创业板指

2204.9

-4.95

-0.22%

深证成指

10660

-13.99

-0.13%

上证指数

3400.14

2.06

0.06%

恒生指数

20090.5

-7.83

-0.04%

中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) (165513)

  • 盘中最新估值(2024-12-11)

  • 最新净值0.7393
  • 累计净值0.7393
  • 今年来：26.81
  • 近1周：1.97
  • 近1月：2.82
  • 近3月：7.36
  • 近6月：14.21
  • 近1年：30.39
  • 近2年：38.97
  • 近3年：79.44
  • 成立来：-26.07

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-11
  • 0.7393
  • 0.7393
  • 0.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 0.7331
  • 0.7331
  • 1.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 0.7254
  • 0.7254
  • 0.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 0.7185
  • 0.7185
  • -0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 0.7196
  • 0.7196
  • -0.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 0.7250
  • 0.7250
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 0.7245
  • 0.7245
  • 0.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 0.7218
  • 0.7218
  • -0.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 0.7281
  • 0.7281
  • 0.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 0.7230
  • 0.7230
  • -0.07%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-11-27
  • 0.7235
  • 0.7235
  • 0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 0.7212
  • 0.7212
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 0.7212
  • 0.7212
  • -2.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 0.7405
  • 0.7405
  • 1.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 0.7318
  • 0.7318
  • 0.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 0.7263
  • 0.7263
  • 0.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 0.7217
  • 0.7217
  • 0.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 0.7160
  • 0.7160
  • 1.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 0.7046
  • 0.7046
  • -0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 0.7063
  • 0.7063
  • -0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 0.7086
  • 0.7086
  • -0.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 0.7136
  • 0.7136
  • -0.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 0.7190
  • 0.7190
  • -1.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 0.7315
  • 0.7315
  • -0.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 0.7376
  • 0.7376
  • 2.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 0.7225
  • 0.7225
  • -2.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 0.7406
  • 0.7406
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 0.7410
  • 0.7410
  • 0.16%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-11-01
  • 0.7398
  • 0.7398
  • -0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 0.7435
  • 0.7435
