创业板指
1535.17
-16.64
-1.07%
深证成指
7983.55
-70.69
-0.88%
上证指数
2704.09
-13.03
-0.48%
恒生指数
17422.1
53.03
0.31%
华夏行业配置股票(FOF-LOF)A (501217)
盘中最新估值(2024-09-13)
- 最新净值0.6492
- 累计净值0.6492
- 今年来：-15.34
- 近1周：-1.9
- 近1月：-6.01
- 近3月：-12.75
- 近6月：-14.84
- 近1年：-22.83
- 近2年：-34.44
- 近3年：
- 成立来：-35.08
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-13
- 0.6492
- 0.6492
- -0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-12
- 0.6518
- 0.6518
- -0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-11
- 0.6540
- 0.6540
- -0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 0.6558
- 0.6558
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 0.6550
- 0.6550
- -1.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 0.6618
- 0.6618
- -1.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 0.6690
- 0.6690
- 0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 0.6670
- 0.6670
- -0.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 0.6728
- 0.6728
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 0.6714
- 0.6714
- -1.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 0.6829
- 0.6829
- 1.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 0.6728
- 0.6728
- 0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 0.6715
- 0.6715
- -0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 0.6739
- 0.6739
- -0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 0.6784
- 0.6784
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 0.6776
- 0.6776
- 0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 0.6755
- 0.6755
- -0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 0.6803
- 0.6803
- -0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 0.6825
- 0.6825
- -1.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 0.6910
- 0.6910
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 0.6893
- 0.6893
- -0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 0.6907
- 0.6907
- 0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 0.6849
- 0.6849
- -0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 0.6907
- 0.6907
- 0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 0.6883
- 0.6883
- -0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 0.6903
- 0.6903
- -0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 0.6918
- 0.6918
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 0.6912
- 0.6912
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 0.6918
- 0.6918
- 0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 0.6887
- 0.6887
- -2.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 0.7028
- 0.7028
- -1.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 0.7116
- 0.7116
- -0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 0.7152
- 0.7152
- 2.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 0.6972
- 0.6972
- -0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 0.7008
- 0.7008
- -0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 0.7039
- 0.7039
- 0.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 0.6972
- 0.6972
- -0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 0.7012
- 0.7012
- -0.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 0.7073
- 0.7073
- -2.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 0.7246
- 0.7246
- -0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -15.34%
- -1.90%
- -6.01%
- -12.75%
- -14.84%
- -22.83%
- -34.44%
- ---
- ---
- -35.08%
- -10.31%
- -1.08%
- -3.46%
- -8.91%
- -8.96%
- -14.84%
- -25.19%
- -34.59%
- 1.51%
- ---
- 3|10
- 9|10
- 7|10
- 7|10
- 5|10
- 4|10
- 6|10
- ---
- ---
- ---
- 40↑
- 46↑
- 46↑
- 44↑
- 44↑
- 41↑
- 31↑
- ---
- ---
- ---
- 良好
- 不佳
- 一般
- 一般
- 良好
- 良好
- 一般
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称华夏行业配置股票型基金中基金(FOF-LOF)
- 基金代码501217
- 基金简称华夏行业配置股票(FOF-LOF)A
- 基金类型FOF-进取型
- 发行日期2022年03月07日
- 成立日期/规模2022年04月08日 / 2.482亿份
- 资产规模0.32亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.4229亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人华夏基金
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人李晓易
