创业板指
1535.17
-16.64
-1.07%
深证成指
7983.55
-70.69
-0.88%
上证指数
2704.09
-13.03
-0.48%
恒生指数
17422.1
53.03
0.31%
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A (018428)
盘中最新估值(2024-09-11)
- 最新净值1.0124
- 累计净值1.0124
- 今年来：1.99
- 近1周：0.05
- 近1月：0.18
- 近3月：0.66
- 近6月：1.45
- 近1年：1.57
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：1.24
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-11
- 1.0124
- 1.0124
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 1.0119
- 1.0119
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 1.0117
- 1.0117
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 1.0116
- 1.0116
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 1.0121
- 1.0121
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 1.0119
- 1.0119
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 1.0125
- 1.0125
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 1.0129
- 1.0129
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 1.0125
- 1.0125
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 1.0121
- 1.0121
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 1.0121
- 1.0121
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 1.0121
- 1.0121
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 1.0126
- 1.0126
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 1.0130
- 1.0130
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 1.0128
- 1.0128
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 1.0131
- 1.0131
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 1.0132
- 1.0132
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 1.0130
- 1.0130
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 1.0127
- 1.0127
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 1.0121
- 1.0121
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 1.0117
- 1.0117
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 1.0109
- 1.0109
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 1.0099
- 1.0099
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 1.0106
- 1.0106
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 1.0104
- 1.0104
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 1.0102
- 1.0102
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 1.0100
- 1.0100
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 1.0096
- 1.0096
- -0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 1.0113
- 1.0113
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 1.0123
- 1.0123
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 1.0125
- 1.0125
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 1.0114
- 1.0114
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 1.0117
- 1.0117
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 1.0109
- 1.0109
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 1.0104
- 1.0104
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 1.0109
- 1.0109
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 1.0118
- 1.0118
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 1.0112
- 1.0112
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-19
- 1.0106
- 1.0106
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-18
- 1.0111
- 1.0111
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 1.99%
- 0.05%
- 0.18%
- 0.66%
- 1.45%
- 1.57%
- ---
- ---
- ---
- 1.24%
- -0.64%
- -0.18%
- -0.73%
- -1.80%
- -0.84%
- -1.64%
- -4.23%
- -6.26%
- 14.25%
- ---
- 22|360
- 41|378
- 17|377
- 9|375
- 17|361
- 32|335
- ---|190
- ---|75
- ---|30
- ---
- ---
- 33↑
- ---
- ---
- 2↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称摩根双季鑫6个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)
- 基金代码018428
- 基金简称摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A
- 基金类型FOF-稳健型
- 发行日期2023年07月24日
- 成立日期/规模2023年08月08日 / 0.152亿份
- 资产规模0.12亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.1253亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人摩根资产管理
- 基金托管人光大银行
