创业板指
1535.17
-16.64
-1.07%
深证成指
7983.55
-70.69
-0.88%
上证指数
2704.09
-13.03
-0.48%
恒生指数
17422.1
53.03
0.31%
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF) (017676)
盘中最新估值(2024-09-11)
- 最新净值0.8005
- 累计净值0.8005
- 今年来：-10.78
- 近1周：-1.55
- 近1月：-3.44
- 近3月：-9.55
- 近6月：-9.29
- 近1年：-16.39
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-19.95
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-11
- 0.8005
- 0.8005
- -0.07%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-09-10
- 0.8011
- 0.8011
- 0.06%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-09-09
- 0.8006
- 0.8006
- -0.94%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-09-06
- 0.8082
- 0.8082
- -0.85%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-09-05
- 0.8151
- 0.8151
- 0.25%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-09-04
- 0.8131
- 0.8131
- -0.49%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-09-03
- 0.8171
- 0.8171
- 0.32%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-09-02
- 0.8145
- 0.8145
- -1.38%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-30
- 0.8259
- 0.8259
- 1.18%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-29
- 0.8163
- 0.8163
- 0.38%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-28
- 0.8132
- 0.8132
- -0.21%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-27
- 0.8149
- 0.8149
- -0.39%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-26
- 0.8181
- 0.8181
- 0.17%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-23
- 0.8167
- 0.8167
- 0.00%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-22
- 0.8167
- 0.8167
- -0.31%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-21
- 0.8192
- 0.8192
- -0.26%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-20
- 0.8213
- 0.8213
- -0.92%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-19
- 0.8289
- 0.8289
- 0.29%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-16
- 0.8265
- 0.8265
- -0.04%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-15
- 0.8268
- 0.8268
- 0.38%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-14
- 0.8237
- 0.8237
- -0.81%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-13
- 0.8304
- 0.8304
- 0.27%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-12
- 0.8282
- 0.8282
- -0.10%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-09
- 0.8290
- 0.8290
- -0.18%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-08
- 0.8305
- 0.8305
- 0.02%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-07
- 0.8303
- 0.8303
- 0.17%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-06
- 0.8289
- 0.8289
- 0.66%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-05
- 0.8235
- 0.8235
- -1.71%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-02
- 0.8378
- 0.8378
- -1.12%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-01
- 0.8473
- 0.8473
- -0.38%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-31
- 0.8505
- 0.8505
- 2.41%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-30
- 0.8305
- 0.8305
- -0.56%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-29
- 0.8352
- 0.8352
- -0.26%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-26
- 0.8374
- 0.8374
- 0.90%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-25
- 0.8299
- 0.8299
- -0.59%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-24
- 0.8348
- 0.8348
- -0.83%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-23
- 0.8418
- 0.8418
- -1.90%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-22
- 0.8581
- 0.8581
- -0.15%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-19
- 0.8594
- 0.8594
- -0.19%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-18
- 0.8610
- 0.8610
- 0.35%
- 开放申购
- 封闭期
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -10.78%
- -1.55%
- -3.44%
- -9.55%
- -9.29%
- -16.39%
- ---
- ---
- ---
- -19.95%
- -10.31%
- -1.08%
- -3.46%
- -8.91%
- -8.96%
- -14.84%
- -25.19%
- -34.59%
- 1.51%
- ---
- 122|216
- 170|229
- 180|228
- 147|228
- 123|221
- 108|191
- ---|120
- ---|36
- ---|10
- ---
- 6↓
- 54↓
- 12↓
- 11↓
- 4↓
- 3↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- 一般
- 一般
- 不佳
- 一般
- 一般
- 一般
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称广发积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
- 基金代码017676
- 基金简称广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A
- 基金类型FOF-进取型
- 发行日期2022年12月27日
- 成立日期/规模2022年12月28日 / 0.550亿份
