创业板指
1535.17
-16.64
-1.07%
深证成指
7983.55
-70.69
-0.88%
上证指数
2704.09
-13.03
-0.48%
恒生指数
17422.1
53.03
0.31%
国富稳健养老一年混合(FOF)Y (019456)
盘中最新估值(2024-09-11)
- 最新净值0.9628
- 累计净值0.9628
- 今年来：-2.3
- 近1周：-0.19
- 近1月：-0.1
- 近3月：-2.07
- 近6月：-2.03
- 近1年：
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-2.12
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-11
- 0.9628
- 0.9628
- 0.07%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-09-10
- 0.9621
- 0.9621
- 0.06%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-09-09
- 0.9615
- 0.9615
- -0.03%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-09-06
- 0.9618
- 0.9618
- -0.37%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-09-05
- 0.9654
- 0.9654
- 0.08%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-09-04
- 0.9646
- 0.9646
- -0.10%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-09-03
- 0.9656
- 0.9656
- -0.10%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-09-02
- 0.9666
- 0.9666
- -0.40%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-30
- 0.9705
- 0.9705
- 0.25%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-29
- 0.9681
- 0.9681
- 0.05%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-28
- 0.9676
- 0.9676
- -0.10%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-27
- 0.9686
- 0.9686
- -0.10%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-26
- 0.9696
- 0.9696
- -0.07%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-23
- 0.9703
- 0.9703
- 0.05%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-22
- 0.9698
- 0.9698
- -0.10%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-21
- 0.9708
- 0.9708
- -0.02%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-20
- 0.9710
- 0.9710
- 0.02%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-19
- 0.9708
- 0.9708
- 0.00%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-16
- 0.9708
- 0.9708
- 0.27%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-15
- 0.9682
- 0.9682
- 0.17%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-14
- 0.9666
- 0.9666
- 0.11%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-13
- 0.9655
- 0.9655
- 0.26%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-12
- 0.9630
- 0.9630
- -0.08%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-09
- 0.9638
- 0.9638
- -0.04%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-08
- 0.9642
- 0.9642
- 0.05%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-07
- 0.9637
- 0.9637
- 0.11%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-06
- 0.9626
- 0.9626
- 0.50%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-05
- 0.9578
- 0.9578
- -0.77%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-02
- 0.9652
- 0.9652
- -0.60%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-01
- 0.9710
- 0.9710
- -0.15%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-31
- 0.9725
- 0.9725
- 0.39%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-30
- 0.9687
- 0.9687
- -0.26%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-29
- 0.9712
- 0.9712
- 0.23%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-26
- 0.9690
- 0.9690
- 0.10%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-25
- 0.9680
- 0.9680
- -0.25%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-24
- 0.9704
- 0.9704
- -0.26%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-23
- 0.9729
- 0.9729
- -0.27%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-22
- 0.9755
- 0.9755
- 0.03%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-19
- 0.9752
- 0.9752
- -0.05%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-18
- 0.9757
- 0.9757
- -0.01%
- 开放申购
- 封闭期
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -2.30%
- -0.19%
- -0.10%
- -2.07%
- -2.03%
- ---
- ---
- ---
- ---
- -2.12%
- -0.64%
- -0.18%
- -0.73%
- -1.80%
- -0.84%
- -1.64%
- -4.23%
- -6.26%
- 14.25%
- ---
- 301|360
- ---|378
- ---|377
- ---|375
- ---|361
- ---|335
