创业板指
1535.17
-16.64
-1.07%
深证成指
7983.55
-70.69
-0.88%
上证指数
2704.09
-13.03
-0.48%
恒生指数
17422.1
53.03
0.31%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A (501216)
盘中最新估值(2024-09-13)
- 最新净值0.572
- 累计净值0.572
- 今年来：-19
- 近1周：-1.45
- 近1月：-3.56
- 近3月：-6.84
- 近6月：-10.19
- 近1年：-22.72
- 近2年：-35.04
- 近3年：
- 成立来：-42.8
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-13
- 0.5720
- 0.5720
- -0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-12
- 0.5769
- 0.5769
- -0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-11
- 0.5800
- 0.5800
- 0.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 0.5764
- 0.5764
- -0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 0.5783
- 0.5783
- -0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 0.5804
- 0.5804
- -0.99%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 0.5862
- 0.5862
- 0.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 0.5826
- 0.5826
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 0.5834
- 0.5834
- 1.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 0.5773
- 0.5773
- -2.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 0.5913
- 0.5913
- 1.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 0.5807
- 0.5807
- 1.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 0.5749
- 0.5749
- 0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 0.5737
- 0.5737
- -1.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 0.5798
- 0.5798
- 0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 0.5787
- 0.5787
- 0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 0.5776
- 0.5776
- -0.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 0.5827
- 0.5827
- -0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 0.5837
- 0.5837
- -1.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 0.5910
- 0.5910
- -0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 0.5922
- 0.5922
- -0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 0.5940
- 0.5940
- 0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 0.5906
- 0.5906
- -0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 0.5931
- 0.5931
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 0.5918
- 0.5918
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 0.5915
- 0.5915
- -0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 0.5944
- 0.5944
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 0.5951
- 0.5951
- -0.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 0.5997
- 0.5997
- 0.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 0.5949
- 0.5949
- -2.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 0.6079
- 0.6079
- -1.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 0.6158
- 0.6158
- -0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 0.6192
- 0.6192
- 3.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 0.5982
- 0.5982
- 0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 0.5970
- 0.5970
- -0.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 0.6027
- 0.6027
- 0.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 0.5988
- 0.5988
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 0.5993
- 0.5993
- -1.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 0.6066
- 0.6066
- -2.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 0.6217
- 0.6217
- -0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -19.00%
- -1.45%
- -3.56%
- -6.84%
- -10.19%
- -22.72%
- -35.04%
- ---
- ---
- -42.80%
- -10.31%
- -1.08%
- -3.46%
- -8.91%
- -8.96%
- -14.84%
- -25.19%
- -34.59%
- 1.51%
- ---
- 9|10
- 5|10
- 3|10
- 1|10
- 1|10
- 3|10
- 9|10
- ---
- ---
- ---
- 43↑
- 7↑
- 13↑
- 4↑
- 28↑
- 40↑
- 27↑
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 良好
- 良好
- 优秀
- 优秀
- 良好
- 不佳
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称富国智鑫行业精选股票型基金中基金(FOF-LOF)
- 基金代码501216
- 基金简称富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A
- 基金类型FOF-进取型
- 发行日期2021年11月03日
- 成立日期/规模2021年12月16日 / 3.222亿份
- 资产规模0.62亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模1.0346亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人富国基金
