创业板指
1538.07
-26.65
-1.7%
深证成指
8130.77
-118.89
-1.44%
上证指数
2765.81
-22.5
-0.81%
恒生指数
17444.3
-13.04
-0.07%
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y (017406)
盘中最新估值(2024-09-04)
- 最新净值0.971
- 累计净值0.971
- 今年来：0.28
- 近1周：0.05
- 近1月：-0.65
- 近3月：-0.91
- 近6月：0.51
- 近1年：-2.75
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-2.29
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-04
- 0.9710
- 0.9710
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-03
- 0.9718
- 0.9718
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-09-02
- 0.9712
- 0.9712
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-30
- 0.9722
- 0.9722
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-29
- 0.9708
- 0.9708
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-28
- 0.9705
- 0.9705
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-27
- 0.9707
- 0.9707
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-26
- 0.9721
- 0.9721
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-23
- 0.9725
- 0.9725
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-22
- 0.9724
- 0.9724
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-21
- 0.9726
- 0.9726
- -0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-20
- 0.9733
- 0.9733
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-19
- 0.9745
- 0.9745
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-16
- 0.9737
- 0.9737
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-15
- 0.9738
- 0.9738
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-14
- 0.9734
- 0.9734
- -0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-13
- 0.9735
- 0.9735
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-12
- 0.9727
- 0.9727
- -0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-09
- 0.9744
- 0.9744
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-08
- 0.9753
- 0.9753
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-07
- 0.9759
- 0.9759
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-06
- 0.9755
- 0.9755
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-05
- 0.9754
- 0.9754
- -0.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-02
- 0.9774
- 0.9774
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-08-01
- 0.9784
- 0.9784
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-31
- 0.9787
- 0.9787
- 0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-30
- 0.9754
- 0.9754
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-29
- 0.9763
- 0.9763
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-26
- 0.9761
- 0.9761
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-25
- 0.9748
- 0.9748
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-24
- 0.9754
- 0.9754
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-23
- 0.9762
- 0.9762
- -0.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-22
- 0.9783
- 0.9783
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-19
- 0.9785
- 0.9785
- -0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-18
- 0.9787
- 0.9787
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-17
- 0.9780
- 0.9780
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-16
- 0.9790
- 0.9790
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-15
- 0.9784
- 0.9784
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-12
- 0.9780
- 0.9780
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-07-11
- 0.9783
- 0.9783
- 0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 0.28%
- 0.05%
- -0.65%
- -0.91%
- 0.51%
- -2.75%
- ---
- ---
- ---
- -2.29%
- -0.31%
- -0.20%
- -0.42%
- -1.56%
- -0.33%
- -1.84%
- -3.74%
- -5.45%
- 14.77%
- ---
- 155|360
- 185|377
- 170|377
- 118|375
- 95|361
- 221|334
- ---|189
- ---|74
- ---|30
- ---
- 6↑
- 25↓
- 6↑
- 5↓
- 2↑
- 3↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- 良好
- 良好
- 良好
- 良好
- 良好
- 一般
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
- 基金代码017406
- 基金简称中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y
- 基金类型FOF-稳健型
- 发行日期2021年11月15日
- 成立日期/规模2022年11月17日 / --
- 资产规模0.01亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.0131亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人中银基金
- 基金托管人兴业银行
- 基金经理人邢秋羽
