创业板指

2208.78

58.68

2.73%

深证成指

10566.1

232.87

2.25%

上证指数

3309.78

50.02

1.53%

恒生指数

19603.1

443.93

2.32%

银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) (159822)

  • 盘中最新估值(2024-11-25)

  • 最新净值0.5956
  • 累计净值0.5956
  • 今年来：4.86
  • 近1周：-3
  • 近1月：-7.4
  • 近3月：9.57
  • 近6月：1.71
  • 近1年：-0.15
  • 近2年：2.53
  • 近3年：-28.55
  • 成立来：-40.44

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-25
  • 0.5956
  • 0.5956
  • -0.27%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-22
  • 0.5972
  • 0.5972
  • -2.48%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-21
  • 0.6124
  • 0.6124
  • -1.23%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-20
  • 0.6200
  • 0.6200
  • 0.45%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-19
  • 0.6172
  • 0.6172
  • 0.52%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-18
  • 0.6140
  • 0.6140
  • 0.20%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-15
  • 0.6128
  • 0.6128
  • -0.20%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-14
  • 0.6140
  • 0.6140
  • -2.17%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-13
  • 0.6276
  • 0.6276
  • -0.08%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-12
  • 0.6281
  • 0.6281
  • -2.73%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-11
  • 0.6457
  • 0.6457
  • -0.75%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-08
  • 0.6506
  • 0.6506
  • -1.71%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-07
  • 0.6619
  • 0.6619
  • 3.45%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-06
  • 0.6398
  • 0.6398
  • -2.35%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-05
  • 0.6552
  • 0.6552
  • 1.94%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-04
  • 0.6427
  • 0.6427
  • 0.97%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-01
  • 0.6365
  • 0.6365
  • 0.49%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-31
  • 0.6334
  • 0.6334
  • -1.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-30
  • 0.6398
  • 0.6398
  • -1.72%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-29
  • 0.6510
  • 0.6510
  • 0.32%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-28
  • 0.6489
  • 0.6489
  • 0.89%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-25
  • 0.6432
  • 0.6432
  • 0.36%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-24
  • 0.6409
  • 0.6409
  • -1.55%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-23
  • 0.6510
  • 0.6510
  • 0.96%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-22
  • 0.6448
  • 0.6448
  • 0.70%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-21
  • 0.6403
  • 0.6403
  • -1.97%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-18
  • 0.6532
  • 0.6532
  • 3.62%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-17
  • 0.6304
  • 0.6304
  • -1.28%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-16
  • 0.6386
  • 0.6386
  • -0.25%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-15
  • 0.6402
  • 0.6402
  • -4.26%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-14
  • 0.6687
  • 0.6687
  • %
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-10
  • 0.6817
  • 0.6817
  • 2.82%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-09
  • 0.6630
  • 0.6630
  • -2.31%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-08
  • 0.6787
  • 0.6787
  • 0.03%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-09-30
  • 0.6785
  • 0.6785
  • 4.69%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-09-27
  • 0.6481
  • 0.6481
  • 4.97%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-09-26
  • 0.6174
  • 0.6174
  • 6.98%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-09-25
  • 0.5771
  • 0.5771
  • 0.26%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-09-24
  • 0.5756
  • 0.5756
  • 5.13%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-09-23
  • 0.5475
  • 0.5475
  • -0.40%
  • 场内买入
  • 场内卖出

