创业板指
1535.17
-16.64
-1.07%
深证成指
7983.55
-70.69
-0.88%
上证指数
2704.09
-13.03
-0.48%
恒生指数
17422.1
53.03
0.31%
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) (501211)
盘中最新估值(2024-09-12)
- 最新净值0.9208
- 累计净值0.9208
- 今年来：-1.4
- 近1周：-0.66
- 近1月：-1.11
- 近3月：-2.98
- 近6月：-1.6
- 近1年：-2.47
- 近2年：-6.45
- 近3年：
- 成立来：-7.92
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-12
- 0.9208
- 0.9208
- -0.11%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-09-11
- 0.9218
- 0.9218
- 0.08%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-09-10
- 0.9211
- 0.9211
- 0.01%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-09-09
- 0.9210
- 0.9210
- -0.36%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-09-06
- 0.9243
- 0.9243
- -0.28%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-09-05
- 0.9269
- 0.9269
- 0.03%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-09-04
- 0.9266
- 0.9266
- -0.17%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-09-03
- 0.9282
- 0.9282
- 0.16%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-09-02
- 0.9267
- 0.9267
- -0.27%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-08-30
- 0.9292
- 0.9292
- 0.33%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-08-29
- 0.9261
- 0.9261
- 0.11%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-08-28
- 0.9251
- 0.9251
- -0.13%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-08-27
- 0.9263
- 0.9263
- -0.19%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-08-26
- 0.9281
- 0.9281
- -0.05%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-08-23
- 0.9286
- 0.9286
- 0.10%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-08-22
- 0.9277
- 0.9277
- 0.01%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-08-21
- 0.9276
- 0.9276
- -0.14%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-08-20
- 0.9289
- 0.9289
- -0.28%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-08-19
- 0.9315
- 0.9315
- 0.12%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-08-16
- 0.9304
- 0.9304
- 0.02%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-08-15
- 0.9302
- 0.9302
- 0.08%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-08-14
- 0.9295
- 0.9295
- -0.27%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-08-13
- 0.9320
- 0.9320
- 0.10%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-08-12
- 0.9311
- 0.9311
- -0.10%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-08-09
- 0.9320
- 0.9320
- -0.15%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-08-08
- 0.9334
- 0.9334
- 0.03%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-08-07
- 0.9331
- 0.9331
- 0.14%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-08-06
- 0.9318
- 0.9318
- 0.06%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-08-05
- 0.9312
- 0.9312
- -0.37%
- 暂停申购
- 暂停赎回
- 2024-08-02
- 0.9347
- 0.9347
- -0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 0.9373
- 0.9373
- -0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 0.9389
- 0.9389
- 0.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 0.9319
- 0.9319
- -0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 0.9343
- 0.9343
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 0.9352
- 0.9352
