创业板指
2265.87
-1.98
-0.09%
深证成指
10819.9
-7.31
-0.07%
上证指数
3370.4
2.41
0.07%
恒生指数
19601.1
-103.9
-0.53%
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C (014978)
盘中最新估值(2024-11-20)
- 最新净值6.2442
- 累计净值6.2442
- 今年来：21.96
- 近1周：-1.89
- 近1月：2.4
- 近3月：5.19
- 近6月：10.3
- 近1年：26.55
- 近2年：70.98
- 近3年：
- 成立来：57.84
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-11-20
- 6.2442
- 6.2442
- -0.07%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 6.2483
- 6.2483
- 0.67%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 6.2065
- 6.2065
- 0.60%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 6.1696
- 6.1696
- -2.38%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 6.3197
- 6.3197
- -0.70%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 6.3643
- 6.3643
- -0.08%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 6.3694
- 6.3694
- 0.01%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 6.3687
- 6.3687
- 0.37%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 6.3455
- 6.3455
- -0.25%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 6.3612
- 6.3612
- 2.39%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 6.2126
- 6.2126
- 2.68%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 6.0506
- 6.0506
- 1.03%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 5.9891
- 5.9891
- -0.23%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 6.0031
- 6.0031
- 0.54%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 5.9708
- 5.9708
- -2.51%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 6.1246
- 6.1246
- -0.62%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 6.1626
- 6.1626
- 0.92%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 6.1062
- 6.1062
- 0.26%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 6.0903
- 6.0903
- 0.33%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 6.0704
- 6.0704
- 0.86%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 6.0184
- 6.0184
- -1.51%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 6.1109
- 6.1109
- 0.41%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 6.0858
- 6.0858
- -0.20%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 6.0980
- 6.0980
- 0.71%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-17
- 6.0551
- 6.0551
- 0.12%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-16
- 6.0480
- 6.0480
- 0.54%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-15
- 6.0155
- 6.0155
- -1.23%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-14
- 6.0907
- 6.0907
- 0.80%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-11
- 6.0422
- 6.0422
- 0.13%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-10
- 6.0346
- 6.0346
- 0.07%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-09
- 6.0303
- 6.0303
- 0.59%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-08
- 5.9951
- 5.9951
- 0.99%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-30
- 5.9362
- 5.9362
- 0.21%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-27
- 5.9236
- 5.9236
- -0.86%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-26
- 5.9752
- 5.9752
- 0.92%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-25
- 5.9208
- 5.9208
- -0.26%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-24
- 5.9360
- 5.9360
- 0.42%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-23
- 5.9110
- 5.9110
- 0.15%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-20
- 5.9020
- 5.9020
- -0.67%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-19
- 5.9420
- 5.9420
- 2.71%
- 限制大额申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 18.56%
- 0.25%
- 2.26%
- 5.57%
- 14.15%
- 33.47%
- 69.52%
- ---
- ---
- 53.45%
- 16.06%
- -0.72%
- 6.57%
- 12.82%
- 15.50%
- 24.58%
- 42.57%
- 6.58%
- 33.19%
- ---
- 124|275
- 176|319
- 197|319
- 234|315
- 158|299
- 49|261
- 35|183
- ---|134
- ---|82
- ---
- 14↑
- 9↑
- 10↑
- 19↑
- 8↑
- 11↑
- 7↓
- ---
- ---
- ---
- 良好
- 一般
- 一般
- 一般
- 一般
- 优秀
- 优秀
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)
- 基金代码014978
- 基金简称华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C
- 基金类型指数型-海外股票
- 发行日期2013年06月13日
- 成立日期/规模2022年02月22日 / --
- 资产规模11.83亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模1.9922亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人华安基金
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人倪斌