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 7.82%
  • -0.26%
  • -4.36%
  • 13.16%
  • 1.26%
  • 1.63%
  • 3.22%
  • -27.20%
  • ---
  • -38.76%
  • 12.90%
  • -1.05%
  • -2.65%
  • 6.89%
  • 5.03%
  • 13.59%
  • 25.84%
  • 4.74%
  • 28.06%
  • ---
  • 210|275
  • 207|323
  • 277|321
  • 97|318
  • 236|306
  • 244|272
  • 171|186
  • 124|136
  • ---|82
  • ---
  • 14↓
  • 2↑
  • 1↓
  • 6↓
  • 1↓
  • 7↓
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • 不佳
  • 一般
  • 不佳
  • 良好
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
  • 基金代码159822
  • 基金简称银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII)
  • 基金类型指数型-海外股票
  • 发行日期2020年09月11日
  • 成立日期/规模2020年09月29日 / 9.022亿份
  • 资产规模1.77亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模2.6023亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人银华基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人马君、李宜璇
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.25%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率0.80%
  • 最高申购费率---
  • 最高赎回费率---
  • 业绩比较基准标普中国新经济行业(A股上限)指数(S&PNewChinaSectors(A-SharesCapped)Index)
  • 跟踪标的标普中国新经济行业指数
  • 投资目标本基金主要通过投资于标的ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金主要投资于标的ETF,为更好地实现投资目标,基金还可投资于标的指数成份股、备选成份股、跟踪同一标的指数的股指期货等金融衍生品以及其他境内市场和境外市场依法发行的金融工具。 境内市场投资工具包括国内依法发行上市的股票(包括主板股票、中小板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持机构债、中期票据、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 境外市场投资工具包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式指数基金(ETF));已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证、政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券及中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 其中,本基金在投资香港市场时,可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。
  • 投资策略本基金主要通过投资于标的ETF实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.3%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1、资产配置策略 本基金除主要投资标的ETF以外,还可投资于标的指数成份股、备选成份股、跟踪同一标的指数的股指期货等金融衍生品以及其他境内市场和境外市场依法发行的金融工具。其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。 本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产在各类资产上的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。 2、标的ETF投资策略 (1)投资组合的投资方式 本基金在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行标的ETF的买卖。本基金还可适度参与标的ETF基金份额交易和申购、赎回之间的套利,以增强基金收益。 (2)投资组合的调整 本基金将根据开放日申购和赎回情况,决定投资标的ETF的时间和方式。 1)当净申购时,本基金将根据净申购规模及仓位情况,决定股票组合的构建、标的ETF的申购或买入等; 2)当净赎回时,本基金将根据净赎回规模及仓位情况,决定标的ETF的赎回或卖出等。 3、股票投资策略 (1)股票组合构建原则 根据标的指数,结合研究报告和基金组合的构建情况,采用被动式指数化投资的方法构建股票组合。 (2)股票组合构建方法 本基金将以追求跟踪误差最小化进行标的指数的成份股和备选成份股的投资。本基金采用被动式指数化投资的方法,根据标的指数成份股的构成及权重构建股票投资组合。如有因受成份股停牌、成份股流动性不足或其它一些影响指数复制的市场因素的限制,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对股票组合管理进行适当变通和调整,以更紧密的跟踪标的指数。 在本基金运作过程中,如本基金标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未做出调整的,基金管理人按照基金份额持有人利益优先的原则,在履行内部决策程序后,通过成份股替代等方式对相关指数成份股进行调整。 (3)股票组合的调整 1)定期调整 本基金所构建的股票组合将根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。 2)不定期调整 基金经理将跟踪标的指数变动,基金组合跟踪偏离度情况,结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 4、债券投资策略 本基金将通过自上而下的宏观分析,结合对金融货币政策和利率趋势的判断确定债券投资组合的债券类别配置,并根据对个券相对价值的比较,进行个券选择和配置。债券投资的主要目的是保证基金资产的流动性,有效利用基金资产。 5、金融衍生品投资策略 (1)股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则、以套期保值为目的,主要选择流动性良好、交易活跃的股指期货合约、以降低仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。 (2)股票期权投资策略 本基金投资股票期权,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,充分考虑股票期权的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,采用相关策略适度参与期权投资。 6、参与融资及转融通证券出借业务策略 为更好的实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎性原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况及出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、证券出借平均剩余期限和出借证券在基金资产中的占比。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
