创业板指
1535.17
-16.64
-1.07%
深证成指
7983.55
-70.69
-0.88%
上证指数
2704.09
-13.03
-0.48%
恒生指数
17422.1
53.03
0.31%
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) (017768)
盘中最新估值(2024-09-11)
- 最新净值0.8845
- 累计净值0.8845
- 今年来：-4.99
- 近1周：-1.62
- 近1月：-2.33
- 近3月：-7.31
- 近6月：-6.3
- 近1年：-8.28
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-11.55
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-11
- 0.8845
- 0.8845
- -0.19%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-09-10
- 0.8862
- 0.8862
- 0.08%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-09-09
- 0.8855
- 0.8855
- -0.83%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-09-06
- 0.8929
- 0.8929
- -0.63%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-09-05
- 0.8986
- 0.8986
- -0.06%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-09-04
- 0.8991
- 0.8991
- -0.85%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-09-03
- 0.9068
- 0.9068
- -0.04%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-09-02
- 0.9072
- 0.9072
- -0.69%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-30
- 0.9135
- 0.9135
- 0.61%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-29
- 0.9080
- 0.9080
- -0.03%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-28
- 0.9083
- 0.9083
- -0.29%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-27
- 0.9109
- 0.9109
- -0.09%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-26
- 0.9117
- 0.9117
- 0.05%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-23
- 0.9112
- 0.9112
- 0.15%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-22
- 0.9098
- 0.9098
- -0.09%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-21
- 0.9106
- 0.9106
- -0.12%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-20
- 0.9117
- 0.9117
- -0.42%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-19
- 0.9155
- 0.9155
- 0.25%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-16
- 0.9132
- 0.9132
- 0.36%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-15
- 0.9099
- 0.9099
- 0.43%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-14
- 0.9060
- 0.9060
- -0.35%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-13
- 0.9092
- 0.9092
- 0.36%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-12
- 0.9059
- 0.9059
- 0.03%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-09
- 0.9056
- 0.9056
- 0.09%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-08
- 0.9048
- 0.9048
- 0.07%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-07
- 0.9042
- 0.9042
- 0.23%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-06
- 0.9021
- 0.9021
- 0.87%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-05
- 0.8943
- 0.8943
- -2.02%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-02
- 0.9127
- 0.9127
- -1.36%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-01
- 0.9253
- 0.9253
- -0.47%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-31
- 0.9297
- 0.9297
- 1.95%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-30
- 0.9119
- 0.9119
- -0.60%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-29
- 0.9174
