创业板指

2209.66

-3.88

-0.18%

深证成指

10646.6

-2.41

-0.02%

上证指数

3368.07

-1.96

-0.06%

恒生指数

19720.7

-31.81

-0.16%

华夏大中华混合(QDII) (002230)

  • 盘中最新估值(2024-12-11)

  • 最新净值1.075
  • 累计净值1.075
  • 今年来：1.42
  • 近1周：-0.09
  • 近1月：-5.2
  • 近3月：5.5
  • 近6月：-1.29
  • 近1年：0
  • 近2年：-10.86
  • 近3年：-33.68
  • 成立来：7.5

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-11
  • 1.0750
  • 1.0750
  • 0.19%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.0730
  • 1.0730
  • -3.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.1070
  • 1.1070
  • 2.59%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.0790
  • 1.0790
  • 1.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 1.0680
  • 1.0680
  • -0.74%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.0760
  • 1.0760
  • 0.47%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 1.0710
  • 1.0710
  • 0.09%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 1.0700
  • 1.0700
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 1.0700
  • 1.0700
  • 0.09%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.0690
  • 1.0690
  • -0.28%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-11-27
  • 1.0720
  • 1.0720
  • 2.58%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 1.0450
  • 1.0450
  • -1.14%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.0570
  • 1.0570
  • 0.19%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.0550
  • 1.0550
  • -1.59%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.0720
  • 1.0720
  • -1.47%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.0880
  • 1.0880
  • 0.65%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.0810
  • 1.0810
  • 0.00%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.0810
  • 1.0810
  • 1.22%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.0680
  • 1.0680
  • 0.09%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.0670
  • 1.0670
  • -1.66%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.0850
  • 1.0850
  • -1.09%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.0970
  • 1.0970
  • -3.26%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.1340
  • 1.1340
  • 1.52%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.1170
  • 1.1170
  • -2.95%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.1510
  • 1.1510
  • 2.86%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.1190
  • 1.1190
  • -0.97%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.1300
  • 1.1300
  • 1.16%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.1170
  • 1.1170
  • 0.36%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.1130
  • 1.1130
  • -0.18%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.1150
  • 1.1150
  • -1.50%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.1320
  • 1.1320
  • -1.14%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.1450
  • 1.1450
  • 0.17%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.1430
  • 1.1430
  • 0.53%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.1370
  • 1.1370
  • 1.34%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.1220
  • 1.1220
  • -1.49%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.1390
  • 1.1390
  • 0.53%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.1330
  • 1.1330
  • 1.07%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.1210
  • 1.1210
  • -0.88%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.1310
  • 1.1310
  • 2.82%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-17
  • 1.1000
  • 1.1000
  • -1.61%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 1.79%
  • 1.03%
  • -1.64%
  • 5.27%
  • -1.46%
  • -0.37%
  • -8.87%
  • -33.44%
  • -14.57%
  • 7.90%
  • 9.83%
  • 0.22%
  • 1.01%
  • 14.31%
  • 7.38%
  • 8.62%
  • -0.44%
  • -27.04%
  • 19.29%
  • ---
  • 15|20
  • 7|21
  • 15|21
  • 19|21
  • 21|21
  • 15|20
  • 7|16
  • 6|14
  • 11|11
  • ---
  • ---
  • 10↑
  • 5↑
  • ---
  • 1↓
  • ---
  • ---
  • 1↓
  • ---
  • ---
  • 一般
  • 良好
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 不佳
  • ---

