创业板指
1535.17
-16.64
-1.07%
深证成指
7983.55
-70.69
-0.88%
上证指数
2704.09
-13.03
-0.48%
恒生指数
17422.1
53.03
0.31%
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A (018399)
盘中最新估值(2024-09-11)
- 最新净值1.0205
- 累计净值1.0205
- 今年来：1.28
- 近1周：-0.14
- 近1月：-0.31
- 近3月：-0.47
- 近6月：0.23
- 近1年：
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：2.05
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-11
- 1.0205
- 1.0205
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 1.0207
- 1.0207
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 1.0207
- 1.0207
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 1.0219
- 1.0219
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 1.0227
- 1.0227
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 1.0219
- 1.0219
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 1.0221
- 1.0221
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 1.0217
- 1.0217
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 1.0227
- 1.0227
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 1.0215
- 1.0215
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 1.0212
- 1.0212
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 1.0214
- 1.0214
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 1.0220
- 1.0220
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 1.0213
- 1.0213
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 1.0210
- 1.0210
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 1.0216
- 1.0216
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 1.0218
- 1.0218
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 1.0231
- 1.0231
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 1.0222
- 1.0222
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 1.0229
- 1.0229
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 1.0230
- 1.0230
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 1.0233
- 1.0233
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 1.0230
- 1.0230
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 1.0237
- 1.0237
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 1.0238
- 1.0238
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 1.0241
- 1.0241
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 1.0239
- 1.0239
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 1.0239
- 1.0239
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 1.0252
- 1.0252
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 1.0255
- 1.0255
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 1.0254
- 1.0254
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 1.0237
- 1.0237
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 1.0240
- 1.0240
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 1.0238
- 1.0238
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 1.0226
- 1.0226
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 1.0230
- 1.0230
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 1.0238
- 1.0238
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 1.0252
- 1.0252
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-19
- 1.0257
- 1.0257
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-18
- 1.0256
- 1.0256
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 1.28%
- -0.14%
- -0.31%
- -0.47%
- 0.23%
- ---
- ---
- ---
- ---
- 2.05%
- -0.64%
- -0.18%
- -0.73%
- -1.80%
- -0.84%
- -1.64%
- -4.23%
- -6.26%
- 14.25%
- ---
- 66|360
- ---|378
- ---|377
- ---|375
- ---|361
- ---|335
- ---|190
- ---|75
- ---|30
- ---
- 1↓
- 37↓
- 8↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- 优秀
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
- ---
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- ---
基金概况
- 基金全称博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金(FOF)
- 基金代码018399
- 基金简称博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A
- 基金类型FOF-稳健型
- 发行日期2023年07月14日