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.60%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.20%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准纳斯达克100指数收益率(经汇率调整)*95%+人民币活期存款税后利率*5%
- 跟踪标的纳斯达克100指数
- 投资目标本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,力争实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股(含存托凭证)及其备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于境内外依法发行或上市的其他股票(含存托凭证)、债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括但不限于境外远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货,以及境内上市交易的股指期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制投资香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略股票投资策略 基金可通过买入标的指数成份股、备选成份股来跟踪标的指数,也可以通过买入标的指数成份股、备选成份股的方式申购ETF份额。对于出现市场流动性不足等情况,导致基金无法获得足够数量的股票时,本基金可通过投资非成份股等进行适当的替代。本基金可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。 目标ETF投资策略 本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主,但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下,为了更好地实现本基金的投资目标,减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差,也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。 衍生品投资策略 本基金在金融衍生品的投资中主要遵循有效管理投资策略,对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险,以及利用金融衍生产品的杠杆作用,达到对标的指数的有效跟踪,同时降低仓位频繁调整带来的交易成本。本基金投资境外股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。 融资及转融通证券出借业务投资策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,基金管理人可根据相关法律法规,参与融资业务,以提高投资效率及进行风险管理。为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 正常情况下,本基金力求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标及本基金风险收益特征的前提下,遵循法律法规的规定,履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
- 分红政策1、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配各类别份额中每一份基金份额的分配比例不低于该类份额每一份基金份额在收益分配基准日可供分配利润的10%; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。如果基金份额持有人未选择收益分配方式,则默认为现金方式,基金份额持有人可对不同类别份额分别选择不同的分红方式,但同一基金份额持有人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如基金份额持有人在不同销售机构选择的分红方式不同,则注册登记机构将以基金份额持有人最后一次选择的分红方式为准; 4、选择现金分红的,基金收益分配币种与其对应份额的申购币种相同;选择红利再投资的,分红资金将按分红权益再投资日(具体以届时的基金分红公告为准)该类别份额的基金份额净值进行再投资; 5、基金收益分配基准日各类人民币份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于该类人民币份额面值;对于外币份额,由于汇率因素影响,存在收益分配后外币份额基金份额净值低于对应的基金份额面值的可能; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为ETF联接基金,目标ETF为股票型基金,因此本基金的预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金通过主要投资于目标ETF间接投资于境外证券市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- 35,874,497.93
- 136,373,435.66
- 0.78
- 14.24%
- 16.25%
- 439,535,013.08
- 1.90
- 1,380,379,664.37
- 5.95
- 67.66%
- 2023-12-31
- 56,864,518.73
- 193,579,139.44
- 1.55
- 35.35%
- 54.26%
- 234,020,815.51
- 1.69
- 707,799,848.79
- 5.12
- 44.23%
- 2023-06-30
- 20,950,326.29
- 157,504,971.99
- 1.41
- 36.46%
- 42.45%
- 179,891,267.31
- 1.43
- 593,699,618.30
- 4.73
- 33.18%
- 2022-12-31
- -7,829,202.42
- -22,396,409.32
- -0.23
- -6.69%
- -6.51%
- 136,027,107.47
- 1.24
- 363,357,823.14
- 3.32
- -6.51%
- 2023-12-31
- 56,864,518.73
- 193,579,139.44
- 1.55
- 35.35%
- 54.26%
- 234,020,815.51
- 1.69
- 707,799,848.79
- 5.12
- 44.23%
- 2023-06-30
- 20,950,326.29
- 157,504,971.99
- 1.41
- 36.46%
- 42.45%
- 179,891,267.31
- 1.43
- 593,699,618.30
- 4.73
- 33.18%
- 2022-12-31
- -7,829,202.42
- -22,396,409.32
- -0.23
- -6.69%
- -6.51%
- 136,027,107.47
- 1.24
- 363,357,823.14
- 3.32
- -6.51%
- 2022-12-08
- 17,075,768.19
- 42,084,423.58
- 0.60
- 16.25%
- -10.26%
- 115,366,460.30
- 1.32
- 311,181,955.86
- 3.55
- -10.26%
- 2022-12-31
- -7,829,202.42
- -22,396,409.32
- -0.23
- -6.69%
- -6.51%
- 136,027,107.47
- 1.24
- 363,357,823.14
- 3.32
- -6.51%
- 2022-12-08
- 17,075,768.19
- 42,084,423.58
- 0.60
- 16.25%
- -10.26%
- 115,366,460.30
- 1.32
- 311,181,955.86
- 3.55
- -10.26%
- 2022-06-30
- -995,281.48
- -7,608,772.97
- -0.73
- -20.09%
- -13.57%
- 40,555,293.13
- 1.26
- 110,398,585.36
- 3.42
- -13.57%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- ---
- ---
- 8.24%
- 53.04
- 2024-06-30
- ---
- ---
- 8.64%
- 58.41
- 2024-03-31
- ---
- ---
- 8.31%
- 47.83
- 2023-12-31
- ---
- ---
- 8.04%
- 39.43
- 2023-09-30
- ---
- ---
- 7.99%
- 36.22
- 2023-06-30
- ---
- ---
- 7.95%
- 36.98
- 2023-03-31
- ---
- ---
- 8.97%
- 33.18
- 2022-12-31
- ---
- ---
- 20.71%
- 27.35
- 2022-12-08
- 66.70%
- ---
- 108.36%
- 27.53
- 2022-09-30
- 90.63%
- ---
- 8.19%
- 24.52
- 2022-06-30
- 89.08%
- ---
- 8.43%
- 21.92
- 2022-03-31
- 89.65%
- ---
- 8.49%
- 22.85
基金实时行情
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