创业板指

1975.3

-35.36

-1.76%

深证成指

9795.94

-180.06

-1.8%

上证指数

3168.52

-42.87

-1.33%

恒生指数

19069.7

-171.24

-0.89%

嘉实研究阿尔法股票 (000082)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

    1.6148
  • 最新净值1.755
  • 累计净值2.59
  • 今年来：13.74
  • 近1周：2.69
  • 近1月：-1.29
  • 近3月：24.2
  • 近6月：10.31
  • 近1年：13.01
  • 近2年：-0.51
  • 近3年：-18.49
  • 成立来：242.94

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 1.7550
  • 2.5900
  • 0.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 1.7390
  • 2.5740
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.7400
  • 2.5750
  • 0.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.7250
  • 2.5600
  • -0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.7280
  • 2.5630
  • 1.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 1.7090
  • 2.5440
  • -0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.7120
  • 2.5470
  • -0.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 1.7220
  • 2.5570
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 1.7200
  • 2.5550
  • 0.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 1.7050
  • 2.5400
  • 1.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.6850
  • 2.5200
  • -0.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 1.6980
  • 2.5330
  • 1.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 1.6730
  • 2.5080
  • -0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.6760
  • 2.5110
  • -0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.6810
  • 2.5160
  • -3.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.7330
  • 2.5680
  • 0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.7300
  • 2.5650
  • 0.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.7200
  • 2.5550
  • 1.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.7020
  • 2.5370
  • -0.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.7150
  • 2.5500
  • -2.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.7510
  • 2.5860
  • -1.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.7810
  • 2.6160
  • 0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.7780
  • 2.6130
  • -1.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.8000
  • 2.6350
  • 0.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.7840
  • 2.6190
  • -0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.7930
  • 2.6280
  • 2.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.7550
  • 2.5900
  • 0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.7500
  • 2.5850
  • 2.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.7100
  • 2.5450
  • 1.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.6870
  • 2.5220
  • 0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.6820
  • 2.5170
  • -0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.6870
  • 2.5220
  • -0.65%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.6980
  • 2.5330
  • -0.99%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.7150
  • 2.5500
  • 0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.7110