- 资产规模0.48亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.5513亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人广发基金
- 基金托管人农业银行
- 基金经理人曹建文
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.80%（每年）
- 托管费率0.15%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率0.75%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端）
- 最高申购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
- 最高赎回费率0.00%（前端）
- 业绩比较基准中证800指数收益率*65%+人民币计价的恒生指数收益率*5%+中债-综合全价(总值)指数收益率*20%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在严格控制下行风险和保持资产流动性的基础上,通过定量与定性相结合的方法精选不同资产类别中的优质基金,结合基金的风险收益特征和市场环境合理配置权重,追求基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围投资组合比例摘要：本基金为基金中基金,基金的投资组合比例为:本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的资产不低于基金资产的80%;基金投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计不超过80%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%);本基金投资于QDII基金和香港互认基金的比例不超过基金资产的20%,投资货币市场基金的比例不得超过基金资产的15%,投资商品基金的比例不得超过基金资产的10%;每个交易日日终应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金采用目标风险策略,根据权益类资产的基准配置比例来界定风险水平。本基金目标是将75%的基金资产投资于权益类资产(包括股票、股票型基金和混合型基金,其中混合型基金指基金合同中明确约定股票投资占基金资产的比例为60%以上或者最近4个季度披露的股票投资占基金资产的比例均在60%以上的混合型基金,下同)。上述权益类资产配置比例可上浮不超过5%(即权益类资产配置比例最高可至80%),下浮不超过10%(即权益类资产配置比例最低可至65%)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括公开募集证券投资基金(包括QDII基金、公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”)、香港互认基金及其他经中国证监会依法核准或注册的基金)、国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他依法发行上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
- 投资策略基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 资产配置策略 本基金采用目标风险策略,在充分考虑目标养老资金投资者的风险收益特征、国内资本市场的波动性以及所投资各类资产的相关性的基础上,根据权益类资产的基准配置比例来界定风险水平。本基金目标是将75%的基金资产投资于权益类资产(包括股票、股票型基金和混合型基金,其中混合型基金指基金合同中明确约定股票投资占基金资产的比例为60%以上或者最近4个季度披露的股票投资占基金资产的比例均在60%以上的混合型基金)。上述权益类资产配置比例可上浮不超过5%(即权益类资产配置比例最高可至80%),下浮不超过10%(即权益类资产配置比例最低可至65%)。 本基金将在预先设定的权益类资产投资比例的基础上,采取战略性资产配置和战术性资产配置相结合的基本思路,基于对宏观经济与资本市场的分析,结合定量和定性研究,确定最终投资比例,以期实现整体基金资产的稳健增值。 股票投资策略 本基金的股票投资通过定量与定性相结合的分析方法,筛选出估值合理、基本面良好且具有良好成长性的股票进行投资。 定量分析通过财务和运营数据进行企业价值评估。本基金主要从盈利能力、成长能力以及估值水平等方面进行考量。定性分析从持续成长性、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司进行进一步的精选。 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 基金投资策略 基金管理人依托专业的研究力量,综合采用定量分析和定性研究相结合的方法,筛选可投资基金。所有标的基金需满足如下条件: ·子基金运作期限应当不少于2年,最近2年平均季末基金净资产应当不低于2亿元; 子基金为指数基金、ETF和商品基金等品种的,运作期限应当不少于1年,最近定期报告披露的季末基金净资产应当不低于1亿元; ·子基金应当运作合规,风格清晰,中长期收益良好,业绩波动性较低; ·子基金的基金管理人及其基金经理最近2年没有重大违法违规行为; ·中国证监会规定的其他条件。 本基金将采用定量和定性分析相结合的方法进行基金精选。对基金进行收益分析(夏普比率、最大回撤、业绩持续性、信息比率、波动率、相对基准的最大回撤、超额收益率等),持仓分析(持仓稳定度、资产配置、行业配置、券种配置、重仓持股、重仓持债等),交易分析(规模变动情况、场内基金的日均成交量、持有人户数及结构等),调研分析(投资方法、投资流程、团队稳定性等)等,筛选出各类基金类别中优秀的基金经理和基金品种进行投资。力求寻找到中长期收益良好、业绩稳定较高或具有良好风险管理能力的投资品种。 1、债券型、货币市场基金投资策略 债券型基金投资主要考虑基金的收益率、流动性及风险特征,结合基金经理的投资风格及业绩评价,选择业绩表现优秀及风险控制良好的目标基金。货币市场基金作为流动性管理工具,主要考虑货币基金的规模、收益、流动性等因素。 2、股票型、混合型、指数基金投资策略 主动管理股票型基金及主动管理混合型基金投资,使用定性及定量相结合的方法,重点评价基金的规模、资产配置、历史收益率、基金择时及择股或择券能力、行业及个股或个券配置情况等,选择优秀基金进行投资。指数基金投资主要评估基金的标的指数收益情况、跟踪误差、费用水平、流动性等。 3、商品基金投资策略 商品基金投资主要选择可有效抵御通胀的类别进行配置,合理控制投资比例及组合风险。 主要评估基金的跟踪误差、流动性、费用水平等。 4、公募REITs投资策略 本基金可投资公募REITs。本基金将对公募REITs进行筛选和评估,综合考虑公募REITs底层资产所属行业基本面、估值合理性、收益水平以及原始权益人行业地位和运营管理水平等因素,对公募REITs的投资价值进行深入研究,选择运营相对稳健、现金分派率或内部收益率相对合理的公募REITs进行投资。本基金根据投资策略需要或市场环境变化,可选择将部分基金资产投资于公募REITs,但本基金并非必然投资公募REITs。 风险管理策略 本基金采用较为稳健的风险管理方法,在严格控制风险资产的最高比例同时,通过动态跟踪权益、固定收益、货币、商品等多类资产的持仓比例做固定时间以及固定比例的再平衡管理,平抑组合单一资产的波动。同时,本基金还将采用风险预警的方式控制组合的回撤,当基金资产从任意时间点出现的最大回撤超过设定的风险阈值时,管理人将严格降低风险资产的比例到较低水平,直到风险指标修复之后再平衡到SAA的中枢配置结构。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 2、本基金A类基金份额收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,A类基金份额投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若A类基金份额投资者不选择,则默认其收益分配方式是现金分红。Y类基金份额的收益分配方式为红利再投资。红利再投资的基金份额的持有期起始日,按原份额的持有期起始日开始计算。 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为混合型基金中基金,是目标风险系列基金中的积极产品,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于较高收益风险特征的基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -459,292.74
- -5,701,812.92
- -0.10
- -10.62%
- -10.34%
- -5,666,294.26
- -0.10
- 49,465,970.19
- 0.90
- -10.28%
- 2023-06-30
- 450,390.14
- -445,694.32
- -0.01
- -0.80%
- -0.81%
- -407,915.33
- -0.01
- 54,650,550.98
- 0.99
- -0.74%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 7.47%
- 6.45%
- 4.17%
- 0.49
- 2023-12-31
- 8.27%
- 6.68%
- 3.36%
- 0.50
- 2023-09-30
- 8.84%
- 7.52%
- 2.31%
- 0.52
- 2023-06-30
- 8.31%
- 8.81%
- 2.07%
- 0.55
- 2023-03-31
- 8.48%
- 9.12%
- 1.00%
- 0.56
基金实时行情
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- 首批中证A500ETF合计募集规模突破60亿 | 09-14
