创业板指
2209.66
-3.88
-0.18%
深证成指
10646.6
-2.41
-0.02%
上证指数
3368.07
-1.96
-0.06%
恒生指数
19720.7
-31.81
-0.16%
广发海外中国互联网30(QDII-ETF) (159605)
盘中最新估值(2024-12-11)
- 最新净值0.9348
- 累计净值0.9348
- 今年来：25.19
- 近1周：3.14
- 近1月：-2.68
- 近3月：24.99
- 近6月：13.3
- 近1年：28.3
- 近2年：10.88
- 近3年：-2.77
- 成立来：-6.52
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-11
- 0.9348
- 0.9348
- -1.37%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-12-10
- 0.9478
- 0.9478
- -1.42%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-12-09
- 0.9615
- 0.9615
- 5.16%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-12-06
- 0.9143
- 0.9143
- 1.85%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-12-05
- 0.8977
- 0.8977
- -0.95%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-12-04
- 0.9063
- 0.9063
- -0.49%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-12-03
- 0.9108
- 0.9108
- 0.54%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-12-02
- 0.9059
- 0.9059
- 1.08%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-29
- 0.8962
- 0.8962
- -0.19%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-28
- 0.8979
- 0.8979
- -1.30%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-27
- 0.9097
- 0.9097
- 3.08%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-26
- 0.8825
- 0.8825
- 0.26%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-25
- 0.8802
- 0.8802
- -0.61%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-22
- 0.8856
- 0.8856
- -2.54%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-21
- 0.9087
- 0.9087
- -1.94%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-20
- 0.9267
- 0.9267
- 0.67%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-19
- 0.9205
- 0.9205
- 0.52%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-18
- 0.9157
- 0.9157
- 0.81%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-15
- 0.9083
- 0.9083
- 0.43%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-14
- 0.9044
- 0.9044
- -2.40%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-13
- 0.9266
- 0.9266
- -0.17%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-12
- 0.9282
- 0.9282
- -3.36%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-11
- 0.9605
- 0.9605
- -0.55%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-08
- 0.9658
- 0.9658
- -2.79%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-07
- 0.9935
- 0.9935
- 3.58%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-06
- 0.9592
- 0.9592
- -2.31%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-05
- 0.9819
- 0.9819
- 2.20%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-04
- 0.9608
- 0.9608
- 0.87%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-01
- 0.9525
- 0.9525
- 0.98%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-31
- 0.9433
- 0.9433
- -0.85%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-30
- 0.9514
- 0.9514
- -1.77%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-29
- 0.9685
- 0.9685
- 0.99%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-28
- 0.9590
- 0.9590
- 1.27%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-25
- 0.9470
- 0.9470
- 0.42%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-24
- 0.9430
- 0.9430
- -2.13%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-23
- 0.9635
- 0.9635
- 1.06%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-22
- 0.9534
- 0.9534
- 1.02%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-21
- 0.9438
- 0.9438
- -2.35%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-18
- 0.9665
- 0.9665
- 4.40%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-17
- 0.9258
- 0.9258
- -1.64%
- 场内买入
- 场内卖出
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 27.17%
- 5.78%
- 2.31%
- 25.49%
- 15.72%
- 27.58%
- 17.09%
- -1.23%
- ---
- -5.04%
- 16.18%
- -1.36%
- -0.51%
- 10.93%
- 9.03%
- 18.54%
- 23.37%
- 11.56%
- 28.68%
- ---
- 64|275
- 11|327
- 152|323
- 58|319
- 82|306
- 89|274
- 92|193
- 86|138
- ---|82
- ---
- 24↑
- 6↑
- 128↑
- ---
- 37↑
- 2↑
- 17↑
- 2↑
- ---
- ---
- 优秀
- 优秀
- 良好
- 优秀
- 良好
- 良好
- 良好
- 一般
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称广发中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
- 基金代码159605
- 基金简称广发海外中国互联网30(QDII-ETF)
- 基金类型指数型-海外股票
- 发行日期2021年11月15日
- 成立日期/规模2021年11月24日 / 22.595亿份
- 资产规模79.78亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模80.4549亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人广发基金
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人夏浩洋
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.50%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率0.80%
