创业板指
2175.57
-90.3
-3.99%
深证成指
10438.7
-381.16
-3.52%
上证指数
3267.19
-103.21
-3.06%
恒生指数
19230
-371.14
-1.89%
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 (013404)
盘中最新估值(2024-11-20)
- 最新净值0.3721
- 累计净值0.3819
- 今年来：13.82
- 近1周：-0.98
- 近1月：-0.27
- 近3月：5.62
- 近6月：7.79
- 近1年：22.55
- 近2年：20.62
- 近3年：6.84
- 成立来：9.59
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-11-20
- 0.3721
- 0.3819
- 0.30%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.3710
- 0.3808
- -0.24%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.3719
- 0.3817
- 0.38%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.3705
- 0.3803
- -0.70%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.3731
- 0.3829
- -0.72%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.3758
- 0.3856
- 0.03%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.3757
- 0.3855
- -0.71%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.3784
- 0.3882
- 0.48%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.3766
- 0.3864
- 0.48%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.3748
- 0.3846
- 0.03%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.3747
- 0.3845
- 2.15%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.3668
- 0.3766
- 1.10%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.3628
- 0.3726
- 0.08%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.3625
- 0.3723
- 0.08%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.3622
- 0.3720
- -1.01%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.3659
- 0.3757
- -0.16%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.3665
- 0.3763
- -0.30%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.3676
- 0.3774
- 0.46%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.3659
- 0.3757
- -0.41%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.3674
- 0.3772
- 0.03%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.3673
- 0.3771
- -0.33%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.3685
- 0.3783
- -0.46%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.3702
- 0.3800
- -0.78%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.3731
- 0.3829
- 0.30%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-17
- 0.3720
- 0.3818
- -0.19%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-16
- 0.3727
- 0.3825
- 0.62%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-15
- 0.3704
- 0.3802
- -0.40%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-14
- 0.3719
- 0.3817
- 0.62%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-11
- 0.3696
- 0.3794
- 0.93%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-10
- 0.3662
- 0.3760
- -0.38%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-09
- 0.3676
- 0.3774
- 0.68%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-08
- 0.3651
- 0.3749
- -0.90%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-30
- 0.3684
- 0.3782
- 0.14%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-27
- 0.3679
- 0.3777
- 0.35%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-26
- 0.3666
- 0.3764
- 0.80%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-25
- 0.3637
- 0.3735
- -0.60%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-24
- 0.3659
- 0.3757
- 0.16%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-23
- 0.3653
- 0.3751
- 0.44%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-20
- 0.3637
- 0.3735
- -0.33%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-19
- 0.3649
- 0.3747
- 1.02%
- 限制大额申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 12.38%
- -1.24%
- 0.41%
- 6.74%
- 9.38%
- 28.38%
- 27.52%
- 6.08%
- ---
- 8.21%
- 16.06%
- -0.72%
- 6.57%
- 12.82%
- 15.50%
- 24.58%
- 42.57%
- 6.58%
- 33.19%
- ---
- 183|275
- 273|319
- 254|319
- 155|315
- 242|299
- 115|261
- 143|183
- 69|134
- ---|82
- ---
- 3↓
- 16↑
- 9↓
- 11↓
- 1↑
- 1↓
- 5↓
- ---
- ---
- ---
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 良好
- 不佳
- 良好
- 不佳
- 一般
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称大成标普500等权重指数证券投资基金
- 基金代码013404