  • 2.5460
  • 0.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.7010
  • 2.5360
  • -0.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.7170
  • 2.5520
  • 0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.7120
  • 2.5470
  • 0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.7040
  • 2.5390
  • 0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.7000
  • 2.5350
  • 3.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 10.69%
  • 0.59%
  • 0.59%
  • 6.02%
  • 10.98%
  • 13.26%
  • -1.44%
  • -18.12%
  • 39.54%
  • 233.76%
  • 5.55%
  • 0.03%
  • 0.85%
  • 8.80%
  • 12.36%
  • 8.46%
  • -6.73%
  • -24.24%
  • 31.02%
  • ---
  • 313|927
  • 346|1007
  • 596|999
  • 505|985
  • 472|969
  • 321|927
  • 280|823
  • 212|685
  • 152|373
  • ---
  • 6↑
  • 82↑
  • 23↑
  • 6↓
  • 10↓
  • 12↑
  • 3↓
  • 4↑
  • 1↓
  • ---
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金
  • 基金代码000082
  • 基金简称嘉实研究阿尔法股票A
  • 基金类型股票型
  • 发行日期2013年05月02日
  • 成立日期/规模2013年05月28日 / 3.658亿份
  • 资产规模6.45亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模3.6965亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人嘉实基金
  • 基金托管人农业银行
  • 基金经理人张露、肖觅
  • 成立以来分红每份累计0.83元（3次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.00%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准MSCI中国A股指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金在严格控制风险的前提下,力争获取超过中国股票市场平均收益的超额回报,谋求基金资产的长期增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票),股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
  • 投资策略本基金将在保持较高的股票仓位和基本面研究的基础上,以谋求基金资产的长期增值为目标,采用“自下而上”精选策略优选个股,通过嘉实研究团队精选出的股票备选库构建基金股票组合,并根据宏观经济运行状况,动态调整大类资产的配置比例,达到增强收益的目的。 股票投资策略 基金管理人依托强大的研究平台,通过多层面、多维度的方法来深入研究公司的基本面状况,挖掘企业的价值驱动因素。嘉实采用实地调研、案头研究以及电话访谈等多种对上市公司进行调研,寻找备选企业能够在所处行业生存并不断发展的根本驱动要素,从而为研究员进行业绩预测和估值提供依据。 (1)股票研究方法及选股策略 嘉实采用“自下而上”的股票精选策略,坚持以深入细致的基本面研究为选股的基本原则并在研究团队的模拟组合基础上精选个股。嘉实将研究团队划分为不同的研究小组,其研究范围覆盖了全部行业。因此,选股将不再局限于个别行业或者单一风格,选股类型也更加丰富,包括成长股、价值股等不同类型。 我们认为市场阶段性的效率缺失会导致股价低于企业价值,从而构成投资机会,尤其在A股市场,机构投资者占比仍然不高的情况下,市场的阶段性无效会更加明显。股票研究的过程及框架如下: 1)案头研究,具体又分为:a)行业研究:公司所处行业发展空间、所处的周期阶段、行业内的竞争结构的分析;b)公司研究:分析内容包括公司历史沿革、定期财务报表、竞争劣势、核心竞争力、核心管理团队、以及公司治理。案头研究一般会产生调研提纲以及初步的估值模型,并作为下一步研究的基础。 2)实地调研,包括对公司核心管理团队的拜访,对公司生产车间的实地调研,对上下游环节以及竞争对手的调研。 3)估值模型的完善,通过调研对核心假设进行修正,从而获得对公司价值的全面认识并在日后的跟踪中不断完善。 长期看,股票价格反应企业价值,但中短期内,股票价格会受各种因素影响而偏离价值,比如行业景气波动、产品技术革新、公司治理结构、甚至市场情绪,我们致力于在公司股价与公司价值发生偏离的时候进行买入或卖出。 (2)组合构建 本基金的股票投资组合构建是以研究团队的模拟组合为蓝本,模拟组合的构建方法如下: 研究团队的模拟组合分为三级结构,由上到下分别为研究小组权重配置、组内行业配置及行业内个股配置。 1)在第一个层次中,公司研究小组在整体研究团队模拟组合中的配置比例直接参考该小组所占的自然权重。主要原因在于研究团队模拟组合的理念是通过自下而上的精选个股创造超额收益,而非依赖大类行业间的轮动获取收益。 2)在第二个层次中,组内行业的配置比例由小组会议讨论决定。各小组组内行业的权重占比以该行业的流通市值占比为基础,根据研究员对组内行业基本面前景的比较和判断做一定的调整。各小组通过对组内行业进行超、标、低配置来体现研究员对行业之前做出的比较和判断; 3)在第三个层次中,各个研究员依据对其分管行业以及上市公司基本面的研究和判断做出的独立决策,行业内的个股配置比例由行业分析师建议、经小组组长及研究总监核准后确定。 (3)个股调整本基金将动态跟踪上市公司和所在行业的基本面情况,结合行业配置比例和个股估值水平,进行行业、个股的优化配置。调整频率分为定期和非定期两种。定期调整是按月统一调整。非定期调整是指市场出现重大事件或重大观点转变时进行调整。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。 大类资产配置 本基金作为较高仓位的股票基金,将从宏观面、政策面、基本面和资金面等四个纬度进行综合分析,根据市场情况在本基金的投资范围内进行适度动态配置,在控制风险的前提下,通过对基本面的深入研究谋求基金投资组合。 