创业板指
1535.17
-16.64
-1.07%
深证成指
7983.55
-70.69
-0.88%
上证指数
2704.09
-13.03
-0.48%
恒生指数
17422.1
53.03
0.31%
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A (018498)
盘中最新估值(2024-09-11)
- 最新净值0.8791
- 累计净值0.8791
- 今年来：-5.12
- 近1周：-0.89
- 近1月：-2.15
- 近3月：-6.25
- 近6月：-5.77
- 近1年：-9.83
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-12.09
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-11
- 0.8791
- 0.8791
- 0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 0.8778
- 0.8778
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 0.8775
- 0.8775
- -0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 0.8822
- 0.8822
- -0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 0.8873
- 0.8873
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 0.8870
- 0.8870
- -0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 0.8893
- 0.8893
- 0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 0.8862
- 0.8862
- -0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 0.8927
- 0.8927
- 0.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 0.8862
- 0.8862
- 0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 0.8836
- 0.8836
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 0.8850
- 0.8850
- -0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 0.8877
- 0.8877
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 0.8886
- 0.8886
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 0.8877
- 0.8877
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 0.8889
- 0.8889
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 0.8906
- 0.8906
- -0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 0.8960
- 0.8960
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 0.8946
- 0.8946
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 0.8948
- 0.8948
- 0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 0.8935
- 0.8935
- -0.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 0.8985
- 0.8985
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 0.8974
- 0.8974
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 0.8984
- 0.8984
- -0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 0.9000
- 0.9000
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 0.8995
- 0.8995
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 0.8983
- 0.8983
- 0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 0.8956
- 0.8956
- -0.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 0.9029
- 0.9029
- -0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 0.9084
- 0.9084
- -0.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 0.9120
- 0.9120
- 1.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 0.8988
- 0.8988
- -0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 0.9025
- 0.9025
- -0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 0.9054
- 0.9054
- 0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 0.8999
- 0.8999
- -0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 0.9031
- 0.9031
- -0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 0.9073
- 0.9073
- -1.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 0.9196
- 0.9196
- -0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-19
- 0.9210
- 0.9210
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-18
- 0.9211
- 0.9211
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -5.12%
- -0.89%
- -2.15%
- -6.25%
- -5.77%
- -9.83%
- ---
- ---
- ---
- -12.09%
- -7.09%
- -0.71%
- -2.48%
- -6.29%
- -6.11%
- -10.41%
- -17.91%
- -25.39%
- 3.81%
- ---
- 89|272