  • 分红政策1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率(经估值汇率调整)达到1%以上时,可进行收益分配,基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算;期间如发生基金份额拆分,则以基金份额拆分日为初始日重新计算);标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算;期间如发生基金份额拆分,则以基金份额拆分日为初始日重新计算); 2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率(经估值汇率调整)为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 3、在符合有关基金分红条件的前提下,基金份额每次基金收益分配比例由基金管理人根据上述原则确定,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 4、本基金收益分配采取现金分红方式; 5、每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规及基金合同规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下,与基金托管人协商一致后,酌情调整以上基金收益分配原则和支付方式,并于变更实施日前在规定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金标的ETF为股票指数基金,因此本基金的预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的ETF,紧密跟踪指数,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金为境外证券投资的基金,主要投资于香港证券市场上市的ETF产品。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -7,458,583.97
  • -6,330,942.67
  • -0.02
  • -4.00%
  • -4.00%
  • -127,639,219.17
  • -0.45
  • 153,095,095.83
  • 0.55
  • -45.47%
  • 2023-12-31
  • -15,867,914.85
  • -24,256,135.24
  • -0.08
  • -12.66%
  • -13.59%
  • -129,482,611.03
  • -0.43
  • 170,251,703.97
  • 0.57
  • -43.20%
  • 2023-06-30
  • -9,703,054.31
  • -9,477,111.47
  • -0.03
  • -4.63%
  • -5.25%
  • -113,995,750.21
  • -0.38
  • 188,238,564.79
  • 0.62
  • -37.72%
  • 2022-12-31
  • -66,692,289.28
  • -37,262,560.09
  • -0.10
  • -15.65%
  • -13.18%
  • -110,611,609.76
  • -0.34
  • 212,122,705.24
  • 0.66
  • -34.27%
  • 2023-12-31
  • -15,867,914.85
  • -24,256,135.24
  • -0.08
  • -12.66%
  • -13.59%
  • -129,482,611.03
  • -0.43
  • 170,251,703.97
  • 0.57
  • -43.20%
  • 2023-06-30
  • -9,703,054.31
  • -9,477,111.47
  • -0.03
  • -4.63%
  • -5.25%
  • -113,995,750.21
  • -0.38
  • 188,238,564.79
  • 0.62
  • -37.72%
  • 2022-12-31
  • -66,692,289.28
  • -37,262,560.09
  • -0.10
  • -15.65%
  • -13.18%
  • -110,611,609.76
  • -0.34
  • 212,122,705.24
  • 0.66
  • -34.27%
  • 2022-06-30
  • -43,244,568.00
  • -19,813,494.19
  • -0.05
  • -7.53%
  • -5.49%
  • -96,803,177.98
  • -0.28
  • 243,431,137.02
  • 0.72
  • -28.45%
  • 2022-12-31
  • -66,692,289.28
  • -37,262,560.09
  • -0.10
  • -15.65%
  • -13.18%
  • -110,611,609.76
  • -0.34
  • 212,122,705.24
  • 0.66
  • -34.27%
  • 2022-06-30
  • -43,244,568.00
  • -19,813,494.19
  • -0.05
  • -7.53%
  • -5.49%
  • -96,803,177.98
  • -0.28
  • 243,431,137.02
  • 0.72
  • -28.45%
  • 2021-12-31
  • 6,257,251.55
  • -111,169,675.24
  • -0.28
  • -28.58%
  • -29.20%
  • -104,119,223.76
  • -0.24
  • 324,615,091.24
  • 0.76
  • -24.29%
  • 2021-06-30
  • 16,991,050.80
  • -11,534,827.44
  • -0.03
  • -2.49%
  • -2.87%
  • 13,378,645.29
  • 0.04
  • 359,112,960.29
  • 1.04
  • 3.87%
  • 2021-12-31
  • 6,257,251.55
  • -111,169,675.24
  • -0.28
  • -28.58%
  • -29.20%
  • -104,119,223.76
  • -0.24
  • 324,615,091.24
  • 0.76
  • -24.29%
  • 2021-06-30
  • 16,991,050.80
  • -11,534,827.44
  • -0.03
  • -2.49%
  • -2.87%
  • 13,378,645.29
  • 0.04
  • 359,112,960.29
  • 1.04
  • 3.87%
  • 2020-12-31
  • 10,016,737.04
  • 47,632,131.27
  • 0.06
  • 6.27%
  • 6.94%
  • 8,377,978.27
  • 0.02
  • 514,629,331.88
  • 1.07
  • 6.94%
  • 2020-12-31
  • 10,016,737.04
  • 47,632,131.27
  • 0.06
  • 6.27%
  • 6.94%
  • 8,377,978.27
  • 0.02
  • 514,629,331.88
  • 1.07
  • 6.94%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • ---
  • ---
  • 7.68%
  • 1.77
  • 2024-06-30
  • ---
  • ---
  • 4.28%
  • 1.53
  • 2024-03-31
  • ---
  • ---
  • 4.73%
  • 1.54
  • 2023-12-31
  • ---
  • ---
  • 4.41%
  • 1.70
  • 2023-09-30
  • ---
  • ---
  • 4.65%
  • 1.74
  • 2023-06-30
  • ---
  • ---
  • 7.05%
  • 1.88
  • 2023-03-31
  • ---
  • ---
  • 6.33%
  • 2.07
  • 2022-12-31
  • ---
  • ---
  • 6.79%
  • 2.12
  • 2022-09-30
  • ---
  • ---
  • 4.77%
  • 2.06
  • 2022-06-30
  • ---
  • ---
  • 7.70%
  • 2.43
  • 2022-03-31
  • ---
  • ---
  • 6.61%
  • 2.50
  • 2021-12-31
  • ---
  • ---
  • 4.39%
  • 3.25
  • 2021-09-30
  • ---
  • ---
  • 4.16%
  • 3.08
  • 2021-06-30
  • ---
  • ---
  • 10.53%
  • 3.59
  • 2021-03-31
  • ---
  • ---
  • 4.56%
  • 4.50
  • 2020-12-31
  • ---
  • ---
  • 13.59%
  • 5.15
  • 2020-10-15
  • ---
  • ---
  • 100.21%
  • 8.99

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