创业板指
2265.87
-1.98
-0.09%
深证成指
10819.9
-7.31
-0.07%
上证指数
3370.4
2.41
0.07%
恒生指数
19601.1
-103.9
-0.53%
广发道琼斯石油指数美元现汇A (006679)
盘中最新估值(2024-11-19)
- 最新净值0.3426
- 累计净值0.3426
- 今年来：6.93
- 近1周：1.9
- 近1月：5.32
- 近3月：1.69
- 近6月：-4.06
- 近1年：6.6
- 近2年：1.81
- 近3年：74.44
- 成立来：144.19
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-11-19
- 0.3426
- 0.3426
- -0.61%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.3447
- 0.3447
- 1.74%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.3388
- 0.3388
- -0.65%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.3410
- 0.3410
- 0.53%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.3392
- 0.3392
- 0.89%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.3362
- 0.3362
- -0.71%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.3386
- 0.3386
- 0.95%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.3354
- 0.3354
- 0.90%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.3324
- 0.3324
- -0.86%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.3353
- 0.3353
- 4.45%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.3210
- 0.3210
- 0.66%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.3189
- 0.3189
- 1.50%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.3142
- 0.3142
- -1.10%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.3177
- 0.3177
- 0.95%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.3147
- 0.3147
- 0.61%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.3128
- 0.3128
- -1.57%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.3178
- 0.3178
- -1.06%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.3212
- 0.3212
- 0.03%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.3211
- 0.3211
- 0.16%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.3206
- 0.3206
- -0.93%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.3236
- 0.3236
- 0.09%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.3233
- 0.3233
- -0.61%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.3253
- 0.3253
- -0.40%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-17
- 0.3266
- 0.3266
- 0.77%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-16
- 0.3241
- 0.3241
- 0.40%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-15
- 0.3228
- 0.3228
- -3.47%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-14
- 0.3344
- 0.3344
- -1.04%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-11
- 0.3379
- 0.3379
- 0.30%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-10
- 0.3369
- 0.3369
- 1.05%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-09
- 0.3334
- 0.3334
- 0.51%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-08
- 0.3317
- 0.3317
- 3.82%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-30
- 0.3195
- 0.3195
- 0.31%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-27
- 0.3185
- 0.3185
- 1.72%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-26
- 0.3131
- 0.3131
- -1.94%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-25
- 0.3193
- 0.3193
- -1.84%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-24
- 0.3253
- 0.3253
- -0.64%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-23
- 0.3274
- 0.3274
- 0.77%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-20
- 0.3249
- 0.3249
- -0.31%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-19
- 0.3259
- 0.3259
- 1.43%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-18
- 0.3213
- 0.3213
- 3.11%
- 限制大额申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 0.22%
- -1.68%
- -1.29%
- -4.52%
- -13.12%
- -3.83%
- -1.32%
- 51.53%
- 152.04%
- 128.87%
- 16.06%
- -0.72%
- 6.57%
- 12.82%
- 15.50%
- 24.58%
- 42.57%
- 6.58%
- 33.19%
- ---
- 242|275
- 288|319
- 285|319
- 301|315
- 296|299
- 238|261
- 170|183
- 6|134
- 4|82
- ---
- 3↑
- 14↓
- 11↑
- ---
- 8↓
- 6↑
- ---
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 优秀
