创业板指
1535.17
-16.64
-1.07%
深证成指
7983.55
-70.69
-0.88%
上证指数
2704.09
-13.03
-0.48%
恒生指数
17422.1
53.03
0.31%
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C (017865)
盘中最新估值(2024-09-11)
- 最新净值0.7757
- 累计净值0.7757
- 今年来：-15.9
- 近1周：-1.74
- 近1月：-4.45
- 近3月：-10.93
- 近6月：-11.17
- 近1年：-19.95
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-22.43
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-11
- 0.7757
- 0.7757
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-10
- 0.7765
- 0.7765
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-09
- 0.7758
- 0.7758
- -0.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-06
- 0.7826
- 0.7826
- -1.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-05
- 0.7923
- 0.7923
- 0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-04
- 0.7894
- 0.7894
- -0.47%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 0.7931
- 0.7931
- 0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 0.7879
- 0.7879
- -1.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 0.8011
- 0.8011
- 1.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 0.7899
- 0.7899
- 0.71%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 0.7843
- 0.7843
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 0.7847
- 0.7847
- -0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 0.7909
- 0.7909
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 0.7915
- 0.7915
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 0.7914
- 0.7914
- -0.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 0.7969
- 0.7969
- -0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 0.7996
- 0.7996
- -1.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 0.8090
- 0.8090
- 0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 0.8078
- 0.8078
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 0.8089
- 0.8089
- 0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 0.8050
- 0.8050
- -1.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 0.8134
- 0.8134
- 0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 0.8103
- 0.8103
- -0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 0.8118
- 0.8118
- -0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 0.8145
- 0.8145
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 0.8134
- 0.8134
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 0.8135
- 0.8135
- 0.79%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 0.8071
- 0.8071
- -1.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 0.8234
- 0.8234
- -1.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 0.8344
- 0.8344
- -0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 0.8381
- 0.8381
- 3.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 0.8130
- 0.8130
- -0.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 0.8153
- 0.8153
- -0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 0.8186
- 0.8186
- 1.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 0.8098
- 0.8098
- -0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 0.8137
- 0.8137
- -1.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 0.8224
- 0.8224
- -2.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 0.8407
- 0.8407
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-19
- 0.8417
- 0.8417
- -0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-18
- 0.8428
- 0.8428
- 0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -15.90%
- -1.74%
- -4.45%
- -10.93%
- -11.17%
- -19.95%
- ---
- ---
- ---
- -22.43%
- -10.31%
- -1.08%
- -3.46%
- -8.91%
- -8.96%
- -14.84%
- -25.19%
- -34.59%
- 1.51%
- ---
- 200|216
- 188|229
- 221|228
- 209|228
- 186|221
- 159|191
- ---|120
- ---|36
- ---|10
