创业板指
1535.17
-16.64
-1.07%
深证成指
7983.55
-70.69
-0.88%
上证指数
2704.09
-13.03
-0.48%
恒生指数
17422.1
53.03
0.31%
中欧汇选混合(FOF-LOF)A (501213)
盘中最新估值(2024-09-11)
- 最新净值0.6498
- 累计净值0.6498
- 今年来：-9.8
- 近1周：-0.7
- 近1月：-2.01
- 近3月：-8.5
- 近6月：-10.17
- 近1年：-18.71
- 近2年：-30.67
- 近3年：
- 成立来：-35.02
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-11
- 0.6498
- 0.6498
- 0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 0.6454
- 0.6454
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 0.6466
- 0.6466
- -0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 0.6505
- 0.6505
- -1.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 0.6571
- 0.6571
- 0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 0.6544
- 0.6544
- -0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 0.6569
- 0.6569
- 1.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 0.6502
- 0.6502
- -2.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 0.6636
- 0.6636
- 2.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 0.6503
- 0.6503
- 0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 0.6455
- 0.6455
- -0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 0.6469
- 0.6469
- -0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 0.6515
- 0.6515
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 0.6499
- 0.6499
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 0.6490
- 0.6490
- -0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 0.6509
- 0.6509
- -0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 0.6541
- 0.6541
- -1.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 0.6610
- 0.6610
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 0.6602
- 0.6602
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 0.6598
- 0.6598
- 0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 0.6564
- 0.6564
- -1.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 0.6644
- 0.6644
- 0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 0.6611
- 0.6611
- -0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 0.6631
- 0.6631
- -0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 0.6652
- 0.6652
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 0.6654
- 0.6654
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 0.6659
- 0.6659
- 0.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 0.6599
- 0.6599
- -1.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 0.6690
- 0.6690
- -1.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 0.6789
- 0.6789
- -1.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 0.6858
- 0.6858
- 3.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 0.6651
- 0.6651
- -0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 0.6680
- 0.6680
- -0.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 0.6740
- 0.6740
- 1.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 0.6672
- 0.6672
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 0.6683
- 0.6683