衍生品投资策略 本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束,合理利用股指期货、权证等衍生工具,利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值,控制下跌风险,实现保值和锁定收益。 风险管理策略 本基金将借鉴国外风险管理的成功经验如Barra多因子模型、风险预算模型等,并结合公司现有的风险管理流程,在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险,并通过调整投资组合的风险结构,来优化基金的风险收益匹配。 具体而言,在大类资产配置策略的风险控制上,由投资决策委员会及宏观策略研究小组进行监控;在行业配置策略的风险控制上,风险管理部除了监控本基金的行业偏离风险外,也会根据不同市场情况监控本基金的投资风格如大中小盘等的偏离风险并及时预警。在个股投资的风险控制上,本基金将严格遵守公司的内部规章制度,控制单一个股投资风险。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为股票型基金,本基金属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -27,971,632.67
  • -3,226,993.68
  • -0.01
  • -0.51%
  • 0.00%
  • 242,517,054.49
  • 0.54
  • 689,212,379.08
  • 1.54
  • 200.80%
  • 2023-12-31
  • -38,217,182.15
  • -73,733,860.37
  • -0.19
  • -11.43%
  • -11.07%
  • 215,550,203.13
  • 0.54
  • 612,778,730.97
  • 1.54
  • 200.80%
  • 2023-06-30
  • -11,516,823.86
  • -11,769,704.08
  • -0.03
  • -1.74%
  • -1.61%
  • 268,904,256.98
  • 0.71
  • 649,193,500.46
  • 1.71
  • 232.77%
  • 2022-12-31
  • -54,505,607.46
  • -127,867,468.80
  • -0.35
  • -19.53%
  • -17.30%
  • 275,335,522.06
  • 0.74
  • 649,824,278.57
  • 1.74
  • 238.23%
  • 2023-12-31
  • -38,217,182.15
  • -73,733,860.37
  • -0.19
  • -11.43%
  • -11.07%
  • 215,550,203.13
  • 0.54
  • 612,778,730.97
  • 1.54
  • 200.80%
  • 2023-06-30
  • -11,516,823.86
  • -11,769,704.08
  • -0.03
  • -1.74%
  • -1.61%
  • 268,904,256.98
  • 0.71
  • 649,193,500.46
  • 1.71
  • 232.77%
  • 2022-12-31
  • -54,505,607.46
  • -127,867,468.80
  • -0.35
  • -19.53%
  • -17.30%
  • 275,335,522.06
  • 0.74
  • 649,824,278.57
  • 1.74
  • 238.23%
  • 2022-06-30
  • -27,218,971.99
  • -67,307,798.78
  • -0.19
  • -10.30%
  • -9.15%
  • 345,143,268.99
  • 0.91
  • 726,130,668.85
  • 1.91
  • 271.57%
  • 2022-12-31
  • -54,505,607.46
  • -127,867,468.80
  • -0.35
  • -19.53%
  • -17.30%
  • 275,335,522.06
  • 0.74
  • 649,824,278.57
  • 1.74
  • 238.23%
  • 2022-06-30
  • -27,218,971.99
  • -67,307,798.78
  • -0.19
  • -10.30%
  • -9.15%
  • 345,143,268.99
  • 0.91
  • 726,130,668.85
  • 1.91
  • 271.57%
  • 2021-12-31
  • 125,432,007.14
  • 56,215,730.68
  • 0.22
  • 10.48%
  • 10.42%
  • 392,854,192.31
  • 1.10
  • 750,557,752.47
  • 2.10
  • 309.00%
  • 2021-06-30
  • 117,513,239.28
  • 63,561,879.70
  • 0.31
  • 15.12%
  • 12.11%
  • 304,352,825.45
  • 1.13
  • 573,650,849.71
  • 2.13
  • 315.23%
  • 2021-12-31
  • 125,432,007.14
  • 56,215,730.68
  • 0.22
  • 10.48%
  • 10.42%
  • 392,854,192.31
  • 1.10
  • 750,557,752.47
  • 2.10
  • 309.00%
  • 2021-06-30
  • 117,513,239.28
  • 63,561,879.70
  • 0.31
  • 15.12%
  • 12.11%
  • 304,352,825.45
  • 1.13
  • 573,650,849.71
  • 2.13
  • 315.23%
  • 2020-12-31
  • 145,877,445.61
  • 186,059,457.61
  • 0.55
  • 37.67%
  • 52.24%
  • 254,186,026.29
  • 0.87
  • 552,708,022.37
  • 1.90
  • 270.40%
  • 2020-06-30
  • 70,376,731.78
  • 58,992,048.71
  • 0.15
  • 12.04%
  • 15.87%
  • 120,783,687.43
  • 0.45
  • 391,305,977.79
