创业板指
2209.66
-3.88
-0.18%
深证成指
10646.6
-2.41
-0.02%
上证指数
3368.07
-1.96
-0.06%
恒生指数
19720.7
-31.81
-0.16%
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A (015204)
盘中最新估值(2024-12-11)
- 最新净值1.1969
- 累计净值1.1969
- 今年来：25.03
- 近1周：2.86
- 近1月：-1.07
- 近3月：25.53
- 近6月：25.71
- 近1年：27.86
- 近2年：21.22
- 近3年：
- 成立来：19.69
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-11
- 1.1969
- 1.1969
- 0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 1.1906
- 1.1906
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 1.1896
- 1.1896
- 1.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 1.1775
- 1.1775
- 1.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 1.1624
- 1.1624
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 1.1636
- 1.1636
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 1.1629
- 1.1629
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 1.1624
- 1.1624
- 1.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 1.1454
- 1.1454
- %
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 1.1384
- 1.1384
- 0.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 1.1283
- 1.1283
- -1.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 1.1430
- 1.1430
- -0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 1.1451
- 1.1451
- -1.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 1.1631
- 1.1631
- -0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 1.1655
- 1.1655
- -0.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 1.1751
- 1.1751
- 1.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 1.1546
- 1.1546
- 0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 1.1470
- 1.1470
- -1.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 1.1653
- 1.1653
- -2.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 1.1897
- 1.1897
- -0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 1.1935
- 1.1935
- -1.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 1.2099
- 1.2099
- 2.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 1.1782
- 1.1782
- 0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 1.1683
- 1.1683
- 1.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 1.1470
- 1.1470
- 1.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 1.1308
- 1.1308
- 1.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 1.1092
- 1.1092
- 1.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 1.0910
- 1.0910
- -0.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 1.1001
- 1.1001
- -1.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 1.1209
- 1.1209
- -1.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 1.1359
- 1.1359
- -0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 1.1401
- 1.1401
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 1.1410
- 1.1410
- 2.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 1.1162
- 1.1162
- 0.97%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 1.1055
- 1.1055
- 0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 1.1023
- 1.1023
- 1.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 1.0898
- 1.0898
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 1.0900
- 1.0900
- 3.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-17
- 1.0539
- 1.0539
- -0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-16
- 1.0575
- 1.0575
- -0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 23.99%
- -1.41%
- 1.01%
- 22.66%
- 21.10%
- 26.29%
- 27.73%
- ---
- ---
- 18.70%
- 13.49%
- -4.36%
- -1.12%
- 5.65%
- 2.27%
- 15.69%
- 26.33%
- 4.95%
- 38.03%
- ---
- 22|71
- 28|75
- 43|75
- 1|74
- 5|72
- 16|71
- 16|43
- ---|40
- ---|30
- ---
- ---
- 5↓
- 5↓
- 1↑
- 1↑
- 1↑
- ---
- ---
- ---
- ---
- 良好
- 良好
- 一般
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 良好
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金(QDII)
- 基金代码015204
- 基金简称银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A
- 基金类型QDII-普通股票
- 发行日期2022年03月01日
- 成立日期/规模2022年04月07日 / 0.441亿份
- 资产规模0.21亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模0.1866亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人银华基金
- 基金托管人招商银行
- 基金经理人李宜璇
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.50%（每年）
- 托管费率0.25%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.20%（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证新能源汽车指数收益率*45%+标普500指数(经估值汇率调整)收益率*45%+人民币活期存款利率(税后)*10%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,重点投资于新能源及智能汽车产业链,在全球市场范围挖掘快速、稳健、可持续增长的优质企业,追求超越业绩比较基准的投资回报,力求实现基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金主要投资于境内市场和境外市场依法发行的金融工具。 境外市场投资工具包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(含交易型开放式指数基金ETF);已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品。本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。 境内市场投资工具包括国内依法发行或上市的股票(包含主板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包含国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换公司债券(含可分离交易的可转换公司债券的纯债部分)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、现金、金融衍生品(包含股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他境内金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
