k线指标有哪些

导读：K线图是股票交易中最常用的图表，而K线指标则是分析K线图的重要工具之一，它可以帮助投资者了解当前市场的趋势和交易机会，从而制定正确的投资策略。本文将为您介绍K线指标的基本定义及其分析方法，包括常见的几种K线指标：MACD、RSI、KDJ、DMI、BOLL、W%R、CCI以及OBV，通过学习本文，您可以更好地掌握股票交易技巧。

一、MACD

MACD全称Moving Average Convergence/Divergence，即移动平均线聚散指标，是用来衡量价格变动趋势的指标。MACD由两条曲线构成：快速线（DIF）和慢速线（DEA），以及一条由DIF和DEA间的差距构成的柱状图（MACD柱）。

1. 背景

1980年Gerald Appel发明MACD指标并出版了《量价趋势及其应用》一书，从此MACD指标开始在股票分析交易中被广泛应用。

2. 计算方法

MACD的计算公式为：DIF=EMA（12）-EMA（26），DEA=EMA（9）, MACD柱=DIF-DEA。其中EMA为指数移动平均数，12和26为DIF的参数，9为DEA的参数。

3. 分析方法

当DIF向上穿过DEA，买进信号；当DIF向下穿过DEA，卖出信号。

同时，MACD柱的高低变化也能反映价格变动的趋势，MACD柱高于0表示价格上涨趋势，柱低于0表示价格下跌趋势。

4. 应用场景

MACD适用于股票的日线、周线、月线等长周期交易，较好地反映了价格变动及趋势状况。

二、RSI

RSI中文全称相对强弱指数（Relative Strength Index），该指标是衡量股票价格涨跌趋势的中长期指标。

1. 背景

该指标由Welles Wilder于1978年所发明，RSI指标的应用在当今的金融市场中已经十分普遍。

2. 计算方法

RSI的计算方法主要涉及到股价的涨跌幅、平均涨幅与平均跌幅，RSI的取值范围在0到100之间。公式如下：

RSI（N）=N日内收盘价上涨总幅度平均值÷（N日内收盘价上涨总幅度平均值+N日内收盘价下跌总幅度平均值）×100

3. 分析方法

当RSI的数值位于70以上，则为超买、如果RSI的数值位于30以下，则为超卖。

当RSI上穿50度线，表明强势正在形成；当RSI下穿50度线，表明弱势正在形成。

4. 应用场景

RSI适用于量比较充足的大盘股的长期交易。

三、KDJ

KDJ指标又称随机指标，是一种用于股票技术分析的指标，用来度量价格波动的强弱程度。

1. 背景

KDJ指标由George C. Lane于20世纪50年代提出

2. 计算方法

KDJ指标由三条曲线组成：K线、D线和J线，这三条线均以股票收盘价及其近期更高价和更低价计算而成。K值一般取9天，D值一般取3天，J值=3*K值-2*D值。

3. 分析方法

当K线向上穿越D线时，为买进信号；当K线向下穿越D线时，为卖出信号。

当J线数值高于100时，买进信号；当J线数值低于0时，卖出信号。

4. 应用场景

KDJ适用于股票行情波动剧烈、交易量较小的市场。

四、DMI

DMI标准趋向指标，主要用于股票市场的技术分析，用以度量价格趋势的方向、强度和动能。

1. 背景

DIM理论由J.Welles Wilder于1978年提出，是Wilder理论体系中的重要部分。

2. 计算方法

DMI指标又由DI+和DI-两条线构成，该指标的计算需要先求出+DI和-DI，最后求得DX值，公式如下：

TR = MAX( HIGH-LOW, ABS(HIGH-REF(CLOSE,1)), ABS(LOW-REF(CLOSE,1)))

HD = HIGH-REF(HIGH,1)

LD = REF(LOW,1)-LOW

+DI = EMA(HD, N)/(EMA(HD, N)+EMA(LD,N))×100

-DI = EMA(LD, N)/(EMA(HD, N)+EMA(LD,N))×100

DX = EMA(DX', M)其中DX' = ABS(+DI-(-DI))/(+DI+(-DI))*100

ADX = EMA(DX, P)

