创业板指

2175.57

-90.3

-3.99%

深证成指

10438.7

-381.16

-3.52%

上证指数

3267.19

-103.21

-3.06%

恒生指数

19230

-371.14

-1.89%

嘉实美国成长股票美元现汇 (000044)

  • 盘中最新估值(2024-11-18)

  • 最新净值4.129
  • 累计净值4.129
  • 今年来：28.91
  • 近1周：-2.36
  • 近1月：2.13
  • 近3月：8.03
  • 近6月：11.96
  • 近1年：34.8
  • 近2年：67.17
  • 近3年：25.81
  • 成立来：312.9

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-18
  • 4.1290
  • 4.1290
  • 0.36%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 4.1140
  • 4.1140
  • -1.60%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 4.1810
  • 4.1810
  • -0.78%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 4.2140
  • 4.2140
  • -0.17%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 4.2210
  • 4.2210
  • -0.19%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 4.2290
  • 4.2290
  • 0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 4.2270
  • 4.2270
  • 0.59%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 4.2020
  • 4.2020
  • 1.62%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 4.1350
  • 4.1350
  • 2.78%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 4.0230
  • 4.0230
  • 1.69%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 3.9560
  • 3.9560
  • -0.43%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 3.9730
  • 3.9730
  • 0.48%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 3.9540
  • 3.9540
  • -2.51%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 4.0560
  • 4.0560
  • -0.59%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 4.0800
  • 4.0800
  • 0.77%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 4.0490
  • 4.0490
  • 0.17%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 4.0420
  • 4.0420
  • 0.35%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 4.0280
  • 4.0280
  • 0.67%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 4.0010
  • 4.0010
  • -1.28%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 4.0530
  • 4.0530
  • -0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 4.0550
  • 4.0550
  • 0.30%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 4.0430
  • 4.0430
  • 0.45%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-17
  • 4.0250
  • 4.0250
  • 0.15%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-16
  • 4.0190
  • 4.0190
  • 0.32%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-15
  • 4.0060
  • 4.0060
  • -1.11%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-14
  • 4.0510
  • 4.0510
  • 0.77%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-11
  • 4.0200
  • 4.0200
  • 0.40%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-10
  • 4.0040
  • 4.0040
  • -0.17%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-09
  • 4.0110
  • 4.0110