- -1.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 0.6755
- 0.6755
- -2.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 0.6913
- 0.6913
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-19
- 0.6904
- 0.6904
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-18
- 0.6895
- 0.6895
- 0.77%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -9.80%
- -0.70%
- -2.01%
- -8.50%
- -10.17%
- -18.71%
- -30.67%
- ---
- ---
- -35.02%
- -10.31%
- -1.08%
- -3.46%
- -8.91%
- -8.96%
- -14.84%
- -25.19%
- -34.59%
- 1.51%
- ---
- 95|216
- 32|229
- 43|228
- 91|228
- 151|221
- 146|191
- 86|120
- ---|36
- ---|10
- ---
- 9↑
- 39↑
- 54↑
- 28↑
- 43↓
- 2↑
- 6↑
- ---
- ---
- ---
- 良好
- 优秀
- 优秀
- 良好
- 一般
- 不佳
- 一般
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称中欧汇选混合型基金中基金(FOF-LOF)
- 基金代码501213
- 基金简称中欧汇选混合(FOF-LOF)A
- 基金类型FOF-进取型
- 发行日期2021年11月01日
- 成立日期/规模2021年11月10日 / 12.276亿份
- 资产规模4.41亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模6.2370亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人中欧基金
- 基金托管人招商银行
- 基金经理人桑磊
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.00%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.00%（前端）
- 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证偏股型基金指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金是基金中基金,灵活投资于多种具有不同风险收益特征的基金和其他资产,在严格控制投资组合风险的前提下,寻求基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围投资组合比例摘要：80%以上基金资产投资于其他经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(含QDII基金、香港互认基金、公募REITs);本基金对权益类资产的投资合计占基金资产的比例为60%-95%(其中,本基金投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%),本基金投资的权益类资产包括股票、股票型基金以及至少满足以下一条标准的混合型基金:(1)基金合同约定的股票资产占基金资产的比例不低于60%;(2)基金最近4期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金投资于依法发行或上市的公开募集证券投资基金、股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(含QDII基金、香港互认基金、公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”))、股票(包含创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 大类资产配置策略 在大类资产配置方面,本基金主要采用战略资产配置策略(SAA)和战术资产配置策略(TAA)。 战略资产配置策略(SAA)是决定基金长期收益率和波动率的关键,也是基金力争实现将基金投资组合长期波动率控制在合适水平这一投资目标的核心。本基金的战略资产配置策略(SAA)将从国内股票和债券市场的风险收益特征出发,通过综合分析宏观政策、经济周期、行业发展趋势、市场流动性水平,投资人风险收益偏好等因素,以分散投资的方式,锚定长期目标波动率,进行有效的长期资产配置。 本基金的战术资产配置策略(TAA)是指会更多着眼于在充分研究分析诸如细分经济周期、各项经济指标、货币政策变化、利率水平、信用利差变化、突发事件性因素等中短期市场变化的基础上,根据具体不同市场形势的具体转变而对基金各类资产组合既定长期投资比例所进行的动态调整,力争使基金投资组合的长期波动率与目标值不发生重大偏离。通过战术资产配置,本基金将在战略资产配置层面实现对长期资产配置的优化,力争获取超额回报。 股票投资策略 1)A股投资策略 本基金主要采取自下而上的主动投资管理策略,精选价值被低估的个股,对公司的历史沿革、财务状况、盈利能力及前景、资产及权益价值等进行全面深入的研究分析,反复推敲测算公司的合理价值;自上而下判断公司所在行业在长周期中所处的位置以配合对公司合理价值的评估,注重安全边际,选择能为投资者持续创造价值的股票;同时辅以合理价值发现和被市场认同的触发因素判断,提高选股的有效性。 2)港股投资策略 本基金可通过港股通机制投资港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联交所上市的股票。对于港股通标的股票,本基金主要采用“自下而上”个股研究方式,精选出具有投资价值的优质标的。其筛选维度主要包括但不限于:治理结构与管理层(例如:良好的公司治理结构,优秀、诚信的公司管理层等)、行业集中度及行业地位(例如:具备独特的核心竞争优势,如产品优势、成本优势、技术优势和定价能力等)、公司业绩表现(例如:业绩稳定并持续、具备中长期持续增长的能力等)。 基金投资策略 对于不同类别的公募基金,本基金将分别按照不同的指标进行筛选,其中: 对货币型基金,主要从基金规模、流动性、风险、收益率等层面进行评估,以满足流动性管理要求为主。 