3. 分析方法

当+DI线高于-DI线时，为买进信号；当-DI线高于+DI线时，为卖出信号。

当ADX上升时，趋势强势；当ADX下降时，趋势不强。

4. 应用场景

DMI适用于波动性大、交易量较小的市场。

五、BOLL

BOLL指标是由股票分析家约翰·布林格（John Bollinger）所发明，也被称之为布林带指标。

1. 背景

BOLL指标首先在1980年面世，并被广泛应用在股票交易中。

2. 计算方法

BOLL指标的计算需要知道这三个参数：n（周期），k（倍数），m（移动平均线类型）。

中轨线为n日的移动平均线。上轨线为中轨线+（k*标准差）。下轨线为中轨线-（k*标准差）。

3. 分析方法

当股价在上轨线之间波动时，表明股票处于超买状态， 当股价在下轨线之间波动时，表明股票处于超卖状态。

当股价经过多次向上交叉下轨线并成功后，股票状态将开始发生变化，成交量可能会增加而价格也会随之上涨。同样，当股票跌入下沿时，股票状态也可能将发生变化，成交量可能会减少而价格会下降。

4. 应用场景

BOLL指标较为适用于大盘股以及成交量大的市场，同时，该指标较为适合股价较为平稳的股票。

六、W%R

W%R指标（又称威廉指标）是一种评估市场超卖或超买现象的指标。

1. 背景

威廉指标是有名的技术分析师拉里·威廉斯（Larry Williams）所发明的。

2. 计算方法

W%R主要是利用过去期间更高价和更低价的比值计算出来的。计算公式如下：

W%R = (MAX(Cn)-C)/(MAX(Cn)-MIN(Cn)) *100

Cn = N日中的更高价 和 更低价

3. 分析方法

当W%R线高于-20时，为超买信号；当W%R线低于-80时，为超卖信号。

当W%R在-20到-80之间波动时，表明当前市场波动较小，趋势可能已经形成。

4. 应用场景

W%R指标适用于股票短线交易，如周K线、日K线等。当然，该指标也可在股票交易的其他场景中使用，如股票的30分钟交易等。

七、CCI

CCI指标全称为顺势指标（Commodity Channel Index），是一种反映股票价格波动趋势的指标。

1. 背景

CCI指标由唐纳德.兰伯特于1980年提出，广泛应用于商品期货市场。

2. 计算方法

CCI指标主要涉及到价位的统计与研究，通过统计数据计算得来，其计算公式如下：

MValue = ((更高价+更低价+收盘价)/3)

TypPrice[n] = MA(MValue, n)

MD[n] = MA(ABS(MValue-TypPrice[n]), n)

CCI =（MValue-TypPrice[N])/(0.015×MD[n]

3. 分析方法

当CCI线高于100时，为买进信号；当CCI线低于-100时，为卖出信号。

当CCI线朝上时，表明相对强度增强；当CCI线朝下时，则相对强度减弱。

4. 应用场景

CCI指标适用于股票短期交易。

八、OBV

OBV指标全称为"On-Balance Volume"，意为“平衡交易量”，是一种用于股票分析的技术指标，能够为股票交易和趋势做出预测。

1. 背景

该指标由技术分析大师乔治·路易斯于1940年所提出。

2. 计算方法

OBV的计算方法主要涉及到交易量、收盘价和前的收盘价，其计算公式如下：

当日OBV = 上一日OBV+(今日收盘价-昨日收盘价)/今日收盘价×今日成交量

3. 分析方法

当OBV处于上升趋势时，表明买入力量增强；当OBV处于下降趋势时，表明卖出力量增强。

当价格持续上涨而OBV线处于下降趋势时，这种市场被看成是缺乏内在支撑的市场，任何目击到了市场高峰的人都会考虑在这个时候卖出。同样的，如果市场处于下跌趋势而OBV线处于上升趋势，那么市场被看作一个总在赔钱的市场，这时大多数被残存下来的投资者都应该考虑赶快出手低价股票。

4. 应用场景

OBV指标适用于股票的中期和长期交易，可以用来找到买入和卖出的时机。

本文对常见的几种K线指标（MACD、RSI、KDJ、DMI、BOLL、W%R、CCI以及OBV）做了详细的介绍，并且针对每种指标的背景、计算方法、分析方法以及应用场景进行了解释说明，希望能对投资者们在进行股票交易时有所帮助。