创业板指

2209.66

-3.88

-0.18%

深证成指

10646.6

-2.41

-0.02%

上证指数

3368.07

-1.96

-0.06%

恒生指数

19720.7

-31.81

-0.16%

南方亚洲美元债美元现汇A (002402)

  • 盘中最新估值(2024-12-11)

  • 最新净值0.1416
  • 累计净值0.1445
  • 今年来：1.22
  • 近1周：-0.07
  • 近1月：0.07
  • 近3月：-1.46
  • 近6月：2.53
  • 近1年：3.13
  • 近2年：3.58
  • 近3年：-15.91
  • 成立来：-5.99

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-11
  • 0.1416
  • 0.1445
  • -0.14%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 0.1418
  • 0.1447
  • -0.14%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 0.1420
  • 0.1449
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 0.1420
  • 0.1449
  • 0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 0.1419
  • 0.1448
  • 0.14%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 0.1417
  • 0.1446
  • 0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 0.1416
  • 0.1445
  • -0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 0.1417
  • 0.1446
  • -0.14%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 0.1419
  • 0.1448
  • 0.35%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 0.1414
  • 0.1443
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 0.1414
  • 0.1443
  • 0.14%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 0.1412
  • 0.1441
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 0.1412
  • 0.1441
  • 0.36%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 0.1407
  • 0.1436
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 0.1407
  • 0.1436
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 0.1407
  • 0.1436
  • -0.14%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 0.1409
  • 0.1438
  • 0.21%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 0.1406
  • 0.1435
  • -0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 0.1407
  • 0.1436
  • 0.14%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 0.1405
  • 0.1434
  • -0.21%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 0.1408
  • 0.1437
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 0.1408
  • 0.1437
  • -0.49%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 0.1415
  • 0.1444
  • -0.21%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 0.1418
  • 0.1447
  • 0.35%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 0.1413
  • 0.1442
  • 0.14%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 0.1411
  • 0.1440
  • -0.70%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 0.1421
  • 0.1450
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 0.1421
  • 0.1450
  • 0.35%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 0.1416
  • 0.1445
  • -0.21%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 0.1419
  • 0.1448
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 0.1419
  • 0.1448
  • 0.14%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 0.1417
  • 0.1446
  • -0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 0.1418
  • 0.1447
  • -0.28%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 0.1422
  • 0.1451
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 0.1422
  • 0.1451
  • 0.21%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 0.1419
  • 0.1448
  • -0.14%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 0.1421