- 成立日期/规模2023年09月27日 / 2.117亿份
- 资产规模1.17亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模1.1431亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人博时基金
- 基金托管人招商银行
- 基金经理人张鼎轩
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.60%（每年）
- 托管费率0.15%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率0.60%（前端）
- 最高申购费率0.80%（前端）
- 最高赎回费率0.50%（前端）
- 业绩比较基准中债新综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*10%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金主要采用优选基金策略,在控制风险水平的同时追求基金资产的稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围投资组合比例摘要：本基金投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金占基金资产的比例不低于80%,其中投资于债券型证券投资基金(包括债券指数基金)的比例不低于本基金资产的80%;投资于香港互认基金、QDII基金的比例不超过本基金资产的20%。本基金投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产(含存托凭证)的50%。本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。 本基金的投资范围主要包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(包含香港互认基金、QDII基金、商品基金、公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”),但具有复杂、衍生品性质的基金份额除外)、国内依法发行或上市的股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、债券回购、资产支持证券、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 本基金将秉承稳健的投资风格,充分发挥基金管理人的资产配置和基金研究经验累积与优势,将大类资产配置,基金研究与筛选以及基金的动态管理三个核心要素有机集合,力争在控制整体下行风险的前提下,实现基金资产的长期稳健增值。 大类资产配置策略 本基金通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及市场资金环境、证券市场走势等因素进行重点研究,结合定量模型如库存周期模型和美联储估值模型(FED模型)等,对宏观经济状况、股票估值水平及市场利率走势进行预测,并据以评判在未来一段时间内各大类资产的相对风险收益状况,在遵守投资比例限制的基础上,调整本基金资产在权益类资产、债权类资产和流动性管理工具等大类资产之间的配置比例。 股票投资策略 1、A股投资策略 本基金对股票的投资,采用“自上而下”和“自下而上”相结合的策略,对上市公司的行业发展趋势、成长性与投资价值进行权衡,根据实体经济运行、产业发展趋势、上下游行业运行态势等观察并选取景气度上行行业,并通过对上市公司基本面的深入研究筛选价格处于合理水平的股票进行投资,基金资产并非必然投资A股股票。 2、港股通标的股票投资策略 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 对于两地同时上市的公司,将考察其折溢价水平,寻找相对于A股有折价或估值和波动性相当于A股更加稳定的H股标的。 同时,将考察港股通标的股票的行业属性和商业模式,在A股暂时无相应标的的行业中寻找估值低且具有成长性的标的。 本基金将持续追踪A股市场和港股市场的相对估值和市场情况,适时调整组合中港股通标的股票的投资比例。 3、存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 基金投资策略 本基金将结合定量分析与定性分析,采用以“基金经理”为核心的基金研究方法,从基金经理从业经验、业绩表现、风险控制能力、收益归因分析、基金经理风格等维度,并结合基金分类、基金管理人,结合基金产品的业绩数据,风险指标等,对全市场基金进行综合评判,并从中甄选出具有业绩可持续性的优秀基金作为投资备选库。通过全面深度调研和访谈,及时准确把握基金公司和基金经理动态及投资策略变化,结合市场状况建立基金投资组合,并积极主动的对投资组合进行动态监控和调整。 1、固定收益类基金(含债券型基金和货币市场基金)投资策略 本基金对固定收益类基金的配置坚持自上而下的策略框架,基于对宏观经济、通货膨胀、货币政策与流动性环境的判断,并结合对市场行情的预期,对利率债、信用债和可转债等品种的表现进行比较,在此基础上确定各固定收益结构板块的配置比例,筛选与债券结构板块配置意见相一致的固定收益类基金,构建固定收益类基金组合。 基金筛选是为了选出长期优秀的基金,并根据资产配置观点和策略构建组合,作为投资管理的一环,需要根据投资管理的实际需求,针对每类基金在组合中的作用设定重点筛选指标——货币市场基金最看重的是流动性,纯债基金最看重的是收益的稳健性,即收益质量,二级债基作为固收增强类基金,最看重收益质量以及对风险的控制能力,可转债基金的波动较大,可以作为阶段性把握机会的品种。 2、权益类基金(含股票型基金和混合型基金)投资策略 本基金对权益类基金的配置策略,分为结构配置和策略配置两方面: (1)结构配置体现在风格与行业两个维度。基于对整体市场的判断,考虑宏观经济变量的总量与结构特征、制造业与非制造业的景气比较等基本面因素,结合可客观跟踪的市场预期、投资者偏好以及市场交易特征等,确定A股的风格与行业配置倾向,以给定的资产配置比例优选与风格、行业配置相一致的股票型基金。 (2)策略配置。本基金将保持对权益类基金的评估与跟踪,对长期采取稳定投资策略并能够获得超额收益的公募基金进行筛选,构建多策略的基金投资组合,在资产配置的基础上进一步分散投资风险,提高本基金投资的稳健性。 3、商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)投资策略 本基金主要选择具备有效抵御通胀,与其他资产的相关度低的商品进行配置。在子基金的选择上,重点配置跟踪误差较小、流动性较好的产品,并合理控制投资比例及组合风险。 公募REITs投资策略 本基金可投资公募REITs。本基金将综合考量宏观经济运行情况、基金资产配置策略、底层资产运营情况、流动性及估值水平等因素,对公募REITs的投资价值进行深入研究,精选出具有较高投资价值的公募REITs进行投资。本基金根据投资策略需要或市场环境变化,可选择将部分基金资产投资于公募REITs,但本基金并非必然投资公募REITs。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;通过红利再投资所得基金份额的最短持有期起始日与该认/申购份额最短持有期起始日相同; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可在不违反法律法规、基金合同的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金是债券型基金中基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、货币型基金中基金,低于混合型基金、混合型基金中基金、股票型基金和股票型基金中基金。本基金可通过港股通机制投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- 1,515,567.40
- 1,246,410.10
- 0.01
- 0.72%
- 0.76%
- 1,007,353.55
- 0.01
- 133,113,192.24
- 1.01
- 0.76%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- ---
- 5.47%
- 4.20%
- 1.39
- 2023-12-31
- ---
- 6.92%
- 12.77%
- 1.61
基金实时行情
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- 首批中证A500ETF合计募集规模突破60亿 | 09-14