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.80%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.00%（前端）
- 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*90%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+中债综合(全价)指数收益率*5%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在合理控制风险的前提下,通过优选基金投资组合,力求基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围投资组合比例摘要：本基金投资于股票型交易型开放式指数证券投资基金的比例不低于基金资产的80%,港股通标的股票投资比例不超过股票资产的50%。在封闭运作期届满并转为开放式运作后,每个交易日日终基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,基金管理人在依法履行适当程序后,可对本基金的投资比例做相应调整。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的交易型开放式指数证券投资基金、黄金、商品期货等交易型开放式证券投资基金、境内上市的定期开放式基金、封闭式基金、公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”)、国内依法发行上市的股票(含创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具(含同业存单、债券回购等)、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 股票投资策略 本基金将主要采取自下而上的个股精选策略,投资于具备稳定内生增长、能给股东创造经济价值的股票。基金主要通过定性分析和定量分析相结合的方式来考察和筛选具有比较优势的个股。定性分析包括公司在行业中的地位、竞争优势、经营理念及战略、公司治理等。 定量分析包括盈利能力分析、财务能力分析、估值分析等。 基金参与港股通交易,基金可根据投资需要或市场环境变化,选择将部分资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资于港股。 基金投资策略 本基金采用行业配置策略,通过宏观-五因素六象限模型、中观-行业景气度、微观-交易信息相结合的方式预测A股市场的行业和板块轮动规律,在不同时期从中选择出未来表现相对强势的标的,从相应的同类ETF中择优配置,并利用ETF持股明晰的特点进行基金组合构建和实时风险监控,从而获得行业配置带来的超额收益。主要关注ETF相比于业绩基准的超额收益,ETF的跟踪误差以及流动性等指标,对于相同标的的ETF产品,在其他指标相似的情况下,通常选择规模较大、流动性较好的ETF进行投资。 本基金可投资公募REITs。本基金将综合考量宏观经济运行情况、基金资产配置策略、底层资产运营情况、流动性及估值水平等因素,对公募REITs的投资价值进行深入研究,精选出具有较高投资价值的公募REITs进行投资。本基金根据投资策略需要或市场环境变化,可选择将部分基金资产投资于公募REITs,但本基金并非必然投资公募REITs。 存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 固定收益品种投资策略 本基金将在分析和判断国际、国内宏观经济形势、资金供求曲线、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上,动态调整组合久期和债券的配置结构,精选债券,获取收益。 (1)类属配置策略 类属配置是指对各市场及各种类的固定收益类金融工具之间的比例进行适时、动态的分配和调整,确定最能符合本基金风险收益特征的资产组合。具体包括市场配置和品种选择两个层面。 在市场配置层面,本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下,根据交易所市场和银行间市场等市场债券类金融工具的到期收益率变化、流动性变化和市场规模等情况,相机调整不同市场中债券类金融工具所占的投资比例。 在品种选择层面,本基金将在控制信用风险的前提下,基于各品种债券类金融工具收益率水平的变化特征、宏观经济预测分析以及税收因素的影响,综合考虑流动性、收益性等因素,采取定量分析和定性分析结合的方法,在各种债券类金融工具之间进行优化配置。 (2)久期调整策略 债券投资受利率风险的影响。本基金将根据对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,形成对未来市场利率变动方向的预期,进而主动调整所持有的债券资产组合的久期,达到增加收益或减少损失的目的。 当预期市场总体利率水平降低时,本基金将延长所持有的债券组合的久期,从而可以在市场利率实际下降时获得债券价格上升收益;反之,当预期市场总体利率水平上升时,则缩短组合久期,以规避债券价格下降的风险带来的资本损失,获得较高的再投资收益。 (3)收益率曲线配置策略 本基金将综合考察收益率曲线和信用利差曲线,通过预期收益率曲线形态变化和信用利差曲线走势来调整投资组合的头寸。在考察收益率曲线的基础上,本基金将确定采用集中策略、哑铃策略或梯形策略等,以从收益率曲线的形变和不同期限信用债券的相对价格变化中获利。本基金还将通过研究影响信用利差曲线的经济周期、市场供求关系和流动性变化等因素,确定信用债券的行业配置和各信用级别信用债券所占投资比例。
- 分红政策1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 3、本基金场外份额收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金场外份额默认的收益分配方式是现金分红。本基金场内份额的收益分配方式仅能为现金分红,具体权益分派程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为股票型基金中基金(FOF),预期风险和预期收益高于混合型基金中基金(FOF)、混合型基金、债券型基金中基金(FOF)、债券型基金、货币型基金中基金(FOF)和货币市场基金。 本基金可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -632,156.49
- -1,795,294.66
- -0.02
- -1.91%
- -18.43%
- -11,548,355.01
- -0.23
- 37,979,772.93
- 0.77
- -23.32%
- 2023-06-30
- 6,321,182.54
- 4,980,593.83
- 0.03
- 3.32%
- -4.10%
- -4,359,561.99
- -0.10
- 39,884,776.79
- 0.90
- -9.85%
- 2022-12-31
- -16,652,152.38
- -14,527,843.86
- -0.06
- -6.13%
- -6.00%
- -16,652,152.38
- -0.07
- 227,720,324.37
- 0.94
- -6.00%
- 2022-06-30
- -266,299.75
- 9,014,667.57
- 0.04
- 3.71%
- 3.72%
- -266,299.75
- 0.00
- 251,262,835.80
- 1.04
- 3.72%
- 2022-12-31
- -16,652,152.38
- -14,527,843.86
- -0.06
- -6.13%
- -6.00%
- -16,652,152.38
- -0.07
- 227,720,324.37
- 0.94
- -6.00%
- 2022-06-30
- -266,299.75
- 9,014,667.57
- 0.04
- 3.71%
- 3.72%
- -266,299.75
- 0.00
- 251,262,835.80
- 1.04
- 3.72%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- ---
- 5.75%
- 0.98%
- 0.46
- 2023-12-31
- ---
- ---
- 4.72%
- 0.53
- 2023-09-30
- ---
- 5.52%
- 0.80%
- 0.48
- 2023-06-30
- ---
- 5.95%
- 0.97%
- 0.44
- 2023-03-31
- 1.96%
- 4.20%
- 2.88%
- 2.39
- 2022-12-31
- ---
- ---
- 2.27%
- 2.33
- 2022-09-30
- ---
- ---
- 1.15%
- 2.26
- 2022-06-30
- 3.53%
- ---
- 11.39%
- 2.57
- 2022-04-18
- ---
- ---
- 99.99%
- 2.48
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