  • 0.1450
  • -0.28%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 0.1425
  • 0.1454
  • -0.14%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 0.1427
  • 0.1456
  • -0.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-17
  • 0.1428
  • 0.1457
  • -0.21%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 1.07%
  • -0.35%
  • 0.43%
  • -1.46%
  • 2.09%
  • 2.84%
  • 3.59%
  • -16.03%
  • -17.02%
  • -6.12%
  • 3.53%
  • -0.34%
  • 0.46%
  • -0.57%
  • 2.11%
  • 4.24%
  • 5.41%
  • -0.57%
  • -7.55%
  • ---
  • 48|62
  • 44|64
  • 31|64
  • 47|62
  • 36|62
  • 44|62
  • 34|57
  • 54|57
  • 36|41
  • ---
  • ---
  • 27↓
  • 22↑
  • ---
  • 2↓
  • 2↑
  • 1↓
  • ---
  • ---
  • ---
  • 不佳
  • 一般
  • 良好
  • 不佳
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称南方亚洲美元收益债券型证券投资基金
  • 基金代码002402
  • 基金简称南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)
  • 基金类型QDII-纯债
  • 发行日期2016年02月15日
  • 成立日期/规模2016年03月03日 / 10.575亿份
  • 资产规模43.40亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模42.8062亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人南方基金
  • 基金托管人工商银行
  • 基金经理人王子赟
  • 成立以来分红每份累计0.00元（1次）
  • 管理费率0.50%（每年）
  • 托管费率0.15%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.60%（前端）
  • 最高申购费率0.80%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准美元一年银行定期存款利率(税后)+2%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金通过分析亚洲区域各国家和地区的宏观经济状况以及发债主体的微观基本面,寻找各类债券的投资机会,在谨慎前提下力争实现长期稳定的投资回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金投资于固定收益类金融工具,包括公司债券、政府债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的优先股;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募债券型及货币型基金;与固定收益、信用等标的物挂钩的结构性投资产品、远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品。
  • 投资策略资产配置策略 本基金将密切关注经济运行趋势,分析财政与货币政策对未来宏观经济运行以及投资环境的影响。本基金将根据宏观经济、基准利率水平,分析债券类、货币类等大类资产的预期收益率水平,结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析,做出最佳的资产配置及风险控制。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、基金收益分配币种与其对应份额的认购/申购币种相同; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;美元认购/申购份额的红利再投资按所对应的美元折算净值为基准计算;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的人民币基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于人民币份额面值,但对于美元份额,由于汇率因素影响,存在收益分配后美元份额的基金份额净值低于对应的基金份额面值的可能; 5、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类和E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。前款有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,不同销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同。本基金的风险等级可能有相应变化,具体风险评级结果应以销售机构的评级结果为准。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -6,361,036.48
  • 3,509,933.88
  • 0.00
  • 0.10%
  • -0.41%
  • -556,372,127.84
  • -0.14
  • 3,877,295,039.58
  • 0.99
  • 0.36%
  • 2023-12-31
  • -283,217.47
  • 31,133,931.95
  • 0.04
  • 3.77%
  • 4.49%
  • -168,085,043.40
  • -0.13
  • 1,320,394,456.19
  • 0.99
  • 0.77%
  • 2023-06-30
  • -5,110,459.24
  • 17,428,288.44
  • 0.03
  • 3.16%
  • 3.54%
  • -118,751,367.66
  • -0.13
  • 903,279,458.04
  • 0.98
  • -0.14%
  • 2022-12-31
  • -75,831,996.96
  • -40,759,613.52
  • -0.11
  • -11.06%
  • -10.22%
  • -50,815,850.63
  • -0.12
  • 388,165,104.46
  • 0.95
  • -3.56%
  • 2023-12-31
  • -283,217.47
  • 31,133,931.95
  • 0.04