- 优秀
- ---
基金概况
- 基金全称广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)
- 基金代码006679
- 基金简称广发道琼斯石油指数美元现汇A
- 基金类型指数型-海外股票
- 发行日期
- 成立日期/规模2019年01月28日 / --
- 资产规模9.05亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模4.0425亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人广发基金
- 基金托管人中国银行
- 基金经理人姚曦
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.00%（每年）
- 托管费率0.30%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率1.20%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准人民币计价的道琼斯美国石油开发与生产指数收益率*95%+人民币活期存款收益率(税后)*5%
- 跟踪标的道琼斯美国石油开发与生产指数
- 投资目标本基金采用被动式指数化投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力求实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差的最小化。本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过5%。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括道琼斯美国石油开发与生产指数的成份股、备选成份股、跟踪道琼斯美国石油开发与生产指数的公募基金、上市交易型基金等。本基金还可投资全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具,包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证,已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金,与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品,远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品,政府债券、公司债券、可转换债券等固定收益类证券,银行存款、短期政府债券等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金为被动管理的指数型基金,在正常情况下,力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.5%以内,年跟踪误差控制在5%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金投资于道琼斯美国石油开发与生产指数的成份股、备选成份股的比例不低于基金资产的80%,且不低于非现金基金资产的80%,投资于跟踪道琼斯美国石油开发与生产指数的公募基金、上市交易型基金的比例不超过基金资产净值的10%,在扣除需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 权益类投资策略 1、股票组合构建方法 本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数,以完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则,进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上将根据标的指数成份券及其权重的变动进行相应调整,以拟合标的指数的业绩表现。但若出现较为特殊的情况(例如成分股流动性不足、成份券投资受限、成分股长期停牌、成分股发生变更、成份股权重由于自由流通发生变化、成分股公司行为等),或受基金规模而投资受限,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响等其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合进行适当变通和调整,力争降低跟踪误差。 此外,对于其他无法严格按照标的指数进行复制的情况,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对投资组合进行适当调整,以获得更接近标的指数的收益率。 2、股票组合调整 (1)定期调整 本基金股票组合根据所跟踪的道琼斯美国石油开发与生产指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。 (2)不定期调整 1)与指数相关的调整 当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整时,本基金将根据指数公司发布的调整决定及其需调整的权重比例,进行相应调整。 2)申购赎回调整 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数。 3)其他调整 对于标的指数成份股,若因其出现停牌限制、存在严重的流动性困难、或者财务风险较大、或者面临重大的不利的司法诉讼、或者有充分而合理的理由认为其被市场操纵等情形时,本基金可以不投资该成份股,而用备选股、甚至现金来代替,也可以选择与其行业相近、定价特征类似或者收益率相关性较高的其它股票来代替。 3、目标基金投资策略 本基金基于控制投资组合跟踪误差与流动性管理的需要,可投资于与本基金有相近的投资目标、投资策略、且以道琼斯美国石油开发与生产指数为投资标的的指数基金(包括ETF)。 固定收益类投资策略 本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性管理为目的,综合考虑流动性和收益性,构建本基金债券和货币市场工具的投资组合。 衍生品投资策略 为了使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数,本基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生产品,如与标的指数或标的指数成份股相关的股指期货、期权、权证以及其他衍生工具。本基金在金融衍生品的投资中主要遵循有效管理的投资策略,对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险,以及利用金融衍生产品的杠杆作用,达到对标的指数的有效跟踪,同时降低仓位频繁调整带来的交易成本。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,场外投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。场内基金份额收益分配方式只能为现金分红,具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 3、基金收益分配后每一人民币各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的人民币各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于人民币面值; 对于美元现汇份额,由于汇率因素影响,存在收益分配后美元现汇基金份额净值低于对应的基金份额面值的可能; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额和E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、收益分配币种与其对应份额的认购/申购币种相同。美元收益分配金额按除权日中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价折算为相应的美元金额; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在法律法规和《基金合同》约定的范围内并对持有人利益无实质性不利的影响下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- 10,919,083.09
- 58,192,961.07
- 0.15
- 6.07%
- 7.84%
- 415,820,334.14
- 1.00