  • -1.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 0.7551
  • 0.7551
  • 0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 0.7509
  • 0.7509
  • 0.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 0.7446
  • 0.7446
  • 0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 0.7429
  • 0.7429
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 0.7436
  • 0.7436
  • 0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 0.7402
  • 0.7402
  • -1.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 0.7483
  • 0.7483
  • 1.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 0.7392
  • 0.7392
  • -0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 0.7416
  • 0.7416
  • 1.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-17
  • 0.7334
  • 0.7334
  • 0.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 23.09%
  • 1.24%
  • -0.50%
  • -0.46%
  • 11.53%
  • 22.67%
  • 28.14%
  • 72.50%
  • 69.25%
  • -28.24%
  • 15.72%
  • 0.45%
  • -0.24%
  • 1.46%
  • 2.80%
  • 13.11%
  • 20.92%
  • 44.01%
  • 29.91%
  • ---
  • 5|19
  • 5|21
  • 15|21
  • 13|21
  • 5|21
  • 5|19
  • 8|18
  • 1|18
  • 1|18
  • ---
  • ---
  • ---
  • 2↓
  • 2↓
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • 良好
  • 优秀
  • 一般
  • 一般
  • 优秀
  • 良好
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)
  • 基金代码165513
  • 基金简称中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A
  • 基金类型QDII-商品
  • 发行日期2011年11月09日
  • 成立日期/规模2011年12月20日 / 2.949亿份
  • 资产规模1.04亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模1.4697亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人中信保诚基金
  • 基金托管人中国银行
  • 基金经理人顾凡丁
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.75%（每年）
  • 托管费率0.30%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.16%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准标准普尔高盛商品总收益指数(S&P GSCI Commodity Total Return Index)
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标通过在全球范围内积极配置商品类相关资产,在有效分散风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。
  • 投资理念大宗商品一方面与宏观经济运行紧密相连,另一方面却表现出其不同于传统资产的风险收益特征。通过宏观经济研究和商品供需分析,积极配置各类商品资产,并通过全球范围内甄选商品类基金,力争为投资者分散风险、抵御通胀、获取中长期资本增值。
  • 投资范围本基金可投资于下列金融产品或工具:在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(以下无特别说明,均包括exchange traded fund,ETF);普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;金融衍生产品、结构性投资产品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金将根据宏观及商品分析进行资产配置,并通过全球范围内精选基金构建组合,以达到预期的风险收益水平。 资产配置策略 1、自上而下的大类资产配置策略 本基金的战略性资产配置以大宗商品为主,并不因市场的中短期变化而改变。在特定时常状况下,当基金无法通过商品分散投资等方式避险时,本基金将投资于固定收益类资产、货币市场工具及现金等进行战术性资产配置调整,抵御下行风险。必要时,将使用金融衍生品进行组合避险和有效管理。 一般而言,由于商品走势与景气循环存在正向关系,债券表现则与景气循环呈反向关系,因此,本基金将重点观测以下经济景气度指标,用以大类资产配置决策: -宏观经济指标:生产指数、物流指数及产销率;投资新开工项目;就业状况(如失业率);美国救济金申领人数等; -流动性指标:货币供应量M2;各国基准利率水平及伦敦银行同业拆放利率(LIBOR);长短期无风险利差等; -经济信心指标:泰德价差(Treasury Eurodollar Spread,TED)及其它各国信用利差水平;信用违约互换率等;投资者信心指标等; -社会需求指标:消费品零售指标、外贸进出口指标、消费者预期指标等。 