  • 3.77%
  • 4.49%
  • -168,085,043.40
  • -0.13
  • 1,320,394,456.19
  • 0.99
  • 0.77%
  • 2023-06-30
  • -5,110,459.24
  • 17,428,288.44
  • 0.03
  • 3.16%
  • 3.54%
  • -118,751,367.66
  • -0.13
  • 903,279,458.04
  • 0.98
  • -0.14%
  • 2022-12-31
  • -75,831,996.96
  • -40,759,613.52
  • -0.11
  • -11.06%
  • -10.22%
  • -50,815,850.63
  • -0.12
  • 388,165,104.46
  • 0.95
  • -3.56%
  • 2022-06-30
  • -51,399,537.29
  • -27,382,759.66
  • -0.07
  • -7.23%
  • -6.69%
  • -20,340,698.35
  • -0.06
  • 358,869,688.87
  • 0.99
  • 0.24%
  • 2022-12-31
  • -75,831,996.96
  • -40,759,613.52
  • -0.11
  • -11.06%
  • -10.22%
  • -50,815,850.63
  • -0.12
  • 388,165,104.46
  • 0.95
  • -3.56%
  • 2022-06-30
  • -51,399,537.29
  • -27,382,759.66
  • -0.07
  • -7.23%
  • -6.69%
  • -20,340,698.35
  • -0.06
  • 358,869,688.87
  • 0.99
  • 0.24%
  • 2021-12-31
  • -244,733.19
  • -27,287,766.52
  • -0.06
  • -5.02%
  • -5.31%
  • 21,563,676.01
  • 0.06
  • 411,997,522.94
  • 1.06
  • 7.42%
  • 2021-06-30
  • -3,777,393.35
  • 2,172,509.15
  • 0.00
  • 0.36%
  • 0.34%
  • 33,679,948.77
  • 0.07
  • 529,739,253.88
  • 1.12
  • 13.83%
  • 2021-12-31
  • -244,733.19
  • -27,287,766.52
  • -0.06
  • -5.02%
  • -5.31%
  • 21,563,676.01
  • 0.06
  • 411,997,522.94
  • 1.06
  • 7.42%
  • 2021-06-30
  • -3,777,393.35
  • 2,172,509.15
  • 0.00
  • 0.36%
  • 0.34%
  • 33,679,948.77
  • 0.07
  • 529,739,253.88
  • 1.12
  • 13.83%
  • 2020-12-31
  • -12,332,023.29
  • -87,711,941.91
  • -0.10
  • -8.32%
  • -6.87%
  • 47,422,743.35
  • 0.08
  • 683,608,855.09
  • 1.12
  • 13.44%
  • 2020-06-30
  • 10,225,669.26
  • -35,752,718.78
  • -0.03
  • -2.95%
  • -1.45%
  • 100,624,895.94
  • 0.11
  • 1,079,462,661.49
  • 1.18
  • 20.04%
  • 2020-12-31
  • -12,332,023.29
  • -87,711,941.91
  • -0.10
  • -8.32%
  • -6.87%
  • 47,422,743.35
  • 0.08
  • 683,608,855.09
  • 1.12
  • 13.44%
  • 2020-06-30
  • 10,225,669.26
  • -35,752,718.78
  • -0.03
  • -2.95%
  • -1.45%
  • 100,624,895.94
  • 0.11
  • 1,079,462,661.49
  • 1.18
  • 20.04%
  • 2019-12-31
  • 89,185,377.92
  • 126,462,733.83
  • 0.11
  • 9.17%
  • 10.30%
  • 134,284,474.73
  • 0.11
  • 1,482,874,300.51
  • 1.20
  • 21.81%
  • 2019-06-30
  • 51,590,561.72
  • 80,936,308.29
  • 0.08
  • 6.88%
  • 7.26%
  • 92,781,600.29
  • 0.10
  • 1,130,104,216.71
  • 1.18
  • 18.46%
  • 2019-12-31
  • 89,185,377.92
  • 126,462,733.83
  • 0.11
  • 9.17%
  • 10.30%
  • 134,284,474.73
  • 0.11
  • 1,482,874,300.51
  • 1.20
  • 21.81%
  • 2019-06-30
  • 51,590,561.72
  • 80,936,308.29
  • 0.08
  • 6.88%
  • 7.26%
  • 92,781,600.29
  • 0.10
  • 1,130,104,216.71
  • 1.18
  • 18.46%
  • 2018-12-31
  • -57,729,188.42
  • -4,408,964.19
  • -0.01
  • -1.16%
  • 1.13%
  • 56,771,085.93
  • 0.05
  • 1,291,657,191.42
  • 1.10
  • 10.44%
  • 2018-06-30
  • -51,822,832.73
  • -42,971,528.79
  • -0.03
  • -2.41%
  • -1.02%
  • 133,865,304.29
  • 0.08
  • 1,792,648,714.04
  • 1.08
  • 8.09%
  • 2018-12-31
  • -57,729,188.42
  • -4,408,964.19
  • -0.01
  • -1.16%
  • 1.13%
  • 56,771,085.93
  • 0.05
  • 1,291,657,191.42
  • 1.10
  • 10.44%
  • 2018-06-30
  • -51,822,832.73
  • -42,971,528.79
  • -0.03
  • -2.41%
  • -1.02%
  • 133,865,304.29