- 投资策略本基金管理人在构建投资组合的过程中,遵循以下投资策略。 大类资产配置策略 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳健增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。 股票投资策略 本基金主要投资于符合新能源车主题相关的上市公司股票,在界定的主题公司中,采用主动量化策略进行股票筛选并进行权重的优化,在全球市场范围挖掘快速、稳健、可持续增长的优质企业,追求超越业绩比较基准的投资回报,力求实现基金资产的长期稳健增值。 为实现上述投资目标,本基金使用多种量化选股策略进行股票投资,其投资逻辑如下: 1)价值成长策略:通过量化模型抓取上市公司发布的财务公告数据,按照反映估值水平的指标和反映成长性的指标,分别对股票进行排序,选出同时在估值和成长性两方面都表现较好的股票,并构建组合。 2)超跌反转策略:本基金将通过量化模型对在过去一段时间区间内跌幅靠前的股票进行排序,选取公司财务基本面指标表现较好的股票,力图选出基本面稳定但股价超跌的股票进行投资,等待其估值的修复。 3)盈利惊喜策略:通过量化模型关注上市公司最新的财报数据,按照业绩增速超过过往财报期平均业绩增速的百分比幅度进行排序,选取其中排序靠前的股票,从而选出业绩增长超预期的股票进行投资。 4)分析师精选策略:优秀的基本面分析师对股票的推荐通常与股票的上涨有较强相关性,一方面来源于优秀分析师对股票的深入研究和挖掘,另一方面来源于分析师的市场影响力。本基金通过量化的方式将卖方分析师的长期模拟组合业绩进行排名,将排名靠前的分析师当前所推荐的股票予以汇总,按照股票当前同时被多少位分析师推荐进行排序,选取同时被最多分析师推荐的股票,在进行风险调整后来构建投资组合。 5)事件驱动策略:个股的突发性事件如股权激励、高管增减持、定向增发、高送转、纳入调出重要指数等都将会带来股票的短期交易性机会。通过对发生重大事件的股票进行快速扫描分析,找到那些预期被正面事件驱动上涨的股票构建组合。 基金投资策略 对于基金投资,本基金将在深入研究的基础上,通过基金投资范围、投资策略、绩效指标等定性定量相结合的分析方式,精选出有比较优势的基金。 主题界定 本基金所指的新能源车主题主要包含新能源化、智能化、网联化三个层面。新能源化包括但不限于汽车电动化环节以及未来新型清洁能源应用的发展;智能化主要指通过搭载先进传感器等装置,运用人工智能等新技术,具有自动驾驶功能,逐步成为智能移动空间和应用终端的新一代汽车相关设备发展;网联化主要指通过融合现代网络通讯技术实现车内、车与车、车与路、车与人、车与服务平台的全方位网络连接。本基金所投资的新能源车主题包括以下细分行业: 1)汽车行业:包括汽车整车、汽车零部件、汽车服务等; 2)机械行业:包括汽车生产设备、电池生产设备等; 3)电力设备行业、化工行业、有色行业:包括动力电池、电池材料、锂钴原材料、充电设施等; 4)计算机行业、电子行业、通信行业:包括汽车电子、车联网、智能驾驶等; 5)交通运输行业:主要是新能源车的下游应用。 本基金所界定的新能源车主题相关金融资产应当符合以下标准之一: 1)相关公司主营业务属于新能源车主题的范畴; 2)相关公司主营业务不属于新能源车主题的范畴,但是未来转型方向属于新能源车主题的范畴。 本基金将对新能源车主题相关行业及上市公司及相关金融资产进行密切跟踪,未来随着科技进步及商业模式发展,新能源车行业的外延将可能会不断扩大,相关行业、上市公司及相关金融资产的范围也会相应改变。在履行适当必要的程序后,本基金将根据实际情况调整新能源车主题的界定标准。 存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 金融衍生品投资策略 本基金将以投资组合避险或有效管理为目标,在基金风险承受能力许可的范围内,本着谨慎原则,适度参与期货、期权、权证、互换、远期、结构性投资产品等衍生品投资。 (1)股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的。本基金管理人将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行多头或空头套期保值等策略操作。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。 (2)国债期货投资策略 本基金投资国债期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约。通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险以及特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 (3)股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。
- 分红政策1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资方式免收再投资的费用; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类别基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则和支付方式,并于变更实施日前在规定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金属于股票型证券投资基金,其预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 本基金若通过港股通机制投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- 1,503,658.92
- -281,142.30
- -0.01
- -1.52%
- -1.18%
- -1,073,415.94
- -0.05
- 18,804,865.53
- 0.95
- -5.40%
- 2023-12-31
- -847,596.10
- 1,152,918.44
- 0.05
- 5.56%
- 10.15%
- -920,924.29
- -0.05
- 19,216,641.69
- 0.96
- -4.27%
- 2023-06-30
- -396,951.04
- 2,588,363.37
- 0.12
- 12.45%
- 17.57%
- -546,952.07
- -0.03
- 22,344,645.23
- 1.02
- 2.18%
- 2022-12-31
- -16,467.20
- -2,408,155.04
- -0.13
- -12.14%
- -13.09%
- -2,362,022.05
- -0.13
- 15,688,733.79
- 0.87
- -13.09%
- 2023-12-31
- -847,596.10
- 1,152,918.44
- 0.05
- 5.56%
- 10.15%
- -920,924.29
- -0.05
- 19,216,641.69
- 0.96
- -4.27%
- 2023-06-30
- -396,951.04
- 2,588,363.37
- 0.12
- 12.45%
- 17.57%
- -546,952.07
- -0.03
- 22,344,645.23
- 1.02
- 2.18%
- 2022-12-31
- -16,467.20
- -2,408,155.04
- -0.13
- -12.14%
- -13.09%
- -2,362,022.05
- -0.13
- 15,688,733.79
- 0.87
- -13.09%
- 2022-06-30
- 197,414.80
- 3,257,615.26
- 0.16
- 15.70%
- 17.81%
- 167,204.78
- 0.01
- 21,395,342.59
- 1.18
- 17.81%
- 2022-12-31
- -16,467.20
- -2,408,155.04
- -0.13
- -12.14%
- -13.09%
- -2,362,022.05
- -0.13
- 15,688,733.79
- 0.87
- -13.09%
- 2022-06-30
- 197,414.80
- 3,257,615.26
- 0.16
- 15.70%
- 17.81%
- 167,204.78
- 0.01
- 21,395,342.59
- 1.18
- 17.81%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 93.09%
- ---
- 7.93%
- 0.65%
- 2024-06-30
- 86.48%
- ---
- 14.11%
- 0.67%
- 2024-03-31
- 85.90%
- ---
- 16.32%
- 0.50%
- 2023-12-31
- 92.28%
- ---
- 8.87%
- ---
- 2023-09-30
- 89.95%
- ---
- 11.64%
- ---
- 2023-06-30
- 88.25%
- ---
- 16.82%
- ---
- 2023-03-31
- 85.21%
- ---
- 16.13%
- ---
- 2022-12-31
- 86.58%
- ---
- 12.68%
- ---
- 2022-09-30
- 84.57%
- ---
- 13.89%
- 5.80%
- 2022-06-30
- 84.34%
- ---
- 18.40%
- ---
基金实时行情
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