创业板指
1535.17
-16.64
-1.07%
深证成指
7983.55
-70.69
-0.88%
上证指数
2704.09
-13.03
-0.48%
恒生指数
17422.1
53.03
0.31%
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y (017909)
盘中最新估值(2024-09-12)
- 最新净值0.9848
- 累计净值0.9848
- 今年来:-2.01
- 近1周:-0.5
- 近1月:-0.87
- 近3月:-2.52
- 近6月:-2.22
- 近1年:-3.46
- 近2年:
- 近3年:
- 成立来:-4.5
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-12
- 0.9848
- 0.9848
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-11
- 0.9854
- 0.9854
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 0.9854
- 0.9854
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 0.9851
- 0.9851
- -0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 0.9873
- 0.9873
- -0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 0.9897
- 0.9897
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 0.9886
- 0.9886
- -0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 0.9897
- 0.9897
- 0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 0.9878
- 0.9878
- -0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 0.9919
- 0.9919
- 0.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 0.9871
- 0.9871
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 0.9854
- 0.9854
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 0.9860
- 0.9860
- -0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 0.9885
- 0.9885
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 0.9878
- 0.9878
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 0.9879
- 0.9879
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 0.9888
- 0.9888
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 0.9900
- 0.9900
- -0.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 0.9930
- 0.9930
- 0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 0.9920
- 0.9920
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 0.9926
- 0.9926
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 0.9921
- 0.9921
- -0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 0.9941
- 0.9941
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 0.9934
- 0.9934
- -0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 0.9950
- 0.9950
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 0.9956
- 0.9956
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 0.9958
- 0.9958
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 0.9954
- 0.9954
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 0.9942
- 0.9942
- -0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 0.9983
- 0.9983
- -0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 1.0008
- 1.0008
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 1.0021
- 1.0021
- 0.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 0.9951
- 0.9951
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 0.9959
- 0.9959
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 0.9964
- 0.9964
- 0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 0.9928
- 0.9928
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 0.9938
- 0.9938
- -0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 0.9967
- 0.9967
- -0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 1.0025
- 1.0025
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-19
- 1.0029