按统计指标变动轨迹与经济变动轨迹之间的关系划分,上述景气指标又分先行指标、一致指标与滞后指标。本基金将保持对先行指标的跟踪,辅以一致与滞后指标作为巩固,以预测经济景气变化。 2、商品配置策略 根据市场惯例,大宗商品一般分为四大类别:能源、基础金属、贵金属及农产品。 总体而言,商品具有商品属性和金融属性,各类商品所体现出的两类属性的强弱各异。 这也决定了影响不同商品类别的价格波动因素既具有共通性又存在差异性。 本基金将主要从以下五个方面进行商品基本面的共性分析: (1)需求状况 商品需求往往与经济行为紧密相连,体现出其强烈的周期性。这是因为景气上升期一般伴随不断攀升的通胀水平,以及大量的要素投入等扩张性经济行为,因此商品需求随之拉升,助推商品价格上升。反之,当景气下降,商品需求一般随之下降,价格存在下行压力。因此,本基金将使用上述分析框架重点观测经济景气变化进行需求预测。除此之外,商品本身的价格水平也会反作用于商品需求,而这种反作用的大小亦取决于其需求弹性。 (2)供给状况 本基金主要从产出意愿、产能限制和库存情况等方面分析商品的供给。大宗商品的供给变化可以分为两类:一、供给的扩张或收缩效应,这种效应仅指由于商品价格变化对供给的反作用。由于商品的金属属性,这类反作用尤其显著,即商品供给方可能由于价格波动而影响产出意愿,这种反作用程度同样受供给弹性所限;二、供给的一般变化,这种变化指的是除了价格因素以外的其他影响商品供给的因素,如产能限制、气候状况、政府干预、地缘政治等。产能限制可能受到产出成本、科技发展水平及当地行业格局及产业政策等因素而变化。除了前瞻性的对潜在供给情况做如上的分析外,本基金还将紧密跟踪商品的当前库存及产能利用情况判定供给是否趋紧。 (3)贸易政策 大宗商品在国际贸易及全球GDP中占据重要地位,因此,各国贸易政策将会深刻影响商品价格走势。本基金将对世界经济中掌握主要定价权的国家以及主要商品进出口国的政策动向进行剖析,例如进出口限制、关税及征费调整、贸易保护主义情绪等。 (4)外汇关联 由于大多商品交易以美元为计价货币,以美元为基准的汇率变动将直接影响商品进出口商的成本和利润。本基金将关注外汇市场对商品走势的影响,例如美元贬值,往往伴随商品价格上升。 (5)流动性状况 除上述因素,全球流动性状况亦会对商品中短期价格变化具有直截的影响。本基金将预测及追踪利率变化、资金流向、投资者风险偏好等因素,判断商品波动情况。 一般而言,利率居高或上升,流动性趋紧,商品价格降低;利率较低或下降,流动性宽裕,商品价格上涨。 共性之外,不同商品子行业因其各自特殊的属性、用途、定价机制、周期敏感度等而表现各异。 (1)能源:能源主要包括石油及天然气,其中以石油为主。石油既为各国政治情势所牵,又是利益谈判的政治筹码。因此,本基金将密切关注全球时事政治,尤其关注重要产油国家的地缘政治动向,如中东、北非等国。另外,本基金还将深入研析全球石油剩余产能、季节性需求变化及不同油品差异(低硫原油的供应量)等作为投资依据。 (2)基础金属:相比其他商品类别,基础金属与宏观经济活动关联尤为明显,例如铜、镍、铁矿石等。本基金将重点关注新兴市场,尤其是中国的经济增速、基建投入和产业政策预期,以判断基础金属需求变化。另外,基础金属的产销成本也会直接影响其走势,例如重要生产国的公用事业成本(水、电费率)、劳工政策及运输成本等。 (3)贵金属:相比其他商品类别,贵金属的价格规律与金融参数相关度最高,这是由于其价格构成中保值因子较大。相关金融指标包括美元指数走势、美国名义利率和实际利率水平及变化、通胀水平及预期。少数贵金属亦广泛用于工业制造,例如白银、铂金、钯金。因此,针对具体金属类别,相关产业的需求分析尤为重要。 (4)农产品:由于制约因素的不同,农产品的价格逻辑有所差异。本基金将特别关注以下因素:供给方面包括作物生长周期、耕地面积变化、气候变化、重要出口国的政策动向及季节性库存变化等;需求方面包括重要消费国的政策动向、全球人口结构变化、替代能源科技进展等。 独立分析之外,本基金还将充分借鉴国际专业预测机构的资源和判断,例如能源观察机构有国际能源署(IEA)、美国能源信息署(EIA);基础金属及贵金属研究机构主要以黄金矿业服务公司(GFMS)为首;农产品则有美国农业部、澳洲农业局。除此之外,权威券商的研究报告亦是重要参考,如高盛、巴克莱等。 基本面分析是本基金商品配置的主要策略,但由于商品价格从历史来看具有较强的趋势性和周期性,本基金将结合技术指标,如一个月价格动量等,对不同商品类别进行战术调整。 股票投资策略 个股投资为本基金组合的卫星配置,仅在确定性较高的情况下进行增强性投资。本基金的股票投资偏向绩优蓝筹股,通过投资大市值股票来获取该股票所处产业或行业的整体平均表现。 ETF投资策略 本基金将主要以风险为主要考量,通过以下流程筛选ETF。 (1)商品类ETF库的建设 通过基金资讯系统(如理柏、晨星、彭博等,视基金需要而定),搜集符合本基金合同定义的商品类ETF并对其进行多维的细分分类。按标的资产分,有a)实物商品ETF;b)商品衍生品ETF;按商品类别分,有追踪能源、基础金属、贵金属和农产品及单一商品种类的ETF。 (2)ETF流动性筛选 ETF的流动性是最重要的筛选准则之一,本基金将考察以下方面对ETF进行筛选: -ETF规模,规模过小可能存在提前清算或变现成本过大的问题;辅以观察日均成交量及换手率等指标; -ETF的做市活跃程度,主要观察买卖价差(bid-ask spread)是否合理; -ETF的折溢价水平,折溢价水平直接决定了ETF的交易风险,而ETF标的资产的波动率则决定了折溢价水平的合理区间。 本基金亦会根据不同资金规模假设对标的ETF进行市场冲击检验,把握ETF买卖的显性成本和隐性成本。 (3)积极风险最小化 投资ETF的目标一般以获取其该ETF所追踪资产的收益,因此,ETF净值与其标的资产价格之间的差异愈小愈好,即追求积极风险最小化。本基金主要考察ETF的跟踪误差及跟踪偏离度来考核其积极风险。 (4)上市地及计价币别考量 现实投资环境下不得不考虑拟投资ETF的上市地分布和其计价币种。