- 基金简称大成标普500等权重指数(QDII)A美元
- 基金类型指数型-海外股票
- 发行日期
- 成立日期/规模2021年09月07日 / --
- 资产规模6.84亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模2.6509亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人大成基金
- 基金托管人中国银行
- 基金经理人冉凌浩
- 成立以来分红每份累计0.01元（1次）
- 管理费率1.00%（每年）
- 托管费率0.25%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准标普500等权重指数(全收益指数)
- 跟踪标的S&P 500 Equal Weight Index
- 投资目标通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差最小化。
- 投资理念通过指数化投资最大限度的分享美国经济长期增长的稳定收益。
- 投资范围本基金主要投资于标普500等权重指数成份股、备选成份股,与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品等,固定收益类证券、银行存款、现金等货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具。
- 投资策略本基金将按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如股票停牌、流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金以及结构性产品,以优化投资组合的建立,达到节约交易成本和有效追踪标的指数表现的目的。 本基金在投资的过程中,由于必须保有一定比例的现金资产,导致在市场上涨的过程中,基金投资组合的表现可能会落后于标的指数的表现。另外,由于基金投资组合权重与目标指数成份股权重的不一致、股票买卖价格与股票收盘价的差异、指数成份股的调整与指数成份股权重的调整所产生的交易费用、基金运作过程中的各项费用与开支都会使基金投资组合产生跟踪误差。 基金管理人会定期对跟踪误差进行归因分析,为基金投资组合下一步的调整及跟踪目标指数偏离风险的控制提供量化决策依据。在正常情况下,本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过5%(以美元资产计价)。 未来,随着跟踪标普500等权重指数投资工具的增加,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
- 分红政策1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 2、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;其中,人民币基金份额的现金分红币种为人民币,美元基金份额的现金分红币种为美元;不同类别基金份额红利再投资适用的净值为该类别基金份额净值; 3、在符合基金收益分配条件的情况下,基金收益分配每年最多不超过12次,全年基金收益分配比例不低于基金期末可分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的人民币基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于人民币基金份额面值;而对于美元基金份额,由于汇率因素影响,收益分配后美元基金份额净值可能低于对应的美元基金份额面值; 5、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日; 6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
- 风险收益特征本基金为美国股票指数型证券投资基金,风险与预期收益高于混合型基金、债券基金以及货币市场基金,属于预期风险较高的产品。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- 16,036,320.58
- 25,772,605.25
- 0.10
- 4.25%
- 4.19%
- 178,682,796.52
- 0.69
- 628,754,275.19
- 2.42
- 222.59%
- 2023-12-31
- 8,266,278.39
- 49,265,014.99
- 0.28
- 12.76%
- 13.30%
- 126,645,751.79
- 0.69
- 435,937,264.25
- 2.39
- 209.60%
- 2023-06-30
- 5,416,342.63
- 35,054,703.56
- 0.20
- 9.44%
- 9.70%
- 115,427,959.34
- 0.68
- 393,910,389.70
- 2.31
- 199.75%
- 2022-12-31
- 22,412,144.74
- -14,630,980.20
- -0.09
- -4.19%
- -3.91%
- 117,034,390.82
- 0.72
- 355,103,657.13
- 2.18
- 173.26%
- 2023-12-31
- 8,266,278.39
- 49,265,014.99
- 0.28
- 12.76%
- 13.30%
- 126,645,751.79
- 0.69
- 435,937,264.25
- 2.39
- 209.60%
- 2023-06-30
- 5,416,342.63
- 35,054,703.56
- 0.20
- 9.44%
- 9.70%
- 115,427,959.34
- 0.68
- 393,910,389.70
- 2.31
- 199.75%
- 2022-12-31
- 22,412,144.74
- -14,630,980.20
- -0.09
- -4.19%
- -3.91%
- 117,034,390.82
- 0.72
- 355,103,657.13
- 2.18
- 173.26%
- 2022-06-30
- 11,473,014.52
- -45,773,973.53
- -0.28
- -12.84%
- -11.94%
- 108,604,444.80
- 0.65
- 333,520,962.42
- 2.00
- 150.44%
- 2022-12-31
- 22,412,144.74
- -14,630,980.20
- -0.09
- -4.19%
- -3.91%
- 117,034,390.82
- 0.72
- 355,103,657.13
- 2.18
- 173.26%
- 2022-06-30
- 11,473,014.52
- -45,773,973.53
- -0.28
- -12.84%
- -11.94%
- 108,604,444.80
- 0.65
- 333,520,962.42
- 2.00
- 150.44%
- 2021-12-31
- 21,808,738.98
- 60,436,126.60
- 0.39
- 17.92%
- 22.67%
- 108,719,563.02
- 0.64
- 393,391,795.17
- 2.33
- 184.38%
- 2021-12-31
- 21,808,738.98
- 60,436,126.60
- 0.39
- 17.92%
- 22.67%
- 108,719,563.02
- 0.64
- 393,391,795.17
- 2.33
- 184.38%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 93.46%
- ---
- 7.11%
- 7.43
- 2024-06-30
- 92.97%
- ---
- 7.34%
- 6.70
- 2024-03-31
- 92.29%
- ---
- 7.71%
- 6.80
- 2023-12-31
- 92.22%
- ---
- 6.88%
- 4.56
- 2023-09-30
- 93.52%
- ---
- 6.92%
- 3.85
- 2023-06-30
- 94.01%
- ---
- 6.99%
- 3.94
- 2023-03-31
- 93.61%
- ---
- 6.56%
- 3.73
- 2022-12-31
- 92.19%
- ---
- 9.02%
- 3.55
- 2022-09-30
- 93.16%
- ---
- 6.94%
- 3.08
- 2022-06-30
- 92.98%
- ---
- 7.14%
- 3.34
- 2022-03-31
- 93.44%
- ---
- 6.79%
- 3.58
- 2021-12-31
- 94.36%
- ---
- 6.56%
- 3.93
- 2021-09-30
- 94.03%
- ---
- 7.04%
- 3.72
基金实时行情
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