深证成指
9795.94
-180.06
-1.8%
创业板指
1975.3
-35.36
-1.76%
上证指数
3168.52
-42.87
-1.33%
恒生指数
19064.29
-176.6
-0.92%
融通核心价值混合C (014127)
盘中最新估值(2024-12-11)
- 最新净值0.7394
- 累计净值0.7394
- 今年来：9.88
- 近1周：-0.5
- 近1月：-1.36
- 近3月：9.09
- 近6月：1.85
- 近1年：9.77
- 近2年：-4.67
- 近3年：-30.6
- 成立来：-29.85
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-11
- 0.7394
- 0.7394
- 0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 0.7357
- 0.7357
- -1.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 0.7475
- 0.7475
- 0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 0.7448
- 0.7448
- 0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 0.7419
- 0.7419
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 0.7431
- 0.7431
- 0.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 0.7378
- 0.7378
- 1.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 0.7305
- 0.7305
- 0.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 0.7238
- 0.7238
- 0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 0.7197
- 0.7197
- -0.47%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-27
- 0.7231
- 0.7231
- 0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 0.7209
- 0.7209
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 0.7203
- 0.7203
- -0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.7237
- 0.7237
- -1.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.7327
- 0.7327
- 0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.7313
- 0.7313
- 0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.7271
- 0.7271
- 0.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.7212
- 0.7212
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.7206
- 0.7206
- -0.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.7272
- 0.7272
- -0.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.7342
- 0.7342
- -0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.7391
- 0.7391
- -1.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.7496
- 0.7496
- 0.08%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-11-08
- 0.7490
- 0.7490
- -1.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.7584
- 0.7584
- 3.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.7338
- 0.7338
- -0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.7351
- 0.7351
- 1.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.7260
- 0.7260
- 0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.7233
- 0.7233
- 0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.7210
- 0.7210
- -1.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.7333
- 0.7333
- -1.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.7416
- 0.7416
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.7422
- 0.7422
- 0.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.7362
- 0.7362
- 0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.7333
- 0.7333
- -0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.7391
- 0.7391
- -0.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.7462
- 0.7462
- 0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.7428
- 0.7428
- -0.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.7474
- 0.7474
- 1.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-17
- 0.7365
- 0.7365
- -0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 8.66%
- -1.30%
- 0.56%
- 5.12%
- -2.96%
- 7.89%
- -3.45%
- -29.16%
- ---
- -30.63%
- 7.23%
- -1.76%
- -0.13%
- 10.01%
- 4.35%
- 7.73%
- 1.33%
- -24.41%
- 15.98%
- ---
- 9|20
- 3|21
- 10|21
- 14|21
- 20|21
- 9|20
- 6|16
- 4|14
- ---|11
- ---
- ---
- ---
- 5↑
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- 良好
- 优秀
- 良好
- 一般
- 不佳
- 良好
- 良好
- 良好
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)
- 基金代码014127
- 基金简称融通核心价值混合C
- 基金类型QDII-混合灵活
- 发行日期2013年01月14日
- 成立日期/规模2021年11月22日 / --
- 资产规模0.02亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模0.0219亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人融通基金
- 基金托管人工商银行
- 基金经理人何博
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.50%（每年）
- 托管费率0.25%（每年）