- 0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 0.9321
- 0.9321
- -0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 0.9338
- 0.9338
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 0.9356
- 0.9356
- -0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 0.9407
- 0.9407
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-19
- 0.9409
- 0.9409
- -0.10%
- 暂停申购
- 暂停赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -1.40%
- -0.66%
- -1.11%
- -2.98%
- -1.60%
- -2.47%
- -6.45%
- ---
- ---
- -7.92%
- -0.64%
- -0.18%
- -0.73%
- -1.80%
- -0.84%
- -1.64%
- -4.23%
- -6.26%
- 14.25%
- ---
- 65|86
- 75|87
- 78|87
- 68|87
- 61|86
- 59|85
- 48|63
- ---|25
- ---|8
- ---
- 4↑
- 7↑
- 1↓
- 4↑
- 4↑
- 5↑
- 2↑
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 一般
- 一般
- 不佳
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称民生加银优享6个月定期开放混合型基金中基金(FOF-LOF)
- 基金代码501211
- 基金简称民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)
- 基金类型FOF-稳健型
- 发行日期2021年11月15日
- 成立日期/规模2021年12月07日 / 18.869亿份
- 资产规模5.63亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模6.0138亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人民生加银基金
- 基金托管人北京银行
- 基金经理人孔思伟、代宏坤
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.00%（每年）
- 托管费率0.15%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率0.80%（前端）
- 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*25%+恒生综合指数收益率(经汇率估值调整)*5%+中债综合指数收益率*65%+1年期定期存款收益率(税后)*5%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金通过基金组合管理,在严格控制投资风险和保障资产流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围投资组合比例摘要：本基金的投资组合比例为:投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(含QDII基金、香港互认基金)的比例不低于80%,其中投资于股票、股票型基金、混合型基金等权益类资产投资合计占基金资产的比例为20%-50%,在每个开放期开始前十个工作日和结束后十个工作日以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产50%。开放期内,本基金保留的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%;封闭期内,本基金不受上述5%的限制。本基金投资于货币市场基金的比例不得超过基金资产的15%。 计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一:1、基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金;2、根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。 如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金投资于依法发行或上市的基金、股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(含QDII基金、香港互认基金)、股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 大类资产配置策略 本基金采用宏观基本面分析和风险平价策略相结合的分析方法分析评估各大类资产(主要包括股票、债券、商品、货币等)的收益、风险和相关性等特征和投资机会,并结合基金管理人大类资产配置条线投资决策委员会的意见和建议,选取合适的资产种类,初步设定各大类资产的上下限比例,同时,定期或不定期地进行适时调整,将投资组合的风险敞口维持在可接受的范围内。 (1)精选大类资产 本基金在对影响资产价格的宏观经济、风格、价值等因素进行充分研究的基础上,依据经济和市场周期理论判断宏观经济周期所处阶段,并结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内股票、债券、商品、货币等大类资产的风险收益特征和投资机会的评估,从潜在收益和潜在风险的角度,初步确定大类资产配置的种类和顺序。 (2)组合配置 本基金主要通过风险平价策略进行大类资产配置,调整并确定各大类资产和各个子类资产的具体配置比例。风险平价策略的核心投资哲学是配置风险,避免过度配置单一类别资产,因其大幅下跌而带来较大的收益损失。通过相对均衡分配不同资产类别在投资组合风险中的贡献度,追求资产本身风险的适度平衡,实现投资组合的风险结构优化。当某种资产的风险贡献多于其他资产,则考虑降低其权重同时提高其他资产权重,直至投资组合的整体风险保持在一定的范围内。 通过风险平价策略,投资组合不会过度暴露在单一资产类别的风险敞口中,从而在投资组合的风险结构优化的基础上实现更加合理的投资收益。 (3)定期或不定期调整 由于各类资产价格会发生变动,随着时间的推移,各大类资产的实际比例往往会偏离原先设定的配置比例,此时整个资产组合的收益、风险等特征也会发生改变。本基金将根据投资目标,结合各类资产过去一年的历史波动率对各类资产每季度进行定期调整,并且根据市场变化进行不定期调整。 港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。选择基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股纳入本基金的股票投资组合。 基金选择策略 在确定了各类资产的种类和投资比例之后,需要对各类资产的子基金进行筛选。