创业板指
1538.07
-26.65
-1.7%
深证成指
8130.77
-118.89
-1.44%
上证指数
2765.81
-22.5
-0.81%
恒生指数
17444.3
-13.04
-0.07%
农银养老2045五年持有混合(FOF)Y (017411)
盘中最新估值(2024-09-04)
- 最新净值0.7623
- 累计净值0.7623
- 今年来：-3.76
- 近1周：-0.26
- 近1月：-2.51
- 近3月：-6.48
- 近6月：-3.85
- 近1年：-9.66
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-15.44
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-04
- 0.7623
- 0.7623
- -0.33%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-09-03
- 0.7648
- 0.7648
- 0.16%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-09-02
- 0.7636
- 0.7636
- -0.50%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-30
- 0.7674
- 0.7674
- 0.37%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-29
- 0.7646
- 0.7646
- 0.04%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-28
- 0.7643
- 0.7643
- -0.25%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-27
- 0.7662
- 0.7662
- -0.33%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-26
- 0.7687
- 0.7687
- -0.16%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-23
- 0.7699
- 0.7699
- 0.08%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-22
- 0.7693
- 0.7693
- -0.14%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-21
- 0.7704
- 0.7704
- -0.18%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-20
- 0.7718
- 0.7718
- -0.57%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-19
- 0.7762
- 0.7762
- 0.31%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-16
- 0.7738
- 0.7738
- -0.12%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-15
- 0.7747
- 0.7747
- 0.19%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-14
- 0.7732
- 0.7732
- -0.46%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-13
- 0.7768
- 0.7768
- 0.17%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-12
- 0.7755
- 0.7755
- -0.13%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-09
- 0.7765
- 0.7765
- -0.18%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-08
- 0.7779
- 0.7779
- 0.05%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-07
- 0.7775
- 0.7775
- 0.06%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-06
- 0.7770
- 0.7770
- 0.21%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-05
- 0.7754
- 0.7754
- -0.83%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-02
- 0.7819
- 0.7819
- -0.53%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-01
- 0.7861
- 0.7861
- -0.35%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-31
- 0.7889
- 0.7889
- 1.41%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-30
- 0.7779
- 0.7779
- -0.33%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-29
- 0.7805
- 0.7805
- -0.24%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-26
- 0.7824
- 0.7824
- 0.54%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-25
- 0.7782
- 0.7782
- -0.38%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-24
- 0.7812
- 0.7812
- -0.37%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-23
- 0.7841
- 0.7841
- -1.15%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-22
- 0.7932
- 0.7932
- -0.24%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-19
- 0.7951
- 0.7951
- -0.21%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-18
- 0.7968
- 0.7968
- 0.33%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-17
- 0.7942
- 0.7942
- -0.36%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-16
- 0.7971
- 0.7971
- 0.15%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-15
- 0.7959
- 0.7959
- -0.06%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-12
- 0.7964
- 0.7964
- -0.04%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-11
- 0.7967
- 0.7967
- 0.76%
- 开放申购
- 封闭期
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -3.76%
- -0.26%
- -2.51%
- -6.48%
- -3.85%
- -9.66%
- ---
- ---
- ---
- -15.44%
- -9.61%
- -2.29%
- -2.40%
- -8.71%
- -7.17%
- -15.42%
- -24.22%
- -33.40%
- 2.61%
- ---
- 22|216
- 122|229
- 119|228
- 40|227
- 27|221
- 24|191
- ---|117
- ---|36
- ---|9
- ---
- 4↑
- 27↑
- 22↑
- 10↑
- 12↑
- 4↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- 优秀
- 一般
- 一般
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称农银养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
- 基金代码017411
- 基金简称农银养老2045五年持有混合(FOF)Y
- 基金类型FOF-进取型
- 发行日期2020年10月21日
- 成立日期/规模2022年11月18日 / --
- 资产规模0.38亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.4777亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人农银汇理基金
- 基金托管人浦发银行
- 基金经理人张梦珂
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.50%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.00%（前端）
- 最高赎回费率0.00%（前端）
- 业绩比较基准(沪深300指数收益率*80%+恒生指数收益率*20%)*I+中证全债指数收益率*(100%-I)
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金是采用目标日期策略的基金中基金,目标日期为2045年12月31日。本基金通过大类资产配置,灵活投资于多种具有不同风险收益特征的基金,寻求基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围投资组合比例摘要：本基金的投资组合比例为:投资于证券投资基金(含QDII、香港互认基金)的比例不低于基金资产的80%,投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例不高于基金资产净值的80%。在基金实际管理过程中,基金管理人应当随着目标日期的临近,逐步降低权益类资产的配置比例,增加非权益类资产的配置比例。权益类资产包括股票、股票型基金、混合型基金,此处权益类资产中的混合型基金是指根据定期报告披露情况,最近连续四个季度股票资产占基金资产的比例均在50%以上的混合型基金。每个交易日日终应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。 本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(含QDII、香港互认基金)、国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 资产配置策略 本基金的投资理念属于生命周期基金中的“目标时间型”基金。在基金实际管理过程中,基金管理人将随着本基金目标日期的临近并根据中国证券市场的阶段性变化,对本基金的资产配置策略涉及权益类资产和非权益类资产在投资组合中的比例适时进行调整。随着投资人生命周期的延续和投资目标日期的临近,权益类资产比例逐步下降,而非权益类资产比例逐步上升。基金各阶段的资产配置比例如下表所示: 时间段 权益类资产比例(H) 非权益类资产比例 (L) 基金合同生效之日至 2025/12/31 55%≤H<80% 20%
- 分红政策1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,A类基金份额默认的收益分配方式是现金分红;Y类基金份额默认的收益分配方式为红利再投资; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同;本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为混合型基金中基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -1,479,107.06
- -1,392,094.86
- -0.09
- -11.15%
- -11.15%
- -8,687,458.89
- -0.21
- 33,094,122.78
- 0.79
- -12.14%
- 2023-06-30
- -514,486.11
- -486,073.56
- -0.06
- -6.61%
- -3.74%
- -1,464,426.05
- -0.14
- 8,860,103.59
- 0.86
- -4.80%
- 2022-12-31
- 143.24
- 3,113.71
- 0.00
- 0.28%
- -1.11%
- -269,020.20
- -0.11
- 2,211,224.61
- 0.89
- -1.11%
- 2022-12-31
- 143.24
- 3,113.71
- 0.00
- 0.28%
- -1.11%
- -269,020.20
- -0.11
- 2,211,224.61
- 0.89
- -1.11%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- ---
- ---
- 9.81%
- 2.22
- 2023-12-31
- ---
- ---
- 11.10%
- 2.15
- 2023-09-30
- ---
- ---
- 9.68%
- 0.66
- 2023-06-30
- ---
- ---
- 6.40%
- 0.59
- 2023-03-31
- ---
- ---
- 6.21%
- 0.61
- 2022-12-31
- ---
- 2.26%
- 9.40%
- 0.54
基金实时行情
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