- 销售服务费率0.50%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准恒生指数(Hang Seng Index)收益率*70%+中债综合全价(总值)指数收益率*30%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在合理控制投资风险和保障基金资产流动性的基础上,精选出具有全球竞争力和核心价值的公司进行投资,追求基金资产长期稳健增值,力争为基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金投资于境内境外市场。 针对境内投资,本基金可投资于国内依法发行上市的股票、债券等金融工具,具体包括:股票(包含中小板、创业板、其他依法上市的股票),衍生工具(股指期货、权证、国债期货等),债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及现金;法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 针对境外投资,本基金可投资于下列金融产品或工具:在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(以下无特别说明,均包括ExchangeTradedFund,ETF);已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股(包括港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票)、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具。 本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以相应将其纳入本基金的投资范围。
- 投资策略大类资产配置策略 本基金的资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究,基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,规避系统性风险。 在资产配置中,本基金主要考虑宏观经济指标,包括PMI水平、GDP增长率、M2增长率及趋势、PPI、CPI、利率水平与变化趋势、宏观经济政策等,来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向。 在经济周期各阶段,综合对所跟踪的宏观经济指标和市场指标的分析,本基金对大类资产进行配置的策略为:在经济的复苏和繁荣期超配股票资产;在经济的衰退和政策刺激阶段,超配债券等固定收益类资产,力争通过资产配置获得部分超额收益。 股票投资策略 本基金股票投资策略包括行业配置策略和个股选择策略两个方面: (1)行业配置策略 本基金在进行行业配置时,将充分结合基金管理人投研团队成员在不同领域的研究优势,并采用基金管理人开发的行业比较体系确定行业权重。基金管理人开发的行业比较体系立足于克服自上而下理论的局限性,基于经济周期理论对传统行业分析方法进行了有效补充和扩展,并有效结合短期和长期因素。该行业比较体系使得不同行业板块的比较体系标准化,便于基金管理人进行长期的行业跟踪和回溯检验,从而为本基金的行业配置提供理论基础。在投资组合管理过程中,基金管理人将根据宏观经济环境和各个行业的基本面特征,以月为单位,对行业配置状态进行持续动态调整。 (2)个股选择策略 本基金管理人认为,具有核心价值的公司是行业景气度上升、具有核心竞争优势、主要依靠内生增长并具有行业领导力的企业。本基金通过自上而下及自下而上相结合的策略挖掘具有核心价值的优质的上市公司,构建股票投资组合。自上而下,在考虑宏观经济指标、资金面情况、投资者预期、其他资产的预期收益与风险等因素的基础上,依次对行业和产业链条上细分子行业的产业政策、商业模式、进入壁垒、市场空间、增长速度等进行深度研究和综合考量下进行选股;自下而上,本基金通过定量和定性相结合的方法进行个股选择。定性方面主要考察上市公司所属行业发展前景、行业地位、竞争优势、管理团队、创新能力等多种因素;定量方面考量公司估值、资产质量及财务状况,比较分析各优质上市公司的估值、成长及财务指标,优先选择具有核心价值的公司作为最终股票投资对象。 金融衍生工具投资策略 本基金将以投资组合避险或有效管理为目标,在基金风险承受能力许可的范围内,本着谨慎原则,适度参与期货等衍生品投资。通过对现货市场和衍生品市场运行趋势的研究,结合基金组合的实际情况及对衍生品的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,选择合适的合约构建相应的头寸,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还将利用衍生品作为组合流动性管理工具,降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险,提高基金的建仓或变现效率。 在法律法规许可时,本基金管理人可基于谨慎原则运用其他相关金融工具对投资组合进行管理。 此外,在符合有关法律法规规定的前提下,本基金还可进行境外证券借贷交易、境外回购交易等投资,以增加收益。未来,随着全球证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在《招募说明书》更新中公告。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。 本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -46,025.07
- 197,818.77
- 0.09
- 12.78%
- 8.60%
- -693,368.05
- -0.27
- 1,881,843.25
- 0.73
- -30.67%
- 2023-12-31
- -166,516.97
- -138,609.13
- -0.07
- -9.93%
- -10.28%
- -544,443.55
- -0.33
- 1,119,953.35
- 0.67
- -36.16%
- 2023-06-30
- -100,048.26
- -39,926.44
- -0.02
- -2.46%
- -1.84%
- -509,272.87
- -0.26
- 1,421,362.06
- 0.74
- -30.16%
- 2022-12-31
- -316,849.63
- -262,227.28
- -0.22
- -26.54%
- -27.18%
- -459,274.19
- -0.25
- 1,377,614.99
- 0.75
- -28.85%
- 2023-12-31
- -166,516.97
- -138,609.13
- -0.07
- -9.93%
- -10.28%
- -544,443.55
- -0.33
- 1,119,953.35
- 0.67
- -36.16%
- 2023-06-30
- -100,048.26
- -39,926.44
- -0.02
- -2.46%
- -1.84%
- -509,272.87
- -0.26
- 1,421,362.06
- 0.74
- -30.16%
- 2022-12-31
- -316,849.63
- -262,227.28
- -0.22
- -26.54%
- -27.18%
- -459,274.19
- -0.25
- 1,377,614.99
- 0.75
- -28.85%
- 2022-06-30
- -102,482.19
- -116,541.68
- -0.15
- -16.78%
- -18.51%
- -184,922.84
- -0.16
- 965,859.17
- 0.84
- -20.37%
- 2022-12-31
- -316,849.63
- -262,227.28
- -0.22
- -26.54%
- -27.18%
- -459,274.19
- -0.25
- 1,377,614.99
- 0.75
- -28.85%
- 2022-06-30
- -102,482.19
- -116,541.68
- -0.15
- -16.78%
- -18.51%
- -184,922.84
- -0.16
- 965,859.17
- 0.84
- -20.37%
- 2021-12-31
- -11,473.55
- -5,362.94
- -0.04
- -3.25%
- -2.29%
- 10,183.39
- 0.03
- 350,970.14
- 1.03
- -2.29%
- 2021-12-31
- -11,473.55
- -5,362.94
- -0.04
- -3.25%
- -2.29%
- 10,183.39
- 0.03
- 350,970.14
- 1.03
- -2.29%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 64.67%
- ---
- 17.12%
- 12.51%
- 2024-06-30
- 66.37%
- ---
- 24.51%
- 6.65%
- 2024-03-31
- 64.80%
- ---
- 11.08%
- 9.11%
- 2023-12-31
- 64.18%
- ---
- 16.33%
- 5.43%
- 2023-09-30
- 74.24%
- ---
- 23.60%
- 2.88%
- 2023-06-30
- 74.28%
- ---
- 40.66%
- 3.75%
- 2023-03-31
- 77.70%
- ---
- 25.15%
- 1.18%
- 2022-12-31
- 63.53%
- ---
- 37.03%
- 1.83%
- 2022-09-30
- 53.36%
- ---
- 42.48%
- 4.59%
- 2022-06-30
- 73.03%
- ---
- 29.86%
- 4.09%
- 2022-03-31
- 59.81%
- ---
- 44.16%
- ---
- 2021-12-31
- 59.83%
- ---
- 46.68%
- 8.72%
基金实时行情
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