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.30%（每年）
- 托管费率0.08%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.00%（前端）
- 最高赎回费率0.00%（前端）
- 业绩比较基准中证股票型基金指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%+中债综合全价(总值)指数收益率*80%
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值,为投资人提供稳健的养老理财工具。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围投资组合比例摘要：本基金投资于证券投资基金占基金资产的比例不低于80%,本基金投资于货币市场基金占基金资产的比例不超过15%。本基金权益类资产占基金资产的战略配置比例为20%,权益类资产占基金资产的投资比例范围为10%-25%。权益类资产包括股票、股票型基金和混合型基金,其中,混合型基金需符合下述条件:1)基金合同中明确股票资产占基金资产比例在60%以上;或2)最近四个季度季报中的实际股票资产占基金资产比例全部在60%以上。本基金投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。 本基金投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种占基金资产的比例为不超过30%,投资于商品基金不超过基金资产的10%。 本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金(含QDII基金、香港互认基金份额、公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”),以下简称“证券投资基金”)、股票(包含主板、创业板及其他依法上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(国债、金融债、政策性金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不得投资于分级基金份额、股指期货、国债期货和股票期权。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 大类资产配置策略 1、战略性资产配置 本基金为目标风险系列基金中基金中风险收益特征相对稳健的基金。为了保持稳健的风险收益特征,本基金的长期资产配置将以固定收益类资产为主,权益类资产为辅,采用“自上而下”的资产配置方法确定各类资产的配置比例。本基金基于宏观经济情况及证券市场整体走势的前瞻性研究,通过研判股票市场和债券市场相对投资收益的周期性特征开展战略资产配置。 2、战术性组合调整 本基金将从资金与流动性、市场交易特征和市场结构特征等层面开展战术资产配置,在对证券市场当期的系统性风险及各类资产的预期风险收益进行充分分析的基础上,合理调整股票资产、债券资产和其他金融工具的投资权重,以达到控制风险、增加收益的目的。 为进一步增强组合收益并控制最大回撤,本基金可根据对市场的判断对战略资产配置方案进行调整,本基金权益类资产占基金资产的战略配置比例为20%,权益类资产占基金资产的投资比例范围为10%-25%。 股票投资策略 在股票投资限额内,本基金将在严格控制投资风险前提下参与股票资产投资。本基金将综合运用中银基金股票研究分析方法和其它投资分析工具,充分发挥研究团队主动选股优势,自下而上精选具有投资潜力的股票构建投资组合。 基金投资策略 在基金组合构建中,本基金将主要采用分类基金优选的方法。在各个基金类别内部,我们将采用定量分析和定性分析相结合的研究方法,综合评估各基金的超额收益、稳定性、持续性和综合费率等,精选投资风格稳健、前瞻性的领先布局和持续超越市场的基金。 在偏股型基金选择上,股票型和混合型基金作为主要的权益持仓,将两个子类别合并为偏股型基金考察,其中,本基金投资于混合型基金时,有以下两个标准:1)基金合同中明确股票资产占基金资产比例在60%以上;或2)最近四个季度季报中的实际股票资产占基金资产比例全部在60%以上。 本基金重点考察基金的超额收益、波动性、夏普比率、信息比率、业绩持续性和稳定性等方面。通过定性分析,本基金将考虑基金管理公司的综合评价与基金自身评价。对于基金公司评价,本基金重点考察基金公司的基本情况、投资管理能力、稳定性与合规情况和调研可获得性。主要包括对于基金公司的成立年限、旗下公募基金总规模、公司股权分布特征、高管人员、产品线丰富程度、总体业绩、投研稳定性、研究实力、投研配合程度、合规情况、是否接受FOF管理人调研等方面。对于基金自身评价,主要考察投资约束、现任基金经理观点的前瞻性、成功率、持续性、操作贯彻度、适合风格特征和交易贡献等方面。 在债券型基金选择上,重点考察各基金相对于中债综合指数的超额收益。通过定量分析,结合基金的年报、中期报告和季报,将超额收益再分解为券种配置收益、个券选择收益等,考察分解后的超额收益是否显著和持续。通过定性分析,我们将对重点基金进行定期调研。从基金经理层面,考察观点的前瞻性、成功率、持续性和操作贯彻度;从公司投研支持层面,考察利率研究和信用研究的支持力度。 在货币市场选择上,我们将货币市场基金作为流动性管理的重要工具。结合货币市场基金整体业绩持续性较好的情况,本基金主要选择平均收益率较高、规模较大、综合费率偏低,且近两年内运作稳定的货币市场基金。 在商品型基金选择上,重点选择具备有效抵御通胀,与其他资产的相关度低的基金。 在上市的ETF、LOF的套利投资方面,通过量化套利策略以及先进的交易手段,及时捕捉市场的折溢价机会。 在公募REITs的选择上,本基金将综合考量宏观经济运行情况、基金资产配置策略、底层资产运营情况、流动性及估值水平等因素,对公募REITs的投资价值进行深入研究,精选出具有较高投资价值的公募REITs进行投资。本基金根据投资策略需要或市场环境变化,可选择将部分基金资产投资于公募REITs,但本基金并非必然投资公募REITs。 港股通标的投资策略 本基金将仅通过沪港股票市场交易互联互通机制及深港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将重点关注: 1、A股稀缺的行业和个股; 2、符合内地政策和投资逻辑的具有分红能力的个股; 3、具有持续领先优势或核心竞争力的企业,这类企业应具有良好成长性或为行业龙头; 4、与A股同类公司相比,在行业地位、估值、AH股折溢价、股息率等方面具有吸引力的投资标的。 存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次、不少于1次,每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月则不进行收益分配; 2、本基金A类基金份额的收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金A类基金份额默认的收益分配方式是现金分红,本基金Y类份额的收益分配方式是红利再投资;因红利再投资所得的份额的最短持有期起止日与原份额的最短持有期起止日保持一致; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
- 风险收益特征本基金为混合型基金中基金(FOF),预期风险和预期收益低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金中基金。同时,本基金为目标风险系列基金中基金中风险收益特征相对稳健的基金。 本基金可投资港股通标的股票,将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -10,753.61
- -37,172.17
- -0.03
- -3.26%
- -2.08%
- -43,215.71
- -0.03
- 1,319,703.93
- 0.97
- -2.84%
- 2023-06-30
- 2,357.69
- -278.07
- 0.00
- -0.03%
- 0.84%
- -3,280.74
- 0.00
- 1,184,981.22
- 1.00
- 0.06%
- 2022-12-31
- 113.13
- 43.00
- 0.00
- 0.04%
- -0.49%
- -4,100.66
- -0.01
- 366,532.74
- 0.99
- -0.49%
- 2022-12-31
- 113.13
- 43.00
- 0.00
- 0.04%
- -0.49%
- -4,100.66
- -0.01
- 366,532.74
- 0.99
- -0.49%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- ---
- 6.04%
- 2.89%
- 0.76
- 2023-12-31
- ---
- 5.97%
- 2.84%
- 0.78
- 2023-09-30
- ---
- 5.90%
- 0.42%
- 0.86
- 2023-06-30
- ---
- 5.84%
- 0.76%
- 0.99
- 2023-03-31
- ---
- 5.84%
- 1.73%
- 1.21
- 2022-12-31
- ---
- 6.84%
- 5.33%
- 1.69
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