创业板指

1535.17

-16.64

-1.07%

深证成指

7983.55

-70.69

-0.88%

上证指数

2704.09

-13.03

-0.48%

恒生指数

17422.1

53.03

0.31%

兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C (018813)

  • 盘中最新估值(2024-09-11)

  • 最新净值1.0095
  • 累计净值1.0095
  • 今年来：0.38
  • 近1周：-0.07
  • 近1月：-0.28
  • 近3月：-0.57
  • 近6月：-0.25
  • 近1年：
  • 近2年：
  • 近3年：
  • 成立来：0.95

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-09-11
  • 1.0095
  • 1.0095
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-10
  • 1.0096
  • 1.0096
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-09
  • 1.0095
  • 1.0095
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-06
  • 1.0100
  • 1.0100
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-05
  • 1.0106
  • 1.0106
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-04
  • 1.0102
  • 1.0102
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-03
  • 1.0102
  • 1.0102
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-09-02
  • 1.0096
  • 1.0096
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-30
  • 1.0096
  • 1.0096
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-29
  • 1.0084
  • 1.0084
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-28
  • 1.0083
  • 1.0083
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-27
  • 1.0081
  • 1.0081
  • -0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-26
  • 1.0093
  • 1.0093
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-23
  • 1.0092
  • 1.0092
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-22
  • 1.0090
  • 1.0090
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-21
  • 1.0093
  • 1.0093
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-20
  • 1.0098
  • 1.0098
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-19
  • 1.0109
  • 1.0109
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-16
  • 1.0101
  • 1.0101
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-15
  • 1.0108
  • 1.0108
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-14
  • 1.0114
  • 1.0114
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-13
  • 1.0113
  • 1.0113
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-12
  • 1.0105
  • 1.0105
  • -0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-09
  • 1.0123
  • 1.0123
  • -0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-08
  • 1.0131
  • 1.0131
  • -0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-07
  • 1.0139
  • 1.0139
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-06
  • 1.0135
  • 1.0135
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-05
  • 1.0136
  • 1.0136
  • -0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-02
  • 1.0151
  • 1.0151
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-08-01
  • 1.0157
  • 1.0157
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-31
  • 1.0155
  • 1.0155
  • 0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-30
  • 1.0129
  • 1.0129
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-29
  • 1.0133
  • 1.0133
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-26
  • 1.0131
  • 1.0131
  • 0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-25
  • 1.0117
  • 1.0117
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-24
  • 1.0120
  • 1.0120
  • -0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-23
  • 1.0133
  • 1.0133
  • -0.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-22
  • 1.0151
  • 1.0151
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-19
  • 1.0150
  • 1.0150
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-07-18
  • 1.0146
  • 1.0146
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 0.38%
  • -0.07%
  • -0.28%
  • -0.57%
  • -0.25%
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • 0.95%
  • -0.64%
  • -0.18%
  • -0.73%
  • -1.80%
  • -0.84%
  • -1.64%
  • -4.23%
  • -6.26%
  • 14.25%
  • ---
  • 132|360
  • ---|378
  • ---|377
  • ---|375
  • ---|361
  • ---|335
  • ---|190
  • ---|75
  • ---|30