- 基金托管人农业银行
- 基金经理人张子炎
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.50%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
- 最高申购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证800指数收益率*75%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+中债综合全价指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在控制风险的基础上,通过风格轮动策略、行业轮动策略,进行积极主动的投资管理,力争为持有人提供长期稳定的投资回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围投资组合比例摘要：本基金投资于股票型ETF的资产占基金资产的比例不低于80%,封闭运作期结束前一个月至转为上市开放式基金(LOF)后一个月的期间内,基金投资不受前述比例限制;本基金投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%。转为上市开放式基金(LOF)后,本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的交易型开放式指数证券投资基金,黄金、商品期货等交易型开放式证券投资基金(以下合称“ETF”)、境内上市的定期开放式基金和封闭式基金、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 股票投资策略 本基金注重控制股票市场下跌风险,力求分享股票市场成长收益。本基金的股票投资以价值选股、组合投资为原则,通过分散投资、组合投资,降低个股风险与集中性风险。 港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金将自下而上精选具有健康的商业模式、领先的行业竞争优势、良好的公司治理、广阔的发展空间、估值合理的港股通标的股票纳入本基金的股票投资组合。 基金投资策略 (1)ETF投资策略 本基金通过定量分析和定性分析相结合的方式,一方面通过严格的量化指标筛选出跟踪误差低、流动性较好的标的纳入投资范围,另一方面结合所选基金的基金管理人的ETF管理经验和风险监控能力进行二次研判,双重维度筛选出优质的ETF标的。 (2)其他基金投资策略 针对境内上市的定期开放式基金和封闭式基金: 对于权益类基金,本基金从基金风格、业绩表现、稳定性、规模变化等多角度进行分析,选取出预期能够获得良好业绩的基金; 对于固定收益类基金,本基金主要通过基金规模、历史业绩表现、净值回撤等指标进行筛选,优先选取规模较大、历史业绩稳定的固定收益类基金,力争实现目标风险下的收益最大化。 风格轮动策略 风格轮动策略是在进行价值、成长风格配置的基础上,根据相对估值、交易拥挤度、市场情绪、产业周期等指标,对资产配置进行战术性的适时调整。本基金动态监控价值、成长风格的相对估值情况,以及宏观层面的科技周期、政策周期,微观层面的强势股占比、换手率情况,判断价值成长风格的相对吸引力,在一定范围内调整两类风格的配置比例。 行业轮动策略 行业轮动策略是从宏观、中观、微观等多维度挖掘驱动行业轮动的核心逻辑。宏观层面,通过刻画经济周期和利率周期,从大类板块的维度挖掘高景气方向;中观层面,通过对各行业景气度的边际变化、业绩增长的可持续性进行刻画,精选中长期业绩稳健增长的行业方向;微观层面,从资金流和技术因子等角度,寻找短期热度较优的行业。综合以上维度,采用定量分析和定性分析相结合的方式,得到各行业的配置比例。同时,定期对投资组合进行回顾和动态调整,以实现基金投资组合的优化。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。 可转债(含分离交易可转债)及可交换债券投资策略 对于可转换债券的投资,本基金将在评估其偿债能力的同时兼顾公司的成长性,以期通过转换条款分享因股价上升带来的高收益;本基金将重点关注可转债的转换价值、市场价值与其转换价值的比较、转换期限、公司经营业绩、公司当前股票价格、相关的赎回条件、回售条件等。 可交换债券是一种风险收益特性与可转换债券相类似的债券品种。两者相同点在于都可以以特定价格转换成公司的股票。两者均一方面有票息、期限、到期还本付息等债性的特征,另一方面有与转股标的相关联的股性特征,且都带有一定的回售和赎回条款。区别在于同一转股标的的可交换债和可转债的发行主体是不同的。可交换债的转股标的是发行人所持有的其他公司股票,而可转换债券的转股标的为发行人自身股票。因此,在条款博弈、债性分析属性等方面,两者还存在着差异。本基金将通过对目标公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部分价值分析综合开展投资决策。 其他 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规对基金投资的规定,履行适当程序后相应调整或更新投资策略。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红;若基金合同生效不满3个月,本基金可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,C类基金份额和场外A类基金份额的持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;场内A类基金份额的持有人只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
- 风险收益特征本基金为股票型基金中基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金、混合型基金中基金、债券型基金中基金和货币型基金中基金。本基金若投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -11,627,101.68
- -10,269,286.91
- -0.08
- -9.46%
- -12.73%
- -32,116,851.62
- -0.30
- 75,470,550.51
- 0.71
- -29.38%
- 2023-06-30
- 812,897.24
- 1,329,778.70
- 0.01
- 1.03%
- -0.56%
- -25,508,434.10
- -0.20
- 105,094,472.72
- 0.80
- -19.53%
- 2022-12-31
- -55,836,600.33
- -56,961,051.83
- -0.19
- -21.41%
- -19.18%
- -36,439,816.05
- -0.19
- 154,511,506.81
- 0.81
- -19.08%
- 2022-06-30
- -29,891,548.76
- -18,986,233.95
- -0.06
- -6.77%
- -6.24%
- -29,553,045.37
- -0.10
- 284,761,690.27
- 0.94
- -6.13%
- 2022-12-31
- -55,836,600.33
- -56,961,051.83
- -0.19
- -21.41%
- -19.18%
- -36,439,816.05
- -0.19
- 154,511,506.81
- 0.81
- -19.08%
- 2022-06-30
- -29,891,548.76
- -18,986,233.95
- -0.06
- -6.77%
- -6.24%
- -29,553,045.37
- -0.10
- 284,761,690.27
- 0.94
- -6.13%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- ---
- ---
- 8.14%
- 0.67
- 2023-12-31
- 5.85%
- ---
- 12.27%
- 0.81
- 2023-09-30
- ---
- 0.20%
- 6.80%
- 1.02
- 2023-06-30
- 13.06%
- ---
- 6.36%
- 1.19
- 2023-03-31
- 9.29%
- 0.21%
- 10.02%
- 1.47
- 2022-12-31
- 4.26%
- ---
- 7.85%
- 1.69
- 2022-09-30
- 3.87%
- 5.89%
- 0.89%
- 2.61
- 2022-06-30
- ---
- 5.06%
- 11.37%
- 3.02
- 2022-03-31
- ---
- 6.06%
- 13.17%
- 2.99
- 2022-01-11
- ---
- ---
- 8.87%
- 3.21
基金实时行情
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