  • 1.45
  • 181.89%
  • 2020-12-31
  • 145,877,445.61
  • 186,059,457.61
  • 0.55
  • 37.67%
  • 52.24%
  • 254,186,026.29
  • 0.87
  • 552,708,022.37
  • 1.90
  • 270.40%
  • 2020-06-30
  • 70,376,731.78
  • 58,992,048.71
  • 0.15
  • 12.04%
  • 15.87%
  • 120,783,687.43
  • 0.45
  • 391,305,977.79
  • 1.45
  • 181.89%
  • 2019-12-31
  • 143,373,899.33
  • 274,773,175.41
  • 0.41
  • 35.09%
  • 44.29%
  • 117,881,702.76
  • 0.25
  • 592,650,132.63
  • 1.25
  • 143.29%
  • 2019-06-30
  • 37,784,913.08
  • 163,908,400.90
  • 0.31
  • 25.72%
  • 26.95%
  • 92,868,131.67
  • 0.10
  • 1,043,960,292.19
  • 1.10
  • 114.05%
  • 2019-12-31
  • 143,373,899.33
  • 274,773,175.41
  • 0.41
  • 35.09%
  • 44.29%
  • 117,881,702.76
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  • 592,650,132.63
  • 1.25
  • 143.29%
  • 2019-06-30
  • 37,784,913.08
  • 163,908,400.90
  • 0.31
  • 25.72%
  • 26.95%
  • 92,868,131.67
  • 0.10
  • 1,043,960,292.19
  • 1.10
  • 114.05%
  • 2018-12-31
  • -8,757,749.45
  • -105,199,714.18
  • -0.30
  • -24.12%
  • -22.40%
  • 18,800,618.62
  • 0.04
  • 471,661,353.11
  • 1.04
  • 68.61%
  • 2018-06-30
  • 28,506,468.09
  • -41,067,571.05
  • -0.13
  • -9.65%
  • -10.13%
  • 72,045,580.87
  • 0.27
  • 341,124,243.54
  • 1.27
  • 95.27%
  • 2018-12-31
  • -8,757,749.45
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  • -24.12%
  • -22.40%
  • 18,800,618.62
  • 0.04
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  • 1.04
  • 68.61%
  • 2018-06-30
  • 28,506,468.09
  • -41,067,571.05
  • -0.13
  • -9.65%
  • -10.13%
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  • 341,124,243.54
  • 1.27
  • 95.27%
  • 2017-12-31
  • 82,506,419.91
  • 124,436,578.55
  • 0.29
  • 22.93%
  • 25.53%
  • 139,551,115.11
  • 0.41
  • 479,076,045.51
  • 1.41
  • 117.29%
  • 2017-06-30
  • 16,058,329.02
  • 53,137,562.76
  • 0.11
  • 9.69%
  • 10.50%
  • 107,120,586.57
  • 0.24
  • 550,171,653.58
  • 1.24
  • 91.26%
  • 2017-12-31
  • 82,506,419.91
  • 124,436,578.55
  • 0.29
  • 22.93%
  • 25.53%
  • 139,551,115.11
  • 0.41
  • 479,076,045.51
  • 1.41
  • 117.29%
  • 2017-06-30
  • 16,058,329.02
  • 53,137,562.76
  • 0.11
  • 9.69%
  • 10.50%
  • 107,120,586.57
  • 0.24
  • 550,171,653.58
  • 1.24
  • 91.26%
  • 2016-12-31
  • 9,831,763.91
  • 5,349,140.12
  • 0.02
  • 1.27%
  • -7.14%
  • 52,846,322.10
  • 0.12
  • 478,695,816.59
  • 1.12
  • 73.09%
  • 2016-06-30
  • -21,490,415.74
  • -16,045,102.99
  • -0.07
  • -5.26%
  • -10.44%
  • 51,401,258.60
  • 0.08
  • 660,549,451.48
  • 1.08
  • 66.93%
  • 2016-12-31
  • 9,831,763.91
  • 5,349,140.12
  • 0.02
  • 1.27%
  • -7.14%
  • 52,846,322.10
  • 0.12
  • 478,695,816.59
  • 1.12
  • 73.09%
  • 2016-06-30
  • -21,490,415.74
  • -16,045,102.99
  • -0.07
  • -5.26%
  • -10.44%
  • 51,401,258.60
  • 0.08
  • 660,549,451.48
  • 1.08
  • 66.93%
  • 2015-12-31
  • 114,701,852.59
  • 90,905,020.52
  • 0.68
  • 38.26%
  • 31.73%
  • 154,133,760.14
  • 0.86
  • 332,450,125.01
  • 1.86
  • 86.40%
  • 2015-06-30
