创业板指
1538.07
-26.65
-1.7%
深证成指
8130.77
-118.89
-1.44%
上证指数
2765.81
-22.5
-0.81%
恒生指数
17444.3
-13.04
-0.07%
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y (017402)
盘中最新估值(2024-09-03)
- 最新净值0.8566
- 累计净值0.8566
- 今年来：-7.95
- 近1周：0.19
- 近1月：-1.61
- 近3月：-6.55
- 近6月：-4.37
- 近1年：-12.22
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-15.48
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-09-03
- 0.8566
- 0.8566
- 0.26%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-09-02
- 0.8544
- 0.8544
- -0.88%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-30
- 0.8620
- 0.8620
- 0.76%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-29
- 0.8555
- 0.8555
- 0.19%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-28
- 0.8539
- 0.8539
- -0.13%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-27
- 0.8550
- 0.8550
- -0.33%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-26
- 0.8578
- 0.8578
- 0.06%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-23
- 0.8573
- 0.8573
- 0.07%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-22
- 0.8567
- 0.8567
- -0.17%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-21
- 0.8582
- 0.8582
- -0.10%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-20
- 0.8591
- 0.8591
- -0.67%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-19
- 0.8649
- 0.8649
- 0.17%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-16
- 0.8634
- 0.8634
- 0.06%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-15
- 0.8629
- 0.8629
- 0.29%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-14
- 0.8604
- 0.8604
- -0.57%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-13
- 0.8653
- 0.8653
- 0.16%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-12
- 0.8639
- 0.8639
- 0.03%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-09
- 0.8636
- 0.8636
- -0.16%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-08
- 0.8650
- 0.8650
- 0.00%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-07
- 0.8650
- 0.8650
- 0.23%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-06
- 0.8630
- 0.8630
- 0.41%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-05
- 0.8595
- 0.8595
- -1.27%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-02
- 0.8706
- 0.8706
- -0.81%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-08-01
- 0.8777
- 0.8777
- -0.31%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-31
- 0.8804
- 0.8804
- 1.85%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-30
- 0.8644
- 0.8644
- -0.56%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-29
- 0.8693
- 0.8693
- -0.29%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-26
- 0.8718
- 0.8718
- 0.74%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-25
- 0.8654
- 0.8654
- -0.49%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-24
- 0.8697
- 0.8697
- -0.64%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-23
- 0.8753
- 0.8753
- -1.61%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-22
- 0.8896
- 0.8896
- -0.37%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-19
- 0.8929
- 0.8929
- -0.19%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-18
- 0.8946
- 0.8946
- 0.37%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-17
- 0.8913
- 0.8913
- -0.55%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-16
- 0.8962