上市地分布过于分散,跨越时区过多,易提高管理成本和交易风险;计价货币尽量以流动性好的主流货币为主,提高换汇效率。 (5)总费用率控制 本基金还将比较并尽量选择总费用率(Total Expense Ratio)较具竞争力的ETF品种,包括其购买及持有成本,例如管理费、托管费及前端收费等。 (6)对手方风险控制 对于合成ETF,本基金不仅将重点评估单个发行人的违约风险,并引鉴国际评级等其他第三方评估报告,还将通过分散投资的方式降低集中化的对手方风险。 非上市基金投资策略 非上市基金的投资主要有两类目的:一是在ETF投资品种缺失或流动性不足的情况下,投资于跟踪某一或某几类商品走势的指数基金;二是意在间接获取管理业绩优良的主动型公募基金的超额收益。 (1)商品类非上市基金库的建设 与ETF库的建设一样,主要通过基金资讯系统搜集符合本基金合同定义的商品类非上市基金并对其进行多维的细分分类。分类方式除了上述ETF分类维度外,还包括不同投资目标和投资策略的基金分类等。 (2)定量筛选: 本基金的量化筛选主要依次包括基金稳定性、收益性和风险调整绩效这三个方面。 稳定性方面主要考察基金成立年限和基金经理变动情况,基金成立时间较短和基金经理变动频繁的基金易缺乏业绩一致性。 收益性方面主要考察基金的短、中、长期业绩,并对其进行排序,选择其中短期业绩(3个月及1个月的回报率)排名靠前、中期业绩(6个月及1年的回报率)及长期业绩(3年回报率)突出的基金; 单纯追求收益率可能导致本基金组合的风险定位偏离,因此本基金将重点考察风险调整绩效,如夏普比率和信息比率较高的基金,其单位风险收益较大。 (3)定性筛选: 定量筛选是基于过往数据的分析,而定性分析则可通过多种形式挖掘基金收益因素中更具延续性、更具预测性的特质,以完善基金投资决策过程。 首先,评估基金经理及投资团队:关于在任基金经理,将主要了解其投资年限及履历,过往投资绩效、风险偏好程度及团队合作方式;关于投资团队,将主要了解其研究团队的人数、覆盖及所拥有的资料库情况等; 其次,检视基金的操作逻辑:例如该基金采用自上而下还是自下而上或兼有的逻辑、基金的战略及战术资产配置布局、组合构建方法论,等; 再次,了解市场前瞻:通过访谈、电话会议等知悉该基金经理对未来市场的看法及下一步操作思路,例如对不同行业/地区/货币的配置将会相对基准超配或低配等; 最后,掌握风险管理流程:例如单一持股比例,单一行业比例,久期配比,等。 固定收益资产投资策略 本基金的固定收益资产投资仅作战术性规避风险之用。当经济进入中期回调或衰退时,本基金将适度投资于债券等固定收益品种以降低组合波动性。具体而言,在衰退期,本基金将主要投资于国家信用债券、中国证监会认可的国际金融组织发行的债券等,例如美国国债、七大工业国(G7)发行的主权债券等;当经济出现复苏迹象时,公司债等信用类债券一般将因信用评级回升而有所表现,在风险控制情况下将会适当配置。投资工具上,本基金既可直接投资于债券,亦可投资于债券ETF或基金。
  • 分红政策基金收益分配是指按规定将基金的可分配收益按基金份额进行比例分配。 1、由于基金费用的不同,可能导致A类基金份额和C类基金份额之间在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 2、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式。 登记在注册登记系统的基金份额,其持有人可自行选择收益分配方式。基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;选择红利再投资的,现金红利则按除权后的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资(具体日期以本基金分红公告为准); 登记在证券登记结算系统中的基金份额只支持现金红利方式,投资人不能选择其他的分红方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 3、在符合基金收益分配条件的情况下,本基金收益每年最多分配十二次; 4、基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的25%; 6、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日; 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
  • 风险收益特征本基金主要投资全球商品类基金,商品价格具有较高的波动性,因此,本基金属于较高预期风险和较高预期收益的证券投资基金品种。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • 2,654,571.76
  • 8,200,821.83
  • 0.06
  • 9.86%
  • 11.46%
  • -46,881,178.63
  • -0.35
  • 86,995,249.66
  • 0.65
  • -35.02%
  • 2023-12-31
  • 3,325,630.76
  • 3,207,838.24
  • 0.02
  • 3.40%
  • 3.92%
  • -58,551,489.17
  • -0.42
  • 81,968,132.16
  • 0.58
  • -41.70%
  • 2023-06-30
  • -515,576.40
  • -1,437,110.13
  • -0.01
  • -1.40%
  • -1.43%
  • -71,787,462.11
  • -0.45
  • 88,783,602.04
  • 0.55
  • -44.70%
  • 2022-12-31
  • 26,158,801.62
  • 17,475,298.20
  • 0.07
  • 11.78%
  • 32.31%
  • -93,371,618.66
  • -0.44
  • 119,108,370.62
  • 0.56
  • -43.90%
  • 2023-12-31
  • 3,325,630.76
  • 3,207,838.24
  • 0.02
  • 3.40%
  • 3.92%
  • -58,551,489.17
  • -0.42