- 最高申购费率---
- 最高赎回费率---
- 业绩比较基准中证海外中国互联网30指数收益率
- 跟踪标的中证海外中国互联网30人民币指数
- 投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金主要投资于标的指数的成份股、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于其他资产,具体而言: 针对境外投资,基金可投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式指数基金(ETF));已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等固定收益投资工具;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 针对境内投资,本基金可投资于其他股票(包括主板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、股指期货、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 其中在投资香港市场时,本基金可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
- 投资策略股票(含存托凭证)投资策略 本基金采取完全复制法,即按照标的指数的成份股(含存托凭证)的构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股(含存托凭证)及其权重的变动进行相应的调整。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)的比例不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%。 一般情形下,本基金将根据标的指数成份股(含存托凭证)的构成及其权重构建投资组合,但在标的指数成份股(含存托凭证)发生调整、配股、增发、分红等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化时,由于交易成本、交易制度、个别成份股(含存托凭证)停牌或者流动性不足等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,采取包括成份股(含存托凭证)替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以更紧密的跟踪标的指数。本基金将根据市场情况,结合经验判断,综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股(含存托凭证)进行替代,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值小于0.35%,年化跟踪误差不超过3%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金日均跟踪偏离度和跟踪误差变大,基金管理人应采取合理措施,避免日均跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 参与转融通证券出借业务策略 在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
- 分红政策1、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,基金管理人可进行收益分配; 2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;在符合基金收益分配条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次; 3、本基金的收益分配采取现金分红的方式; 4、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 5、每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利的影响下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整,并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告,而不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。此外,本基金投资境外市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,还面临汇率风险以及境外市场的风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- 220,560,617.27
- 434,923,714.03
- 0.05
- 6.20%
- 4.54%
- -1,747,478,563.42
- -0.22
- 6,218,007,591.58
- 0.78
- -21.94%
- 2023-12-31
- 375,652,520.06
- -374,185,009.22
- -0.04
- -5.60%
- -7.32%
- -2,472,117,976.32
- -0.25
- 7,288,368,178.68
- 0.75
- -25.33%
- 2023-06-30
- 212,203,120.53
- -338,728,851.82
- -0.05
- -5.79%
- -7.22%
- -2,048,017,977.64
- -0.25
- 6,064,468,177.36
- 0.75
- -25.25%
- 2022-12-31
- -192,274,494.25
- 809,624,481.43
- 0.17
- 22.68%
- -10.89%
- -1,401,670,544.95
- -0.19
- 5,812,815,610.05
- 0.81
- -19.43%
- 2023-12-31
- 375,652,520.06
- -374,185,009.22
- -0.04
- -5.60%
- -7.32%
- -2,472,117,976.32
- -0.25
- 7,288,368,178.68
- 0.75
- -25.33%
- 2023-06-30
- 212,203,120.53
- -338,728,851.82
- -0.05
- -5.79%
- -7.22%
- -2,048,017,977.64
- -0.25
- 6,064,468,177.36
- 0.75
- -25.25%
- 2022-12-31
- -192,274,494.25
- 809,624,481.43
- 0.17
- 22.68%
- -10.89%
- -1,401,670,544.95
- -0.19
- 5,812,815,610.05
- 0.81
- -19.43%
- 2022-06-30
- -75,137,640.09
- 399,000,101.08
- 0.11
- 14.22%
- -4.81%
- -678,836,884.67
- -0.14
- 4,194,649,270.33
- 0.86
- -13.93%
- 2022-12-31
- -192,274,494.25
- 809,624,481.43
- 0.17
- 22.68%
- -10.89%
- -1,401,670,544.95
- -0.19
- 5,812,815,610.05
- 0.81
- -19.43%
- 2022-06-30
- -75,137,640.09
- 399,000,101.08
- 0.11
- 14.22%
- -4.81%
- -678,836,884.67
- -0.14
- 4,194,649,270.33
- 0.86
- -13.93%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 77.98%
- ---
- 1.34%
- 79.78
- 2024-06-30
- 73.28%
- ---
- 1.18%
- 62.18
- 2024-03-31
- 76.37%
- ---
- 1.66%
- 69.05
- 2023-12-31
- 72.87%
- ---
- 1.73%
- 72.88
- 2023-09-30
- 79.80%
- ---
- 2.72%
- 81.62
- 2023-06-30
- 82.42%
- ---
- 1.50%
- 60.64
- 2023-03-31
- 83.79%
- ---
- 1.67%
- 60.42
- 2022-12-31
- 83.93%
- ---
- 0.62%
- 58.13
- 2022-09-30
- 80.97%
- ---
- 1.09%
- 33.01
- 2022-06-30
- 83.27%
- ---
- 0.61%
- 41.95
- 2022-03-31
- 42.00%
- ---
- 2.48%
- 29.04
- 2021-11-25
- 14.19%
- ---
- 99.99%
- 22.60
基金实时行情
- 利好不断 光伏行业突发暴涨 超百亿资金涌入！最新社保基金持仓股名单出炉 | 10-25
- 9月以来吸金约2200亿元！ETF市场迎来投资热潮，这几只基金净流入突破百亿元 | 10-25
- 又见多只基金密集增设C类份额 还有的开通AC份额互转 震荡市下应对基民投资需求 | 10-25
- 落袋为安！又有超80亿 “跑了” | 10-25
- 7天翻倍！中证A500ETF太火爆！ | 10-25
- 最新！“顶流”基金经理持仓大曝光 | 10-25
- 张坤新持仓曝光 阿里、百胜新进十大重仓股 相信科技、消费龙头会重新进入成长期 | 10-25
- 葛兰、周蔚文最新动向披露！这些个股新进前十大重仓股 | 10-25
- 张坤最新发声！继续维持高仓位运作 阿里巴巴成为头号重仓股 | 10-25
- 「深度」中证A500 公募不能输的战争！ | 10-25