对于指数基金、ETF、大宗商品基金等被动管理的公募基金,本基金主要通过其配合市场、行业板块轮动等进行优选配置,增强投资回报。本基金使用日最大跟踪偏离度、累计跟踪偏离度、日均跟踪偏离度、跟踪误差等指标评估其投资风格、收益情况、波动性以及回撤等并考虑子基金的基金规模、是否是市场基准指数、是否开放申购赎回等因素,选择优质标的进行投资。 对于主动管理的公募非货币型基金,本基金通过基金评价研究机构推荐、量化指标筛选打分等一种或多种方法,进行初步分析,获得候选基金池。在候选基金池范围内,从多维度对待选投资标的进行定性分析,并做出最终的投资决策。具体来说: 1)定量维度 本基金将考察风格稳定性、风险收益有效性、收益性、风险度和回撤控制五大类指标,依据基金在过往选定的时间窗口各项指标的表现,对基金经理的投资能力、业绩持续性以及风格稳定性等进行综合打分。 其中风格稳定性指标主要包含:与业绩基准或市场指数的相关系数、回归系数、滚动相关系数标准差、基金经理管理年限等细分指标。风险收益有效性指标主要包含:信息比率、夏普比率等细分指标。收益性指标主要包含年化收益率、特定区间的滚动收益率、相对业绩基准或市场指数的超额收益等细分指标。风险度指标主要包含年化标准差、跟踪误差等细分指标。回撤控制指标主要包含最大回撤绝对值以及与业绩基准或市场指数最大回撤的比较等指标。 通过定量维度,本基金将剔除业绩持续性以及风格稳定性均差的基金投资标的,选出本基金拟投资的候选基金池。 2)定性维度 在定量维度选出的候选基金池后,本基金将从定性维度进一步判断各基金的投资价值。具体来说,分为以下几个项目: ①基金管理人 该项目主要考察基金公司的股东结构,管理层的经营哲学,公司业务拓展目标,以及是否为员工提供合理的激励机制,公司人员流动,员工的素质与从业经历,资源的分配与组织架构等因素。 ②基金经理 该项目主要考察具体候选基金的基金经理情况,包括基金经理的从业年限,管理单只基金的最长年限,投资风格,从业管理人家数,基金经理历史从业合规情况。 ③流程 该项目主要考察基金,特别是各混合型基金的风格与策略是否具有一致性,是否具有特殊的投资策略安排、独特的风险收益特征,投资组合的建构方法是否严谨,基金的运作是否合法合规,是否有适当的风险管理与控制等因素。 ④业绩 在定量分析的基础上,该项目主要侧重从定性角度考察基金超额收益的来源,分析历史业绩的优缺点,适合的市场风格,业绩表现的稳定性等因素。 ⑤成本 该项目主要考察候选基金的费用情况,包含申购费、管理费、托管费、销售服务费、赎回费等,在同等条件下优选低费率基金产品。 对于公募REITs,本基金将综合考量宏观经济运行情况、基金资产配置策略、底层资产运营情况、流动性及估值水平等因素,对公募REITs的投资价值进行深入研究,精选出具有较高投资价值的公募REITs进行投资。本基金根据投资策略需要或市场环境变化,可选择将部分基金资产投资于公募REITs,但本基金并非必然投资公募REITs。 存托凭证投资策略 对于存托凭证的投资,本基金将依照境内上市交易的股票,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选优质上市公司;并最大限度避免由于存托凭证在交易规则、上市公司治理结构等方面的差异而或有的负面影响。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费;登记在基金份额持有人上海证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为混合型基金中基金(FOF),风险与预期收益高于债券型基金中基金、债券型基金,高于货币型基金中基金、货币市场基金,低于股票型基金中基金、股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -26,266,727.89
- -103,631,535.56
- -0.14
- -17.32%
- -17.13%
- -182,732,836.49
- -0.28
- 470,754,187.46
- 0.72
- -27.96%
- 2023-06-30
- -15,091,822.95
- -22,489,541.70
- -0.03
- -3.40%
- -3.62%
- -116,133,684.37
- -0.16
- 599,990,352.12
- 0.84
- -16.22%
- 2022-12-31
- 5,809,607.17
- -126,461,484.87
- -0.14
- -15.79%
- -14.02%
- -102,574,582.85
- -0.13
- 682,277,429.94
- 0.87
- -13.07%
- 2022-06-30
- 26,644,827.45
- -32,239,936.57
- -0.04
- -3.95%
- -3.55%
- -22,286,516.23
- -0.02
- 875,596,632.34
- 0.98
- -2.48%
- 2022-12-31
- 5,809,607.17
- -126,461,484.87
- -0.14
- -15.79%
- -14.02%
- -102,574,582.85
- -0.13
- 682,277,429.94
- 0.87
- -13.07%
- 2022-06-30
- 26,644,827.45
- -32,239,936.57
- -0.04
- -3.95%
- -3.55%
- -22,286,516.23
- -0.02
- 875,596,632.34
- 0.98
- -2.48%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 9.78%
- 8.63%
- 2.99%
- 5.98
- 2023-12-31
- 8.55%
- 8.58%
- 2.03%
- 6.55
- 2023-09-30
- 9.03%
- 8.83%
- 1.32%
- 7.50
- 2023-06-30
- 9.07%
- 7.85%
- 1.90%
- 8.36
- 2023-03-31
- 8.85%
- 8.61%
- 1.04%
- 9.31
- 2022-12-31
- 8.60%
- 9.21%
- 1.11%
- 9.49
- 2022-09-30
- 10.77%
- 3.25%
- 1.74%
- 10.55
- 2022-06-30
- 13.43%
- 2.15%
- 0.68%
- 11.96
- 2022-03-31
- 12.63%
- 3.71%
- 1.20%
- 10.88
- 2021-11-12
- 10.47%
- ---
- 12.95%
- 12.30
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