  • 114,380,896.16
  • 108,243,351.62
  • 0.71
  • 39.18%
  • 42.26%
  • 94,132,185.05
  • 0.95
  • 198,745,672.29
  • 2.01
  • 101.30%
  • 2015-12-31
  • 114,701,852.59
  • 90,905,020.52
  • 0.68
  • 38.26%
  • 31.73%
  • 154,133,760.14
  • 0.86
  • 332,450,125.01
  • 1.86
  • 86.40%
  • 2015-06-30
  • 114,380,896.16
  • 108,243,351.62
  • 0.71
  • 39.18%
  • 42.26%
  • 94,132,185.05
  • 0.95
  • 198,745,672.29
  • 2.01
  • 101.30%
  • 2014-12-31
  • 19,215,770.00
  • 57,384,860.00
  • 0.37
  • 35.04%
  • 39.96%
  • 25,407,940.00
  • 0.17
  • 215,754,700.00
  • 1.42
  • 41.50%
  • 2014-06-30
  • 658,538.00
  • -907,150.20
  • -0.01
  • -0.57%
  • -0.59%
  • 936,922.90
  • 0.01
  • 187,131,400.00
  • 1.01
  • 0.50%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 91.24%
  • ---
  • 8.75%
  • 6.56
  • 2024-06-30
  • 85.64%
  • ---
  • 14.53%
  • 6.97
  • 2024-03-31
  • 90.56%
  • ---
  • 9.66%
  • 6.62
  • 2023-12-31
  • 87.53%
  • 3.30%
  • 9.39%
  • 6.18
  • 2023-09-30
  • 89.75%
  • 3.31%
  • 7.12%
  • 6.13
  • 2023-06-30
  • 88.49%
  • 3.11%
  • 8.57%
  • 6.49
  • 2023-03-31
  • 89.11%
  • 5.49%
  • 5.69%
  • 6.79
  • 2022-12-31
  • 89.99%
  • 5.77%
  • 5.36%
  • 6.50
  • 2022-09-30
  • 90.88%
  • 6.05%
  • 3.22%
  • 6.18
  • 2022-06-30
  • 88.46%
  • 5.09%
  • 6.85%
  • 7.26
  • 2022-03-31
  • 89.53%
  • 3.71%
  • 7.32%
  • 6.39
  • 2021-12-31
  • 88.38%
  • 3.06%
  • 8.66%
  • 7.51
  • 2021-09-30
  • 87.91%
  • 3.42%
  • 8.89%
  • 6.33
  • 2021-06-30
  • 83.05%
  • 3.82%
  • 9.16%
  • 5.74
  • 2021-03-31
  • 88.22%
  • 6.12%
  • 5.96%
  • 3.48
  • 2020-12-31
  • 89.95%
  • 4.02%
  • 6.32%
  • 5.53
  • 2020-09-30
  • 87.70%
  • 4.44%
  • 7.55%
  • 4.92
  • 2020-06-30
  • 91.10%
  • 5.62%
  • 3.54%
  • 3.91
  • 2020-03-31
  • 91.18%
  • 6.59%
  • 2.35%
  • 4.69
  • 2019-12-31
  • 89.76%
  • 5.14%
  • 4.62%
  • 5.93
  • 2019-09-30
  • 89.08%
  • 3.25%
  • 7.57%
  • 9.37
  • 2019-06-30
  • 86.29%
  • 2.93%
  • 10.91%
  • 10.44
  • 2019-03-31
  • 89.81%
  • 5.47%
  • 4.93%
  • 5.60
  • 2018-12-31
  • 86.18%
  • 4.37%
  • 9.58%
  • 4.72
  • 2018-09-30
  • 85.85%
  • 4.58%
  • 9.66%
  • 4.49
  • 2018-06-30
  • 86.64%
  • 6.02%
  • 7.50%
  • 3.41
  • 2018-03-31
  • 87.23%
  • 5.11%
  • 5.87%
  • 4.03
  • 2017-12-31
  • 88.76%
  • 4.30%
  • 7.20%
  • 4.79
  • 2017-09-30
  • 88.22%
  • 0.03%
  • 11.93%
  • 5.41
  • 2017-06-30
  • 88.77%
  • 0.04%
  • 11.59%
  • 5.50
  • 2017-03-31
  • 84.57%
  • ---
  • 12.02%
  • 5.98
  • 2016-12-31
  • 86.97%
  • ---
  • 13.30%
  • 4.79
  • 2016-09-30
  • 86.85%
  • ---
  • 13.41%
  • 5.04
  • 2016-06-30
  • 87.90%
  • ---
  • 6.45%
  • 6.61
  • 2016-03-31
  • 88.58%
  • ---
  • 11.77%
  • 2.03
  • 2015-12-31
  • 87.99%
  • ---
  • 14.61%
  • 3.32
  • 2015-09-30
  • 87.58%
  • ---
  • 12.79%
  • 1.69
  • 2015-06-30
  • 94.30%
  • ---
  • 17.03%
  • 1.99
  • 2015-03-31
  • 88.18%
  • ---
  • 13.90%
  • 2.45
  • 2014-12-31
  • 85.74%
  • ---
  • 19.37%
  • 2.16

基金实时行情

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