创业板指
2208.78
58.68
2.73%
深证成指
10566.1
232.87
2.25%
上证指数
3309.78
50.02
1.53%
恒生指数
19603.1
443.93
2.32%
摩根中国生物医药混合(QDII)C (019573)
盘中最新估值(2024-11-25)
- 最新净值0.9638
- 累计净值0.9638
- 今年来：-15.02
- 近1周：2.62
- 近1月：-5.88
- 近3月：2.19
- 近6月：-4.17
- 近1年：-19.16
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-17.48
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-11-25
- 0.9638
- 0.9638
- 0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.9584
- 0.9584
- -2.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.9874
- 0.9874
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.9879
- 0.9879
- 4.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.9467
- 0.9467
- 0.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.9392
- 0.9392
- -2.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.9597
- 0.9597
- -1.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.9702
- 0.9702
- -1.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.9866
- 0.9866
- -1.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.9978
- 0.9978
- 0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.9930
- 0.9930
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.9918
- 0.9918
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.9930
- 0.9930
- 0.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.9834
- 0.9834
- -0.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.9928
- 0.9928
- 0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.9868
- 0.9868
- 1.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.9707
- 0.9707
- 1.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.9602
- 0.9602
- -1.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.9780
- 0.9780
- -1.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.9962
- 0.9962
- -1.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 1.0135
- 1.0135
- -1.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 1.0240
- 1.0240
- 0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 1.0201
- 1.0201
- -1.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 1.0352
- 1.0352
- 0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 1.0317
- 1.0317
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 1.0312
- 1.0312
- -0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 1.0338
- 1.0338
- 2.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-17
- 1.0071
- 1.0071
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-16
- 1.0075
- 1.0075
- -0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-15
- 1.0124
- 1.0124
- -1.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-14
- 1.0288
- 1.0288
- -0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-11
- 1.0361
- 1.0361
- -1.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-10
- 1.0544
- 1.0544
- 0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-09
- 1.0482
- 1.0482
- -4.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-08
- 1.0973
- 1.0973
- 4.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-30
- 1.0475
- 1.0475
- 6.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-27
- 0.9804
- 0.9804
- 4.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-26
- 0.9410
- 0.9410
- 2.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-25
- 0.9189
- 0.9189
- 0.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-24
- 0.9126
- 0.9126
- 1.31%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -10.06%
- 1.29%
- 11.78%
- 10.06%
- 2.20%
- -11.18%
- ---
- ---
- ---
- -12.66%
- 14.19%
- -0.98%
- 7.75%
- 13.44%
- 13.34%
- 19.61%
- 23.67%
- -19.19%
- 26.66%
- ---