基金概况

  • 基金全称华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII)
  • 基金代码002230
  • 基金简称华夏大中华混合(QDII)
  • 基金类型QDII-混合灵活
  • 发行日期2015年12月29日
  • 成立日期/规模2016年01月20日 / 4.305亿份
  • 资产规模0.61亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模0.5309亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人华夏基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人黄芳、常亚桥
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.80%（每年）
  • 托管费率0.35%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准富时中国A股自由流通全盘指数收益率*30%+富时中国(不含B股)全盘指数收益率*30%+上证国债指数收益率*40%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金通过积极资产配置和组合管理,追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金可投资于境内市场和境外市场依法发行的金融工具,境内市场投资工具包括依法发行上市的股票(包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债券、可转换债券等)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。境外市场投资工具包括银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品。此外,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略1、资产配置策略 本基金将根据全球宏观经济发展走向、区域经济发展态势、中国大国战略部署、经济政策、法律法规等可能影响证券市场的重要因素的分析和预测,分析和比较股票、债券等不同金融工具的风险收益特征,并以此为依据,确定资产配置比例并不时进行调整,以保持基金资产配置的有效性。 2、股票精选策略 本基金挖掘大中华地区的发展潜力,关注中华地区经济增长、转型升级所带来的投资机遇,基于中国大国战略的辐射影响,精选具有良好成长潜力、价值被相对低估的企业进行投资。大中华企业是指满足以下三个条件之一的上市公司:公司注册在大中华地区(中国内地、香港、台湾、澳门);公司主要营业额、业务活动、盈利、资产来自大中华地区;公司,其子公司的注册办公室在大中华地区,且主要业务活动亦在大中华地区。在深入研究的基础上,通过对经济发展趋势进行分析,把握经济发展过程中所蕴含的投资机会,通过定性分析和定量分析相结合的方式来考察和筛选具有比较优势的个股。定性分析包括公司在行业中的地位、竞争优势、经营理念及战略、公司治理等。定量分析包括盈利能力分析、财务能力分析、估值分析等。 3、固定收益证券投资策略 本基金将在分析和判断国际、国内宏观经济形势、资金供求曲线、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上,结合新券发行情况,综合分析市场利率和信用利差的变动趋势,采用久期调整策略、收益率曲线策略、债券类属配置策略、信用利差策略等积极投资策略,进行深入研究,把握债券市场投资机会,构建债券组合。以下是较为特殊的固定收益证券品种的投资策略介绍。 ①可转换公司债券投资策略 本基金将着重对可转债对应的基础股票的分析与研究,对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转债进行重点选择,并在对应可转债估值合理的前提下集中投资,以分享正股上涨带来的收益。同时,本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况,从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。 ②中小企业私募债券投资策略 在严格控制风险的前提下,通过严谨的研究,综合考虑中小企业私募债券的安全性、收益性和流动性等特征,并与其他投资品种进行对比后,选择具有相对优势的类属和个券进行投资。同时,通过期限和品种的分散投资降低基金投资中小企业私募债券的信用风险、利率风险和流动性风险。 ③资产支持证券投资策略 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用定价模型,评估其内在价值。 4、衍生品投资策略 本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与期货、期权、权证、互换、远期、结构性投资产品等衍生品投资。通过对现货市场和衍生品市场运行趋势的研究,结合基金组合的实际情况及对衍生品的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,选择合适的合约构建相应的头寸,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还将利用衍生品作为组合流动性管理工具,降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险,提高基金的建仓或变现效率。 未来,随着全球证券市场投资工具的发展和丰富,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;选择红利再投资的,分红资金将按分红权益再投资日(具体以届时的基金分红公告为准)的基金份额净值进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整。
  • 风险收益特征本基金属于混合基金,风险与收益高于债券基金与货币市场基金,属于较高风险、较高收益的品种。本基金为全球证券投资基金,除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • 2,903,783.26
  • 1,224,892.96
  • 0.02
  • 2.09%
  • 2.36%
  • 4,633,067.22
  • 0.08
  • 59,455,483.35
  • 1.09
  • 8.50%
  • 2023-12-31
  • -6,163,509.22
  • -5,054,736.36
  • -0.11
  • -10.27%
  • -10.09%
  • 2,341,013.55
  • 0.04
  • 61,570,284.73
  • 1.06
  • 6.00%
  • 2023-06-30
  • -4,478,715.83
  • -6,314,763.60
  • -0.14
  • -12.88%
  • -12.64%
  • 1,297,670.98
  • 0.03
  • 45,185,267.25
  • 1.03
  • 3.00%
  • 2022-12-31
  • -22,346,640.22
  • -15,878,342.35
  • -0.34
  • -27.72%
  • -22.02%
  • 7,936,939.28
