,918.27
  • 0.60
  • 225,792,372.42
  • 1.71
  • 78.60%
  • 2020-06-30
  • 16,333,329.56
  • 23,034,574.68
  • 0.19
  • 14.74%
  • 15.95%
  • 33,153,300.86
  • 0.29
  • 164,603,026.73
  • 1.44
  • 44.70%
  • 2020-12-31
  • 61,611,736.10
  • 62,584,555.36
  • 0.50
  • 33.62%
  • 43.12%
  • 79,320,918.27
  • 0.60
  • 225,792,372.42
  • 1.71
  • 78.60%
  • 2020-06-30
  • 16,333,329.56
  • 23,034,574.68
  • 0.19
  • 14.74%
  • 15.95%
  • 33,153,300.86
  • 0.29
  • 164,603,026.73
  • 1.44
  • 44.70%
  • 2019-12-31
  • 30,165,367.34
  • 41,898,552.10
  • 0.25
  • 22.17%
  • 25.67%
  • 30,343,558.75
  • 0.21
  • 184,242,768.26
  • 1.29
  • 24.79%
  • 2019-06-30
  • 12,468,845.89
  • 15,088,484.66
  • 0.08
  • 7.54%
  • 8.15%
  • 16,781,645.85
  • 0.10
  • 186,215,766.26
  • 1.11
  • 7.39%
  • 2019-12-31
  • 30,165,367.34
  • 41,898,552.10
  • 0.25
  • 22.17%
  • 25.67%
  • 30,343,558.75
  • 0.21
  • 184,242,768.26
  • 1.29
  • 24.79%
  • 2019-06-30
  • 12,468,845.89
  • 15,088,484.66
  • 0.08
  • 7.54%
  • 8.15%
  • 16,781,645.85
  • 0.10
  • 186,215,766.26
  • 1.11
  • 7.39%
  • 2018-12-31
  • 999,319.53
  • -1,356,665.72
  • -0.01
  • -0.60%
  • -0.68%
  • 4,729,156.44
  • 0.02
  • 203,337,463.79
  • 1.02
  • -0.68%
  • 2018-11-02
  • -35,641,001.60
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  • 0.00
  • -0.05%
  • -0.10%
  • 9,059,963.95
  • 0.03
  • 334,561,508.80
  • 1.03
  • 4.90%
  • 2018-12-31
  • 999,319.53
  • -1,356,665.72
  • -0.01
  • -0.60%
  • -0.68%
  • 4,729,156.44
  • 0.02
  • 203,337,463.79
  • 1.02
  • -0.68%
  • 2018-11-02
  • -35,641,001.60
  • -807,539.49
  • 0.00
  • -0.05%
  • -0.10%
  • 9,059,963.95
  • 0.03
  • 334,561,508.80
  • 1.03
  • 4.90%
  • 2018-06-30
  • -20,959,116.60
  • -363,453.49
  • 0.00
  • -0.02%
  • -0.10%
  • 44,836,880.61
  • 0.03
  • 1,511,612,573.20
  • 1.03
  • 4.90%
  • 2017-12-31
  • 86,408,070.58
  • 46,477,311.72
  • 0.02
  • 2.01%
  • 1.95%
  • 69,209,395.26
  • 0.04
  • 1,772,787,373.84
  • 1.04
  • 5.01%
  • 2017-12-31
  • 86,408,070.58
  • 46,477,311.72
  • 0.02
  • 2.01%
  • 1.95%
  • 69,209,395.26
  • 0.04
  • 1,772,787,373.84
  • 1.04
  • 5.01%
  • 2017-06-30
  • 44,578,785.90
  • 34,475,297.21
  • 0.01
  • 1.34%
  • 1.46%
  • 97,926,250.29
  • 0.04
  • 2,294,231,023.48
  • 1.05
  • 4.50%
  • 2016-12-31
  • 76,035,075.22
  • 67,647,358.79
  • 0.02
  • 2.34%
  • 2.39%
  • 79,427,205.39
  • 0.03
  • 2,733,855,003.31
  • 1.03
  • 3.00%
  • 2016-06-30
  • 22,034,296.20
  • 23,705,464.00
  • 0.01
  • 0.81%
  • 0.80%
  • 29,723,680.77
  • 0.01
  • 2,903,596,949.25
  • 1.01
  • 1.40%
  • 2016-12-31
  • 76,035,075.22
  • 67,647,358.79
  • 0.02
  • 2.34%
  • 2.39%
