创业板指
1535.17
-16.64
-1.07%
深证成指
7983.55
-70.69
-0.88%
上证指数
2704.09
-13.03
-0.48%
恒生指数
17422.1
53.03
0.31%
易方达如意招享一年混合(FOF-LOF) (501222)
盘中最新估值(2024-09-12)
- 最新净值0.9759
- 累计净值0.9759
- 今年来：-1.32
- 近1周：-0.65
- 近1月：-0.95
- 近3月：-3.57
- 近6月：-2.08
- 近1年：-2.69
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-2.41
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-12
- 0.9759
- 0.9759
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-11
- 0.9765
- 0.9765
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 0.9762
- 0.9762
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 0.9763
- 0.9763
- -0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 0.9794
- 0.9794
- -0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 0.9823
- 0.9823
- 0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 0.9808
- 0.9808
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 0.9813
- 0.9813
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 0.9791
- 0.9791
- -0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 0.9826
- 0.9826
- 0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 0.9786
- 0.9786
- 0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 0.9764
- 0.9764
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 0.9765
- 0.9765
- -0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 0.9785
- 0.9785
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 0.9777
- 0.9777
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 0.9776
- 0.9776
- -0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 0.9791
- 0.9791
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 0.9796
- 0.9796
- -0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 0.9837
- 0.9837
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 0.9829
- 0.9829
- -0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 0.9844
- 0.9844
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 0.9837
- 0.9837
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 0.9861
- 0.9861
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 0.9853
- 0.9853
- -0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 0.9871
- 0.9871
- -0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 0.9888
- 0.9888
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 0.9896
- 0.9896
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 0.9885
- 0.9885
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 0.9867
- 0.9867
- -0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 0.9915
- 0.9915
- -0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 0.9945
- 0.9945
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 0.9959
- 0.9959
- 0.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 0.9872
- 0.9872
- -0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 0.9895
- 0.9895
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 0.9911
- 0.9911
- 0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 0.9871
- 0.9871
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 0.9882
- 0.9882
- -0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 0.9919
- 0.9919
- -0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 0.9998
- 0.9998
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-19
- 1.0009
- 1.0009
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -1.32%
- -0.65%
- -0.95%
- -3.57%
- -2.08%
- -2.69%
- ---
- ---
- ---
- -2.41%
- -0.64%
- -0.18%
- -0.73%
- -1.80%
- -0.84%
- -1.64%
- -4.23%
- -6.26%
- 14.25%
- ---
- 64|86
- 74|87
- 66|87
- 79|87
- 67|86
- 62|85
- ---|63
- ---|25
- ---|8
- ---
- 4↑
- 1↓
- 9↑
- 6↑
- 3↑
- 4↑
- ---
- ---
- ---
- ---
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 一般
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称易方达如意招享混合型基金中基金(FOF-LOF)
- 基金代码501222
- 基金简称易方达如意招享混合(FOF-LOF)A
- 基金类型FOF-稳健型
- 发行日期2022年08月05日
- 成立日期/规模2022年11月01日 / 7.470亿份
