创业板指
1535.17
-16.64
-1.07%
深证成指
7983.55
-70.69
-0.88%
上证指数
2704.09
-13.03
-0.48%
恒生指数
17422.1
53.03
0.31%
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A (017917)
盘中最新估值(2024-09-12)
- 最新净值0.9377
- 累计净值0.9377
- 今年来：-3.87
- 近1周：-0.99
- 近1月：-1.66
- 近3月：-4.26
- 近6月：-5.29
- 近1年：-5.32
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-6.23
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-12
- 0.9377
- 0.9377
- -0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-11
- 0.9396
- 0.9396
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 0.9408
- 0.9408
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 0.9402
- 0.9402
- -0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 0.9432
- 0.9432
- -0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 0.9471
- 0.9471
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 0.9461
- 0.9461
- -0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 0.9493
- 0.9493
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 0.9477
- 0.9477
- -0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 0.9534
- 0.9534
- 0.68%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 0.9470
- 0.9470
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 0.9446
- 0.9446
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 0.9456
- 0.9456
- -0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 0.9491
- 0.9491
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 0.9487
- 0.9487
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 0.9482
- 0.9482
- -0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 0.9506
- 0.9506
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 0.9511
- 0.9511
- -0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 0.9542
- 0.9542
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 0.9537
- 0.9537
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 0.9548
- 0.9548
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 0.9531
- 0.9531
- -0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 0.9550
- 0.9550
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 0.9535
- 0.9535
- -0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 0.9554
- 0.9554
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 0.9564
- 0.9564
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 0.9571
- 0.9571
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 0.9565
- 0.9565
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 0.9544
- 0.9544
- -0.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 0.9631
- 0.9631
- -0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 0.9668
- 0.9668
- -0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 0.9683
- 0.9683
- 0.86%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 0.9600
- 0.9600
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 0.9623
- 0.9623
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 0.9625
- 0.9625
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 0.9601
- 0.9601
- -0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 0.9626
- 0.9626
- -0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 0.9657
- 0.9657
- -0.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 0.9737
- 0.9737
- -0.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-19
- 0.9762
- 0.9762
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -3.87%
- -0.99%
- -1.66%
- -4.26%
- -5.29%
- -5.32%
- ---
- ---
- ---
- -6.23%
- -0.64%
- -0.18%
- -0.73%
- -1.80%
- -0.84%
- -1.64%
- -4.23%
- -6.26%
- 14.25%
- ---
- 83|86
- 86|87
- 86|87
- 86|87
- 85|86
- 80|85
- ---|63
- ---|25
- ---|8
- ---
- 2↑
- 3↑
- 4↑
- 4↑
- 4↑
- 2↑
- ---
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称浙商汇金卓越稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
- 基金代码017917
- 基金简称浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A
- 基金类型FOF-稳健型
- 发行日期2023年07月11日
- 成立日期/规模2023年07月31日 / 0.126亿份
- 资产规模0.10亿元（截止至：2024年06月30日）
- 份额规模0.1001亿份（截止至：2024年06月30日）
- 基金管理人浙商证券资管
- 基金托管人兴业银行
- 基金经理人宋青涛
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.60%（每年）
- 托管费率0.15%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
- 最高申购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
- 最高赎回费率0.50%（前端）