- ---|190
- ---|75
- ---|30
- ---
- 2↑
- 28↑
- 7↑
- 7↑
- 10↑
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称富兰克林国海稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
- 基金代码019456
- 基金简称国富稳健养老一年混合(FOF)Y
- 基金类型FOF-稳健型
- 发行日期2023年03月01日
- 成立日期/规模2023年09月21日 / --
- 资产规模0.00亿元（截止至：2024年06月30日）
- 份额规模0.0002亿份（截止至：2024年06月30日）
- 基金管理人国海富兰克林基金
- 基金托管人交通银行
- 基金经理人吴弦
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.30%（每年）
- 托管费率0.08%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.00%（前端）
- 最高赎回费率0.00%（前端）
- 业绩比较基准中证800指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%+中债国债总指数收益率(全价)*85%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金采用目标风险策略投资,在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理、基金优选,期望实现与其承担的风险相对应的长期稳健回报,追求基金长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围投资组合比例摘要：本基金投资于证券投资基金的基金份额的资产比例不低于基金资产的80%;投资于股票(含存托凭证)、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计不得超过基金资产的30%;本基金目标是将20%的基金资产投资于权益类资产(股票、股票型基金、混合型基金),权益类资产配置比例可上浮不超过5%(即权益类资产配置比例最高可达25%);下浮不超过10%(即权益类资产配置比例最低可至10%);本基金投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%;投资于商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的投资比例合计不得超过基金资产的10%;投资于QDII基金、香港互认基金的投资比例合计不得超过基金资产的20%;本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 上述计入权益类资产的混合型基金仅指最近连续四个季度披露的基金定期报告中显示股票投资比例不低于基金资产的60%或基金合同中约定股票投资比例不低于基金资产的60%的混合型基金。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债及其他经中国证监会允许投资的债券等)、资产支持证券、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(以下简称“证券投资基金”,包括QDII基金、香港互认基金及其他经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用Black-Litterman模型。 本基金为一只稳健型的目标风险策略基金,通过合理配置各类资产来获取养老资金的长期稳健增值。 资产配置策略 本基金借鉴富兰克林邓普顿的资产配置分析体系,通过对宏观经济、国家/地区政策、证券市场流动性、大类资产估值和相对收益特征等因素的综合分析,对大类资产类别的未来收益与风险进行预测,在遵守大类资产投资比例限制的前提下进行积极的资产配置,对基金组合中各类型基金的配置比例进行调整和优化,平衡投资组合的风险与收益。在战略资产配置、战术资产配置的基础上引入动态资产配置,增强投资组合的灵活性,充分发挥资产配置对投资组合的引导。 股票投资策略 本基金对股票的投资,采用“自上而下”和“自下而上”相结合的策略,对上市公司的行业发展趋势、成长性与投资价值进行权衡,根据实体经济运行、产业发展趋势、上下游行业运行态势等观察并选取景气度上行行业,并通过对上市公司基本面的深入研究筛选价格处于合理水平的股票进行投资。 基金投资策略 采用定量和定性相结合的方法对基金数据进行分析,构建备选基金池。根据资产配置方案、投资策略,通过量化测算确立基金配置比例,构建基金投资组合,形成策略与组合的统一,具体步骤如下: 1、基金分类 借鉴富兰克林邓普顿基金评价体系对基金进行分类,通过定量和定性分析、多重评价标准筛选基金,构建基金备选库。对入选备选库的基金产品做进一步特征分析,以便有效地对应资产配置。 2、基金选择 综合定量和定性分析,根据实际投资情况组建基金备选库,设置核心备选库和初级备选库,分别设定投资比例限制。 3、组合构建 根据资产配置和投资策略,筛选对应的基金。采用多因子分析方法和Black-Litterman模型,推导基金的预期收益和风险,并根据投资政策和约束条件,构建和优化基金组合。在构建基金组合时,将资产配置的动态调整需求和基金特性结合,确保基金组合能适应动态变化的资本市场。 采取核心和卫星组合方式,增强资产配置的灵活性,同时通过组合管理和分散投资,降低系统性、集中性风险,增加资产变现能力。 4、指数基金配置 本基金也可配置指数型基金,配合动态资产配置调整,在获取配置收益基础上,增加本基金的投资灵活度,捕捉结构性机会,创造α。 风险控制策略 本基金将采用全方位的风险控制策略,在投前、投中、投后三方面把握投资风险。投前,通过大类资产配置和组合策略,对各类资产的风险进行分配,制定风险预算;对投资组合进行压力测试和情景分析,制定应对风险的方法。投中,通过战术和动态资产配置,对大类资产和类别资产的投资比例进行调节,应对市场趋势的变化,降低资产的风险暴露;关注动态风险,严格遵守预警和止损线;持续对投资基金、基金经理进行风险分析。投后,定期对投资组合进行业绩归因,分解实际风险,关注风险调整后收益;对投资策略进行回溯,测验策略的有效性,风险的暴露点,对投资策略和风控措施进行修正和调整。 港股通标的股票投资策略 本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资人(QDII)境外投资额度进行境外投资。基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 存托凭证投资策略 在严格控制风险的前提下,本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究分析,从而选择有比较优势的存托凭证进行投资。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金A类基金份额的收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金A类基金份额默认的收益分配方式是现金分红;本基金Y类份额的收益分配方式是红利再投资; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外,本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为混合型基金中基金,是目标风险系列基金中的稳健产品,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金可通过港股通投资于香港市场股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -23.97
- 73.99
- 0.01
- 1.07%
- 0.18%
- -295.70
- -0.01
- 20,135.70
- 0.99
- 0.18%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-06-30
- 0.01%
- 6.16%
- 9.91%
- 1.15
- 2024-03-31
- 1.10%
- 5.29%
- 10.16%
- 2.20
- 2023-12-31
- 0.46%
- 5.63%
- 2.87%
- 2.21
- 2023-09-30
- 0.46%
- 5.59%
- 1.47%
- 2.21
基金实时行情
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- 国务院：从2030年1月1日起将职工按月领取基本养老金最低缴费年限由十五年逐步提高至二十年 每年提高六个月 | 09-14
- 首批中证A500ETF合计募集规模突破60亿 | 09-14