- 0.8962
- 0.10%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-15
- 0.8953
- 0.8953
- -0.23%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-12
- 0.8974
- 0.8974
- -0.08%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-11
- 0.8981
- 0.8981
- 1.03%
- 开放申购
- 封闭期
- 2024-07-10
- 0.8889
- 0.8889
- -0.39%
- 开放申购
- 封闭期
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -8.24%
- -0.50%
- -2.05%
- -7.05%
- -2.32%
- -10.47%
- ---
- ---
- ---
- -15.75%
- -5.73%
- -0.28%
- -1.23%
- -5.52%
- -3.55%
- -10.02%
- -16.55%
- -23.51%
- 7.30%
- ---
- 217|271
- 106|290
- 164|289
- 203|286
- 143|277
- 179|252
- ---|132
- ---|82
- ---|39
- ---
- 2↑
- 12↑
- 14↑
- 4↑
- 38↑
- 2↑
- ---
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 良好
- 一般
- 一般
- 一般
- 一般
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称广发养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
- 基金代码017402
- 基金简称广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y
- 基金类型FOF-均衡型
- 发行日期2020年05月06日
- 成立日期/规模2022年11月17日 / --
- 资产规模0.18亿元（截止至：2024年03月31日）
- 份额规模0.1965亿份（截止至：2024年03月31日）
- 基金管理人广发基金
- 基金托管人招商银行
- 基金经理人朱坤
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.45%（每年）
- 托管费率0.08%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率---（前端）
- 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.00%（前端）
- 最高赎回费率0.00%（前端）
- 业绩比较基准中证800指数收益率*X+中债-综合全价(总值)指数收益率*(1-X)
- 跟踪标的该基金无跟踪标的
- 投资目标本基金在严格控制下行风险和保持资产流动性的基础上,通过定量与定性相结合的方法精选不同资产类别中的优质基金,结合基金的下滑曲线和市场环境合理配置权重,追求基金资产的长期稳健增值。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围投资组合比例摘要：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的资产不低于基金资产的80%;基金投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计不超过基金资产净值的60%;每个交易日日终应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、资产支持证券、证券投资基金(包括QDII基金、公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”)、香港互认基金及其他经中国证监会依法核准或注册的基金)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略基金配置摘要：本基金投资于全市场基金， 资产配置策略 本基金采用在海外实践且卓有成效的养老目标日期配置原理与组合构建框架,通过将到退休日(目标日期)前收入积累的预期和合理的退休目标进行匹配、优化,来确定权益、固定收益等基础资产类别的投资比例。本产品的基础配置模型为目标日期下滑曲线,对应了投资组合在距离退休日不同时期的风险递减的权益、固定收益等配置比例。本基金会适当对大类资产进行细分,以建立投资规则下精准的组合构成比例,底层基金配置有严格的筛选流程。本基金也会考虑在一定情况下将相关政策允许的单一股票、债券等资产纳入投资标的范围。 本基金以精选各资产类别中代表性强的子类别为组合构建基础,通过自上而下的分层权重设置和均衡战术调整,设定随目标日期到期时间移动的权益、固定收益配置偏离和最终成仓比例。 1、下滑曲线 下滑曲线的设计参考海外成熟模型,同时结合国内证券资产弱稳定性、高弹性和市场情绪干扰等特点完成本土化改进。本产品的下滑曲线设置分为三个步骤。第一步,根据人口结构、人口行为信息和资本市场预期风险收益,确定与年龄相符的风险递减路径。第二步,根据特定的风险水平和大类资产长期收益特征,计算资产配置比例。第三步,在大类资产内部用不同的细分资产和策略来达到全面覆盖和分散风险的目的。 本基金采取目标日期策略,根据广发目标日期型基金下滑曲线模型,随着目标日期时间的临近,权益类资产(包括股票、股票型基金和混合型基金,其中混合型基金指基金合同中明确约定股票投资占基金资产的比例为50%以上或者最近4个季度披露的股票投资占基金资产的比例均在50%以上的混合型基金,下同)投资比例逐渐下降。本基金权益类资产投资比例遵从下表所示,如权益类资产配置比例超过上下限,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。 年份 权益类资产比例范围(%) 年份 权益类资产比例 范围(%) 2019-2023 36-60 2034-2038 9-42 2024-2028 28.6-60 2039-2040 5-32 2029-2033 19-52 2041 及以后 5-30 在基金实际管理过程中,本基金具体配置比例由基金管理人根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化做主动调整,以求基金资产在各类资产的投资中达到风险和收益的最佳平衡。在法律法规有新规定的情况下,在履行适当程序之后,基金管理人可对上述比例做适度调整。 2、战术调整系统 配置比例根据一套定量与定性结合的战术调整系统进行局部调整,从而起到提高风险收益比的作用。战术调整系统综合衡量各资产类别的收益潜力、相关性以及相对吸引力,进而提出局部配置变化方案。 股票投资策略 本基金的股票投资主要采用“自下而上”的个股选择方法,通过定量与定性相结合的分析方法,筛选出估值合理、基本面良好且具有良好成长性的股票进行投资。 定量分析通过财务和运营数据进行企业价值评估。本基金主要从盈利能力、成长能力以及估值水平等方面进行考量。定性分析从持续成长性、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司进行进一步的精选。 