  • 81,968,132.16
  • 0.58
  • -41.70%
  • 2023-06-30
  • -515,576.40
  • -1,437,110.13
  • -0.01
  • -1.40%
  • -1.43%
  • -71,787,462.11
  • -0.45
  • 88,783,602.04
  • 0.55
  • -44.70%
  • 2022-12-31
  • 26,158,801.62
  • 17,475,298.20
  • 0.07
  • 11.78%
  • 32.31%
  • -93,371,618.66
  • -0.44
  • 119,108,370.62
  • 0.56
  • -43.90%
  • 2022-06-30
  • 5,695,905.40
  • 32,975,626.66
  • 0.12
  • 20.65%
  • 45.75%
  • -123,833,954.09
  • -0.38
  • 200,077,845.61
  • 0.62
  • -38.20%
  • 2022-12-31
  • 26,158,801.62
  • 17,475,298.20
  • 0.07
  • 11.78%
  • 32.31%
  • -93,371,618.66
  • -0.44
  • 119,108,370.62
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  • -43.90%
  • 2022-06-30
  • 5,695,905.40
  • 32,975,626.66
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  • 20.65%
  • 45.75%
  • -123,833,954.09
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  • 200,077,845.61
  • 0.62
  • -38.20%
  • 2021-12-31
  • 15,471,101.22
  • 25,101,812.91
  • 0.16
  • 40.40%
  • 43.24%
  • -70,435,094.77
  • -0.58
  • 51,864,018.15
  • 0.42
  • -57.60%
  • 2021-06-30
  • 8,135,932.13
  • 25,254,340.30
  • 0.13
  • 35.23%
  • 42.57%
  • -89,463,255.94
  • -0.58
  • 65,208,724.34
  • 0.42
  • -57.80%
  • 2021-12-31
  • 15,471,101.22
  • 25,101,812.91
  • 0.16
  • 40.40%
  • 43.24%
  • -70,435,094.77
  • -0.58
  • 51,864,018.15
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  • -57.60%
  • 2021-06-30
  • 8,135,932.13
  • 25,254,340.30
  • 0.13
  • 35.23%
  • 42.57%
  • -89,463,255.94
  • -0.58
  • 65,208,724.34
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  • -57.80%
  • 2020-12-31
  • -21,487,899.29
  • -18,716,636.90
  • -0.03
  • -12.76%
  • -30.02%
  • -216,844,447.89
  • -0.70
  • 91,255,909.00
  • 0.30
  • -70.40%
  • 2020-06-30
  • -12,196,145.23
  • -26,259,352.30
  • -0.05
  • -17.43%
  • -33.10%
  • -666,050,749.65
  • -0.72
  • 262,290,331.17
  • 0.28
  • -71.70%
  • 2020-12-31
  • -21,487,899.29
  • -18,716,636.90
  • -0.03
  • -12.76%
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  • -216,844,447.89
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  • 91,255,909.00
  • 0.30
  • -70.40%
  • 2020-06-30
  • -12,196,145.23
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  • -0.05
  • -17.43%
  • -33.10%
  • -666,050,749.65
  • -0.72
  • 262,290,331.17
  • 0.28
  • -71.70%
  • 2019-12-31
  • 283,000.58
  • 4,105,268.48
  • 0.07
  • 17.20%
  • 17.50%
  • -31,469,264.80
  • -0.58
  • 23,031,305.54
  • 0.42
  • -57.70%
  • 2019-06-30
  • 190,187.91
  • 3,087,945.18
  • 0.05
  • 12.40%
  • 12.50%
  • -33,857,162.27
  • -0.60
  • 23,035,312.93
  • 0.41
  • -59.50%
  • 2019-12-31
  • 283,000.58
  • 4,105,268.48
  • 0.07
  • 17.20%
  • 17.50%