- 1,018,922,257.23
- 2.45
- 144.68%
- 2023-12-31
- 106,805,750.14
- 35,254,020.38
- 0.08
- 3.63%
- 4.51%
- 356,306,625.92
- 0.97
- 832,526,512.44
- 2.27
- 126.90%
- 2023-06-30
- 27,476,107.21
- -44,025,168.15
- -0.08
- -4.16%
- -3.59%
- 355,264,864.39
- 0.77
- 968,742,001.09
- 2.09
- 109.32%
- 2022-12-31
- 143,467,034.12
- 278,130,222.70
- 0.46
- 23.82%
- 69.08%
- 371,863,362.65
- 0.71
- 1,133,315,616.14
- 2.17
- 117.11%
- 2023-12-31
- 106,805,750.14
- 35,254,020.38
- 0.08
- 3.63%
- 4.51%
- 356,306,625.92
- 0.97
- 832,526,512.44
- 2.27
- 126.90%
- 2023-06-30
- 27,476,107.21
- -44,025,168.15
- -0.08
- -4.16%
- -3.59%
- 355,264,864.39
- 0.77
- 968,742,001.09
- 2.09
- 109.32%
- 2022-12-31
- 143,467,034.12
- 278,130,222.70
- 0.46
- 23.82%
- 69.08%
- 371,863,362.65
- 0.71
- 1,133,315,616.14
- 2.17
- 117.11%
- 2022-06-30
- 35,427,922.34
- -10,055,905.08
- -0.02
- -0.94%
- 33.13%
- 443,166,283.49
- 0.52
- 1,444,771,802.90
- 1.71
- 70.95%
- 2022-12-31
- 143,467,034.12
- 278,130,222.70
- 0.46
- 23.82%
- 69.08%
- 371,863,362.65
- 0.71
- 1,133,315,616.14
- 2.17
- 117.11%
- 2022-06-30
- 35,427,922.34
- -10,055,905.08
- -0.02
- -0.94%
- 33.13%
- 443,166,283.49
- 0.52
- 1,444,771,802.90
- 1.71
- 70.95%
- 2021-12-31
- 100,241,661.54
- 124,981,274.29
- 0.44
- 40.27%
- 68.08%
- 58,243,800.30
- 0.28
- 263,228,118.27
- 1.28
- 28.41%
- 2021-06-30
- 59,412,073.76
- 115,660,729.49
- 0.36
- 35.57%
- 56.19%
- 49,736,705.00
- 0.19
- 307,003,524.81
- 1.19
- 19.33%
- 2021-12-31
- 100,241,661.54
- 124,981,274.29
- 0.44
- 40.27%
- 68.08%
- 58,243,800.30
- 0.28
- 263,228,118.27
- 1.28
- 28.41%
- 2021-06-30
- 59,412,073.76
- 115,660,729.49
- 0.36
- 35.57%
- 56.19%
- 49,736,705.00
- 0.19
- 307,003,524.81
- 1.19
- 19.33%
- 2020-12-31
- 35,437,810.96
- 85,162,315.02
- 0.25
- 36.52%
- -19.64%
- -92,678,100.63
- -0.24
- 299,990,144.59
- 0.76
- -23.60%
- 2020-06-30
- 24,046,273.88
- 80,937,837.94
- 0.31
- 44.91%
- -20.21%
- -110,004,128.06
- -0.24
- 345,693,458.26
- 0.76
- -24.14%
- 2020-12-31
- 35,437,810.96
- 85,162,315.02
- 0.25
- 36.52%
- -19.64%
- -92,678,100.63
- -0.24
- 299,990,144.59
- 0.76
- -23.60%
- 2020-06-30
- 24,046,273.88
- 80,937,837.94
- 0.31
- 44.91%
- -20.21%
- -110,004,128.06
- -0.24
- 345,693,458.26
- 0.76
- -24.14%
- 2019-12-31
- -1,257,683.76
- 4,298,261.25
- 0.10
- 10.72%
- 8.58%
- -2,215,020.92
- -0.05
- 42,744,168.37
- 0.95
- -4.93%
- 2019-06-30
- -526,861.00
- 2,791,664.18
- 0.07
- 7.72%
- 7.75%
- -2,340,621.23
- -0.06
- 39,083,569.27
- 0.94
- -5.66%
- 2019-12-31
- -1,257,683.76
- 4,298,261.25
- 0.10
- 10.72%
- 8.58%
- -2,215,020.92
- -0.05
- 42,744,168.37
- 0.95
- -4.93%
- 2019-06-30
- -526,861.00
- 2,791,664.18
- 0.07
- 7.72%
- 7.75%
- -2,340,621.23
- -0.06
- 39,083,569.27
- 0.94
- -5.66%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 87.12%
- ---
- 11.99%
- 14.11
- 2024-06-30
- 84.70%
- ---
- 12.40%
- 15.46
- 2024-03-31
- 86.95%
- ---
- 10.74%
- 15.47
- 2023-12-31
- 91.86%
- ---
- 6.80%
- 12.28
- 2023-09-30
- 91.30%
- ---
- 8.21%
- 12.92
- 2023-06-30
- 91.89%
- ---
- 7.67%
- 14.62
- 2023-03-31
- 88.70%
- ---
- 10.10%
- 16.56
- 2022-12-31
- 90.17%
- ---
- 6.68%
- 16.89
- 2022-09-30
- 93.96%
- ---
- 8.46%
- 17.64
- 2022-06-30
- 93.28%
- ---
- 14.29%
- 21.46
- 2022-03-31
- 83.19%
- ---
- 13.71%
- 14.75
- 2021-12-31
- 94.51%
- ---
- 6.97%
- 4.33
- 2021-09-30
- 93.70%
- ---
- 11.98%
- 4.01
- 2021-06-30
- 93.82%
- ---
- 8.08%
- 5.08
- 2021-03-31
- 94.47%
- ---
- 13.11%
- 6.27
- 2020-12-31
- 86.61%
- ---
- 10.55%
- 4.54
- 2020-09-30
- 94.01%
- ---
- 6.29%
- 3.00
- 2020-06-30
- 93.12%
- ---
- 13.82%
- 4.11
- 2020-03-31
- 88.71%
- ---
- 12.27%
- 3.02
- 2019-12-31
- 94.47%
- ---
- 11.28%
- 0.85
- 2019-09-30
- 91.67%
- ---
- 11.40%
- 1.01
- 2019-06-30
- 90.51%
- ---
- 16.69%
- 0.76
- 2019-03-31
- 91.81%
- ---
- 8.95%
- 0.72
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