- 159|290
- 165|290
- 163|289
- 156|281
- 121|255
- ---|135
- ---|82
- ---|40
- ---
- 4↑
- 6↑
- 22↑
- 11↑
- 5↑
- 2↑
- ---
- ---
- ---
- ---
- 良好
- 一般
- 一般
- 一般
- 一般
- 良好
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称渤海汇金优选平衡一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
- 基金代码018498
- 基金简称渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A
- 基金类型FOF-均衡型
- 发行日期2023年05月18日
- 成立日期/规模2023年06月12日 / 0.197亿份
- 资产规模0.19亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.2007亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人渤海汇金
- 基金托管人宁波银行
- 基金经理人叶萌、徐益东
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.00%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率0.60%（前端）
- 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
- 最高赎回费率0.00%（前端）
- 业绩比较基准中证800指数收益率*60%+中债-综合全价(总值)指数收益率*40%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在严格控制组合风险的前提下,灵活投资于多种具有不同风险收益特征的基金和其他资产,追求超越基金业绩比较基准的资产长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围投资组合比例摘要：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的资产占基金资产的比例不低于80%,其中,投资于货币市场基金的资产占基金资产的比例不高于15%,投资于QDII基金和香港互认基金的资产占基金资产的比例不高于20%;本基金所持有的股票、股票型基金、混合型基金等权益类资产合计占基金资产的比例为40%-80%;本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 上述被计入权益类资产的混合型基金应至少满足以下一条标准:(1)基金合同约定的股票资产占基金资产的比例不低于60%;(2)基金最近4期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(包含QDII基金和香港互认基金)的基金份额、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 资产配置策略 本基金主要对国内外宏观经济环境、经济周期所处阶段、财政货币政策形势、证券市场走势、市场流动性等因素进行综合分析,判断各大类资产(如权益类、固定收益类、商品类)的中长期风险-收益特征和相对投资价值,结合本基金的投资目标、投资理念和风险控制要求,确定大类资产的中长期配置权重及调整区间。本基金将紧密跟踪市场环境的变化,结合组合绩效归因分析,对资产配置进行适时调整和优化。 股票投资策略 本基金在行业分析的基础上,会更加侧重用自下而上的方法精选个股。通过对上市公司的深度调研和分析,理清发展脉络,发现成长价值,在注重安全边际的基础上挑选具有长期竞争力的优质公司,通过股票池分级管理,精选核心投资标的。重点在于以下几个方面: 1、定性分析:包括企业核心竞争优势、公司治理结构、管理层战略规划能力和经营团队管理能力等方面。 2、定量分析:包括财务分析、市场占有率、盈利能力和成长能力等。主要参考业务收入增长率、利润增长率、净资产收益率(ROE)、毛利率等成长和盈利性指标。 3、纵向比较:研究行业发展历史和公司发展历史,从而判断公司未来的发展前景。 4、横向比较:对所研究上市公司的竞争对手、上下游关系进行比较分析,从而判断投资标的的价值。 基金投资策略 基金投资策略分为权益类基金投资策略和固定收益类基金投资策略。 1、权益类基金投资策略 权益类基金包含主动型基金和指数型基金,前者包括股票型基金和混合型基金;后者包含普通指数型基金、增强指数型基金和ETF。指数型权益类基金具有低成本优势,本基金对指数型基金的选择主要从标的基金所跟踪指数的走势研判及特征、跟踪误差、基金规模和流动性四方面来考量。主动型权益类基金的投资,主要运用多维度的基金评价分析方法,精选中长期业绩优秀且具有持续性、投资风格稳定的基金进行投资。 定性分析方面通过对基金经理访谈或调研的方式进行,主要从基金产品、投资流程、基金管理团队、风险控制等维度进行评价。定量分析方面包括: (1)业绩分析:主要包括收益、风险、收益风险比等。 (2)归因分析:主要包括择时能力、行业配置能力、选股能力等。 (3)持仓分析:在行业配置层面,主要观察行业集中度、行业偏离度、行业轮换度等指标。 (4)风险控制能力:主要考察下行标准差、区间最大回撤、信息比率等指标。 2、固定收益类基金投资策略 固定收益类基金的选择包括定性分析和定量分析两个维度。定性分析方面通过对基金经理访谈或调研的方式进行,主要从基金产品、投资流程、基金管理团队、风险控制等维度进行评价。而定量分析方面,除了分析基金的长中短期投资业绩、收益率波动性、最大回撤、风险调整后收益等指标外,还将分析标的基金的久期、投资杠杆和信用债的投资比例及结构,结合市场利率、收益率曲线和信用利差变动趋势的判断,分析组合的久期、杠杆水平以及信用风险暴露度。
- 分红政策1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下,可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,红利再投资形成份额的持有期按原份额的持有期计算,即红利再投资所形成的基金份额的最短持有期到期日与原基金份额的最短持有期到期日保持一致。若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可按照监管部门要求履行适当程序并与基金托管人协商一致后,酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在规定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为混合型基金中基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金中基金和货币型基金中基金,低于股票型基金中基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -220,711.65
- -1,463,710.47
- -0.07
- -7.62%
- -7.35%
- -1,466,014.89
- -0.07
- 18,474,904.00
- 0.93
- -7.35%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- ---
- 5.95%
- 2.54%
- 0.19
- 2023-12-31
- ---
- 5.97%
- 3.65%
- 0.19
- 2023-09-30
- ---
- ---
- 7.54%
- 0.19
基金实时行情
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- 首批中证A500ETF合计募集规模突破60亿 | 09-14