  • -31,469,264.80
  • -0.58
  • 23,031,305.54
  • 0.42
  • -57.70%
  • 2019-06-30
  • 190,187.91
  • 3,087,945.18
  • 0.05
  • 12.40%
  • 12.50%
  • -33,857,162.27
  • -0.60
  • 23,035,312.93
  • 0.41
  • -59.50%
  • 2018-12-31
  • -84,267.09
  • -5,507,992.51
  • -0.09
  • -19.34%
  • -20.35%
  • -43,156,094.59
  • -0.64
  • 24,260,015.89
  • 0.36
  • -64.00%
  • 2018-06-30
  • 1,375,471.63
  • 2,443,970.42
  • 0.04
  • 7.89%
  • 8.19%
  • -31,236,246.80
  • -0.51
  • 29,872,340.67
  • 0.49
  • -51.10%
  • 2018-12-31
  • -84,267.09
  • -5,507,992.51
  • -0.09
  • -19.34%
  • -20.35%
  • -43,156,094.59
  • -0.64
  • 24,260,015.89
  • 0.36
  • -64.00%
  • 2018-06-30
  • 1,375,471.63
  • 2,443,970.42
  • 0.04
  • 7.89%
  • 8.19%
  • -31,236,246.80
  • -0.51
  • 29,872,340.67
  • 0.49
  • -51.10%
  • 2017-12-31
  • -1,755,066.00
  • -2,728,580.26
  • -0.03
  • -7.41%
  • -6.22%
  • -39,711,929.90
  • -0.55
  • 32,807,983.75
  • 0.45
  • -54.80%
  • 2017-06-30
  • -1,707,457.82
  • -5,218,209.37
  • -0.06
  • -13.04%
  • -12.45%
  • -47,292,286.94
  • -0.58
  • 34,537,134.13
  • 0.42
  • -57.80%
  • 2017-12-31
  • -1,755,066.00
  • -2,728,580.26
  • -0.03
  • -7.41%
  • -6.22%
  • -39,711,929.90
  • -0.55
  • 32,807,983.75
  • 0.45
  • -54.80%
  • 2017-06-30
  • -1,707,457.82
  • -5,218,209.37
  • -0.06
  • -13.04%
  • -12.45%
  • -47,292,286.94
  • -0.58
  • 34,537,134.13
  • 0.42
  • -57.80%
  • 2016-12-31
  • -293,185.46
  • 4,219,316.60
  • 0.03
  • 7.59%
  • 8.31%
  • -47,284,629.04
  • -0.52
  • 44,052,185.08
  • 0.48
  • -51.80%
  • 2016-06-30
  • -1,935,836.29
  • 4,806,799.92
  • 0.03
  • 7.46%
  • 9.44%
  • -57,308,235.92
  • -0.51
  • 54,502,422.31
  • 0.49
  • -51.30%
  • 2016-12-31
  • -293,185.46
  • 4,219,316.60
  • 0.03
  • 7.59%
  • 8.31%
  • -47,284,629.04
  • -0.52
  • 44,052,185.08
  • 0.48
  • -51.80%
  • 2016-06-30
  • -1,935,836.29
  • 4,806,799.92
  • 0.03
  • 7.46%
  • 9.44%
  • -57,308,235.92
  • -0.51
  • 54,502,422.31
  • 0.49
  • -51.30%
  • 2015-12-31
  • -3,408,992.31
  • -2,732,180.72
  • -0.01
  • -2.24%
  • -21.65%
  • -112,753,576.74
  • -0.55
  • 90,577,394.42
  • 0.45
  • -55.50%
  • 2015-06-30
  • 11,129,308.99
  • 17,649,401.13
  • 0.06
  • 10.74%
  • -0.70%
  • -92,184,458.90
  • -0.44
  • 119,088,606.48
  • 0.56
  • -43.60%
  • 2015-12-31
  • -3,408,992.31
  • -2,732,180.72
  • -0.01
  • -2.24%
  • -21.65%
  • -112,753,576.74
  • -0.55
  • 90,577,394.42
  • 0.45
  • -55.50%
  • 2015-06-30
  • 11,129,308.99
  • 17,649,401.13
  • 0.06
  • 10.74%
  • -0.70%
  • -92,184,458.90
  • -0.44
  • 119,088,606.48
  • 0.56
  • -43.60%
  • 2014-12-31
  • -224,774.70
  • -2,015,797.00
  • -0.21
  • -28.63%
  • -25.26%
  • -12,309,330.00
  • -0.43
