创业板指

2209.66

-3.88

-0.18%

深证成指

10646.6

-2.41

-0.02%

上证指数

3368.07

-1.96

-0.06%

恒生指数

19720.7

-31.81

-0.16%

交银中证海外中国互联网指数(LOF)C (013945)

  • 盘中最新估值(2024-12-11)

  • 最新净值1.0991
  • 累计净值1.0991
  • 今年来：18.59
  • 近1周：3.19
  • 近1月：-0.96
  • 近3月：24.8
  • 近6月：9.9
  • 近1年：21.35
  • 近2年：
  • 近3年：
  • 成立来：16.66

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-11
  • 1.0991
  • 1.0991
  • -1.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.1149
  • 1.1149
  • -1.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.1346
  • 1.1346
  • 5.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.0746
  • 1.0746
  • 1.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 1.0573
  • 1.0573
  • -0.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.0651
  • 1.0651
  • -0.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 1.0742
  • 1.0742
  • 0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 1.0690
  • 1.0690
  • 1.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 1.0576
  • 1.0576
  • 0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.0545
  • 1.0545
  • -1.08%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-11-27
  • 1.0660
  • 1.0660
  • 3.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 1.0348
  • 1.0348
  • 0.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.0292
  • 1.0292
  • -0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.0338
  • 1.0338
  • -2.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.0602
  • 1.0602
  • -1.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.0779
  • 1.0779
  • 1.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.0617
  • 1.0617
  • 0.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.0560
  • 1.0560
  • 0.89%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.0467
  • 1.0467
  • 0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.0436
  • 1.0436
  • -2.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.0673
  • 1.0673
  • -0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.0715
  • 1.0715
  • -3.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.1098
  • 1.1098
  • -0.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.1162
  • 1.1162
  • -2.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.1502
  • 1.1502
  • 3.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.1099
  • 1.1099
  • -1.98%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.1323
  • 1.1323
  • 2.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.1071
  • 1.1071
  • 1.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.0957
  • 1.0957
  • 0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.0916
  • 1.0916
  • -0.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.1018
  • 1.1018
  • -1.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.1207
  • 1.1207
  • 0.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.1142
  • 1.1142
  • 1.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.0945
  • 1.0945
  • 0.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.0869
  • 1.0869
  • -1.98%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.1089
  • 1.1089
  • 0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.1039
  • 1.1039
  • 1.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.0908
  • 1.0908
  • -2.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.1146
  • 1.1146
  • 4.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-17
  • 1.0699
  • 1.0699
  • -2.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 15.05%
  • -3.98%
  • 0.43%
  • 15.35%
  • 5.80%
  • 16.08%
  • ---
  • ---
  • ---
  • 13.18%
  • 14.50%
  • -2.71%
  • -0.95%
  • 6.77%
  • 7.20%
  • 16.18%
  • 26.99%
  • 14.28%
  • 24.93%
  • ---
  • 172|275
  • 256|329
  • 181|324
  • 66|319
  • 175|307
  • 172|274
  • ---|194
  • ---|139
  • ---|82
  • ---
  • ---
  • 98↓
  • 4↓
  • 7↓
  • 55↓
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • 一般
  • 不佳
  • 一般
  • 优秀
  • 一般
  • 一般
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)
  • 基金代码013945
  • 基金简称交银中证海外中国互联网指数(LOF)C
  • 基金类型指数型-海外股票
  • 发行日期2015年04月30日
  • 成立日期/规模2023年06月12日 / --
  • 资产规模1.92亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模1.6416亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人交银施罗德基金
  • 基金托管人农业银行
  • 基金经理人邵文婷
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.20%（每年）
  • 托管费率0.25%（每年）
  • 销售服务费率0.10%（每年）
  • 最高认购费率---（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证海外中国互联网指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
  • 跟踪标的中证海外中国互联网指数
  • 投资目标本基金紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。本基金力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过5%。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金投资于具有良好流动性的金融工具,以中证海外中国互联网指数成份股、备选成份股、与中证海外中国互联网指数相关的公募基金(包括上市交易型基金)为主要投资对象;本基金还可投资全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具,包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的其它普通股、优先股等,在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的其它公募基金,结构性投资产品,远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品,政府债券(短期政府债券除外)、公司债券、可转换债券等固定收益类证券,银行存款、短期政府债券等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金为指数型基金,原则上采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数,即按照中证海外中国互联网指数中的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致成份股流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数,并使跟踪误差控制在限定的范围之内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。在建仓期或者出现大量净申购或净赎回的情况时,本基金将使用股指期货来进行流动性风险管理。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,场外投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对其持有的场外A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;场内基金份额收益分配方式只能为现金分红;场内基金份额具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及登记机构的相关规定; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金是一只股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。同时本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级。风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征。但由于风险等级分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -4,503,842.10
  • 3,325,649.92
  • 0.02
  • 2.45%
  • 1.96%
  • -7,987,731.08
  • -0.06
  • 137,214,415.14
  • 0.95
  • 0.31%
  • 2023-12-31
  • 1,494,928.39
  • -8,222,521.11
  • -0.09
  • -9.27%
  • -1.62%
  • -10,380,711.31
  • -0.07
  • 131,398,236.45
  • 0.93
  • -1.62%
  • 2023-06-30
  • -761.12
  • -91,827.34
  • -0.10
  • -10.25%
  • -1.75%
  • -198,518.14
  • -0.07
  • 2,470,559.39
  • 0.93
  • -1.75%
  • 2023-12-31
  • 1,494,928.39
  • -8,222,521.11
  • -0.09
  • -9.27%
  • -1.62%
  • -10,380,711.31
  • -0.07
  • 131,398,236.45
  • 0.93
  • -1.62%
  • 2023-06-30
  • -761.12
  • -91,827.34
  • -0.10
  • -10.25%
  • -1.75%
  • -198,518.14
  • -0.07
  • 2,470,559.39
  • 0.93
  • -1.75%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 63.68%
  • ---
  • 6.68%
  • 108.65
  • 2024-06-30
  • 57.83%
  • ---
  • 7.78%
  • 88.94
  • 2024-03-31
  • 58.42%
  • ---
  • 8.14%
  • 92.79
  • 2023-12-31
  • 56.67%
  • ---
  • 8.14%
  • 98.23
  • 2023-09-30
  • 57.53%
  • ---
  • 8.38%
  • 100.33
  • 2023-06-30
  • 59.96%
  • ---
  • 9.23%
  • 99.92

基金实时行情

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基金知识

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