  • 0.18
  • 52,377,864.56
  • 1.18
  • 17.90%
  • 2023-12-31
  • -6,163,509.22
  • -5,054,736.36
  • -0.11
  • -10.27%
  • -10.09%
  • 2,341,013.55
  • 0.04
  • 61,570,284.73
  • 1.06
  • 6.00%
  • 2023-06-30
  • -4,478,715.83
  • -6,314,763.60
  • -0.14
  • -12.88%
  • -12.64%
  • 1,297,670.98
  • 0.03
  • 45,185,267.25
  • 1.03
  • 3.00%
  • 2022-12-31
  • -22,346,640.22
  • -15,878,342.35
  • -0.34
  • -27.72%
  • -22.02%
  • 7,936,939.28
  • 0.18
  • 52,377,864.56
  • 1.18
  • 17.90%
  • 2022-06-30
  • -19,110,331.23
  • -10,898,256.51
  • -0.23
  • -18.37%
  • -15.34%
  • 12,064,494.07
  • 0.25
  • 61,571,323.04
  • 1.28
  • 28.00%
  • 2022-12-31
  • -22,346,640.22
  • -15,878,342.35
  • -0.34
  • -27.72%
  • -22.02%
  • 7,936,939.28
  • 0.18
  • 52,377,864.56
  • 1.18
  • 17.90%
  • 2022-06-30
  • -19,110,331.23
  • -10,898,256.51
  • -0.23
  • -18.37%
  • -15.34%
  • 12,064,494.07
  • 0.25
  • 61,571,323.04
  • 1.28
  • 28.00%
  • 2021-12-31
  • 3,125,519.33
  • -31,899,627.11
  • -0.61
  • -31.31%
  • -26.60%
  • 24,482,478.31
  • ---
  • 72,322,328.90
  • 1.51
  • 51.20%
  • 2021-06-30
  • 13,195,674.05
  • 1,125,403.07
  • 0.02
  • 0.97%
  • 4.37%
  • 46,334,126.25
  • 0.86
  • 115,856,740.76
  • 2.15
  • 115.00%
  • 2021-12-31
  • 3,125,519.33
  • -31,899,627.11
  • -0.61
  • -31.31%
  • -26.60%
  • 24,482,478.31
  • ---
  • 72,322,328.90
  • 1.51
  • 51.20%
  • 2021-06-30
  • 13,195,674.05
  • 1,125,403.07
  • 0.02
  • 0.97%
  • 4.37%
  • 46,334,126.25
  • 0.86
  • 115,856,740.76
  • 2.15
  • 115.00%
  • 2020-12-31
  • 26,878,056.40
  • 44,363,535.16
  • 0.72
  • 45.87%
  • 58.71%
  • 28,468,266.48
  • 0.61
  • 96,140,596.87
  • 2.06
  • 106.00%
  • 2020-06-30
  • 10,331,809.78
  • 20,590,460.69
  • 0.28
  • 20.74%
  • 23.81%
  • 17,977,004.51
  • 0.30
  • 95,836,115.11
  • 1.61
  • 60.70%
  • 2020-12-31
  • 26,878,056.40
  • 44,363,535.16
  • 0.72
  • 45.87%
  • 58.71%
  • 28,468,266.48
  • 0.61
  • 96,140,596.87
  • 2.06
  • 106.00%
  • 2020-06-30
  • 10,331,809.78
  • 20,590,460.69
  • 0.28
  • 20.74%
  • 23.81%
  • 17,977,004.51
  • 0.30
  • 95,836,115.11
  • 1.61
  • 60.70%
  • 2019-12-31
  • 6,230,431.90
  • 24,730,111.14
  • 0.21
  • 18.19%
  • 19.41%
  • 14,816,569.22
  • 0.16
  • 121,583,271.67
  • 1.30
  • 29.80%
  • 2019-06-30
  • -3,280,695.35
  • 9,778,254.34
  • 0.08
  • 6.73%
  • 6.07%
  • 7,665,483.25
  • 0.07
  • 132,235,546.87
  • 1.15
  • 15.30%
  • 2019-12-31
  • 6,230,431.90
  • 24,730,111.14
  • 0.21
  • 18.19%
  • 19.41%
  • 14,816,569.22
  • 0.16
  • 121,583,271.67
  • 1.30
  • 29.80%
  • 2019-06-30
  • -3,280,695.35
  • 9,778,254.34
  • 0.08
  • 6.73%
  • 6.07%
  • 7,665,483.25
  • 0.07
  • 132,235,546.87
  • 1.15
  • 15.30%
  • 2018-12-31
  • -29,186,466.85
  • -60,394,959.89
  • -0.38
  • -29.76%
  • -25.50%
  • 12,417,155.49
  • 0.09
  • 154,990,838.62
  • 1.09
  • 8.70%
  • 2018-06-30
  • -19,082,934.60
  • -30,921,793.23
  • -0.18
  • -13.15%
  • -11.79%
  • 25,256,252.11
  • 0.17
  • 196,178,676.29
  • 1.29
  • 28.70%
  • 2018-12-31
  • -29,186,466.85
  • -60,394,959.89
  • -0.38
  • -29.76%
  • -25.50%
  • 12,417,155.49
  • 0.09
  • 154,990,838.62
  • 1.09
  • 8.70%
  • 2018-06-30
  • -19,082,934.60
  • -30,921,793.23
  • -0.18
  • -13.15%
  • -11.79%
  • 25,256,252.11
  • 0.17
  • 196,178,676.29