  • 16,183,350.00
  • 0.57
  • -43.20%
  • 2014-06-30
  • 346,039.70
  • 695,856.50
  • 0.08
  • 9.60%
  • 10.00%
  • -1,362,338.00
  • -0.16
  • 6,937,100.00
  • 0.84
  • -16.40%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • ---
  • ---
  • 20.94%
  • ---
  • 2024-06-30
  • ---
  • ---
  • 19.51%
  • ---
  • 2024-03-31
  • ---
  • ---
  • 12.30%
  • ---
  • 2023-12-31
  • ---
  • ---
  • 22.76%
  • ---
  • 2023-09-30
  • ---
  • ---
  • 21.03%
  • ---
  • 2023-06-30
  • ---
  • ---
  • 8.69%
  • ---
  • 2023-03-31
  • ---
  • ---
  • 14.50%
  • ---
  • 2022-12-31
  • ---
  • ---
  • 19.70%
  • ---
  • 2022-09-30
  • ---
  • ---
  • 16.18%
  • ---
  • 2022-06-30
  • ---
  • ---
  • 45.94%
  • ---
  • 2022-03-31
  • ---
  • ---
  • 44.24%
  • ---
  • 2021-12-31
  • ---
  • ---
  • 25.38%
  • ---
  • 2021-09-30
  • ---
  • ---
  • 14.95%
  • ---
  • 2021-06-30
  • ---
  • ---
  • 18.58%
  • ---
  • 2021-03-31
  • ---
  • ---
  • 34.08%
  • ---
  • 2020-12-31
  • ---
  • ---
  • 22.19%
  • ---
  • 2020-09-30
  • ---
  • ---
  • 25.54%
  • ---
  • 2020-06-30
  • ---
  • ---
  • 25.27%
  • ---
  • 2020-03-31
  • ---
  • ---
  • 30.49%
  • ---
  • 2019-12-31
  • ---
  • ---
  • 7.53%
  • ---
  • 2019-09-30
  • ---
  • ---
  • 10.34%
  • ---
  • 2019-06-30
  • ---
  • ---
  • 10.60%
  • ---
  • 2019-03-31
  • ---
  • ---
  • 19.58%
  • ---
  • 2018-12-31
  • ---
  • ---
  • 31.83%
  • ---
  • 2018-09-30
  • ---
  • ---
  • 10.45%
  • ---
  • 2018-06-30
  • 1.05%
  • ---
  • 6.15%
  • ---
  • 2018-03-31
  • 0.97%
  • ---
  • 16.48%
  • ---
  • 2017-12-31
  • ---
  • ---
  • 29.91%
  • ---
  • 2017-09-30
  • ---
  • ---
  • 16.74%
  • ---
  • 2017-06-30
  • ---
  • ---
  • 35.36%
  • ---
  • 2017-03-31
  • 2.98%
  • ---
  • 21.10%
  • ---
  • 2016-12-31
  • ---
  • ---
  • 36.31%
  • ---
  • 2016-09-30
  • 0.99%
  • ---
  • 26.81%
  • ---
  • 2016-06-30
  • ---
  • ---
  • 18.68%
  • ---
  • 2016-03-31
  • ---
  • ---
  • 36.47%
  • ---
  • 2015-12-31
  • 1.89%
  • ---
  • 34.79%
  • ---
  • 2015-09-30
  • ---
  • ---
  • 32.83%
  • ---
  • 2015-06-30
  • 2.22%
  • ---
  • 48.35%
  • ---
  • 2015-03-31
  • 5.83%
  • ---
  • 35.39%
  • ---
  • 2014-12-31
  • 2.68%
  • ---
  • 36.07%
  • ---

基金实时行情

  • 利好不断 光伏行业突发暴涨 超百亿资金涌入！最新社保基金持仓股名单出炉 | 10-25
  • 9月以来吸金约2200亿元！ETF市场迎来投资热潮，这几只基金净流入突破百亿元 | 10-25
  • 又见多只基金密集增设C类份额 还有的开通AC份额互转 震荡市下应对基民投资需求 | 10-25
  • 落袋为安！又有超80亿 “跑了” | 10-25
  • 7天翻倍！中证A500ETF太火爆！ | 10-25
  • 最新！“顶流”基金经理持仓大曝光 | 10-25
  • 张坤新持仓曝光 阿里、百胜新进十大重仓股 相信科技、消费龙头会重新进入成长期 | 10-25
  • 葛兰、周蔚文最新动向披露！这些个股新进前十大重仓股 | 10-25
  • 张坤最新发声！继续维持高仓位运作 阿里巴巴成为头号重仓股 | 10-25
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相关基金

基金知识

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