  • 0.55%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-08
  • 3.9890
  • 3.9890
  • 0.83%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-30
  • 3.9560
  • 3.9560
  • 0.51%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-27
  • 3.9360
  • 3.9360
  • -0.63%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-26
  • 3.9610
  • 3.9610
  • 0.10%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-25
  • 3.9570
  • 3.9570
  • 0.18%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-24
  • 3.9500
  • 3.9500
  • 0.51%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-23
  • 3.9300
  • 3.9300
  • 0.26%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-20
  • 3.9200
  • 3.9200
  • 0.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-19
  • 3.9190
  • 3.9190
  • 2.35%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-18
  • 3.8290
  • 3.8290
  • -0.39%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-13
  • 3.8440
  • 3.8440
  • 0.65%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 25.76%
  • 0.07%
  • 1.97%
  • 8.13%
  • 15.61%
  • 41.28%
  • 65.90%
  • 31.55%
  • 127.19%
  • 302.80%
  • 14.11%
  • -1.27%
  • 4.46%
  • 8.32%
  • 11.83%
  • 24.60%
  • 37.17%
  • -1.62%
  • 47.21%
  • ---
  • 6|71
  • 47|74
  • 55|74
  • 27|72
  • 19|72
  • 8|67
  • 7|42
  • 3|37
  • 4|30
  • ---
  • 2↑
  • 9↑
  • 2↑
  • 14↑
  • 7↑
  • ---
  • 3↓
  • ---
  • ---
  • ---
  • 优秀
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称嘉实美国成长股票型证券投资基金
  • 基金代码000044
  • 基金简称嘉实美国成长股票美元现汇
  • 基金类型QDII-普通股票
  • 发行日期2013年05月08日
  • 成立日期/规模2013年06月14日 / 4.770亿份
  • 资产规模1.20亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模0.0433亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人嘉实基金
  • 基金托管人中国银行
  • 基金经理人张自力
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率1.80%（每年）
  • 托管费率0.35%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准95%×罗素1000成长指数收益率+5%×境内银行活期存款税后利率
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金主要投资于美国大盘成长型股票,在股票选择及组合构建方面均运用量化投资方法并结合风险管理手段,力争获取长期资本增值。
  • 投资理念非理性的投资决策会使大部分投资者表现出次优的投资行为,这为市场中的敏锐投资者提供了持续获得超额收益的投资机会。经过严密的现代行为金融理论指导以及长时间的实践经验总结,本基金的投研团队研发了可以系统地发现此类投资机会的多因子选股模型。在实际应用中,基金经理将根据市场环境的变化适时对模型的参数设定、因子选择等进行不断改进,以保证模型的持续有效,为投资者创造超额收益。
  • 投资范围本基金可投资于下列金融产品或工具:银行存款、可转让存单、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品;法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关要求)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的,基金管理人在与基金托管人协商一致并履行相关程序后,可相应调整本基金的投资比例限制规定,不需经基金份额持有人大会审议。 在保证流动性的前提下,本基金现金头寸可存放于境内,满足基金赎回、支付管理费、托管费、手续费等需要,并可以投资境内货币市场工具。