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 基金投资策略 基金管理人依托专业的研究力量,综合采用定量分析和定性研究相结合的方法,建立养老目标初选基金库和养老目标核心基金库。公司管理的养老目标基金中基金(FOF)所投资的基金必须取自养老目标初选基金库或养老目标核心基金库,其中重点投资的基金原则上取自养老目标核心基金库。 所有入库子基金需满足如下条件: (1)子基金运作期限应当不少于2年,最近2年平均季末基金净资产应当不低于2亿元;子基金为指数基金、ETF和商品基金等品种的,运作期限应当不少于1年,最近定期报告披露的季末基金净资产应当不低于1亿元; (2)子基金应当运作合规,风格清晰,中长期收益良好,业绩波动性较低; (3)子基金的基金管理人及其基金经理最近2年没有重大违法违规行为。 (4)中国证监会规定的其他条件。 1、建立养老目标初选基金库 养老目标初选基金库分为养老目标初选主动基金库和养老目标初选被动基金库。 养老目标初选主动基金库的入库条件: (1)子基金是主动管理型基金,即非指数基金、非ETF、非商品基金等,指数增强型基金属于主动管理型基金; (2)子基金对照业绩比较基准进行收益评价,需至少满足以下任一条件: 1)最近2年跑赢自身业绩比较基准; 2)最近2年业绩在可比类型基金中排名在前80%; (3)子基金对照业绩比较基准进行风险评价,需至少满足以下任一条件: 1)业绩波动低,最近2年相对于基准的年化下行波动率小于20%; 2)回撤情况小,最近2年相对于基准的最大回撤小于20%; (4)不符合本条第(2)、(3)项规定的子基金,可经养老目标FOF投资决策委员会表决通过后入库。 养老目标初选被动基金库的入库条件:子基金是被动管理型基金,即指数基金、ETF、商品基金等。 2、建立养老目标核心基金库 养老目标核心基金库分为养老目标核心主动基金库和养老目标核心被动基金库。 养老目标核心主动基金库的入库条件: (1)养老目标核心主动基金库取自养老目标初选主动基金库; (2)风格清晰,特征稳定,能够满足投资需求; (3)采用定性与定量相结合的方法,如收益分析(夏普比率、最大回撤、业绩持续性、信息比率、波动率、相对基准的最大回撤、超额收益率等),持仓分析(持仓稳定度、资产配置、行业配置、券种配置、重仓持股、重仓持债等),交易分析(规模变动情况、场内基金的日均成交量、持有人户数及结构等),调研分析(尽调分析报告等)方法,综合各项分析设定指标权重,进行加权排序,评分排名前30%的基金进入养老目标核心主动基金库; (4)入选养老目标核心基金库的基金的基金经理投资年限需不低于2年,且该基金经理管理的全部产品最近定期报告披露的合计规模不低于10亿元; (5)养老目标核心基金库中的基金经理应该具有清晰的投资理念、稳定的投资风格、出色的投资能力、较好的流动性配置能力。 养老目标核心被动基金库的入库条件: (1)养老目标核心被动基金库取自养老目标初选被动基金库; (2)风格清晰,特征稳定,能够满足投资需求; (3)采用定性与定量相结合的方法,如收益分析(跟踪误差、系统风险、风格稳定性等),持仓分析(持仓稳定度、资产配置、行业配置、券种配置、重仓持股、重仓持债等),交易分析(规模变动情况、场内基金的日均成交量、持有人户数及结构等),调研分析(尽调分析报告等)方法,综合各项分析设定指标权重,进行加权排序,评分排名前30%的基金进入养老目标核心被动基金库。 3、基金库的更新与维护 养老目标初选基金库和核心基金库每季度定期更新一次,并可依据市场情况不定期地新增或剔除基金。 如法律法规或监管机构以后对子基金的选择标准有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以对本基金养老目标初选基金库和核心基金库的入库条件做出相应调整。 4.公募REITs投资策略 本基金可投资公募REITs。本基金将对公募REITs进行筛选和评估,综合考虑公募REITs底层资产所属行业基本面、估值合理性、收益水平以及原始权益人行业地位和运营管理水平等因素,对公募REITs的投资价值进行深入研究,选择运营相对稳健、现金分派率或内部收益率相对合理的公募REITs进行投资。本基金根据投资策略需要或市场环境变化,可选择将部分基金资产投资于公募REITs,但本基金并非必然投资公募REITs。 风险管理策略 本基金采用较为稳健的风险管理方法,在严格控制风险资产的最高比例同时,通过动态跟踪权益、固定收益等多类资产的持仓比例做固定时间以及固定比例的再平衡管理,平抑组合单一资产的波动。同时,本基金还将采用风险预警的方式控制组合的回撤。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金A类基金份额收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,A类基金份额投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若A类基金份额投资者不选择,则默认其收益分配方式是现金分红;Y类基金份额投资者的收益分配方式为红利再投资;红利再投资的基金份额的持有期起始日,按原份额的持有期起始日开始计算; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在法律法规和《基金合同》约定的范围内并对持有人利益无实质性不利的影响下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为目标日期基金中基金,2040年12月31日为本基金的目标日期,风险和收益水平会随着目标日期的临近而逐步降低。本基金在投资初始阶段具有中等风险、中等预期收益的特征,在临近目标日期以及达到目标日期之后,本基金转变为较低风险、较低预期收益的基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2023-12-31
- -157,181.95
- -1,481,463.16
- -0.11
- -10.74%
- -8.41%
- -1,228,876.72
- -0.07
- 16,469,821.95
- 0.93
- -8.18%
- 2023-06-30
- -63,574.69
- -300,594.90
- -0.02
- -2.40%
- -0.79%
- 116,870.42
- 0.01
- 14,614,430.97
- 1.01
- -0.53%
- 2022-12-31
- 6,477.78
- -17,880.63
- -0.01
- -1.02%
- 0.26%
- 88,223.26
- 0.02
- 5,580,134.66
- 1.02
- 0.26%
- 2022-12-31
- 6,477.78
- -17,880.63
- -0.01
- -1.02%
- 0.26%
- 88,223.26
- 0.02
- 5,580,134.66
- 1.02
- 0.26%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-03-31
- ---
- 4.86%
- 1.11%
- 1.72
- 2023-12-31
- ---
- 5.02%
- 1.26%
- 1.78
- 2023-09-30
- ---
- 5.08%
- 0.48%
- 1.83
- 2023-06-30
- ---
- 5.30%
- 0.59%
- 1.99
- 2023-03-31
- ---
- 4.69%
- 1.41%
- 2.11
- 2022-12-31
- ---
- 4.48%
- 2.51%
- 1.69
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