- 1.0029
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -2.01%
- -0.50%
- -0.87%
- -2.52%
- -2.22%
- -3.46%
- ---
- ---
- ---
- -4.50%
- -0.64%
- -0.18%
- -0.73%
- -1.80%
- -0.84%
- -1.64%
- -4.23%
- -6.26%
- 14.25%
- ---
- 71|86
- 62|87
- 60|87
- 61|87
- 72|86
- 68|85
- ---|63
- ---|25
- ---|8
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- 4↑
- 7↓
- 5↑
- 4↑
- 1↓
- 4↑
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- 不佳
- 一般
- 一般
- 一般
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称国寿安保稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
- 基金代码017909
- 基金简称国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y
- 基金类型FOF-稳健型
- 发行日期
- 成立日期/规模2023年02月15日 / --
- 资产规模0.02亿元(截止至:2024年03月31日)
- 份额规模0.0181亿份(截止至:2024年03月31日)
- 基金管理人国寿安保基金
- 基金托管人工商银行
- 基金经理人张志雄、龙南质
- 成立以来分红每份累计0.00元(0次)
- 管理费率0.30%(每年)
- 托管费率0.08%(每年)
- 销售服务费率0.00%(每年)
- 最高认购费率---(前端)
- 最高申购费率0.80%(前端)
- 最高赎回费率0.00%(前端)
- 业绩比较基准中债综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在严格控制下行风险和保持资产流动性的基础上,通过定量与定性相结合的方法精选不同资产类别中的优质基金,结合基金的风险收益特征和市场环境合理配置权重,追求基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围投资组合比例摘要:本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的资产不低于基金资产的80%;本基金投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计不超过25%。每个交易日日终应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金采用目标风险策略,根据权益类资产的基准配置比例来界定风险水平。本基金目标是将20%的基金资产投资于权益类资产(包括股票、股票型基金和混合型基金,其中混合型基金指基金合同中明确约定股票投资占基金资产的比例为50%以上或者最近4个季度披露的股票投资占基金资产的比例均在50%以上的混合型基金,下同),将80%的基金资产投资于非权益类资产(包括债券型基金、货币市场基金、债券、现金等)。上述权益类资产配置比例可上浮不超过5%(即权益类资产配置比例最高可至25%),下浮不超过10%(即权益类资产配置比例最低可至10%)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、证券公司短期公司债、央行票据、中期票据、短期融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、资产支持证券、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(包括QDII基金)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略基金配置摘要:本基金投资于全市场基金,采用风险预算模型。 资产配置策略 1、战略性资产配置策略(SAA) 本基金的战略资产配置将结合风险预算策略与MVLPS五因素模型来确定。 (1)风险预算策略 本基金将根据整体的目标风险(目标波动率、最大回撤等),确定各大类资产的风险预算,通过风险预算得到各类资产的基础配置比例范围,当组合的实际风险偏离风险目标时,通过调整权益类资产的风险暴露进行管理,以符合本基金的投资目标。 (2)MVLPS五因素模型 MVLPS五因素模型是从基本面、估值、流动性、政策和市场情绪五个方面对资产类别进行打分,根据打分结果确定大类资产的相对强弱关系,进而对战略性资产配置结果进行调整。 基本面是影响资产配置最重要的因素之一,在综合打分中占据的权重最大。本基金重点考察全球经济发展状况、国际间贸易和资本流动、国际间贸易壁垒和文化差异等定性因素和中国劳动力分布、GDP、CPI、PPI、投资、消费、进出口、货币流动性状况、利率、汇率等定量因素,结合投资时钟的分析框架,评估宏观基本面变化趋势及对固定收益投资品和权益类投资品的影响,识别经济周期的重要转折点,从而及时转换资产,做出适当的资产配置以实现利润最大化。 估值因素主要从风险溢价、历史估值分位数等方面,横向和纵向综合评价各类资产当前的估值水平,进而优选更具估值优势的大类资产。 流动性因素主要是考察宏观流动性变动以及股票市场、债券市场等子类资产的流动性变化情况。 政策因素方面主要关注政府货币政策、财政政策和产业政策的变动趋势,评估其对各行业领域及资本市场的影响;关注资本市场制度和政策的变动趋势,评估其对资本市场体系建设的影响。 市场情绪因素主要是从定量和定性两个方面考察市场情绪的变动及其对资产价格的影响。 2、战术性资产配置策略(TAA) 在确定本基金战略性资产配置的前提下,基金管理人将根据中短期市场环境的变化,通过择时及类别配置等方式调节各类资产之间的分配比例,优化管理短期的投资收益与风险,其中权益类资产配置比例可依据基准上浮不超过5%、下浮不超过10%。 战术配置策略包括但不限于行业轮动策略和风格轮动策略。 (1)行业轮动策略 本基金将通过自上而下的宏观周期分析,对不同行业进行跟踪分析,同时辅以对积极型行业和防御型行业轮动特点的趋势研究,形成行业配置的策略框架。基金管理人将定期跟踪行业超额收益的趋势状态,对均衡的行业权重进行调节,使得组合达到最优的风险收益比。在确定重点投资行业后,基金管理人将通过考量基金的流动性、跟踪误差、信息比以及基金费用等指标,精选相关行业ETF及行业指数基金进行投资。 (2)风格轮动策略 本基金从选股风格上来看可分为成长型、价值型和均衡型,从市值风格上来看可分为大盘、中盘和小盘。本基金将在不同市场环境下对不同风格的基金品种进行研究和跟踪分析,形成风格配置的策略框架。基金管理人将密切跟踪不同风格基金的超额收益情况,对组合的风格暴露程度进行调节,使得组合达到最优的风险收益比。基金管理人将通过考量基金的收益率、风险调整后收益、波动率、回撤管理、信息比、夏普比、流动性、跟踪误差以及基金费用等指标,精选风格明晰且稳定的基金进行投资。 