用友u8自定义转账生成凭证

1. 介绍

在用友U8财务软件中，可以自定义转账生成凭证，便于用户根据自身需要灵活配置转账凭证的生成规则。本文将详细介绍用友U8自定义转账生成凭证的步骤和注意事项。

2. 自定义转账生成凭证的步骤

2.1 进入财务模块

首先，打开用友U8财务软件，并登录到相应的账套中。然后，在软件主界面的菜单栏中点击“财务”模块。

2.2 进入凭证定义

在财务模块中，点击左侧菜单栏的“会计凭证管理”，然后选择“凭证定义”。

2.3 新建凭证定义

在凭证定义界面，点击工具栏上的“新建”按钮，进入凭证定义编辑界面。

2.4 配置凭证定义

在凭证定义编辑界面中，可以根据需要配置凭证的各项内容。比如，可以设置凭证的编号规则、摘要规则、借贷方向等。

配置完毕后，点击工具栏上的“保存”按钮，保存凭证定义的设置。

2.5 配置凭证模板

在凭证定义界面，点击工具栏上的“模板管理”按钮，进入凭证模板管理界面。

在凭证模板管理界面中，可以新建多个凭证模板，并为每个凭证模板设置不同的生成规则和科目。用户可以根据需要添加模板，设置摘要、借贷方向等内容。

配置完毕后，点击工具栏上的“保存”按钮，保存凭证模板的设置。

2.6 配置转账规则

在凭证定义界面，点击工具栏上的“规则管理”按钮，进入转账规则管理界面。

在转账规则管理界面中，可以为每个凭证模板配置不同的转账规则。用户可以根据需要设置科目对应关系、货币对应关系等。

配置完毕后，点击工具栏上的“保存”按钮，保存转账规则的设置。

3. 注意事项

3.1 编号规则

在配置凭证定义时，可以设置凭证的编号规则。这决定了生成的凭证编号的格式和规则。用户可以根据需要设置不同的编号规则，以便更好地管理和识别凭证。

3.2 摘要规则

在配置凭证模板时，可以设置凭证的摘要规则。这决定了生成的凭证摘要的格式和规则。用户可以根据需要设置不同的摘要规则，以便更好地描述凭证的内容。

在配置摘要规则时，可以使用一些特定的占位符。比如，可以使用“{变量}”表示科目的变量，使用“{序号}”表示凭证的序号。这样可以根据不同的凭证和科目生成相应的摘要内容。

3.3 借贷方向

在配置凭证模板时，可以设置凭证的借贷方向。这决定了生成的凭证中借贷金额的正负。用户可以根据需要设置不同的借贷方向，以便更好地匹配凭证中的科目和金额方向。

在配置借贷方向时，需要根据实际的业务规则和会计原则进行设置。一般情况下，资产类科目为借方，负债类和所有者权益类科目为贷方。

3.4 科目对应关系

在配置转账规则时，可以为每个凭证模板设置科目对应关系。这决定了根据源凭证中的科目自动生成目标凭证中的科目。

在配置科目对应关系时，要确保源凭证和目标凭证中的科目一一对应，并且科目代码和名称要匹配。否则，在生成凭证时可能会出现科目错误或缺失的情况。

以上就是用友U8自定义转账生成凭证的详细步骤和注意事项。用户可以根据自身需要进行配置，以便更好地满足企业的业务需求。