  • 1.29
  • 28.70%
  • 2017-12-31
  • 28,995,684.88
  • 44,716,919.46
  • 0.16
  • 11.18%
  • 18.62%
  • 60,297,291.90
  • 0.28
  • 318,932,028.65
  • 1.46
  • 45.90%
  • 2017-06-30
  • 13,851,944.50
  • 30,298,667.20
  • 0.10
  • 7.57%
  • 14.23%
  • 75,290,946.38
  • 0.21
  • 493,339,992.83
  • 1.41
  • 40.50%
  • 2017-12-31
  • 28,995,684.88
  • 44,716,919.46
  • 0.16
  • 11.18%
  • 18.62%
  • 60,297,291.90
  • 0.28
  • 318,932,028.65
  • 1.46
  • 45.90%
  • 2017-06-30
  • 13,851,944.50
  • 30,298,667.20
  • 0.10
  • 7.57%
  • 14.23%
  • 75,290,946.38
  • 0.21
  • 493,339,992.83
  • 1.41
  • 40.50%
  • 2016-12-31
  • 24,017,083.38
  • 35,524,655.87
  • 0.18
  • 16.63%
  • 23.00%
  • 27,512,038.19
  • 0.16
  • 214,846,081.01
  • 1.23
  • 23.00%
  • 2016-06-30
  • 9,528,620.35
  • 17,526,585.16
  • 0.07
  • 7.01%
  • 7.50%
  • 6,593,316.11
  • 0.05
  • 153,233,965.34
  • 1.08
  • 7.50%
  • 2016-12-31
  • 24,017,083.38
  • 35,524,655.87
  • 0.18
  • 16.63%
  • 23.00%
  • 27,512,038.19
  • 0.16
  • 214,846,081.01
  • 1.23
  • 23.00%
  • 2016-06-30
  • 9,528,620.35
  • 17,526,585.16
  • 0.07
  • 7.01%
  • 7.50%
  • 6,593,316.11
  • 0.05
  • 153,233,965.34
  • 1.08
  • 7.50%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 53.65%
  • ---
  • 27.01%
  • 11.87%
  • 2024-06-30
  • 51.41%
  • ---
  • 33.70%
  • 4.70%
  • 2024-03-31
  • 80.96%
  • ---
  • 15.87%
  • 8.33%
  • 2023-12-31
  • 45.96%
  • ---
  • 16.69%
  • 20.24%
  • 2023-09-30
  • 49.88%
  • ---
  • 43.61%
  • 10.29%
  • 2023-06-30
  • 27.87%
  • ---
  • 65.59%
  • 12.97%
  • 2023-03-31
  • 63.38%
  • ---
  • 27.24%
  • 18.78%
  • 2022-12-31
  • 44.48%
  • ---
  • 33.60%
  • 25.64%
  • 2022-09-30
  • 74.53%
  • ---
  • 7.47%
  • 14.04%
  • 2022-06-30
  • 55.57%
  • ---
  • 24.80%
  • 17.73%
  • 2022-03-31
  • 53.77%
  • ---
  • 49.45%
  • ---
  • 2021-12-31
  • 84.03%
  • ---
  • 25.62%
  • ---
  • 2021-09-30
  • 73.54%
  • ---
  • 36.10%
  • ---
  • 2021-06-30
  • 81.71%
  • ---
  • 6.63%
  • 9.68%
  • 2021-03-31
  • 55.70%
  • ---
  • 46.28%
  • 14.29%
  • 2020-12-31
  • 66.28%
  • ---
  • 7.17%
  • 25.53%
  • 2020-09-30
  • 66.19%
  • ---
  • 6.12%
  • 28.09%
  • 2020-06-30
  • 62.14%
  • ---
  • 11.26%
  • 30.73%
  • 2020-03-31
  • 63.96%
  • ---
  • 11.99%
  • 24.49%
  • 2019-12-31
  • 69.93%
  • ---
  • 15.15%
  • 21.02%
  • 2019-09-30
  • 70.72%
  • ---
  • 16.92%
  • 15.91%
  • 2019-06-30
  • 57.90%
  • ---
  • 29.80%
  • 19.02%
  • 2019-03-31
  • 59.39%
  • ---
  • 23.24%
  • 18.12%
  • 2018-12-31
  • 51.65%
  • 0.08%
  • 38.89%
  • 12.10%
  • 2018-09-30
  • 36.90%
  • ---
  • 49.31%
  • 13.90%
  • 2018-06-30
  • 53.30%
  • ---
  • 47.07%
  • 4.05%
  • 2018-03-31
  • 83.08%
  • ---
  • 15.84%
  • 3.30%
  • 2017-12-31
  • 83.11%
  • ---
  • 15.16%
  • 2.26%
  • 2017-09-30
  • 87.49%
  • ---
  • 11.41%
  • 1.82%
  • 2017-06-30
  • 87.81%
  • ---
  • 13.50%
  • 1.24%
  • 2017-03-31
  • 64.13%
  • ---
  • 31.43%
  • 0.94%
  • 2016-12-31
  • 87.84%
  • ---
  • 10.75%
  • 1.81%
  • 2016-09-30
  • 71.17%
  • ---
  • 27.83%
  • ---
  • 2016-06-30
  • 71.35%
  • ---
  • 30.87%
  • 1.48%
  • 2016-03-31
  • 81.04%
  • ---
  • 16.01%
  • ---

基金实时行情

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相关基金

基金知识

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