创业板指
1538.07
-26.65
-1.7%
深证成指
8130.77
-118.89
-1.44%
上证指数
2765.81
-22.5
-0.81%
恒生指数
17444.3
-13.04
-0.07%
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y (017674)
盘中最新估值(2024-09-04)
- 最新净值0.9787
- 累计净值0.9787
- 今年来：-1.55
- 近1周：-0.06
- 近1月：-1.49
- 近3月：-4.48
- 近6月：-2.34
- 近1年：-5.74
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-9.8
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-04
- 0.9787
- 0.9787
- -0.26%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-09-03
- 0.9813
- 0.9813
- 0.30%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-09-02
- 0.9784
- 0.9784
- -0.55%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-30
- 0.9838
- 0.9838
- 0.50%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-29
- 0.9789
- 0.9789
- -0.04%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-28
- 0.9793
- 0.9793
- -0.13%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-27
- 0.9806
- 0.9806
- -0.25%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-26
- 0.9831
- 0.9831
- -0.05%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-23
- 0.9836
- 0.9836
- -0.01%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-22
- 0.9837
- 0.9837
- -0.13%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-21
- 0.9850
- 0.9850
- 0.00%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-20
- 0.9850
- 0.9850
- -0.37%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-19
- 0.9887
- 0.9887
- 0.05%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-16
- 0.9882
- 0.9882
- 0.08%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-15
- 0.9874
- 0.9874
- 0.20%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-14
- 0.9854
- 0.9854
- -0.45%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-13
- 0.9899
- 0.9899
- 0.07%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-12
- 0.9892
- 0.9892
- 0.00%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-09
- 0.9892
- 0.9892
- -0.03%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-08
- 0.9895
- 0.9895
- -0.01%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-07
- 0.9896
- 0.9896
- 0.12%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-06
- 0.9884
- 0.9884
- 0.27%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-05
- 0.9857
- 0.9857
- -0.79%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-02
- 0.9935
- 0.9935
- -0.73%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-01
- 1.0008
- 1.0008
- -0.11%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-31
- 1.0019
- 1.0019
- 1.18%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-30
- 0.9902
- 0.9902
- -0.29%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-29
- 0.9931
- 0.9931
- -0.04%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-26
- 0.9935
- 0.9935
- 0.58%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-25
- 0.9878
- 0.9878
- -0.46%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-24
- 0.9924
- 0.9924
- -0.53%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-23
- 0.9977
- 0.9977
- -1.06%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-22
- 1.0084
- 1.0084
- -0.05%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-19
- 1.0089
- 1.0089
- -0.32%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-18
- 1.0121
- 1.0121