- 业绩比较基准中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+一年期定期存款基准利率(税后)*5%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在合理控制风险的前提下,通过优选基金投资组合,力求基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围投资组合比例摘要：投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的比例不低于基金资产的80%;其中,股票、存托凭证、股票型基金(包括股票指数基金)、混合型基金等权益类资产投资合计占基金资产的比例为0%-30%,投资于货币市场基金的资产占基金资产的比例不高于15%。本基金所持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 其中,计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一: 1、基金合同约定股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金; 2、根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票及存托凭证资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。 如法律法规或监管机构以后对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金(包含封闭式基金、开放式基金、上市开放式基金(LOF)、交易型开放式指数基金(ETF)和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等,不包括QDII基金和香港互认基金)的基金份额、国内依法公开发行上市交易的股票(包含主板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票)、债券(包括国债、金融债券、央行票据、地方政府债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、政府支持机构债、证券公司短期公司债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、存托凭证、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 本基金的投资策略为:首先,依据宏观基本面分析确定大类资产配置方案;而后,利用基金筛选策略优选各个风格中的基金构筑投资组合。基金经理将定期及不定期对组合投资情况进行业绩归因,适时进行组合战术调整和基金品种调整。 大类资产配置策略 本基金的大类资产配置策略通过宏观基本面分析进行确定,同时随着市场环境变化、政策变化对组合进行适时调整。 本基金采用多因素分析框架,从宏观经济环境、政策因素、市场利率水平、市场投资价值、资金供求因素、证券市场运行内在动量、经济运行周期、投资者情绪以及证券市场不同类别资产的风险/收益状况等方面,采取定量与定性相结合的分析方法,判断宏观经济发展趋势、政策导向和证券市场的未来发展趋势,明确未来某一阶段的基金组合投资风格,并定期适时对组合风格进行战术性调整。 股票投资策略 本基金坚持“自下而上”的精选策略,采用定量分析与定性分析相结合的方法,精选个股,定性角度选择具有准确清晰的公司战略、具有独特可鉴别的企业核心竞争力以及良好公司治理结构的上市公司,定量角度选择具有较高成长性、具有长期持续增长能力以及估值水平合理的上市公司,进行筛选投资。 基金投资策略 (1)固定收益类基金(含债券型基金和货币市场基金)投资策略 本基金对固定收益类基金的配置坚持自上而下的策略框架,基于对宏观经济、通货膨胀、货币政策与流动性环境的判断,并结合对市场行情的预期,对利率债、信用债和可转债等品种的表现进行比较,在此基础上确定各固定收益结构板块的配置比例,筛选与债券结构板块配置意见相一致的固定收益类基金,构建固定收益类基金组合。 在债券型基金选择上,对于主动管理的债券型基金,采用长期投资业绩领先、基金规模较大、流动性较好、持有债券的平均久期适当、可以准确识别信用风险并且投资操作风格与当前市场环境相匹配的基金。对于被动管理的债券型基金,重点参考基金规模、跟踪误差、跟踪指数与当前市场环境的匹配度、是否开放申购赎回等因素。 对于货币市场基金,基金管理人管理的货币市场基金总体规模越大,越有利于旗下货币市场基金的资产质量和流动性管理。本基金重点选择这样基金管理人管理的货币市场基金,并考察基金的规模、收益率、是否开放申购赎回等因素。 (2)权益类基金(含股票型基金和混合型基金)投资策略 本基金对权益类基金的配置策略,分为结构配置和策略配置两方面: 1)结构配置体现在风格与行业两个维度。基于对整体市场的判断,考虑宏观经济变量的总量与结构特征、制造业与非制造业的景气比较等基本面因素,结合可客观跟踪的市场预期、投资者偏好以及市场交易特征等,确定A股的风格与行业配置倾向,以给定的资产配置比例优选与风格、行业配置相一致的权益类基金。在股票型基金选择上,对于主动管理的股票型基金,重点参考基金规模、历史年化收益率、是否开放申购赎回等因素,选择长期优胜者进行投资;对于被动管理的指数基金,使用跟踪误差、累计偏离、基金规模、是否是市场基准指数、是否开放申购赎回等因素,选择长期优胜者进行投资。指数基金具有高透明度、风格明确、费用低等多项优势,适合进行战术资产配置。在混合型基金选择上,考虑到混合型基金投资仓位的变化范围较大,基金经理的个人投资风格是主要考察指标,本基金将重点选择投资风格稳定、成熟的基金经理管理的基金。同时,本基金将可能选择风险收益特征鲜明、投资策略明确的基金进行投资,例如绝对收益对冲策略和避险策略基金等。 2)策略配置。本基金将保持对权益类基金的评估与跟踪,对长期采取稳定投资策略并能够获得超额收益的公募基金进行筛选,构建多策略的基金投资组合,在资产配置的基础上进一步分散投资风险,提高本基金投资的稳健性。 (3)商品基金投资策略 商品基金投资策略主要选择具备有效抵御通胀,与其他资产相关性较低的商品基金进行配置。商品基金定量分析主要通过基金规模、费率、流动性、代表性,对商品基金市场表现及管理水准进行评价,择优进行投资并合理控制风险。 基金筛选策略 本基金通过定量与定性相结合的方法对基金数据进行分析,深入评估标的基金的投资能力和业绩稳定性,最终选出具有业绩可持续性的优秀基金进入基金精选池。 (1)基金的定量评估: 为综合分析基金的历史表现,通过量化模型对基金的长期净值增长率、净值波动率、夏普比和阿尔法稳定性等定量指标进行排序和综合评分,将同类各项指标排名靠前的基金作为具有长期优秀和稳定业绩的基金进入定性分析环节。 (2)基金公司的定量评估: 为考察基金背后的管理平台,通过量化模型对基金公司旗下的基金业绩和投资团队稳定性等量化指标进行排序和评分。综合评分靠前的基金公司通常体现出更强整体管理水平,旗下基金的整体业绩表现和稳定性更强。 (3)基金的定性评估: 一般来说,基金经理是基金业绩的主要驱动力之一。为进一步提高标的基金在未来的业绩稳定性,本基金将从多个维度对基金经理进行分析评估。通常优先选择投资思路清晰、投资风格稳定、留任可能性大的基金经理所管理的基金。 本基金根据资产配置方案、基金持有成本、流动性需求和相关法律的要求,从基金精选池中选出符合当前阶段组合风格特征需求的基金,构建投资组合。 其他投资策略 (1)资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券,将综合考虑宏观经济环境、资产池资产信用水平、资产池未来现金流偿债能力、资产支持证券市场的流动性和资产支持证券的收益率。谨慎选择预期违约率和收益相匹配且预期违约损失可承受的资产支持证券,根据资产池资产的不同属性,在有效分散风险的前提下取得较好的收益。 (2)存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。 (3)可转换债券和可交换债券投资策略 本基金密切跟踪经济运行情况,对各类市场大势做出判断的前提下,对可转换债券及其正股、可交换债券和对应股票进行综合分析;首先自上而下从行业进行评估,再自下而上评估股票的估值、盈利和成长等因素,然后根据债券属性进行综合评定,最终选择投资价值较高的个券。 (4)证券公司短期公司债券投资策略 本基金将通过对证券行业分析、证券公司资产负债分析、公司现金流分析等调查研究,分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,对证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的最短持有期,与该原份额的最短持有期一致; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为混合型基金中基金(FOF),一般情况下,其长期风险收益特征高于债券型基金中基金(FOF)、债券型基金、货币型基金中基金(FOF)及货币市场基金,但低于股票型基金中基金(FOF)和股票型基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -140,114.46
- -245,703.23
- -0.02
- -2.50%
- -2.46%
- -245,701.02
- -0.02
- 9,754,635.52
- 0.98
- -2.46%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-06-30
- 1.95%
- 1.03%
- 6.55%
- 0.10
- 2024-03-31
- 4.93%
- 1.02%
- 11.59%
- 0.10
- 2023-12-31
- 1.00%
- 5.16%
- 6.45%
- 0.10
- 2023-09-30
- 0.54%
- 4.06%
- 3.13%
- 0.12
基金实时行情
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