- 基金经理人吴春杰、杜习杰、恩学海
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.30%（每年）
- 托管费率0.05%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率0.40%（前端） 天天基金优惠费率：0.04%（前端）
- 最高申购费率0.40%（前端） 天天基金优惠费率：0.04%（前端）
- 最高赎回费率0.00%（前端）
- 业绩比较基准中证债券型基金指数收益率*90%+活期存款利率(税后)*10%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金通过资产配置及优选基金,并结合严格的风险控制,力争实现基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围投资组合比例摘要：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金的比例不低于本基金资产的80%;投资于债券型证券投资基金(包括债券指数基金)的比例不低于本基金资产的80%;投资于货币市场基金的比例不超过基金资产的15%,投资于QDII基金和香港互认基金比例合计不超过基金资产的20%。本基金应保持现金或到期日在一年以内的政府债券合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(含QDII基金、香港互认基金、公开募集基础设施证券投资基金(公募REITs)及其他经中国证监会核准或注册的基金)、国内依法发行或上市的股票、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、公开发行的次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、证券公司短期公司债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 资产配置策略: 在大类资产配置上,本基金将结合产品定位、风险收益特征以及管理人的长期资本市场观点确定基金的资产配置方案。 首先,管理人将根据基金业绩基准确定产品的风险收益特征。其次,管理人将根据投研团队的长期资本市场观点对各类型资产的风险收益特征进行判断。具体而言,管理人通过对宏观经济环境、财政政策、货币政策、产业政策的分析和预测,判断宏观经济所处的经济周期及运行趋势,评估境内股票及债券、境外股票及债券、大宗商品、另类资产等各资产类别的风险收益特征,并加以分析比较,形成对不同资产类别长期走势的预期。最后,结合本基金以及各资产类别的风险收益特征,依据现代投资组合理论,模拟得出各大类资产的长期战略配置比例。 本基金将定期结合策略观点,修正资产配置,实现细分资产类别的动态调整。 股票投资策略: 本基金将采用自下而上的分析方法,以企业基本面研究为核心,并结合股票价值评估,精选具有较强竞争优势且估值合理的股票构建投资组合。本基金将全面深入地把握上市公司基本面,运用公司研究平台和股票估值体系,综合考虑未来成长性、盈利能力、所处行业前景等因素,深入发掘股票内在价值,结合市场估值水平和股市投资环境,选择合适标的进行投资。 基金投资策略: (1)主动管理型基金投资策略 本基金通过自下而上的方式优选基金,研究过程中综合运用定量分析和定性分析的方式,通过层层筛选,优选符合要求且能在中长期创造超额收益的基金构建投资组合。 首先,本基金管理人将通过初步的定量指标筛选出历史业绩表现良好(主要考察绝对收益、超额收益以及同类排名等指标)、规模适中、流动性较好的基金。在基金初步筛选的基础上,进一步通过尽职调查在基金管理公司层面进行考察,了解标的基金公司的基本情况以及综合实力(综合考虑资产管理规模、公司治理、投研体系、风险控制等指标),通过了解基金的投资流程、风格以及实际运作,形成基金筛选基础池。 其次,结合尽职调查结果以及公开数据,对基金经理进行深度访谈,将定量与定性分析相结合,对基金经理的投资管理能力、投资流程和风格形成结论,筛选后将不同投资风格/策略的代表性基金列入未来基金构建投资组合的核心池。 1)定量分析 本基金对标的基金的业绩表现、基金规模、流动性状况进行定量分析,选择成立时间较长或有较长的可回溯历史业绩、历史业绩表现相对良好的基金。主要关注以下几个定量指标:最新基金规模;不同市场环境下的历史业绩表现,包括超额收益、夏普比率等;基金经理管理标的基金的年限;标的基金的投资者分布情况等。 另外,结合基金的运作和市场的表现,根据基金经理的风险偏好、价值/成长、市值/流动性、贝塔/波动率、换手率/集中度等不同的指标和纬度,可以对基金的风格进行更明晰的划分,在不同的市场环境中针对性地选择基金。 2)定性分析 在此基础上,本基金将通过对基金公司的股东背景、投研能力综合排名、基金经理的稳定性、基金投资风格、基金的业绩归因分析和基金经理的风险控制能力等方面的综合定性分析,进一步筛选出公司综合实力较强、投研团队稳定、投资风格一致的基金。 3)尽职调查 本基金将通过对每只备选基金进行电话会议、正式拜访等方式,在充分了解基金管理公司、基金产品和投资团队的基础上,最终选择投研实力突出、风险内控制度完备和预期表现佳的基金。主要关注以下几个方面: ①基金公司:公司历史、股东结构、产品种类、竞争优势、主要客户和是否发生过风险事件或法律诉讼等。 ②超额收益来源:基金经理的投资逻辑、实现投资思路的方法、该方法可持续性等。 ③投研体系:投资决策机制、投研团队的构成、基金经理和研究人员的权责划分、考核指标和激励制度、信息来源和独立研究机构和卖方机构研究支持等。 ④基金经理:投资理念、组合构建流程、投资风格、稳定性、从业经验等。 ⑤风险控制及合规:公司风控体系和风控流程、风险事故汇报路径和重大事件的应急处理方案等。 (2)指数基金投资策略 本基金将通过对国内外宏观经济、经济结构转型的方向、国家经济政策、产业政策导向的深入研究,优选中长期景气向好的指数基金进行配置,以增厚组合收益。此外,本基金也将基于对市场未来运行趋势和风格的预判,积极参与包括行业主题、风格或策略指数等在内的各类指数基金的投资,把握市场阶段性投资机会,以获取更高的超额收益。 本基金将通过以下流程筛选指数基金:1)流动性筛选,主要考察基金规模,辅以日均成交量及换手率等指标:如做市活跃程度,折溢价水平等。2)积极风险最小化,主要考察指数基金的跟踪误差及跟踪偏离度。3)总费用率控制,比较并尽量选择总费用率较具竞争力的指数基金品种。 (3)公募REITs投资策略 本基金可投资公募REITs。本基金将综合考量宏观经济运行情况、基金资产配置策略、底层资产运营情况、流动性及估值水平等因素,对公募REITs的投资价值进行深入研究,精选公募REITs进行投资。本基金根据投资策略需要或市场环境变化,可选择将部分基金资产投资于公募REITs,也可以选择不投资公募REITs。 证券公司短期公司债投资策略: 本基金将主要从分析证券行业整体情况、证券公司基本面情况入手,包括整个证券行业的发展现状、发展趋势、具体证券公司的经营情况、资产负债情况、现金流情况,从而分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,对证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。 存托凭证投资策略: 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
- 分红政策1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可对A类、C类基金份额选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期到期日,与该原份额的持有期到期日一致; 5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益的分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会审议。
- 风险收益特征本基金属于债券型基金中基金,预期风险和收益水平低于股票型基金中基金和混合型基金中基金,高于货币型基金中基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- 60,437.96
- -108,095.15
- -0.01
- -0.74%
- -0.74%
- -108,288.27
- -0.01
- 14,609,653.87
- 0.99
- -0.74%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- ---
- 5.55%
- 0.78%
- 0.13
- 2023-12-31
- ---
- 4.66%
- 1.52%
- 0.15
基金实时行情
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