  • 79,427,205.39
  • 0.03
  • 2,733,855,003.31
  • 1.03
  • 3.00%
  • 2016-06-30
  • 22,034,296.20
  • 23,705,464.00
  • 0.01
  • 0.81%
  • 0.80%
  • 29,723,680.77
  • 0.01
  • 2,903,596,949.25
  • 1.01
  • 1.40%
  • 2015-12-31
  • 8,340,359.84
  • 17,917,805.79
  • 0.01
  • 0.60%
  • 0.60%
  • 8,340,359.84
  • 0.00
  • 2,997,305,903.85
  • 1.01
  • 0.60%
  • 2015-12-31
  • 8,340,359.84
  • 17,917,805.79
  • 0.01
  • 0.60%
  • 0.60%
  • 8,340,359.84
  • 0.00
  • 2,997,305,903.85
  • 1.01
  • 0.60%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 86.87%
  • 5.20%
  • 3.20%
  • 4.65
  • 2024-06-30
  • 92.98%
  • 5.26%
  • 2.34%
  • 3.40
  • 2024-03-31
  • 93.36%
  • 5.33%
  • 14.63%
  • 4.04
  • 2023-12-31
  • 90.14%
  • 5.77%
  • 4.74%
  • 5.23
  • 2023-09-30
  • 92.80%
  • 5.37%
  • 2.07%
  • 6.08
  • 2023-06-30
  • 90.46%
  • 5.48%
  • 4.34%
  • 8.66
  • 2023-03-31
  • 90.74%
  • 5.36%
  • 4.79%
  • 12.77
  • 2022-12-31
  • 90.38%
  • 5.59%
  • 4.62%
  • 5.48
  • 2022-09-30
  • 91.10%
  • 6.07%
  • 3.74%
  • 4.02
  • 2022-06-30
  • 89.79%
  • 5.16%
  • 7.15%
  • 3.37
  • 2022-03-31
  • 90.75%
  • 5.53%
  • 4.61%
  • 2.63
  • 2021-12-31
  • 88.55%
  • 5.19%
  • 5.63%
  • 2.96
  • 2021-09-30
  • 91.01%
  • 5.13%
  • 3.81%
  • 2.58
  • 2021-06-30
  • 89.91%
  • 5.30%
  • 5.23%
  • 2.33
  • 2021-03-31
  • 87.93%
  • 6.02%
  • 6.84%
  • 2.00
  • 2020-12-31
  • 90.62%
  • 5.43%
  • 4.62%
  • 2.26
  • 2020-09-30
  • 90.06%
  • 5.11%
  • 6.66%
  • 2.18
  • 2020-06-30
  • 88.03%
  • 5.42%
  • 7.44%
  • 1.65
  • 2020-03-31
  • 89.39%
  • 7.28%
  • 4.87%
  • 1.38
  • 2019-12-31
  • 84.14%
  • 5.49%
  • 9.56%
  • 1.84
  • 2019-09-30
  • 89.40%
  • 8.09%
  • 2.88%
  • 1.73
  • 2019-06-30
  • 83.65%
  • 7.53%
  • 9.15%
  • 1.86
  • 2019-03-31
  • 58.10%
  • 27.58%
  • 3.79%
  • 2.04
  • 2018-12-31
  • 27.79%
  • 46.51%
  • 3.38%
  • 2.03
  • 2018-11-02
  • 2.13%
  • ---
  • 148.87%
  • 3.35
  • 2018-09-30
  • 7.60%
  • 60.71%
  • 0.46%
  • 14.78
  • 2018-06-30
  • 7.96%
  • 88.28%
  • 0.23%
  • 15.12
  • 2018-03-31
  • 11.96%
  • 71.52%
  • 0.50%
  • 15.97
  • 2017-12-31
  • 13.22%
  • 79.61%
  • 0.40%
  • 17.73
  • 2017-09-30
  • 14.15%
  • 56.19%
  • 26.08%
  • 20.76
  • 2017-06-30
  • 11.60%
  • 57.06%
  • 40.71%
  • 22.94
  • 2017-03-31
  • 10.28%
  • 59.99%
  • 37.22%
  • 26.56
  • 2016-12-31
  • 9.87%
  • 37.13%
  • 59.03%
  • 27.34
  • 2016-09-30
  • 7.97%
  • 49.08%
  • 41.90%
  • 28.55
  • 2016-06-30
  • 4.93%
  • 52.63%
  • 41.55%
  • 29.04
  • 2016-03-31
  • 3.47%
  • 62.29%
  • 33.04%
  • 29.35
  • 2015-12-31
  • 3.99%
  • 56.71%
  • 1.57%
  • 29.97

基金实时行情

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