- 0.9174
- 0.04%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-26
- 0.9170
- 0.9170
- 0.74%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-25
- 0.9103
- 0.9103
- -0.99%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-24
- 0.9194
- 0.9194
- -0.74%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-23
- 0.9263
- 0.9263
- -1.28%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-22
- 0.9383
- 0.9383
- -0.11%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-19
- 0.9393
- 0.9393
- -0.48%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-18
- 0.9438
- 0.9438
- 0.12%
- 开放申购
- 封闭期
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -4.99%
- -1.62%
- -2.33%
- -7.31%
- -6.30%
- -8.28%
- ---
- ---
- ---
- -11.55%
- -10.31%
- -1.08%
- -3.46%
- -8.91%
- -8.96%
- -14.84%
- -25.19%
- -34.59%
- 1.51%
- ---
- 23|216
- 181|229
- 72|228
- 62|228
- 41|221
- 13|191
- ---|120
- ---|36
- ---|10
- ---
- 2↓
- 3↑
- 27↓
- 2↓
- 1↑
- 1↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- 优秀
- 不佳
- 良好
- 良好
- 优秀
- 优秀
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称大成颐禧积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
- 基金代码017768
- 基金简称大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)
- 基金类型FOF-进取型
- 发行日期2023年03月27日
- 成立日期/规模2023年06月29日 / 0.100亿份
- 资产规模0.09亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.1003亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人大成基金
- 基金托管人招商银行
- 基金经理人陈志伟
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.80%（每年）
- 托管费率0.20%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率0.80%（前端）
- 最高申购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
- 最高赎回费率0.00%（前端）
- 业绩比较基准中证800指数收益率*65%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*3%+中证商品期货成份指数收益率*2%+中债综合全价(总值)指数收益率*25%+银行活期存款利率(税后)*5%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标在严格控制风险的前提下,本基金运用动态资产配置策略,以定量和定性相结合的方法,通过积极主动的投资管理追求基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围投资组合比例摘要：本基金投资于经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金的资产比例不低于基金资产的80%,投资于港股通标的股票占基金股票资产的0-50%。本基金投资于权益类资产(股票、股票型基金、混合型基金)的战略配置目标比例中枢为70%,其中,上述权益类资产向上、向下的调整幅度最高分别为5%及10%,即权益类资产占基金资产的比例为60%-75%。 其中,计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一: 1、基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产的60%; 2、根据基金披露的定期报告,最近四个季度的股票资产投资比例均不低于基金资产的60%。 同时,股票、股票型基金、计入权益资产的混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的投资比例合计不得超过基金资产的80%,投资于商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例不超过基金资产的10%,投资于货币市场基金的比例不超过基金资产的15%,投资于QDII基金和香港互认基金占基金资产的比例合计不超过20%。 本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定,从其规定。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金(包括公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”)、QDII基金、香港互认基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等)、股票(包括主板、创业板以及其他中国证监会核准或注册发行的股票及存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资具有复杂、衍生品性质的基金份额,包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