  • 投资策略1. 资产配置策略 本基金不尝试进行择时操作。在正常的市场条件下,本基金将在基金合同以及法律法规所允许的投资范围内,最大程度的持有股票类资产。当基金经理认为足够审慎时,本基金亦可以将小部分资产配置于债券类和现金类等大类资产上。 2. 股票投资策略 本基金采用主动的量化投资策略。本基金将依托内部自主研发的定量投资模型以及强大的数据库系统,构建投资组合。其中,核心模型包括成长性模型、多因子Alpha模型、风险预测模型、交易成本模型以及先进的投资组合优化器。嘉实量化投资团队将根据市场外在与内在变化趋势,定期或不定期地对模型进行复核,并做出相应调整,以不断改善模型的适用性。 本基金主要投资于市值超过20亿美元的美国大盘股票;在此基础上,本基金将通过成长性模型挑选出足够数量的最具成长性的股票(一般来说为1000~1500只,基金经理可根据实际市场情况对此进行调整)作为股票选择的样本空间。 在选择股票方面,本基金运用量化投资技术分两步进行:首先,基金经理通过多因子Alpha模型对样本空间中股票的预期超额收益由高到低进行排序、打分。第二步,基金经理将综合利用风险预测模型、交易成本模型以及投资组合优化器对第一步所甄选的股票进行投资组合的最优化,使最终的投资组合能够在预期收益、预期风险以及交易成本等方面达到最优的平衡。目标是在不承担更多风险的前提下,使基金获得高于业绩比较基准的收益。 在卖出股票方面,基金经理将主要考虑以下几点: 1)某只股票的投资机会是否逊于其它股票; 2)某只股票的潜在风险是否高于其预期收益; 3)特殊事件是否影响了对股票的原有预期。 本基金所应用的核心模型具体如下: 1)成长性模型 成长性模型主要用来衡量股票的潜在增长能力和持续盈利能力。其中潜在增长能力主要通过公司收入增长率、预期收入的变化等指标衡量;持续盈利能力主要通过公司营业利润的变化等指标衡量。 2)多因子Alpha模型 嘉实多因子Alpha模型是嘉实量化投资团队经过严密的现代行为金融理论指导以及长时间的实践经验总结而研发的,用精选的多个因子准确捕捉市场中非理性投资所带来的Alpha投资机会,深入挖掘预期产生超额回报的个股。该模型的因子可归为如下几类:估值(Valuation)、成长(Growth)、质量(Quality)、分析师情绪(Sentiment)、动量(Momentum)、市场因素(Market)。这些类别综合了来自市场各类投资者,公司各类报表,分析师及监管政策等各方面信息。该模型利用嘉实长期积累并不断扩展的强大的数据库,科学客观地综合了大量的各类信息。嘉实量化投资团队根据市场状况及变化对各类信息的重要性做出具有一定前瞻性的判断,适时调整各因子类别的具体组成及权重。 3)风险预测模型 在追求超额收益的同时,投资也需要适度风险预算的支持。该多因子模型将帮助基金经理有效的控制投资组合的风险预算。 4)交易成本模型 本基金的交易成本模型既考虑固定成本,也考虑交易的市场冲击效应,在控制成本最低的基础上减少交易造成的负业绩影响。 5)投资组合优化器 本基金通过投资组合优化器的应用,对所甄选的股票进行投资组合的最优化,使最终的投资组合能够在预期收益、预期风险以及交易成本等方面达到最优的平衡。 3. 固定收益投资策略 本基金的固定收益投资主要用于基金流动性管理。 固定收益投资采取“自上而下”的策略,深入分析宏观经济、货币政策和利率变化趋势以及不同固定收益品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以价值发现为基础,采取以久期管理策略为主,辅以收益率曲线策略、收益率利差策略等,确定和构造能够提供稳定收益、较高流动性的债券和货币市场工具组合。 4. 衍生品投资策略 本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束,合理利用衍生工具。投资原则为有利于基金资金的风险管理及流动性管理,控制下跌风险,实现保值和锁定收益。 衍生产品的使用好处是低成本,可对冲风险。本基金将投资于流动性好的股指期货为主。投资流程如下:基金经理提交投资衍生品的建议报告,其中应包括宏观分析、市场分析、决策依据(结合定量部门计算的组合beta 值)、采用的具体合约种类、数量、到期日、合约的流动性分析等。风险控制部门根据报告计算相应的指标,包括在险价值分析、情景分析、压力测试等,并对基金经理的投资建议表示意见。投资决策委员会根据内部流程进行最终决策。在投资策略实施后,基金经理根据市场状况和组合股票仓位情况作出期货合约的平仓或加仓决定,同时报投资决策委员会批准。风险控制部门每日须对组合头寸和保证金情况进行监控,以确保流动性足够以及符合基金合同规定的投资限制,发现问题立即向投资决策委员会报告。
  • 分红政策基金收益分配是指按规定将基金的可分配收益按基金份额进行比例分配。 1、由于本基金两类基金份额类别分别以人民币和美元计价,两类基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同类别的每份基金份额享有同等分配权; 2、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,对某一基金份额类别,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利。如果基金份额持有人选择或默认选择现金分红形式,则美元份额以美元进行现金分红,人民币份额以人民币进行现金分红;如果选择红利再投资形式,则同一类别基金份额的分红资金将按除息日(具体以届时的基金分红公告为准)该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额,红利再投资的份额免收申购费; 3、在符合基金收益分配条件的情况下,本基金收益每年最多分配6次,各类基金份额收益分配比例分别不得低于收益分配基准日该类基金份额的可供分配利润的10%; 4、基金收益分配后各类基金份额的每一基金份额净值分别不能低于其面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日; 6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
  • 风险收益特征本基金主要投资于美国大盘成长型股票,属于主动投资的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金与混合型基金,为证券投资基金中的较高预期风险、较高预期收益的投资品种。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -120,729.20
  • 21,607,639.73
  • 4.89
  • 19.31%
  • 21.04%
  • 25,423,851.96
  • 5.65
  • 124,373,571.37