本基金将基于对现有基金产品体系化的研究,通过定量分析与定性分析相结合的方式,自下而上精选出各类别基金中优质的产品做各类资产配置的标的。 (1)定量分析 本基金利用量化评估系统对各种类型的基金分别进行评估。评估采用以人为本的策略,核心目的是研究基金经理以确定其风格,对基金经理投资风格以及其适合和擅长的市场环境进行综合评价后确定核心基金经理和对应的基金池。 定量分析主要从两个方面进行:一是对基金经理业绩的分析评价,二是对基金经理风格的分析评价。 1)基金经理业绩的分析评价 本基金采用长、中、短期相结合并兼顾独立年度的分析以考察基金经理业绩的稳定和持续性以及基金经理在各种市场特征中的表现。优秀的基金经理能够经受不同时间维度下的考察。独立年度的业绩分析主要用来考察基金经理适合和擅长的市场环境特征。本基金将首先挑选出全市场基金经理在其职业生涯中所管理的比较具有代表性的基金,对基金业绩进行拼接,采用夏普比率、信息比率、年化收益率、最大回撤、alpha、beta、相关性、偏离度等指标来考察基金经理长、中、短期的业绩,筛选出业绩排名靠前的基金。 2)基金经理风格的分析评价 本基金通过对基金经理在不同市场环境特征下的业绩表现和稳定性进行相应的量化评分,根据评分情况将基金经理归类为综合型基金经理和风格型基金经理两类。其中综合型基金经理的特点为在各种市场特征下的表现较为均衡,风格与市场平均水平偏离不大,业绩表现的波动不大。风格型基金经理的特点是在某些市场特征下表现比较优异,而在其他市场特征下表现比较逊色,基金投资风格比较鲜明,业绩表现波动较大。 (2)定性分析 本基金结合实际情况适时对定量分析筛选出的基金经理通过电话、邮件、交流、调研等定性分析的方式了解基金经理取得优异表现的原因,理解基金经理的投资理念、投资风格和投资行为,同定量分析相互交叉验证。 定性分析主要从五个维度进行: 1)投资理念:从资产配置方法、行业选择和配置以及个股/个券选择方法等角度分析; 2)投资流程:从投资目标、个股/个券选择流程、仓位调整流程以及基金经理和大类资产配置条线投资决策委员会分工等角度分析; 3)投资管理:从基金公司经营治理、团队规模、核心人员投资研究资历以及激励机制等角度分析; 4)风险控制:从交易执行纪律性、持仓集中度、换手率以及风险控制部门的职责和人数等角度分析; 5)投资风格:同定量分析相互验证。 (3)最终决定 本基金通过以上分析选择综合能力较强或者某种风格下表现突出的基金经理组成核心基金经理池并构建对应的基金池,并按照定量分析的结果来筛选构建基金基础池,结合定性分析构建核心池,并在每月末或每季末由基金管理人召开大类资产配置条线投资决策委员会讨论未来一个月或一个季度的市场环境,制定投资策略,最终由基金经理构建FOF组合。 A股投资策略 本基金将精选有良好增值潜力的上市公司股票构建股票投资组合。本基金股票投资策略将从定性和定量两方面入手,定性方面主要考察上市公司所属行业发展前景、行业地位、竞争优势、管理团队、创新能力等多种因素;定量方面考量公司估值、资产质量及财务状况,比较分析各优质上市公司的估值、成长及财务指标,优先选择具有相对比较优势的公司作为最终股票投资对象。 存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金场内及场外收益分配方式均为现金分红;登记在基金份额持有人上海证券账户下的基金份额,具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
- 风险收益特征本基金是混合型基金中基金,预期风险和预期收益高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金、货币型基金中基金,但低于股票型基金、股票型基金中基金。本基金可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -54,035,291.65
- -10,181,988.44
- -0.01
- -1.08%
- -1.62%
- -67,903,698.83
- -0.08
- 777,579,288.05
- 0.93
- -6.61%
- 2023-06-30
- -48,252,639.02
- 10,294,291.84
- 0.01
- 0.92%
- 0.96%
- -76,402,240.59
- -0.07
- 983,902,421.40
- 0.96
- -4.16%
- 2022-12-31
- -42,057,328.06
- -98,085,545.67
- -0.06
- -5.76%
- -5.22%
- -58,680,158.03
- -0.05
- 1,097,823,623.10
- 0.95
- -5.07%
- 2022-06-30
- 8,797,281.77
- -28,431,869.61
- -0.02
- -1.58%
- -1.34%
- -19,881,696.21
- -0.01
- 1,666,364,445.80
- 0.99
- -1.18%
- 2022-12-31
- -42,057,328.06
- -98,085,545.67
- -0.06
- -5.76%
- -5.22%
- -58,680,158.03
- -0.05
- 1,097,823,623.10
- 0.95
- -5.07%
- 2022-06-30
- 8,797,281.77
- -28,431,869.61
- -0.02
- -1.58%
- -1.34%
- -19,881,696.21
- -0.01
- 1,666,364,445.80
- 0.99
- -1.18%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- ---
- 0.16%
- 2.51%
- 5.63
- 2023-12-31
- 0.01%
- ---
- 0.56%
- 7.78
- 2023-09-30
- 0.04%
- ---
- 0.28%
- 7.85
- 2023-06-30
- 0.03%
- ---
- 8.71%
- 9.84
- 2023-03-31
- 2.80%
- ---
- 3.31%
- 11.24
- 2022-12-31
- 7.07%
- 0.03%
- 5.37%
- 10.98
- 2022-09-30
- 12.14%
- ---
- 0.11%
- 16.08
- 2022-06-30
- 14.58%
- ---
- 0.36%
- 16.66
- 2022-03-31
- 11.26%
- ---
- 0.63%
- 18.09
- 2021-12-15
- 6.43%
- ---
- 8.31%
- 18.86
基金实时行情
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- 首只提前结募中证A500ETF现身 机构称长期布局正当时 | 09-14
- 沪深交易所发布ETF投资交易白皮书 我国ETF市场总规模突破2万亿元 | 09-14
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- 国务院：从2030年1月1日起将职工按月领取基本养老金最低缴费年限由十五年逐步提高至二十年 每年提高六个月 | 09-14
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