银河安益9个月持有混合(FOF)A (970138)

• 2024-09-11
• 1.1143
• 1.1143
• 0.31%
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• 2024-09-10
• 1.1109
• 1.1109
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• 2024-09-09
• 1.1092
• 1.1092
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• 2024-09-06
• 1.1099
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• 2024-09-05
• 1.1143
• 1.1143
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• 2024-09-04
• 1.1142
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• 2024-09-03
• 1.1192
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• 2024-09-02
• 1.1233
• 1.1233
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• 2024-08-30
• 1.1251
• 1.1251
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• 2024-08-29
• 1.1227
• 1.1227
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• 2024-08-28
• 1.1230
• 1.1230
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• 2024-08-27
• 1.1244
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• 2024-08-26
• 1.1245
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• 2024-08-23
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• 2024-08-22
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• 2024-08-21
• 1.1265
• 1.1265
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• 2024-08-20
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• 2024-08-19
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• 2024-08-16
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• 1.1248
• 0.21%
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• 2024-08-15
• 1.1224
• 1.1224
• 0.37%
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• 2024-08-14
• 1.1183
• 1.1183
• 0.02%
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• 2024-08-13
• 1.1181
• 1.1181
• 0.45%
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• 2024-08-12
• 1.1131
• 1.1131
• 0.15%
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• 2024-08-09
• 1.1114
• 1.1114
• 0.20%
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• 2024-08-08
• 1.1092
• 1.1092
• 0.33%
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• 2024-08-07
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• 1.1056
• 0.11%
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• 2024-08-06
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• 2024-08-05
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• 1.0996
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• 2024-08-02
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• 1.1141
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• 2024-08-01
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• -0.35%
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• 2024-07-31
• 1.1283
• 1.1283
• 0.89%
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• 2024-07-30
• 1.1184
• 1.1184
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• 2024-07-29
• 1.1233
• 1.1233
• 0.24%
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• 2024-07-26
• 1.1206
• 1.1206
• 0.30%
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• 2024-07-25
• 1.1172
• 1.1172
• -0.56%
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• 2024-07-24
• 1.1235
• 1.1235
• -0.62%
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• 2024-07-23
• 1.1305
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• -0.19%
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• 2024-07-22
• 1.1326
• 1.1326
• 0.07%
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• 2024-07-19
• 1.1318
• 1.1318
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• 2024-07-18
• 1.1374
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• -0.07%
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