- 投资策略基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。在主动管理的权益基金选择上,基金管理人重点考察基金经理的投资风格和投资能力,包括但不限于历史收益率、历史波动率、最大回撤、换手率、持股集中度等,以及在不同市场环境下的适应性和稳定性。基金管理人将选择业绩相对优异、稳定,风险控制合理,与当前市场环境和投资目标相匹配的权益基金进行投资。在被动权益基金选择上,基金管理人除需重点分析跟踪标的指数外,还需重点考察基金规模、基金流动性、费率结构、跟踪误差等。指数基金具有高透明度、风格明确、费率较低、交易灵活等多重优势,适合进行战术资产配置。在主动管理的债券基金选择上,采用长期固收投资业务稳定领先、规模较大、流动性较好、风险控制能力较强的基金公司,重点考察单只基金规模、历史收益和波动率、费率结构和申赎限制等指标,选择基金投资风格与当前市场环境相匹配的固定收益品种。在被动债券基金选择上,重点考察跟踪指数、基金规模、流动性、跟踪误差、费率结构等,选择综合评价较高、与当前市场环境匹配的债券指数基金。在货币市场基金选择上,一般而言,基金公司旗下货币基金总体规模越大,越有利于旗下货币基金的流动性和收益管理。本基金重点选择这些基金管理人管理的货币基金,并考察基金的规模、收益率、申赎限制等因素。在商品基金选择上,重点选择具备有效抵御通胀,与其他资产的相关度低的基金。 本基金力争通过合理判断市场走势,合理配置基金、股票、债券等投资工具的比例,通过定量和定性相结合的方法精选具有不同风险收益特征的基金,力争实现基金资产的长期稳健增值。 资产配置策略 本基金投资于权益类资产(股票、股票型基金、混合型基金)的战略配置目标比例中枢为70%,其中,上述权益类资产向上、向下的调整幅度最高分别为5%及10%,即权益类资产占基金资产的比例为60%-75%。基金经理将根据市场实际表现及预期判断,在基金合同约定的范围内对各大类资产配置比例进行动态调整。 在战略资产配置层面,基金管理人将结合内外部的投资研究经验,分析各大类资产历史投资回报并对未来表现进行预判,拟定基金在各类资产的配置比例。在战术资产配置层面,基金管理人将结合当期宏观经济、政策导向和市场趋势变化等因素,对各大类资产的短期风险收益水平进行估算,动态分配符合风险目标的权重,力争使得不同环境中表现良好的各类资产都能够为投资组合提供预期收益贡献。 为了更好通过资产配置实现投资组合的风险分散,本基金除国内股票资产、国内债券资产之外,还将结合大类资产间的相关性、预期表现的相对强弱,通过港股通、QDII基金等方式参与海外资本市场的投资,同时积极参与商品市场,通过多元化的配置实现组合在投资风险方面的良好控制。 股票投资策略 本基金通过定量和定性相结合的方法精选个股,主要考察上市公司治理结构、核心竞争优势、市占率、成长性、盈利能力、现金流情况以及公司基本面变化等,综合评估上市公司的投资价值,优选具有较高投资价值的上市公司构建股票组合。 另外,本基金将仅通过港股通投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金参与港股投资将重点关注: (1)A股稀缺性行业和个股; (2)具有持续领先优势或核心竞争力的企业,这类企业应具有良好成长性或为市场龙头; (3)符合内地政策和投资逻辑的主题性行业个股; (4)与A股同类公司相比具有估值优势的公司。 基金投资策略 基金管理人采取定量分析与面访调研等定性分析相结合的方法, 对不同类型的基金和基金经理通过合理的多维度指标进行评估和验证。 在主动管理的权益基金选择上,基金管理人重点考察基金经理的投资风格和投资能力,包括但不限于历史收益率、历史波动率、最大回撤、换手率、持股集中度等,以及在不同市场环境下的适应性和稳定性。基金管理人将选择业绩相对优异、稳定,风险控制合理,与当前市场环境和投资目标相匹配的权益基金进行投资。 在被动权益基金选择上,基金管理人除需重点分析跟踪标的指数外,还需重点考察基金规模、基金流动性、费率结构、跟踪误差等。指数基金具有高透明度、风格明确、费率较低、交易灵活等多重优势,适合进行战术资产配置。 在主动管理的债券基金选择上,采用长期固收投资业务稳定领先、规模较大、流动性较好、风险控制能力较强的基金公司,重点考察单只基金规模、历史收益和波动率、费率结构和申赎限制等指标,选择基金投资风格与当前市场环境相匹配的固定收益品种。 在被动债券基金选择上, 重点考察跟踪指数、 基金规模、 流动性、 跟踪误差、 费率结构等,选择综合评价较高、与当前市场环境匹配的债券指数基金。 在货币市场基金选择上, 一般而言, 基金公司旗下货币基金总体规模越大, 越有利于旗下货币基金的流动性和收益管理。 本基金重点选择这些基金管理人管理的货币基金, 并考察 基金的规模、收益率、申赎限制等因素。 在商品基金选择上,重点选择具备有效抵御通胀,与其他资产的相关度低的基金。本基金可投资公募REITs。在公募REITs选择上,本基金将对公募REITs进行筛选和评估,综合考虑公募REITs底层资产所属行业基本面、估值合理性、收益水平以及原始权益人行业地位和运营管理水平等因素,对公募REITs的投资价值进行深入研究,选择运营相对稳健、现金分派率或内部收益率相对合理的公募REITs进行投资。本基金根据投资策略需要或市场环境变化,可选择将部分基金资产投资于公募REITs,但本基金并非必然投资公募REITs。 除上述针对各类基金和基金经理的考量之外,还需针对基金公司的投研团队稳定性及绩效考核标准、合规风控等公司层面因素进行综合性评估,在基金评估水平区别相差不大的前提下,优选整体投研实力突出、运营规范、风控有力的基金公司旗下基金。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金每一基金份额享有同等分配权; 4、因红利再投资所得的份额与原份额适用相同的最短持有期限; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为混合型基金中基金,是目标风险型基金,且投资风格为积极型,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、货币市场基金中基金、债券型基金及债券型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。 本基金若投资港股通标的股票,则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -691,265.05
- -691,861.81
- -0.07
- -7.19%
- -6.90%
- -691,920.55
- -0.07
- 9,343,032.75
- 0.93
- -6.90%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- ---
- 5.32%
- 7.28%
- 0.09
- 2023-12-31
- ---
- ---
- 9.36%
- 0.09
- 2023-09-30
- ---
- ---
- 7.52%
- 0.10
基金实时行情
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- 国务院：从2030年1月1日起将职工按月领取基本养老金最低缴费年限由十五年逐步提高至二十年 每年提高六个月 | 09-14
- 首批中证A500ETF合计募集规模突破60亿 | 09-14