  • 3.88
  • 287.70%
  • 2023-12-31
  • 5,053,609.48
  • 31,565,759.64
  • 6.35
  • 32.22%
  • 36.53%
  • 25,302,250.25
  • 5.67
  • 101,206,951.23
  • 3.20
  • 220.30%
  • 2023-06-30
  • 2,716,009.73
  • 25,072,648.30
  • 4.90
  • 27.18%
  • 25.49%
  • 25,958,642.96
  • 5.18
  • 106,561,716.05
  • 2.94
  • 194.40%
  • 2022-12-31
  • -1,033,428.96
  • -21,364,826.72
  • -4.30
  • -24.43%
  • -27.48%
  • 23,808,345.96
  • 4.65
  • 83,685,753.71
  • 2.35
  • 134.60%
  • 2023-12-31
  • 5,053,609.48
  • 31,565,759.64
  • 6.35
  • 32.22%
  • 36.53%
  • 25,302,250.25
  • 5.67
  • 101,206,951.23
  • 3.20
  • 220.30%
  • 2023-06-30
  • 2,716,009.73
  • 25,072,648.30
  • 4.90
  • 27.18%
  • 25.49%
  • 25,958,642.96
  • 5.18
  • 106,561,716.05
  • 2.94
  • 194.40%
  • 2022-12-31
  • -1,033,428.96
  • -21,364,826.72
  • -4.30
  • -24.43%
  • -27.48%
  • 23,808,345.96
  • 4.65
  • 83,685,753.71
  • 2.35
  • 134.60%
  • 2022-06-30
  • 237,116.22
  • -22,716,663.87
  • -4.64
  • -25.75%
  • -26.15%
  • 24,318,031.30
  • 4.90
  • 79,556,885.12
  • 2.39
  • 138.90%
  • 2022-12-31
  • -1,033,428.96
  • -21,364,826.72
  • -4.30
  • -24.43%
  • -27.48%
  • 23,808,345.96
  • 4.65
  • 83,685,753.71
  • 2.35
  • 134.60%
  • 2022-06-30
  • 237,116.22
  • -22,716,663.87
  • -4.64
  • -25.75%
  • -26.15%
  • 24,318,031.30
  • 4.90
  • 79,556,885.12
  • 2.39
  • 138.90%
  • 2021-12-31
  • 5,835,543.80
  • 17,389,003.43
  • 3.80
  • 20.24%
  • 25.29%
  • 23,805,681.19
  • 4.86
  • 101,112,998.99
  • 3.24
  • 223.50%
  • 2021-06-30
  • 3,150,836.51
  • 6,819,960.96
  • 1.70
  • 9.73%
  • 11.19%
  • 19,135,488.89
  • 4.31
  • 82,324,594.21
  • 2.87
  • 187.10%
  • 2021-12-31
  • 5,835,543.80
  • 17,389,003.43
  • 3.80
  • 20.24%
  • 25.29%
  • 23,805,681.19
  • 4.86
  • 101,112,998.99
  • 3.24
  • 223.50%
  • 2021-06-30
  • 3,150,836.51
  • 6,819,960.96
  • 1.70
  • 9.73%
  • 11.19%
  • 19,135,488.89
  • 4.31
  • 82,324,594.21
  • 2.87
  • 187.10%
  • 2020-12-31
  • 3,447,194.89
  • 11,572,962.71
  • 3.16
  • 21.72%
  • 35.75%
  • 12,249,036.00
  • 3.51
  • 58,716,221.41
  • 2.58
  • 158.20%
  • 2020-06-30
  • -33,157.61
  • 3,732,113.80
  • 0.99
  • 7.54%
  • 8.52%
  • 9,571,723.53
  • 2.53
  • 55,297,544.46
  • 2.06
  • 106.40%
  • 2020-12-31
  • 3,447,194.89
  • 11,572,962.71
  • 3.16
  • 21.72%
  • 35.75%
  • 12,249,036.00
  • 3.51
  • 58,716,221.41
  • 2.58
  • 158.20%
  • 2020-06-30
  • -33,157.61
  • 3,732,113.80
  • 0.99
  • 7.54%
  • 8.52%
  • 9,571,723.53
  • 2.53
  • 55,297,544.46
  • 2.06
  • 106.40%
  • 2019-12-31
  • 1,197,356.79
  • 12,250,650.46
  • 3.05
  • 25.53%
  • 27.48%
  • 9,850,888.27
  • 2.51
  • 51,986,247.24
  • 1.90
  • 90.20%
  • 2019-06-30
  • -665,059.18
  • 7,542,834.52
  • 1.83
  • 16.24%