- 资产规模3.80亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模3.8108亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人易方达基金
- 基金托管人招商银行
- 基金经理人张浩然
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.60%（每年）
- 托管费率0.15%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.00%（前端）
- 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*20%+中债新综合指数(财富)收益率*80%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标通过大类资产的合理配置及基金精选,在控制整体风险的前提下,力争实现资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围投资组合比例摘要：本基金投资于证券投资基金的资产不低于基金资产的80%,投资于权益类资产的资产不超过基金资产的30%,投资于港股通股票的资产不超过股票资产的50%;封闭运作期到期前两个月和后两个月本基金不受前述比例限制。 封闭运作期届满后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;在封闭运作期内,本基金不受上述5%的限制。 权益类资产包括股票、股票型基金以及权益类混合型基金。权益类混合型基金指至少满足以下一条标准的混合型基金:(1)基金合同约定投资股票资产占基金资产的比例不低于60%;(2)基金最近4期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。 本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的基金(含公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”),不含QDII基金及香港互认基金)、国内依法发行上市的股票(包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。
- 投资策略基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 本基金将秉承稳健的投资风格,严格控制投资组合风险,力争为投资者获得稳定的投资回报。 本基金的主要投资策略包括资产配置策略、基金筛选策略、组合构建策略。 资产配置策略 本基金的长期资产配置将以固定收益类资产为主,在此基础上,基金管理人将通过定性分析和定量分析相结合的方式对未来市场环境进行预测和判断,确定基金资产在权益类资产和固定收益类资产间的配置比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,动态调整组合中各类资产的配置比例。 基金筛选策略 基金筛选策略是基金配置策略的基础,本基金所投资的全部基金都应是通过基金筛选策略选择出的标的基金。 对被动型基金和主动型基金将使用不同的筛选方法。 (1)被动型基金筛选策略 本基金所界定的被动型基金包括跟踪某一指数表现、某一价格或价格指数表现的基金。 对于被动型基金,本基金将综合考虑运作时间、基金规模、流动性、跟踪误差以及费率水平等指标,筛选出跟踪误差较小、流动性较好、运作平稳、费率水平合理的被动型基金纳入标的基金池。 (2)主动型基金筛选策略 本基金所界定的主动型基金是指除前述所界定的被动型基金外的全部基金。 主动型基金主要采用基金定量评价、基金定性评价等方法筛选标的基金。 1)基金定量评价 基金管理人从多个维度对主动型基金进行定量评价。结合主动型基金公开披露的数据,本基金将利用基金定量评价体系对基金的基本情况和投资业绩、基金经理的投资行为和投资能力等方面进行评估,得到量化评价结果。 2)基金定性评价 除了基金定量评价外,本基金还将关注以下因素,对基金进行定性评价,包括但不限于基金公司的经营情况、管理情况、风险管理体系,基金经理的从业背景、投资框架、投资理念、投资策略、投资风格、组合管理方法和风险控制等。 3)公募REITs投资策略 本基金可投资公募REITs。本基金将综合考量宏观经济运行情况、基金资产配置策略、底层资产运营情况、流动性及估值水平等因素,对公募REITs的投资价值进行深入研究,精选出具有较高投资价值的公募REITs进行投资。本基金根据投资策略需要或市场环境变化,可选择将部分基金资产投资于公募REITs,但本基金并非必然投资公募REITs。 通过上述分析,本基金将筛选出投资风格相对稳定,投资价值相对较高的主动型基金纳入标的基金池。 本基金将结合市场行情、基金的定期报告等对标的基金池进行动态调整。 组合构建策略 在通过资产配置策略获得资产配置比例、通过基金筛选策略获得标的基金池后,本基金将通过基金配置策略完成具体的基金组合构建。 本基金将通过对短周期内的基金多因子分解,结合公开披露的信息估算拟投资基金的最新资产配置比例和短期风格定位,通过优化求解的方法,得到匹配资产配置比例的最优基金组合。在此基础之上,基金管理人可以结合其他定性因素对组合进行调整,形成最终的投资组合。 投资管理过程中,本基金将结合市场行情、政策动向等对基金组合进行动态调整。 在上述基金配置策略的实施过程中,本基金可投资于基金管理人、基金管理人关联方所管理的其他基金。 股票及债券投资策略 本基金可适度参与股票(含港股通股票)、债券投资,以便更好实现基金的投资目标。在股票投资方面,本基金主要对股票的投资价值进行深入研究,从而精选出具有较高投资价值的个股;在债券投资方面,本基金将密切跟踪市场动态变化,选择合适的投资机会,在保持流动性的基础上,通过有效利用基金资产来追求基金的长期稳定增值。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述股票投资策略执行。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金场外份额收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资,若投资者不选择,本基金场外份额默认的收益分配方式是现金分红。本基金场内份额收益分配方式为现金分红,场内份额具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为混合型基金中基金(FOF),理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金(FOF),高于债券型基金、债券型基金中基金(FOF)、货币市场基金和货币型基金中基金(FOF)。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -2,376,474.20
- -2,614,510.28
- 0.00
- -0.37%
- -0.29%
- -5,460,777.91
- -0.01
- 490,263,973.84
- 0.99
- -1.10%
- 2023-06-30
- 3,097,567.85
- 13,344,818.23
- 0.02
- 1.78%
- 1.80%
- 3,317,802.12
- 0.00
- 754,326,564.18
- 1.01
- 0.98%
- 2022-12-31
- 220,234.27
- -6,029,360.70
- -0.01
- -0.81%
- -0.81%
- -6,029,360.70
- -0.01
- 740,981,745.95
- 0.99
- -0.81%
- 2022-12-31
- 220,234.27
- -6,029,360.70
- -0.01
- -0.81%
- -0.81%
- -6,029,360.70
- -0.01
- 740,981,745.95
- 0.99
- -0.81%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- ---
- ---
- 10.50%
- 3.80
- 2023-12-31
- ---
- ---
- 6.55%
- 4.90
- 2023-09-30
- ---
- ---
- 1.25%
- 7.46
- 2023-06-30
- ---
- ---
- 5.93%
- 7.54
- 2023-03-31
- ---
- ---
- 0.36%
- 7.54
- 2023-01-18
- ---
- ---
- 3.42%
- 7.48
- 2022-12-31
- ---
- ---
- 7.00%
- 7.41
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