股票投资策略 本基金的股票投资主要采用“自下而上”的个股选择方法,通过定量与定性相结合的分析方法,筛选出估值合理、基本面良好且具有良好成长性的股票进行投资。定量分析通过财务和运营数据进行企业价值评估。本基金主要从盈利能力、成长能力以及估值水平等方面进行考量。定性分析从持续成长性、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司进行进一步的精选。 基金投资策略 本基金将采用定量和定性分析相结合的方法进行基金精选,形成多级基金池,进而确定投资标的。具体而言主要包括以下方面: (1)基础基金池:筛选基金公司 对于基金公司的筛选,本基金将在定量分析的基础上,结合对基金公司调研以及其他形式的沟通获取到的信息进行定性分析。定性和定量分析指标包括基金公司整体实力、投资管理能力和风险控制能力。 基金公司的整体实力包括基金公司的成立时间、资产管理规模、股东结构和管理层、公司文化、基金产品线分布、行业地位、竞争优势等; 基金公司的投资管理能力包括投资理念、基金投资决策机制、投资团队的稳定性、投资人员的从业经历、基金产品的过往业绩等; 基金公司的风险控制能力包括公司的风险管理体系、内部控制制度、危机处理机制等。 根据基金公司综合打分,筛选出备选基金池和基础基金池。 (2)核心基金池:筛选基金经理及其管理标的 基金品种选择侧重以人为本,以基金经理为考察的重点。将基金经理历史管理的基金进行连贯加权,获得基金经理个人净值曲线。 基金品种核心池的构建基于基金经理的选股能力、择时能力、风控能力等多维度指标,以模型计量,计算综合得分,形成不同风格下的核心基金池。对于核心基金池中的标的,研究员需要进行包含并不限于以下的工作:①基金业绩定期跟踪分析;②每季度、年度结束后完成基金跟踪报告;③基金出现净值或收益率异常波动情况的,相关研究员应当在与该基金公司及时沟通后,对该情况做分析说明。 具体而言,权益类基金投资策略如下: 权益类基金主要分为被动型基金和主动型基金,本基金将综合考虑投资回报的稳定性、持续性与成长性,结合市场的风格和结构特征,通过精细化风险管理和组合优化技术,实现被动型与主动型基金的均衡配置,从而实现风险调整后收益的最大化。 被动型基金的评价体系,主要依据指数风格特征、偏离程度、增强效果和各项费率等指标。基于投资时钟的风格、行业轮动特性是选择指数标的的重要考虑因素。 主动型基金的评价体系,包括中长期核心基金精选方法、短期量化指标方法等。 1)中长期核心基金精选方法 在对基金管理公司和基金品种风险管理指标的约束下,精选中长期的核心基金。基于中长期的基金经理的历史业绩,持续、系统分析基金经理和基金品种超越市场的能力和稳定性。根据实践检验,不断调整、优化指标体系。 2)短期量化指标方法 主动型基金的收益可以分解为各项风险因子的Beta收益以及基金经理创造的Alpha收益。针对市场、市值和动量等因子做回归分析,计算基金在不同因子上的暴露,筛选Alpha值和Alpha值稳定性较高的基金,同时随不同市场环境及时调整投资组合整体风格偏好,获取风格轮动收益。 投资者普遍对动量、波动率、估值和市值因子比较敏感,应用多因子模型对基金定期报告的持仓进行分析。基于持仓数据应用横截面回归模型,分析基金经理的投资风格,同时结合历史记录监测投资风格的一致性,为筛选基金投资提供依据。 固定收益类基金投资策略如下: 固定收益类基金主要包括货币市场基金和债券型基金。本基金将采用“自上而下”的投资策略,对固定收益类资产进行合理有效的配置,并在此框架下进行具有针对性的基金类型和基金品种选择。 在投资时钟分析的基础上,本基金将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策以及结构调整因素对固定收益投资市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略,力争有效控制整体资产风险。 本基金将综合考虑债券基金产品特征、基金管理人的整体债券投资管理能力、基金经理团队的债券投资管理能力,过往业绩、红利分配等因素,通过定性和定量的细致研究,在基金投资备选库中精选优秀品种,构建基金投资组合,运用多种灵活策略,充分利用市场机会,不断积累投资收益。合理进行期限安排,保持组合较好的流动性,满足投资者对产品的流动性需求,平滑组合规模变动对投资策略实施的影响。密切关注基金投资备选库中的基金,以实地调研、访谈等多种方式,及时掌握基金管理公司,基金经理变动情况以及基金的投资组合、基金经理的投资策略的改变,结合宏观经济及市场情绪,积极主动对投资组合进行动态监控和调整。 风险管理策略 本基金采用较为稳健的风险管理方法,在严格控制风险资产的最高比例同时,通过动态跟踪权益、固定收益、货币、商品等多类资产的持仓比例做固定时间以及固定比例的再平衡管理,平抑组合单一资产的波动。同时,本基金还将采用风险预警的方式控制组合的回撤,当基金资产从任意时间点出现的最大回撤超过设定的风险阈值时,管理人将严格降低风险资产的比例到较低水平,直到风险指标修复之后再平衡到SAA的中枢配置结构。
- 分红政策1、本基金A类基金份额的收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,A类基金份额的投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金A类基金份额默认的收益分配方式是现金分红;本基金Y类基金份额的收益分配方式为红利再投资; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为混合型基金中基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金、债券型基金中基金,低于股票型基金、股票型基金中基金和混合型基金,属于中低收益风险特征的基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益(元)
- 本期利润(元)
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润(元)
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -1,276.57
- -27,736.03
- -0.03
- -3.43%
- -2.11%
- 8,418.07
- 0.01
- 1,706,242.47
- 1.01
- -2.11%
- 2023-06-30
- 1,073.97
- 1,096.40
- 0.01
- 1.33%
- -0.03%
- 9,105.85
- 0.03
- 354,572.16
- 1.03
- -0.03%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产(亿元)
- 2024-03-31
- ---
- 5.40%
- 0.39%
- 4.70
- 2023-12-31
- ---
- 5.36%
- 1.46%
- 4.72
- 2023-09-30
- ---
- 5.31%
- 0.87%
- 4.67
- 2023-06-30
- ---
- 5.34%
- 1.00%
- 2.50
- 2023-03-31
- ---
- 5.23%
- 1.34%
- 2.08
基金实时行情
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