  • 0.08
  • 1,792,648,714.04
  • 1.08
  • 8.09%
  • 2017-12-31
  • 112,948,336.09
  • -17,297,702.44
  • -0.01
  • -0.57%
  • -0.94%
  • 180,816,973.50
  • 0.08
  • 2,472,882,074.18
  • 1.09
  • 9.21%
  • 2017-06-30
  • 78,242,126.34
  • 27,606,356.44
  • 0.03
  • 3.01%
  • 0.81%
  • 181,713,300.72
  • 0.07
  • 3,027,650,094.61
  • 1.11
  • 11.12%
  • 2017-12-31
  • 112,948,336.09
  • -17,297,702.44
  • -0.01
  • -0.57%
  • -0.94%
  • 180,816,973.50
  • 0.08
  • 2,472,882,074.18
  • 1.09
  • 9.21%
  • 2017-06-30
  • 78,242,126.34
  • 27,606,356.44
  • 0.03
  • 3.01%
  • 0.81%
  • 181,713,300.72
  • 0.07
  • 3,027,650,094.61
  • 1.11
  • 11.12%
  • 2016-12-31
  • 78,483,406.59
  • 188,557,977.16
  • 0.06
  • 5.27%
  • 10.25%
  • 133,306,041.95
  • 0.04
  • 3,642,397,562.32
  • 1.10
  • 10.25%
  • 2016-06-30
  • 14,962,146.72
  • 48,570,064.82
  • 0.05
  • 4.72%
  • 4.31%
  • 19,362,805.93
  • 0.01
  • 1,525,258,827.80
  • 1.04
  • 4.31%
  • 2016-12-31
  • 78,483,406.59
  • 188,557,977.16
  • 0.06
  • 5.27%
  • 10.25%
  • 133,306,041.95
  • 0.04
  • 3,642,397,562.32
  • 1.10
  • 10.25%
  • 2016-06-30
  • 14,962,146.72
  • 48,570,064.82
  • 0.05
  • 4.72%
  • 4.31%
  • 19,362,805.93
  • 0.01
  • 1,525,258,827.80
  • 1.04
  • 4.31%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • ---
  • 95.64%
  • 8.02%
  • ---
  • 2024-06-30
  • ---
  • 97.75%
  • 4.81%
  • ---
  • 2024-03-31
  • ---
  • 92.45%
  • 7.92%
  • ---
  • 2023-12-31
  • ---
  • 91.24%
  • 2.71%
  • ---
  • 2023-09-30
  • ---
  • 92.15%
  • 3.98%
  • ---
  • 2023-06-30
  • ---
  • 84.78%
  • 15.83%
  • ---
  • 2023-03-31
  • ---
  • 91.74%
  • 8.23%
  • ---
  • 2022-12-31
  • ---
  • 91.76%
  • 2.19%
  • ---
  • 2022-09-30
  • ---
  • 77.06%
  • 19.68%
  • ---
  • 2022-06-30
  • ---
  • 92.58%
  • 7.59%
  • ---
  • 2022-03-31
  • ---
  • 89.66%
  • 6.94%
  • ---
  • 2021-12-31
  • ---
  • 91.84%
  • 6.99%
  • ---
  • 2021-09-30
  • ---
  • 82.46%
  • 11.81%
  • ---
  • 2021-06-30
  • ---
  • 79.43%
  • 14.11%
  • ---
  • 2021-03-31
  • ---
  • 82.98%
  • 21.98%
  • ---
  • 2020-12-31
  • ---
  • 84.85%
  • 12.68%
  • ---
  • 2020-09-30
  • ---
  • 78.52%
  • 21.13%
  • ---
  • 2020-06-30
  • ---
  • 92.45%
  • 4.42%
  • ---
  • 2020-03-31
  • ---
  • 87.09%
  • 11.58%
  • ---
  • 2019-12-31
  • ---
  • 91.65%
  • 4.61%
  • ---
  • 2019-09-30
  • ---
  • 91.61%
  • 5.38%
  • ---
  • 2019-06-30
  • ---
  • 88.94%
  • 7.30%
  • ---
  • 2019-03-31
  • ---
  • 83.50%
  • 9.83%
  • ---
  • 2018-12-31
  • ---
  • 88.25%
  • 7.64%
  • ---
  • 2018-09-30
  • ---
  • 90.60%
  • 9.82%
  • ---
  • 2018-06-30
  • ---
  • 84.44%
  • 12.59%
  • ---
  • 2018-03-31
  • ---
  • 90.34%
  • 15.44%
  • ---
  • 2017-12-31
  • ---
  • 86.53%
  • 8.65%
  • ---
  • 2017-09-30
  • ---
  • 81.83%
  • 13.46%
  • ---
  • 2017-06-30
  • ---
  • 86.91%
  • 14.76%
  • ---
  • 2017-03-31
  • ---
  • 89.61%
  • 8.75%
  • ---
  • 2016-12-31
  • ---
  • 84.64%
  • 13.87%
  • ---
  • 2016-09-30
  • ---
  • 86.46%
  • 13.04%
  • ---
  • 2016-06-30
  • ---
  • 67.18%
  • 28.30%
  • ---

基金实时行情

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相关基金

基金知识

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