- 0.15%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-17
- 1.0106
- 1.0106
- -0.26%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-16
- 1.0132
- 1.0132
- 0.26%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-15
- 1.0106
- 1.0106
- -0.12%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-12
- 1.0118
- 1.0118
- -0.03%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-11
- 1.0121
- 1.0121
- 0.71%
- 开放申购
- 封闭期
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -1.55%
- -0.06%
- -1.49%
- -4.48%
- -2.34%
- -5.74%
- ---
- ---
- ---
- -9.80%
- -5.94%
- -0.86%
- -1.14%
- -5.48%
- -4.26%
- -10.36%
- -16.53%
- -23.66%
- 5.36%
- ---
- 19|271
- 136|290
- 69|289
- 57|288
- 44|277
- 22|253
- ---|134
- ---|82
- ---|40
- ---
- 1↑
- 25↑
- 13↑
- 3↓
- 7↑
- 2↑
- ---
- ---
- ---
- ---
- 优秀
- 良好
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称东方红颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
- 基金代码017674
- 基金简称东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y
- 基金类型FOF-均衡型
- 发行日期2020年05月25日
- 成立日期/规模2022年12月24日 / --
- 资产规模0.07亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.0690亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人东方红资产管理
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人陈文扬
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.33%（每年）
- 托管费率0.08%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.00%（前端）
- 最高赎回费率0.00%（前端）
- 业绩比较基准沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*5%+中国债券总指数收益率*40%+银行活期存款利率(税后)*5%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金是平衡型养老目标风险基金中基金,依照目标风险进行平衡的大类资产配置,在严格控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围投资组合比例摘要：80%以上基金资产投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金;投资于权益类资产的战略配置比例为55%,其中权益类资产为股票、存托凭证、股票型基金以及混合型基金。基金经理可以在符合本基金投资目标和投资策略的前提下,根据市场情况,对权益类资产的配置比例进行战术调整,但权益资产的向上、向下的战术调整幅度分别不得超过战略配置比例的5%、10%,即权益类资产占基金资产的比例在45%-60%之间。其中,计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一: 1、基金合同约定股票资产(含存托凭证)投资比例不低于基金资产50%的混合型基金; 2、根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票资产(含存托凭证)占基金资产比例均不低于50%的混合型基金。同时,本基金投资于股票、存托凭证、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计不超过基金资产的60%。本基金投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%。 本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等,但在本基金认购份额的锁定持有期内,本基金不受前述5%的限制。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金投资于依法发行或上市的公开募集证券投资基金、股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(含QDII基金、商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)、香港互认基金,下同)、股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、永续债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券、证券公司发行的短期公司债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款以及其他银行存款)、同业存单、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用风险预算模型。本基金配置的核心资产,包括股票、债券、商品等,根据宏观基本面定性分析和风险收益测算模型可分析各类资产的预期收益和风险,动态分配各类资产的权重。定性分析方面,主要分析经济增长、通胀、流动性环境、货币政策、财政政策等宏观基本面因子,判定核心资产的长期趋势。定量分析方面,通过风险收益测算模型估算核心资产的预期收益和预期波动,判定核心资产的风险收益比。 资产配置策略 本基金是一只平衡的养老目标风险策略基金。在设定的投资范围及风险目标下,通过定量和定性的结合分析实现基金的资产配置。同时,根据宏观经济、资本市场的动量因素和事件驱动做出资产动态调整决策。 (1)定性和定量分析 本基金配置的核心资产,包括股票、债券、商品等,根据宏观基本面定性分析和风险收益测算模型可分析各类资产的预期收益和风险,动态分配各类资产的权重。定性分析方面,主要分析经济增长、通胀、流动性环境、货币政策、财政政策等宏观基本面因子,判定核心资产的长期趋势。定量分析方面,通过风险收益测算模型估算核心资产的预期收益和预期波动,判定核心资产的风险收益比。 (2)资产配置 在定性分析的宏观情景假设下,根据核心资产的风险收益特征,分配大类资产的风险预算。根据产品的风险偏好,选择风险收益比最高的核心资产以合适的比例构成组合。 (3)跟踪调整 随着宏观基本面和资产价格的变化,核心资产的相关性、风险收益比、长期趋势会发生变化,为了满足组合的风险收益目标,需要不断调整不同核心资产的风险预算和资产比例。 股票投资策略 本基金对国内股票及港股通标的股票主要遵循“自下而上”的个股投资策略,利用基金管理人投研团队的资源,对企业内在价值进行深入细致的分析,并进一步挖掘出价格低估、质地优秀、未来预期成长性良好,符合转型期中国经济发展趋势的上市公司股票进行投资。 本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,将重点关注:A股稀缺性行业和个股,包括优质中资公司、A股缺乏投资标的行业;具有持续领先优势或核心竞争力的企业,这类企业应具有良好成长性或为市场龙头;符合内地政策和投资逻辑的主题性行业个股;与A股同类公司相比具有估值优势的公司。 基金投资策略 本基金将根据基金产品特征,综合定量和定性两个维度优选拟投资基金标的。 首先,对全市场基金进行筛选,构建基础基金池,再通过对基础基金池中基金管理人和基金经理的调研情况进一步筛选,构建精选基金池,最后结合市场情况和基金风格构建投资组合,通过分散投资风险为投资者谋求较稳定的投资回报。 (1)定量分析 本基金的定量分析分为风险收益和投资风格两个维度。 1)风险收益评价 风险收益评价体系对可投资基金的业绩、风险、业绩稳定性等方面进行综合评估。风险收益评价体系包括风险收益统计和基金运作管理两个方面,主要指标包括但不限于收益能力、风险控制、风险调整收益、选股能力、择时能力和合规性、产品信息等。 风险收益统计是从产品及其基准的业绩表现数据出发,考察基金的收益能力、风险控制能力以及选股择时能力等方面。 基金运作管理主要从运作合规性、产品流动性、总费率等方面进行评价。 2)投资风格评价 对于主要投资于股票的基金,投资风格评价通过回归方法分析基金收益率序列相对于股票风格因子收益率的表现,因子的选择与基金收益来源相匹配。包括但不限于规模因子、风格因子、波动因子等。 对于主要投资于债券的基金,投资风格评价通过回归方法分析基金收益率序列相对于一系列债券风格因子收益率的表现,因子的选择与基金收益来源相匹配。包括但不限于信用风险因子、水平因子、斜率因子等。 (2)定性分析 本基金的定性分析主要包括以下几个方面: 1)基金管理人 主要考察基金管理人的股东结构,管理层是否稳定,风险管理体系是否完善,日常运作是否合规,经营理念是否着眼于长远,是否将客户利益放在首位,以及是否有合理的绩效考核机制,为员工提供合理的激励机制。 2)基金经理 主要考察基金经理的情况,包括基金经理的从业年限,分析其投资理念和投资行为的一致性,超额收益的来源及其稳定性,另外也会关注基金经理历史从业 合规情况、管理规模,并与基金经理保持日常沟通,跟踪其投资思路有无变化。 3)基金产品 主要考察基金产品条款设计是否合理,是否存在风险隐患,基金的规模,参与的客户结构是否有流动性管理压力,是否有管理人自有资金、高管、基金经理、内部员工参与基金。 (3)主动管理型基金 主动管理型基金的定量分析侧重风险收益统计,体现基金管理人主动管理能力。同时,进一步结合投资风格评价和定性分析归纳基金管理人的投资能力,明确其投资优势和适用的市场情况。 本基金将基于基金的长期投资目标选择能创造超额收益、特征鲜明、投资逻辑与行为一致的基金作为投资标的。 (4)被动管理型基金 被动管理型基金的定量分析侧重基金运作管理方面,体现被动管理型基金作为投资工具的特征。总体上倾向选择投资成本低、跟踪标的能力强、流动性良好的标的。本基金将基于自上而下的宏观分析和对市场未来风格的预判,积极参与被动管理型基金的投资,资产类别上包括但不限于境内外股票、境内外债券、商品等标准资产和另类资产等类型。产品风格上包括但不限于宽基指数、行业主题指数、风格指数等类型。 存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述内地上市交易的股票投资策略执行。 债券回购杠杆策略 本基金将在市场资金面和债券市场基本面分析的基础上结合个券分析和组合风险管理结果,积极参与债券回购交易,放大固定收益类资产投资比例,追求固定收益类资产的超额收益。 证券公司短期公司债券投资策略 本基金证券公司短期公司债券的投资策略主要从分析证券行业整体情况、证券公司基本面情况入手,包括整个证券行业的发展现状,发展趋势,具体证券公司的经营情况、资产负债情况、现金流情况,从而分析证券公司短期公司债券的 违约风险及合理的利差水平,对证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人根据产品特点自行约定收益分配次数、比例等,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金A类基金份额的收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金A类基金份额默认的收益分配方式是现金分红;本基金Y类基金份额的收益分配方式是红利再投资;收益分配方式采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费; 、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为混合型基金中基金,是目标风险型基金,且投资风格为平衡型,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、货币市场基金中基金、债券型基金及债券型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。 本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -246,362.94
- -495,866.77
- -0.12
- -11.38%
- -8.16%
- -35,200.34
- -0.01
- 5,887,901.21
- 0.99
- -8.38%
- 2023-06-30
- -53,625.37
- -185,068.92
- -0.06
- -5.50%
- -2.53%
- 245,882.27
- 0.06
- 4,714,977.36
- 1.06
- -2.76%
- 2022-12-31
- 8.19
- -30.22
- 0.00
- -0.24%
- -0.24%
- 848.96
- 0.07
- 12,370.56
- 1.08
- -0.24%
- 2022-12-31
- 8.19
- -30.22
- 0.00
- -0.24%
- -0.24%
- 848.96
- 0.07
- 12,370.56
- 1.08
- -0.24%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- ---
- 9.92%
- 1.10%
- 1.22
- 2023-12-31
- ---
- 5.37%
- 1.71%
- 1.28
- 2023-09-30
- ---
- 5.58%
- 2.82%
- 1.39
- 2023-06-30
- 1.94%
- 5.70%
- 3.53%
- 2.13
- 2023-03-31
- 3.78%
- 4.46%
- 2.35%
- 3.01
- 2022-12-31
- 5.53%
- ---
- 6.56%
- 2.95
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