  • 17.63%
  • 7,994,767.43
  • 2.04
  • 47,285,879.11
  • 1.76
  • 75.50%
  • 2019-12-31
  • 1,197,356.79
  • 12,250,650.46
  • 3.05
  • 25.53%
  • 27.48%
  • 9,850,888.27
  • 2.51
  • 51,986,247.24
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  • 90.20%
  • 2019-06-30
  • -665,059.18
  • 7,542,834.52
  • 1.83
  • 16.24%
  • 17.63%
  • 7,994,767.43
  • 2.04
  • 47,285,879.11
  • 1.76
  • 75.50%
  • 2018-12-31
  • -3,307,258.18
  • -272,182.09
  • -0.06
  • -0.58%
  • -3.80%
  • 9,196,069.70
  • 2.19
  • 42,912,619.77
  • 1.49
  • 49.20%
  • 2018-06-30
  • -627,090.78
  • 3,939,428.38
  • 0.96
  • 9.13%
  • 8.38%
  • 11,418,094.90
  • 2.81
  • 45,233,387.75
  • 1.68
  • 68.10%
  • 2018-12-31
  • -3,307,258.18
  • -272,182.09
  • -0.06
  • -0.58%
  • -3.80%
  • 9,196,069.70
  • 2.19
  • 42,912,619.77
  • 1.49
  • 49.20%
  • 2018-06-30
  • -627,090.78
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  • 0.96
  • 9.13%
  • 8.38%
  • 11,418,094.90
  • 2.81
  • 45,233,387.75
  • 1.68
  • 68.10%
  • 2017-12-31
  • 1,660,029.90
  • 5,110,403.69
  • 1.36
  • 14.24%
  • 22.90%
  • 12,083,167.54
  • 2.96
  • 41,365,566.27
  • 1.55
  • 55.10%
  • 2017-06-30
  • 921,552.42
  • 2,219,614.74
  • 0.61
  • 6.66%
  • 9.83%
  • 10,696,110.94
  • 2.77
  • 36,289,918.57
  • 1.39
  • 38.60%
  • 2017-12-31
  • 1,660,029.90
  • 5,110,403.69
  • 1.36
  • 14.24%
  • 22.90%
  • 12,083,167.54
  • 2.96
  • 41,365,566.27
  • 1.55
  • 55.10%
  • 2017-06-30
  • 921,552.42
  • 2,219,614.74
  • 0.61
  • 6.66%
  • 9.83%
  • 10,696,110.94
  • 2.77
  • 36,289,918.57
  • 1.39
  • 38.60%
  • 2016-12-31
  • 2,229,069.80
  • 3,779,774.46
  • 0.85
  • 10.53%
  • 3.78%
  • 9,265,535.87
  • 2.51
  • 32,297,733.98
  • 1.26
  • 26.20%
  • 2016-06-30
  • -309,169.32
  • 632,508.81
  • 0.13
  • 1.67%
  • -0.58%
  • 8,818,383.63
  • 1.85
  • 38,158,276.45
  • 1.21
  • 20.90%
  • 2016-12-31
  • 2,229,069.80
  • 3,779,774.46
  • 0.85
  • 10.53%
  • 3.78%
  • 9,265,535.87
  • 2.51
  • 32,297,733.98
  • 1.26
  • 26.20%
  • 2016-06-30
  • -309,169.32
  • 632,508.81
  • 0.13
  • 1.67%
  • -0.58%
  • 8,818,383.63
  • 1.85
  • 38,158,276.45
  • 1.21
  • 20.90%
  • 2015-12-31
  • 2,719,751.55
  • 2,458,176.80
  • 0.47
  • 6.11%
  • 0.75%
  • 8,238,331.70
  • 1.73
  • 37,558,643.56
  • 1.22
  • 21.60%
  • 2015-06-30
  • 2,185,740.66
  • 940,030.76
  • 0.17
  • 2.22%
  • 2.57%
  • 7,836,975.96
  • 1.41
  • 42,147,854.25
  • 1.24
  • 23.80%
  • 2015-12-31
  • 2,719,751.55
  • 2,458,176.80
  • 0.47
  • 6.11%
  • 0.75%
  • 8,238,331.70
  • 1.73
  • 37,558,643.56
  • 1.22
  • 21.60%
  • 2015-06-30
  • 2,185,740.66
  • 940,030.76
  • 0.17
  • 2.22%
  • 2.57%
  • 7,836,975.96
  • 1.41
  • 42,147,854.25
  • 1.24
  • 23.80%
  • 2014-12-31