- 92|93
- 55|97
- 18|97
- 51|94
- 91|93
- 86|86
- ---|68
- ---|58
- ---|28
- ---
- ---
- 18↓
- 6↑
- 9↓
- 4↓
- 4↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 一般
- 优秀
- 一般
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)
- 基金代码019573
- 基金简称摩根中国生物医药混合(QDII)C
- 基金类型QDII-混合偏股
- 发行日期2023年09月20日
- 成立日期/规模2023年09月22日 / --
- 资产规模0.01亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模0.0095亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人摩根资产管理
- 基金托管人中国银行
- 基金经理人叶敏、赵隆隆
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.50%（每年）
- 托管费率0.25%（每年）
- 销售服务费率0.50%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准申银万国医药生物行业指数收益率*45%+恒生医疗保健行业指数收益率*35%+中债总指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金采用定量及定性研究方法,自下而上优选在中国境内、香港及美国等全球市场上市的中国生物医药类公司,通过严格的风险控制,力争实现基金资产的长期增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金境外主要投资于在香港、美国等海外证券市场(已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区)挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等固定收益投资工具;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品。 本基金境内主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、中小企业私募债、证券公司短期公司债)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、权证、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金综合考虑不同市场的宏观经济环境、增长和通胀背景、不同市场的估值水平和流动性因素、相关公司所处的发展阶段、盈利前景和竞争环境以及其他影响投资组合回报及风险的重要要素将基金资产在中国境内及香港、美国等海外市场之间进行配置。另外,本基金将根据各类证券的风险收益特征的相对变化,适度的调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例,动态优化投资组合。 股票投资策略 本基金采用“自下而上”的策略,通过系统和深入的基本面研究和跨市场估值优势的挖掘,优选在中国境内、香港及美国等市场上市的中国生物医药类公司构建股票投资组合,并辅以严格的投资组合风险控制,以获得中长期的较高投资收益。 (1)中国生物医药公司的界定 本基金主要投资于生物医药行业相关的中国公司股票。其中“中国公司”是指满足以下三个条件之一的上市公司:1)上市公司注册地在中国(包含中国内地及香港);2)上市公司至少50%的主营业务收入或利润来自于中国;3)上市公司的主要经营活动在中国。 本基金所定义的生物医药行业由研究开发、生产和销售用于预防、诊断和治疗疾病的生物医药相关产品或服务的上市公司组成,将主要包含主营业务为生物医药行业相关的上市公司,前述生物医药行业包括化学制药、中药、生物制药、医药商业、医疗服务、医疗器械等。 (2)个股选择 本基金将结合定量评估、定性分析和估值分析来综合评估备选公司,从中选择具有核心竞争优势和长期持续增长模式的公司。具体如下: 1)细分行业选择:生物医药行业发展受政策因素影响重大。本基金将动态关注行业政策变化趋势,从产业政策、产业基础、临床需求、医保覆盖等方面评估细分行业前景,选择将来潜在增长可能较快的细分行业,并从中选择个股进行投资。 2)竞争优势:企业的竞争优势是企业获得长期增长的根本动力。生物医药行业各细分行业内部的竞争格局不同,行业利润率存在较大差异。本基金将重点投资行业进入壁垒较高、现在或未来有可能在行业细分市场中占据较大的市场份额,或拥有较高的市场份额增长率的细分行业龙头公司。同时,本基金还将从生物医药企业现有产品线价值、创新能力、研发投入、战略方向、公司领军人物过往成功案例等方向综合评估该企业在同行业的竞争优势。 3)成长性:本基金通过分析企业的商业模式、竞争优势、行业前景、产品线价值、未来研发储备、销售能力等方面来选择业绩增速较快、持续性较强,且有较大成长空间的公司。 4)估值合理:本基金将基于动态静态指标相结合的原则,根据上市公司所处细分行业、业务模式以及公司发展中所处的不同阶段等特征对优质公司的估值进行评估,并对公司产品线未来盈利进行预测和贴现,综合筛选出估值合理或具有吸引力的公司。 证券公司短期公司债投资策略 本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分析,结合发行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性以及债券流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券进行投资。 金融衍生品投资策略 本基金可本着谨慎和风险可控的原则,适度投资于经中国证监会允许的各类金融衍生产品,如期货、期权、权证、远期合约、掉期以及其他衍生工具。本基金投资于金融衍生品主要是为了避险和增值、管理汇率风险,以便更好地实现基金的投资目标。本基金投资于各类金融衍生品的全部敞口不高于基金资产净值的100%。 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金属于混合型基金产品,预期风险和收益水平高于债券型基金和货币市场基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -150,764.66
- -14,860.19
- -0.01
- -1.42%
- -15.74%
- -325,180.29
- -0.31
- 995,229.62
- 0.96
- -18.18%
- 2023-12-31
- -1,859.69
- -14,925.66
- -0.08
- -6.68%
- -2.89%
- -43,579.14
- -0.10
- 514,302.88
- 1.13
- -2.89%
- 2023-12-31
- -1,859.69
- -14,925.66
- -0.08
- -6.68%
- -2.89%
- -43,579.14
- -0.10
- 514,302.88
- 1.13
- -2.89%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 80.38%
- ---
- 20.22%
- ---
- 2024-06-30
- 74.76%
- ---
- 23.57%
- ---
- 2024-03-31
- 66.31%
- ---
- 34.64%
- ---
- 2023-12-31
- 77.78%
- ---
- 22.87%
- ---
- 2023-09-30
- 58.75%
- ---
- 22.65%
- ---
基金实时行情
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