  • ---
  • 2↑
  • 34↓
  • 8↓
  • 4↓
  • 1↑
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • 良好
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称兴业稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
  • 基金代码018813
  • 基金简称兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C
  • 基金类型FOF-稳健型
  • 发行日期2023年09月04日
  • 成立日期/规模2023年09月26日 / 2.885亿份
  • 资产规模0.13亿元（截止至：2024年06月30日）
  • 份额规模0.1296亿份（截止至：2024年06月30日）
  • 基金管理人兴业基金
  • 基金托管人农业银行
  • 基金经理人朱小明
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.60%（每年）
  • 托管费率0.15%（每年）
  • 销售服务费率0.25%（每年）
  • 最高认购费率0.00%（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率0.00%（前端）
  • 业绩比较基准中证普通债券型基金指数收益率*85%+中证偏股型基金指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*5%
  • 跟踪标的该基金无跟踪标的
  • 投资目标本基金通过资产配置和基金优选,在控制产品风险收益特征的前提下,力争实现基金资产长期稳健增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围投资组合比例摘要：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的资产不低于基金资产的80%,其中投资于股票、股票型基金、偏股混合型基金等权益类资产和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计不超过基金资产的30%;投资于商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例合计不超过基金资产的10%;投资于QDII基金和香港互认基金的比例合计不超过基金资产的20%。本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 权益类资产包括股票、股票型基金以及偏股混合型基金。计入权益类资产的偏股混合型基金指至少满足以下一条标准的混合型基金: (1)基金合同约定投资股票及存托凭证资产占基金资产的比例不低于60%; (2)基金最近四个季度定期报告披露的股票及存托凭证资产占基金资产的比例均不低于60%。 如果法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(包括QDII基金、香港互认基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等)、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的证券公司短期公司债券、公开发行的次级债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 本基金通过对宏观经济、政策导向、产业趋势、资金利率、资本市场、基金公司、基金产品以及基金经理等方面的深入分析评估,采用“自上而下”动态调整大类资产配置和“自下而上”优选基金相结合的投资策略,在努力控制风险和保持充足流动性的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。 大类资产配置策略 本基金大类资产配置注重战略和战术相结合的策略,通过分析各大类资产的长期风险收益特征、宏观经济、政策环境、货币信用环境以及资本市场等,结合组合的投资目标和风险政策,选取合适的资产种类、把握各类资产的变动趋势,以获取资产配置带来的收益。 股票投资策略 本基金通过定量和定性相结合的方法精选个股。主要需要考虑的方面包括上市公司治理结构、核心竞争优势、议价能力、市场占有率、成长性、盈利能力、运营效率、财务结构、现金流情况以及公司基本面变化等,并对上市公司的投资价值进行综合评价,精选具有较高投资价值的上市公司构建股票组合。 基金优选策略 在大类资产配置的基础上,本基金综合运用定量和定性分析,优选符合基金投资目标的证券投资基金。对于可选基金,主要分为被动基金(以跟踪标的指数或者基准业绩表现为主要投资目标的基金)和主动基金(除前述所界定的被动型基金外的全部基金)。被动基金的筛选主要从定量的角度考察其跟踪误差、市场代表性、信息比率、超额收益稳定性、流动性、基金规模以及费率等情况。主动基金的筛选采取定量和定性相结合的方法,对基金管理人、基金经理、基金产品进行综合分析。其中,定量分析以基金净值和基金持仓为主要分析对象。定性分析以基金经理为主要分析对象,同时对基金管理人做深入研究。 定量分析的主要指标包括但不限于: 1)业绩分析:主要包括基金的绝对收益、超额收益、风险调整后收益等; 2)归因分析:主要包括选股能力、择时能力、收入效应、国债和利差效应、择券效应、久期、信用、杠杆等; 3)持仓分析:在行业层面,分析基金的持仓集中度、风格稳定性或行业轮动能力等;在持仓层面,主要关注其持有证券的估值、盈利、现金流等指标; 4)风险分析:分析基金历史净值的区间最大回撤、下行风险、VaR、波动率等指标;分析基金在极端市场行情下的表现等。 定性分析的主要指标包括但不限于: 1)基金管理人:公司治理、激励机制、管理规模、投资流程、投研体系、风控体系、合规文化、团队稳定性等; 2)基金经理:从业经历、管理规模、管理产品数量、投资理念、投资风格等。 可转换债券和可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期权价值,本基金管理人将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估,选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资。此外,本基金可根据新发可转换债券和可交换债券的预计中签率、模型定价结果,参与可转换债券和可交换债券新券的申购。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的锁定期,按原份额的锁定期计算; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金为混合型基金中基金(FOF),理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金(FOF),高于债券型基金、债券型基金中基金(FOF)、货币市场基金和货币型基金中基金(FOF)。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • -12,551.85
  • 557,240.02
  • 0.01
  • 0.57%
  • 0.57%
  • -12,551.85
  • 0.00
  • 98,952,928.73
  • 1.01
  • 0.57%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • ---
  • 9.73%
  • 2.31%
  • 1.56
  • 2023-12-31
  • ---
  • 5.19%
  • 0.39%
  • 2.90

基金实时行情

  • 全国人民代表大会常务委员会关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定 | 09-14
  • 消费主题基金又领跌！何时才能反攻？ | 09-14
  • 首批中证A500ETF募集金额超60亿元 吸引中长期资金进场提供多元化投资选择 | 09-14
  • 金价“狂飙” 黄金ETF全线大涨 | 09-14
  • 沪深交易所持续完善ETF生态圈 上半年境内ETF规模增长4200亿元 | 09-14
  • 首只提前结募中证A500ETF现身 机构称长期布局正当时 | 09-14
  • 沪深交易所发布ETF投资交易白皮书 我国ETF市场总规模突破2万亿元 | 09-14
  • 一组图读懂我国延迟退休政策 内附退休年龄查询方式 | 09-14
  • 国务院：从2030年1月1日起将职工按月领取基本养老金最低缴费年限由十五年逐步提高至二十年 每年提高六个月 | 09-14
  • 首批中证A500ETF合计募集规模突破60亿 | 09-14

相关基金

基金知识

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