- ---
- 1↓
- 40↓
- ---
- 10↓
- 10↓
- 3↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称财通资管博宏积极6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
- 基金代码017865
- 基金简称财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C
- 基金类型FOF-进取型
- 发行日期2023年04月24日
- 成立日期/规模2023年05月23日 / 0.170亿份
- 资产规模0.00亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.0033亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人财通资管
- 基金托管人海通证券
- 基金经理人陈迪
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率1.00%（每年）
- 托管费率0.15%（每年）
- 销售服务费率0.40%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率0.00%（前端）
- 业绩比较基准中债综合(全价)指数收益率*30%+沪深300指数收益率*70%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在控制风险的前提下,通过资产配置策略和公募基金精选策略,力争为持有人提供长期稳定的投资回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围投资组合比例摘要：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额的资产不低于本基金资产的80%,其中,投资于权益类资产占基金资产的比例为60%-95%。本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 权益类资产包括股票、股票型基金以及权益类混合型基金。权益类混合型基金指至少满足以下一条标准的混合型基金:(1)基金合同约定投资股票资产占基金资产的比例不低于60%;(2)基金最近四个季度定期报告披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。 如果法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(包括QDII基金、香港互认基金、公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”)及其他经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金)、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、政府支持机构债、政府支持债、地方政府债、公开发行的次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 大类资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、税收、货币、汇率政策等)来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向,在此基础上对各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估并动态配置各大类资产之间的比例。 股票投资策略 1、行业配置策略 本基金将主要遵循“自下而上”的投资理念,结合当前宏观经济运行情况及发展趋势、国家政策等因素,考察行业运行周期、发展空间等,重点关注具有良好发展前景的行业。 2、个股选择策略 本基金结合定性分析和定量分析的方法选择估值合理、具有持续竞争优势和较大成长空间的个股进行投资。 定性分析主要基于投研团队对公司的案头研究和实地调研,包括所属细分行业情况、市场供求、商业模式、核心技术等内容,深入分析公司的治理结构、经营管理、竞争优势,综合考虑公司的估值水平和未来盈利空间。 定量分析主要根据相关财务指标,如营业利润率、净利率、每股收益(EPS)增长、主营业务收入增长等,分析公司经营情况、财务情况等,并综合利用市盈率法(P/E),市净率法(P/B)、折现现金流法(DCF)对公司进行合理估值。 3、存托凭证投资策略 本基金将在充分了解存托凭证存托协议和相关规则的基础上,参照上述股票投资策略优选具有较高投资价值的存托凭证进行投资。 基金投资策略 在大类资产配置决策下,本基金运用多维度的基金评价体系,从全市场优选基金进行投资。基金管理人针对不同类型的基金将采用不同的评价方法。 1、债券型基金投资策略 债券型基金投资策略将审慎考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征,综合考虑债券型基金的资产规模、资产配置状况、风险收益指标、历史信用风险事件、费率水平、申购赎回限制、杠杆率、运作周期等因素,结合基金经理的过往业绩表现优选基金,力求投资组合在较低风险和良好流动性的前提下,为投资者获取稳定的投资收益。 2、股票型基金投资策略 股票型基金投资策略基于定量及定性的评价体系。定量分析中关注基金风险收益指标、业绩表现、择时和择股能力、仓位变动情况、行业配置情况、投资集中度、换手率、重仓证券等指标;定性分析中则关注基金经理投资理念、投资流程、投资风格以及基金公司的投资决策流程、风控水平、激励机制等。选择能持续创造超额收益、投资逻辑清晰、风险控制能力突出的子基金进行配置。 3、混合型基金投资策略 混合型基金投资策略将综合评估子基金行业配置能力、择时能力、选股择券能力、以及权益和固定收益两部分的投资比例和风格,择优选取能够持续获取稳定收益、风格稳定、投资逻辑清晰的子基金进行配置。 4、指数基金投资策略 指数基金投资策略主要考虑跟踪误差、基金规模、费率等因素,选择适合的标的进行配置。 5、货币市场基金投资策略 货币市场基金投资策略以流动性管理以及降低投资组合整体波动率水平为目标,综合考虑货币基金的规模、收益水平、流动性、快速赎回机制等因素。 6、商品基金投资策略 商品基金投资策略主要选择具备有效抵御通胀,与其他资产相关性较低的商品进行配置。商品基金定量分析主要通过基金规模、费率、流动性、代表性,对商品类基金市场表现及管理水准进行评价,择优进行投资并合理控制风险。 7、公募REITs投资策略 本基金可投资公募REITs。本基金将综合考量宏观经济运行情况、基金资产配置策略、底层资产运营情况、流动性及估值水平等因素,对公募REITs的投资价值进行深入研究,精选出具有较高投资价值的公募REITs进行投资。本基金根据投资策略需要或市场环境变化,可选择将部分基金资产投资于公募REITs,但本基金并非必然投资公募REITs。 在符合本基金上述投资策略的前提下,本基金可以投资于本基金管理人管理的基金。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后,对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应按照《信息披露办法》的要求于变更实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为混合型基金中基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -6.17
- -27,111.68
- -0.08
- -8.07%
- -7.76%
- -26,069.62
- -0.08
- 309,842.76
- 0.92
- -7.76%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- ---
- 5.87%
- 0.79%
- 0.16
- 2023-12-31
- ---
- 5.53%
- 0.70%
- 0.17
- 2023-09-30
- ---
- 5.92%
- 0.62%
- 0.17
基金实时行情
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