  • 1,756,903.00
  • 2,551,469.00
  • 0.49
  • 6.98%
  • 6.53%
  • 5,420,286.00
  • 1.22
  • 32,710,320.00
  • 1.21
  • 20.70%
  • 2014-06-30
  • 209,254.00
  • 528,048.10
  • 0.09
  • 1.38%
  • 0.62%
  • -32,397,960.00
  • -6.10
  • 37,256,020.00
  • 1.14
  • 14.00%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 92.17%
  • ---
  • 7.07%
  • 2.07%
  • 2024-06-30
  • 90.09%
  • ---
  • 6.99%
  • 2.54%
  • 2024-03-31
  • 88.50%
  • ---
  • 7.76%
  • 2.59%
  • 2023-12-31
  • 88.68%
  • ---
  • 7.55%
  • 0.63%
  • 2023-09-30
  • 89.75%
  • ---
  • 7.54%
  • 0.55%
  • 2023-06-30
  • 89.81%
  • ---
  • 10.28%
  • 0.90%
  • 2023-03-31
  • 90.36%
  • ---
  • 7.22%
  • 1.64%
  • 2022-12-31
  • 90.67%
  • ---
  • 6.87%
  • 1.19%
  • 2022-09-30
  • 91.95%
  • ---
  • 7.87%
  • 0.24%
  • 2022-06-30
  • 91.31%
  • ---
  • 7.68%
  • 0.43%
  • 2022-03-31
  • 92.56%
  • ---
  • 6.38%
  • 0.65%
  • 2021-12-31
  • 91.90%
  • ---
  • 22.02%
  • 0.81%
  • 2021-09-30
  • 92.96%
  • ---
  • 7.25%
  • 0.87%
  • 2021-06-30
  • 93.64%
  • ---
  • 7.20%
  • 0.68%
  • 2021-03-31
  • 93.30%
  • ---
  • 6.77%
  • 0.71%
  • 2020-12-31
  • 93.75%
  • ---
  • 7.27%
  • 0.41%
  • 2020-09-30
  • 92.07%
  • ---
  • 9.06%
  • 0.54%
  • 2020-06-30
  • 92.44%
  • ---
  • 9.62%
  • 0.37%
  • 2020-03-31
  • 90.95%
  • ---
  • 12.35%
  • 0.24%
  • 2019-12-31
  • 90.85%
  • ---
  • 7.55%
  • ---
  • 2019-09-30
  • 88.92%
  • ---
  • 7.82%
  • ---
  • 2019-06-30
  • 90.54%
  • ---
  • 10.02%
  • ---
  • 2019-03-31
  • 90.67%
  • ---
  • 8.30%
  • 0.10%
  • 2018-12-31
  • 91.50%
  • ---
  • 12.17%
  • ---
  • 2018-09-30
  • 94.42%
  • ---
  • 9.35%
  • ---
  • 2018-06-30
  • 90.08%
  • ---
  • 8.95%
  • 0.11%
  • 2018-03-31
  • 89.75%
  • ---
  • 11.26%
  • 0.41%
  • 2017-12-31
  • 87.17%
  • ---
  • 8.43%
  • ---
  • 2017-09-30
  • 84.40%
  • ---
  • 6.06%
  • 1.38%
  • 2017-06-30
  • 85.50%
  • ---
  • 6.38%
  • ---
  • 2017-03-31
  • 90.39%
  • ---
  • 2.41%
  • ---
  • 2016-12-31
  • 86.00%
  • ---
  • 8.94%
  • ---
  • 2016-09-30
  • 87.84%
  • ---
  • 6.29%
  • ---
  • 2016-06-30
  • 86.87%
  • ---
  • 8.82%
  • ---
  • 2016-03-31
  • 87.24%
  • ---
  • 7.05%
  • ---
  • 2015-12-31
  • 91.46%
  • ---
  • 6.88%
  • ---
  • 2015-09-30
  • 92.59%
  • ---
  • 7.81%
  • ---
  • 2015-06-30
  • 92.03%
  • ---
  • 6.53%
  • ---
  • 2015-03-31
  • 91.62%
  • ---
  • 6.70%
  • ---
  • 2014-12-31
  • 94.91%
  • ---
  • 7.25%
  • ---

基金实时行情

  • 利好不断 光伏行业突发暴涨 超百亿资金涌入！最新社保基金持仓股名单出炉 | 10-25
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  • 葛兰、周蔚文最新动向披露！这些个股新进前十大重仓股 | 10-25
  • 张坤最新发声！继续维持高仓位运作 阿里巴巴成为头号重仓股 | 10-25
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相关基金

基金知识

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